지난주 포트폴리오는 +1.12%로, 코스피 +0.72% 대비 성과가 우수했던 반면, 코스닥 +1.28% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 HD현대일렉트릭 +15.70%, 한국전력 +11.61%, 코스메카코리아 +11.40%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 한글과컴퓨터 -18.65%, 우신시스템 -12.40%, 제이에스코퍼레이션 -8.20%가 있었습니다.

2023년 5/22 이후 누적 성과는 +29.65%로 자료 발간 이후 최고치를 경신하였습니다.

아래와 같이 주간 포트폴리오를 공유드립니다.

https://naver.me/Fu6CKXVH

요즘 언론에도 나오지 않지만 상업용 부동산 이슈로 지역은행 주가가 부진합니다. 1월 31일 NYCB 주가가 -37% 급락하는 등 지역은행 센티멘트가 다시 부진에 빠졌습니다. 그러나 현 시장은 이를 반영하고 있지 않습니다.

그러면 현 랠리가 지속가능한가? 라는 질문을 해봄직한데, 개인적인 의견은 당장 부각되진 않겠지만 5-6월엔 한번 부각 될 수 있겠다는 생각을 좀 해보고 있습니다.

이유를 살펴보겠습니다.

https://naver.me/5oXzKfy1

안녕하세요. 오늘도 애널리스트들이 추정치를 상향시킨 종목들을 살펴보고자 합니다.

Earnings Digest의 단골손님이 실적 발표를 하면서 대규모로 추정치가 상향되었습니다.
모 증권사에서 Outlier에 가까운 추정치 상향을 했었던 바 있는데, 이제 타 증권사들도 추정치를 그에 맞추어 따라 올린 모양새가 되었습니다.

왕년의 소외주가 재평가 될 수 있을지 관심을 가져볼 때입니다.


[Logic]
일주일간 24년 1분기, 24년 영업이익 및 순이익 추정치 상향 종목을 리뷰합니다.

일주일간의 레포트를 리뷰하는 것이기 때문에 기업의 숫자가 적을 수도 있습니다.

https://naver.me/5teAPHw6

자료 발간했습니다. 최근 우라늄 가격 하락으로 인하여 우라늄 관련주들이 하락하였습니다. 좋은 매수 기회로 활용할 수 있을까요?

올해 1월 다보스 포럼에서는 "글로벌 AI 붐으로 전력사용량이 2050년에는 1000배 늘어날 것"이라며 원자력 발전이 화두로 떠올랐습니다.

원자력 에너지에 대한 전망과, 원자력, 우라늄에 투자할 해외 종목 및 ETF를 소개합니다.

https://naver.me/F8bOccMc

지난주 관심 종목은 -2.59%로 동기간 코스피 -0.95%, 코스닥 -0.65% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 지역난방공사 +16.84%, 시노펙스 +6.51%, 한국전력 +5.31%가 있었으며, 성과 부진종목으로는 더존비즈온 -11.38%, 코스메카코리아 -11.05%, 엠로 -9.40%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +26.29%로 동기간 KOSPI +4.64%, KOSDAQ +5.20% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

https://naver.me/xAVcJBh0

오늘 제일 눈에 띄었던 종목은 24년 영업이익 추정치 70% 상향, 순이익 추정치 73% 상향, TP 2배 상향 종목이었습니다.

개별 종목에서 여전히 기회가 있어 보입니다.

https://naver.me/xpW1eBAB

Bloomberg의 Javier Blas 칼럼 번역입니다. 저작권이 플루토에 있지 않으므로 무제한 무료 공개합니다.

https://naver.me/GWJOMmPk

지난주 포트폴리오는 +0.63%로 동 기간 KOSPI +1.44%, KOSDAQ +1.18% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

주요 성과 우수 종목으로는 효성중공업 +20.32%, 테크윙 +16.79%, 동아에스티 +11.21%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 제이에스코퍼레이션 -8.75%, 더존비즈온 -8.12%, 지역난방공사 -7.69%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +27.09%로 동기간 KOSPI +6.01%, KOSDAQ +6.44% 대비 초과 성과를 지속하고 있습니다.

아래와 같이 금주의 관심 종목을 보내드립니다.
https://naver.me/FS5l9MxF

자료 발간했습니다.

<PLAVE>가 '쇼! 음악중심'에서 1위를 차지하였습니다. 초동 판매량 57만장을 기록하기도 하였습니다. 이는 음지에 머물렀던 버츄얼 유튜버와 버츄얼 연예인이 양지에서 유의한 성과를 거두었다고 표현할 수 있겠습니다.

버츄얼 유튜버, 버츄얼 아이돌은 명실상부한 메가트랜드라고 볼 수 있겠습니다.

그렇다면 버츄얼 유튜버, 버츄얼 아이돌에 투자할 수 있는 방법이 있을까요?

일본 주식시장에 상장된 커버와 애니컬러에 대한 소개를 해 보겠습니다.

https://naver.me/GjZP3kir

오늘도 애널리스트들이 추정치를 상향시킨 종목들을 살펴보고자 합니다.

5개의 추정치 상향 종목을 선정하였으며, 특히 IT 종목이 대형주 및 중소형주에서 고르게 보입니다.
이미 빠르게 쏘아 올린 종목도 있지만, 바닥에서 점진적인 회복을 보이고 있는 저평가 매력이 돋보이는 주식도 있습니다.

밸류 투자자 및 모멘텀 투자자 모두를 만족시킬 수 있을 자료가 되었으면 합니다.


[Logic]
일주일간 24년 1분기, 24년 영업이익 및 순이익 추정치 상향 종목을 리뷰합니다.

일주일간의 레포트를 리뷰하는 것이기 때문에 기업의 숫자가 적을 수도 있습니다.

https://naver.me/51aUdRF8

지난주 포트폴리오는 +0.31%로 동 기간 코스피 -0.50% 대비 아웃퍼폼, 코스닥 +0.83% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 테크윙 +26.25%, 시노펙스 +14.89%, HD현대일렉트릭 +14.37%가 있었습니다.
성과 부진 종목으로는 동아에스티 -10.68%, 한화에어로스페이스 -9.95%, 코스메카코리아 -9.72%가 있었습니다.

2023년 5/22 이후 누적 성과는 +27.48%로 동기간 KOSPI +5.61%, KOSDAQ +7.33% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

누적 성과에서 주간 승률은 KOSPI 대비 58.1%, KOSDAQ 대비 62.8%이며, 20일 승률은 KOSPI 대비 60.0%, KOSDAQ 대비 67.5%였습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/x0zV8moG

신규 컨텐츠를 하나 썼습니다. Market Breadth Monitor입니다.

Fnguide Industry 27 내에서, 섹터 내 12개월 수익률이 +인 종목이 몇개나 되는지를 비율로 산정하여 이를 시계열로 만들었습니다. 섹터 내 센티멘트 변화 및 장의 흐름을 복기하는 차원으로 유용할 것으로 보입니다.

업종 내 수익률이 단계적으로 올라온다는 이야기는 자금이 섹터 단위로 모인다는 이야기이기도 합니다. 때문에, 단순 개별종목의 이슈가 아니라 섹터 전체의 변화를 포착하기도 수월한 데이터입니다.

신규 컨텐츠이므로 무료로 공개합니다.

https://naver.me/GG8rgsGz

최근들어 핸드셋 중소형주에서 추정치 상향 종목이 꽤 발견됩니다. 개별종목에서 호조를 보이는 종목들이 자주 발견되는데, 판가인상, 전방 재고 조정, 중화권 M/S 증가 등의 영향이 복합적인것으로 보입니다.

https://naver.me/5gdS1keK

플루토 리서치 주간 관심주의 누적 수익률이 처음으로 +30%를 돌파하였습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +30.68%로 처음으로 30%를 돌파하였습니다. 연 환산 수익률은 +36.24%입니다.

동 기간 KOSPI는 +8.84%, KOSDAQ +10.20%로 우수한 성과를 지속해나가고 있습니다.

지난주 MP는 +2.52%로 동기간 KOSPI +3.06%, KOSDAQ +2.67% 대비 부진하였습니다.

성과 우수종목으로는 코리아에프티 +12.65%, HD현대일렉트릭 +12.50%, 세경하이테크 +11.99%가 있었으며, 성과 부진종목으로는 한글과컴퓨터 -1.61%, 자화전자 -4.21%, 한국전력 - 8.25%가 있었습니다.

아래와 같이 관심주 리스트를 보내드립니다.

https://naver.me/FhN9Ibj3

미국 법무부는 16개주와 함께 애플을 상대로 반독점법 위반 소송을 제기했습니다. 이는 유럽에서도 디지털시장법(DMA)가 도입되었기 때문입니다. 이에 유럽에서는 애플이 대체결제를 허용하는 한편, 앱스토어의 결제 수수료가 30%에서 17%로 하향되었습니다.

게임주에는 아주 좋은 소식입니다. 때문에, 한국에서는 어떻게 되어가고 있는지, 그리고 이 현실화시 수혜받는 게임사는 어디인지를 정리해 보았습니다.

https://naver.me/Ga24Y2SB

RBAdvisor에서 미국 제조업의 르네상스가 국가 안보의 문제라고 주장하며 다음과 같은 글을 보냈습니다.

- 탈세계화가 가속화되는 가운데 미국의 대규모 무역적자는 강력한 투자 테마를 제공한다.
- 미국은 경제적 독립성을 회복할 수밖에 없을 것이기 때문에 미국의 인프라는 현대화되고 확장될 필요가 있다.
- 시장은 이미 이 자본 재배분의 수혜자들에게 보상을 해주고 있지만, 우리는 이 중요한 투자 주제로부터 수십 년은 아니더라도 몇 년 동안 더 많은 성과를 낼 것으로 기대한다.

저작권이 플루토에 없으므로 무료 공유합니다.

https://naver.me/Fx9vFaUr

어제 RBA투자노트를 통하여 미국이 안보상의 사유로 제조업, 특히 산업재에 집중투자해야 함을 번역한 바 있습니다. 리쇼어링은 강력한 메가트렌드입니다. 이런 논리에 직접적으로 투자하는 쉬운 방법이 있습니다.

RBA 아메리칸 인더스트리얼 르네상스 ETF를 소개합니다.

https://naver.me/GLSbIDey

최근 밸류업이 부진하고, 바이오, 미디어, 생활용품이 올라오는 것이 데이터로도 확인됩니다. 투자자의 입장에서는 단기적으로 부진한 밸류업을 살 것인지, 아니면 성장주를 따라 붙을지 고민이 될 만한 국면입니다. 여기 대한 생각을 좀 정리해봤습니다.

https://naver.me/GsPRDwQH

자료 발간했습니다. 테크 추정치가 지속 상향되고 있고, HBM은 절찬리에 주목받고 있습니다. 특히 하이닉스의 추정치는 잇달아 상향되고 있습니다.

6개의 추정치 상향 종목을 선정하였습니다.

https://naver.me/GWJbLfZR

자정에 나온 블랙락 위클리 코멘트입니다. 플루토에 저작권이 있지 않으므로 무료로 공유드립니다.


단기적으로 리스크를 감수하고 Risk- On 의견을 유지하는 이유

요약
• 우리는 인플레이션이 하락하고, 금리 인하가 가까워지고, 기업 실적이 견조한 것이 위험 자산 선호 심리를 뒷받침하고 있다고 생각한다.
• 미국 증시는 지난주 사상 최고치를 기록했고 연준이 금리 인하 계획을 고수하면서 10년물 금리가 하락했다. 일본 증시는 신중한 BOJ 정책 선회에 힘입어 상승했다.
• 이번 주 미국 PCE가 이를 뒷받침할 것이다. 우리는 2025년 인플레이션이 다시 상승하기 전에 상품(Goods) 디플레이션이 미국 전체 인플레이션을 끌어내리는 것을 볼 수 있을 것이다.

https://naver.me/x58XR927

Jim Bianco Research 1Q24 코멘트가 나와 번역드립니다.

저작권이 플루토 리서치에 있지 않아 무료 공개합니다.

이들의 뷰를 요약하자면 다음과 같습니다.

- 듀레이션 축소
- 회사채 비중 축소
- MBS 비중 축소
- 달러 강세, TIPS 매수
- 일드커브 중립

https://naver.me/FM1e6CCU