Китайские гиганты и владелец GTA — топ-5 акций на этой неделе

🅰️ Alibaba (BABA). Отчёт 14 мая до открытия. Китайская компания, владеющая AliExpress, Taobao.сom, Tmall и Alibaba.сom. Отчет особенно интересен на фоне оживления в китайских акциях и притока инвестиций за квартал. Акция полгода простояла в диапазоне $68–$77. Сейчас BABA вышла за верхнюю границу и торгуется по $80. В четверг до открытия отчитаются еще две крупные китайские компании: JD.сom и Baidu Inc.

🖥️ Cisco Systems (CSCO). Отчет 15 мая после закрытия. Компания разрабатывает и продает сетевое оборудование. Акция торгуется по $48, недалеко от своих годовых минимумов ($45,70). Среднесрок со стопом за этот уровень.

👾 Take-Two Interactive (TTWO). Отчёт 16 мая после закрытия. Американский разработчик компьютерных игр. TTWO владеет Rockstar Games, 2K, Private Division, Ghost Story Games и Socialpoint. С начала 2023 года наметилась позитивная динамика, но последний отчет оказался неудачным. Сейчас акция торгуется на тех же уровнях, что и полгода назад.

🖥 Dynatrace (DT). Отчет 15 мая до открытия. Компания предлагает ПО с искусственным интеллектом для обнаружения и анализа проблем в бизнес-приложениях. Еще одна среднесрочная идея. Акция торгуется недалеко от уровня поддержки $43–$44. Если уйдет ниже, могут начаться распродажи. Таргет — $60–$65.

🦌 Deere & Co. (DE). Отчет 16 мая до открытия. Машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную и строительную технику. Дорогая, но в день отчета можно посмотреть, как поведут себя другие компании из этого сектора: Caterpillar (CAT), Paccar (PCAR), AGCO (AGCO).

Прибыльной торговли!

#топакций

👾 +74%!

Мем-акция GameStop (GME) в понедельник выросла на 74% и продолжает свой рост на премаркете.

В 2021 году при аналогичном взрывном подъеме цена акций доходила до $120. Похожая картина и в акциях AMC, которые выросли почти на 80%.

Другие нашумевшие акции смотрите в нашей мем-подборке на UTEX.

Мемы на фондовом рынке

Культовые акции в социальных сетях, которые растут благодаря толпе частных инвесторов. Чаще всего это бумаги небольших компаний с проблемами в бизнесе.

Акции-мемы появились в 2020 году, и вот почему👇

▫️ люди застряли дома из-за пандемии и стали проводить больше времени онлайн;

▫️ появились удобные брокерские приложения с нулевой комиссией, такие как Robinhood;

▫️ из-за мягкой денежно-кредитной политики и низких ставок люди забирали деньги с вкладов, чтобы вложиться в фондовый рынок.

🎮 GameStop — первая известная акция-мем. Компания продает приставки и компьютерные игры в сетевых офлайн-магазинах. Бизнес морально устарел, и к 2020 году акции падали уже несколько лет. Хедж-фонды держали много коротких позиций компании .

В конце 2020-го в сабреддите Wallstreetbets пользователи договорились объединиться против фондов. Они начали скупать акции, вызвав шорт-сквиз за счет сноса стоп-ордеров и закрытия коротких позиций крупных игроков. Фонды были вынуждены покупать бумаги по текущей невыгодной цене.

К 2021 году количество участников Wallstreetbets выросло до 8 млн человек. Их скоординированные действия могли сильно влиять на рынок. В январе бумаги выросли с $17 до более чем $500. Хедж-фонды, которые ставили на падение акции, за месяц потеряли около $6 млрд. По мотивам этой истории в 2023 году вышел фильм «Дурные деньги».

После успеха GameStop пользователи Reddit переключились на другие компании: AMC Entertainment (AMC), BlackBerry (BB), Bed Bath & Beyond (BBBY), Koss (KOSS), Vinco Ventures (BBIG) и даже Robinhood (HOOD), через приложение которой многие инвесторы совершали сделки.

💬 Мем-стоки растут не благодаря хорошим фундаментальным показателям. Мемными обычно становятся акции в затяжном медвежьем тренде, против которых ставят крупные игроки. При шорт-сквизе происходит экстремальный всплеск волатильности — падение может произойти в любой момент и очень быстро.

В понедельник мем-стоки вернулись. Одного JPEG было достаточно, чтобы запустить очередной скачок в акциях GameStop: в воскресенье Кит Гилл, лидер прошлых разгонов, выложил в X первый пост за три года. Это был мем с геймером, наклонившимся вперед, будто в игре начинается сложная часть.

Вместе с GME выросли и другие забытые акции: AMC +78% за день, Koss +36%. Ждем продолжения тренда в ближайшие недели 🍿

#обучениетрейдингу

Локальный пик онлайн-ритейла 🛍

В конце апреля Online Retail ETF (ONLN) обновил максимум за два года. Этот фонд отслеживает 18 компаний в области интернет-торговли.

Топ-5 компаний в составе:

🛒 Amazon.сom — 24%

🛒 Pinduoduo — 10%

🛒 eBay — 9%

🚙 Carvana Co. — 5,9%

🛋 Wayfair — 5%

На динамику ETF повлиял сильный отчет Amazon за первый квартал — компания превзошла прогнозы по прибыли и выручке.

После ажиотажного роста на фоне ковида сектор немного просел. Но с конца 2023 года компании из сферы онлайн-продаж снова набирают обороты.

#аналитика #инвестидея