Индикатор Баффетта на исторических максимумах 🔶

Показатель выявляет сильную перекупленность в акциях США. Сейчас он достиг 197% — это выше, чем перед крахом доткомов в 2000 году и мировым финансовым кризисом в 2008 году.

Индикатор Баффетта рассчитывается как отношение рыночной капитализации фондового рынка к валовому внутреннему продукту. При значении ниже 80% миллиардер советовал покупать, а при 100% — продавать.

Интересно, что последние полгода Баффетт продаёт акции Apple и Bank of America. В мае инвестор говорил, что ожидает повышения налогов и хочет поскорее зафиксировать прибыль.

Объём кэша на балансе его компании Berkshire Hathaway вырос до рекордных $277 млрд — почти 30% портфеля. Этого достаточно, чтобы купить всю AMD или Alibaba.

Баффетт любит говорить: «Отлив покажет, кто купался без трусов».

Как думаете, инвестор готовится к масштабной коррекции? Или просто фиксирует прибыль, пока не подняли налоги?

Новости премаркета ✨

📈 Tesla (TSLA) +1% перед долгожданным Днём роботакси, который пройдет сегодня в 10:00 pm EST (в 5:00 пятницы по Москве). Инвесторы ждут, что их покатают на прототипах по студии Warner Brothers и покажут план запуска службы беспилотных такси на ближайшие годы.

📉 Delta Air Lines (DAL) -3%. Прибыль и выручка ниже ожиданий. Июльский сбой в работе ИТ-систем CrowdStrike повлиял на прибыль компании.

📉 10x Genomics (TXG) -27%. Поставщик технологий секвенирования генов. Продажи за третий квартал не оправдали ожиданий.

📉 Toronto Dominion Bank (TD) -5%. Канадский банк выплатит около $3 млрд штрафов и ограничит свой бизнес в США из-за того, что не смог должным образом выявлять отмывание денег, которым занимались наркокартели.

🇺🇸 Годовой уровень инфляции в США замедляется шестой месяц подряд, до 2,4%. Это самый низкий показатель с февраля 2021 года, но выше прогнозов в 2,3%. Рынок отреагировал незначительным снижением на 0,3%.

🔻CPI м/м = +0,2% (прогноз: +0,1%, ранее +0,2%),

🔻CPI г/г = +2,4% (прогноз: +2,3%, ранее +2,5%),

🔻базовый CPI = +3,3% г/г (прогноз: +3,2%, ранее +3,2%).

Все тикеры из поста вы можете найти в разделе «Топ»: https://go.utex.io/w6b7g1

☕️ Движения на премаркете

📉 Tesla (TSLA) -6% после презентации. Инвесторам не хватило детальных планов на ближайшее время.

📈 Uber Technologies (UBER) +5%. Зато гигант такси вырос после мероприятия Tesla.

📈 Wells Fargo (+3%). Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий аналитиков.

0️⃣ JPMorgan Chase не сдвинулся. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий.

📈 Fastenal (FAST) +4%. Доходы промышленной дистрибьюторской компании за квартал превзошли ожидания.

📈 Aehr Test Systems (AEHR) +16%. Прибыль на акцию и выручка серьезно превысили ожидания.

📉 A.O. Smith (AOS) -10%. Компания понизила свой прогноз на 2024 год.

🇺🇸 Промышленная инфляция в США за сентябрь:
PPI м/м = 0% (ранее +0,2%).
PPI г/г = +1,8% (ранее +1,7%).
Базовый PPI = +2,8% г/г (ранее +2,4%).

Все тикеры из поста вы найдёте в разделе «Топ»: https://go.utex.io/w6b7g1

Результаты наших среднесрочных идей за полгода

Иногда мы предлагаем в лонг акции, которым нужно несколько недель или месяцев на рост — смотрите по хештегу #среднесрок. За полгода из 16 тикеров только 2 ушли в минус зато какой.

🗿Начнём с провалов

🔻SMART Global Holdings -31%. Акция недолго поторговалась возле $29, но затем рухнула, так и не достигнув отметки в $30.
🔻Zscaler -3%. 3 сентября компания разочаровала инвесторов своими прогнозами — акции упали на 16%. На текущий момент акции почти закрыли этот гэп.

📈 А теперь к ракетам!

🔻Powell Industries +64%. Компания выигрывает от «зеленых» инициатив и высокого спроса на электроэнергию.
🔻Palantir +44%. Вместе с Microsoft компания будет продавать ИИ спецслужбам США.
🔻Rocket Lab +43%. Спутники для NASA обеспечили этой акции «ту зе мун».
🔻Ebay +25%. После пробития уровня сопротивления $53, акция улетела до $66.
🔻Shopify +19%. Аналитики продолжают повышать прогнозы по акциям конкурента Amazon.
🔻CrowdStrike +16%. Рынок слишком остро отреагировал на глобальный сбой и дал хорошие цены для покупок в лонг.

Поздравляем всех, кто вовремя зашёл в сделки!

🤜 Мы продолжим искать для вас перспективные акции. А вы включайте уведомления канала, чтобы не пропустить.

⛵️ Морской бой «Ща точно повезет»

Время попытать удачу — всё-таки это штука важная в нашем деле. В клетках от A1 до И10 спрятана награда! Кто первым найдет спрятанный приз, заберёт его себе.

Как играть:

⚫️ Выберите любую клетку от A1 до И10 и пришлите номер в комментарии (например, «В5» или «Д7»). Полная таблица — в первом комментарии для удобства. Первый, кто угадает клетку с наградой, получит приятный бонус!

⚫️ Игра продлится до 23:59 воскресенья по московскому времени. Если никто не угадает клетку, приз останется у нас 🏴‍☠️

Внимание: один участник — один выстрел! Так что смело зовите друзей.

Поторопитесь, но будьте точны. Удачи! 🎯

✨ Ежепятничная подборка интересных постов

Вы могли пропустить:

📌Обзор рынка и топ-5 торговых идей на неделю.
📌Забавный мем с ДиКаприо прямиком из нашего youtube-канала.
📌Пост, где можно поделиться своими провалами.
📌7 лайфхаков для цифровых кочевников в картинках.
📌Руководство для трейдера на сезон отчетов.
📌Индикатор Баффетта на исторических максимумах.
📌Обсуждение, как выглядит идеальный вебинар для трейдера.
📌Робо-вечеринка Илона Маска.
📌Результаты наших среднесрочных идей за полгода.
📌Игра в морской бой становится всё азартнее!

Растущих графиков и хороших выходных!

Китайские акции упали, банки США выросли. Чего ждать от новой недели?

Американские индексы выросли на 1% за неделю. NVIDIA: +8%. Крупнейшие банки отчитались хорошо: Wells Fargo +7%, JPMorgan Chase +5%. Разочарование недели — Tesla (-12% после Дня роботакси).

Китайские акции упали в среднем на 7–10%, так как ЦБ страны не сообщил никаких деталей о мерах стимулирования.

Биткоин падал ниже $59 000, но развернулся от этого уровня и сейчас торгуется на отметке $64 800.

После выхода данных по инфляции вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов упала с 97% до 84%.

Главные события этой недели 📅

Понедельник, 14 октября
🔻День Колумба — крупных отчетов и значимых данных не будет.

Вторник, 15 октября
🔻Отчеты до открытия рынка: Citi, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Bank of America, UnitedHealth Group и Walgreens.

Среда, 16 октября
🔻Отчеты до открытия рынка: ASML Holding, U.S. Bancorp, Abbott.
🔻Отчеты после закрытия рынка: SL Green Realty, United Airlines, Alcoa.

Четверг, 17 октября
🔻Отчеты до открытия рынка: TSMC, Elevance Health, Blackstone, Netflix.
🔻Первичные заявки на пособие по безработице (прогноз — 241 тысяча) — 15:30 мск.
🔻Розничные продажи за сентябрь (прогноз: +0,3% м/м) — 15:30 мск.
🔻Промышленное производство за сентябрь (прогноз: -0,1% м/м) — 16:15 мск.

Пятница, 18 октября
🔻Отчеты до открытия рынка: Procter & Gamble, SLB, American Express.
🔻Новое строительство за сентябрь (прогноз: 1,35 млн).
🔻Разрешения на строительство за сентябрь (прогноз: 1,46 млн).

Сезон отчетов начинается, время приступать к активной торговле 🛠

#рыноксша

Топ-5 акций для торговли на этой неделе

🧼 Johnson & Johnson (JNJ) 🟡

Отчет 15 октября до открытия. Обычно неплохо двигается внутри дня, вполне подойдет для дейтрейдинга. Можно рассмотреть и на среднесрок, очень сильная поддержка по $145. Ещё один сильный уровень поддержки — $155.

📱 ASML Holding (ASML) 🔴

Отчет 16 октября до открытия. Также на этой неделе данные опубликует Taiwan Semiconductor (TSM) — 17 октября до открытия. Первые отчеты чипмейкеров в этом сезоне окажут влияние на весь сектор. Что будет двигаться вместе с ними: NVDA, ARM, AMD, AVGO, QCOM.

🎬 Netflix (NFLX) 🔴

Отчет 17 октября после закрытия. За прошедший год стриминговая компания выросла на 97% и закрепилась выше отметки $700, которую не удавалось преодолеть с 2021 года. Почему бы акции не пойти выше? Для любителей высокой волатильности.

🧫 Abbott Laboratories (ABT) 🟡

Отчет 16 октября до открытия. Производитель лекарств и диагностического оборудования. Акции медленно снижались с начала 2022 года. Сильная поддержка по $100, можно попробовать на среднесрок.

💊 Walgreens Boots Alliance (WBA) 🟢

Отчет 15 октября до открытия. Акции аптечной компании продолжают снижение. C начала 2022 года упали с $50 до $9. За весь прошедший год Walgreens Boots потеряла 60% капитализации, но за месяц акции в небольшом плюсе. Если руководство опубликует хорошие новости и комментарии, как исправить ситуацию, — может наметиться разворот. Недорогая, подойдет начинающим трейдерам.

Что означают цветные кружочки

🔴 высокий риск, для профи;

🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом;

🟢 невысокий риск, подойдёт начинающим трейдерам.

Акции из поста вы можете найти в разделе «Топ» 🔎 https://go.utex.io/2f8spi

Всем успешных сделок!

#топакций