3 правила успешного шорта

Минус $10 трлн за шесть недель — мощнейший медвежий тренд на рынке. Индексы обвалились на 15–20%, Трамп гнет свою линию с тарифами. Кажется, сейчас самое время для хорошего шорта. Вот несколько нюансов, которые помогут заработать на падении👇

1️⃣ Очевидное: ищите компании, которые пострадают от тарифов 

Пошлины на импорт повышают расходы компаний и снижают их прибыль. Например, сельскохозяйственный сектор — Caterpillar (CAT), Deere & Co (DE), AGCO (AGCO). Соединенные Штаты пострадают от ответных тарифов Китая, потому что это крупнейший рынок сбыта сельскохозяйственной продукции США.

Высокие пошлины для стран — производителей одежды приведут к удорожанию в цепочках поставок, от спортивных костюмов до свитеров. Почти 60% всей продукции Nike в прошлом году было произведено во Вьетнаме, Китае и Камбодже.

2️⃣ Шортите компании с большими долгами

В скринере установите фильтр «Задолженность/EBITDA» больше пяти. Ford, CrowdStrike, RH — в зоне риска.

3️⃣ Исключите из выборки защитные секторы

Потребительские товары, здравоохранение, коммунальные услуги, телекоммуникации.

📝 Примеры таких компаний: Procter & Gamble (PG), Coca-Cola (KO), Walmart (WMT), Johnson & Johnson (JNJ), Duke Energy (DUK), AT&T (T), Dollar General (DG). В кризисные периоды они могут чувствовать себя лучше рынка.

Какие еще фильтры используете, чтобы отобрать тикеры для коротких позиций? Делитесь в комментариях 💬

Больше хитростей для начинающих читайте в рубрике #обучениетрейдингу

SPY и Nasdaq +2% на премаркете. США и Китай меряются тарифами

Если Китай сегодня не отменит ответные дополнительные пошлины на американские товары, то США введут для него дополнительные пошлины в 50%.

Правительство США заявило, что в следующем году выплатит больше, чем ожидалось, по национальной программе медицинского страхования Medicare. Акции страховщиков отреагировали ростом:

🔘Humana (HUM) +17%,
🔘UnitedHealth (UNH) +8%,
🔘CVS Health (CVS) +10%.

↗️ Levi Strauss (LEVI) +14%. Производитель джинсов отчитался о прибыли за первый квартал выше ожиданий. Генеральный директор Мишель Гасс заявила, что целевая группа компании оценивает ситуацию по тарифам, любые изменения цен будут «хирургическими».

Несколько акций чипмейкеров растут на премаркете — есть надежда, что ИИ-акции восстановятся после распродажи, вызванной пошлинами:

🔘NVIDIA (NVDA) +4% после роста на 3,5% в понедельник,
🔘Broadcom (AVGO) +6%,
🔘Micron Technology (MU) и Taiwan Semiconductor (TSM) +3%,
🔘Intel (INTC) +2%.

🔥 Все тикеры уже в топе, приходите торговать на UTEX: https://go.utex.io/rzxh0e