Почему все-таки акции, а не крипта

Мы заметили, что большинство новичков среди трейдеров почему-то выбирает крипту. Не недооценивайте акции! Вот четыре аргумента в пользу торговли на Америке.

🛠 Огромный выбор инструментов. Десять тысяч ETF и акций, которые, что важно, двигаются независимо друг от друга. На крипторынке выбор в разы меньше: крупнейшая криптобиржа Binance предлагает около 500 токенов. Альткоины ходят за биткоином и эфиром. Да, бывают исключения в виде внезапных пампов и дампов, но такие случаи редки и малодоступны для большинства. В акциях сотни тикеров каждый день двигаются независимо, отыгрывая свой новостной фон.

📰 Новости выходят чаще. Публичные компании обязаны публиковать квартальные отчеты, сообщения о дивидендах, смене состава совета директоров и прочем. Такие события влияют на цену акции и дают трейдерам возможность заработать.

🛡 Безопасность. В США рынок ценных бумаг строго регулируется. Комиссия по ценным бумагам (SEC) защищает интересы инвесторов, даже потенциальных. Поэтому вероятность попасть на быстрое падение до нуля намного ниже, чем в крипте, где все еще много скама и инсайдерской информации.

⏰ Четкий график торгов. Бессонные ночи в приложениях криптобирж и торговля сутками быстро изматывают. Дейтрейдинг на Америке — это настоящая работа. Рынок открыт шесть с половиной часов, это дисциплинирует, позволяет переключаться и не превращать трейдинг в ставки.

Что думаете о торговле акциями США? Пишите в комментариях, какие плюсы и минусы видите.

P. S. Мы любим крипту! Это горячий рынок со своими особенностями. Но предлагаем присмотреться к проверенному рынку американских акций, где безопаснее для новичков и больше выбор.

#обучениетрейдингу

⚡️#MomoToday ABM

Риск: средний
Направление: шорт 📉
Тип трейда: разворот, дамп
Тип новости: отчет
Изменение цены за день: 14% на текущий момент

Стак отчитался неплохо, открылся с хорошим гэпом и продолжил расти на открытии. Дойдя до концентрации уровней сопротивления, притормозил. Разворот вероятен после выхода обьема и отжима лишних шортовых поз. При желании можно засесть и в лонг с небольшим стопом под $50.

👉 Торговать

Часы работы рынка: всё, что нужно знать 📝

График американского рынка акций похож на рабочий день в США. Рынок открывается в 9:30 EST, или в 17:30 мск, и закрывается в 4:00 PM EST, или 00:00 мск. С переходом на летнее время режим сдвигается на час вперед. Биржи работают пять дней в неделю, суббота и воскресенье всегда выходные дни.

В нерабочее время идут сессии премаркета (с 7:00 до 9:30 EST) и постмаркета (с 4:00 до 6:00 EST). В эти часы на рынке сниженная ликвидность и широкие спреды. Также в это время компании выкладывают отчетность и часто публикуют корпоративные новости. 

США относятся к странам, которые переходят на летнее время. День перехода – второе воскресенье марта, то есть уже 11 марта для трейдеров из РФ торги начнутся в 16:30. Возврат к зимнему времени, когда стрелки часов переводятся на час назад, происходит в первое воскресенье ноября.

Помимо двух выходных в конце недели рынки США не работают в праздники:

Новый год — 1 января,
День Мартина Лютера Кинга — 15 января,  
День рождения Вашингтона — 19 февраля, 
Страстная пятница — 29 марта, 
День памяти — 27 мая,
День Освобождения — 19 июня,
День независимости — 4 июля,
День труда — 2 сентября, 
День благодарения — 28 ноября, 
Рождество — 25 декабря.
 
Три главных государственных праздника в США — это День независимости, День благодарения и Рождество. Они влияют на расписание предшествующих рабочих дней: 3 июля, 29 ноября и 24 декабря торги закончатся на три часа раньше, в 1:00 PM EST. 

Не забывайте следить за часами работы, чтобы правильно посчитать маржу для переноса позиций через ночь.

#обучениетрейдингу

⚡️#MomoToday PLAB

Риск: средний
Направление: шорт 📉
Тип трейда: разворот, откат
Тип новости: отчет
Изменение цены за день: 16% на текущий момент

После отчета с рекордной выручкой стак дошел до уровней сопротивления недалеко от 52wh. Возможен откат либо полноценный разворот на фиксировании прибыли крупных игроков.

👉 Торговать

⚡️#MomoToday STTK

Риск: высокий
Направление: лонг 📈
Тип трейда: 2-е движение после новостного импульса
Тип новости: позитивные результаты исследования
Изменение цены за день: 95% на текущий момент

Биотехнологическая компания объявила о положительных первоначальных результатах лечения у пациентов с лейкозом. На открытии был выброс объемов, в данный момент идет консолидация. Если объемы снова будут расти, возможно 2-е движение на лонг. Аккуратно, риск высокий.

👉 Торговать

⚡️#MomoToday CHSN

Риск: высокий
Направление: лонг 📈, шорт 📉
Тип трейда: памп, дамп
Тип новости: памп без видимых новостей
Изменение цены за день: 120% на текущий момент

Китайский стак из ресторанного бизнеса уже не первый день растет, как на дрожжах. На лицо постоянные шорт-сквизы, которые, как насос, пушат стак все выше и выше. Максимально рискованно.

👉 Торговать

🧪 Биотех возвращается?

Похоже, в секторе наметилась смена настроений. Напомним, что после бума биотехов в 2020 году рынок ушел в откат, в основном на фоне цикла повышения ставок ФРС. Биотехнологические компании, нуждающиеся в «длинных» деньгах, стали меньше всего интересны инвесторам как сверхрискованные активы — их акции активно распродавались.

Сегодня инвесторы полагают, что цикл повышения ставок близок к своему завершению. Об этом сигнализирует сама ФРС, воздержавшаяся от повышения по итогам декабрьского заседания. Если предположения инвесторов окажутся верными, то вскоре интерес к рискованным активам вернется, и биотехи привлекут деньги новых инвесторов.

Поэтому уже сейчас можно присмотреться к компаниям из ETF XBI — он включает в себя акции американских биотехов средней и малой капитализации. Если не хочется выбирать конкретные компании, то в качестве инвестиционной идеи подойдет весь ETF.

TWST — крайне популярный в 2021 году актив. Калифорнийская Twist Bioscience занимается синтетической биологией: компания запатентовала собственное производство искусственной ДНК. Недавно Twist запустила новую услугу — быстрый синтез генов, способный значительно ускорить разработку препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Компания планирует представить новые продукты и продолжить свой рост.

Как думаете, ждать ли нам нового биотехнологического бума?

#аналитика #инвестидея

⚡️#MomoToday SEDG

Риск: высокий
Направление: лонг 📈, шорт 📉
Тип трейда: пробитие, дамп
Тип новости: без новостного фона
Изменение цены за день: 28% на текущий момент

Неплохое количество шорт-аут топлива в районе 15% от флота дает этому стаку, пробившему уровень по дейли, потенциал для взрывного роста. Риски высоки, но и прибыль может быть высокой. Берем в лонг, если верим в зеленую энергетику, в шорт, если топим за углеводороды.

👉 Торговать

⚡️#MomoToday ZNTL

Риск: средний
Направление: шорт 📉
Тип трейда: разворот, дамп
Тип новости: памп
Изменение цены за день: 10% на текущий момент

Планомерный выкуп по дейли ознаменовался вчера значительным памп-разгоном. Сегодня можно нахватать стак в шорт с небольшим риском и отличным потенциалом.

👉 Торговать

📈 Ралли продолжается!

Фантастическая, седьмая подряд, неделя роста! S&P 500 +2%, Nasdaq +3%. После заседания ФРС в среду Пауэлл заявил, что повышение ставки теперь маловероятно и на столе обсуждений ее снижение. Рынок воспринял этот сигнал с восторгом, и теперь аналитики соревнуются в прогнозах, сколько понижений будет в 2024 году.

Рынок полон оптимизма: волатильность в акциях зашкаливает, аппетит к риску у фондов окончательно проснулся, компании объявляют новые байбеки. Пока биткоин стоит в новом диапазоне $40 000–$44 500, альткоины поочередно выстреливают.

Отдыхать некогда! Кроме отчетных акций всегда можно найти что-то интересное внутри дня: пампы, тренды, развороты, новостные импульсы. В этом поможет наша новая рубрика #MOMO. Ниже пять идей для торговли в ближайшие дни👇

️#MomoToday
Идеи для внутридневной торговли здесь! Следите за комментариями под этим постом, там будем выкладывать тикеры для импульсных сделок за сегодня.

Это не инвестиционные рекомендации! Принимайте решения на основе собственного анализа.
Смотреть торговые идеи

Чего ждать от IPO и технологического сектора

Рынок уже в предпраздничной фазе. Но прежде чем разойтись в предвкушении сниженных ставок и торжества рискованных активов, стоит обратить внимание на два ETF (и порадоваться еще больше). Оба представляют интерес как инвестиции и как индикаторы новых настроений на рынке.

⚙️ ARKK — ETF от Кэти Вуд, включает много компаний из технологического сектора. Пару лет назад на фоне хайпа вокруг технологий сделал ×3 (с 50$ до 160$), затем упал до 35$, — и вот сейчас на его недельном графике мы видим бычий тренд.

У инвестиционной идеи хорошее соотношение риска и доходности. ETF уже преодолел отметку в 52$, и если цена задержится выше этого уровня, то можно говорить о возвращении интереса к технологическим компаниям. В этом случае следующей ключевой отметкой станет 70$.

⚙️ IPO — еще один любопытный ETF, включающий компании, которые недавно вышли на биржу. Полезный индикатор настроений этого рынка. Раньше, если ETF рос в течение нескольких месяцев, то и компании выходили на биржу. Сейчас IPO демонстрирует хорошие уровни на недельном графике. В августе 2022 года и в июле 2023-го ETF совершил несколько неудачных попыток преодолеть отметку в 36$, а теперь наконец имеет все шансы задержаться выше этого уровня. Если рост продолжится, у фонда есть потенциал, чтобы вернуться к высоким показателям в районе 70$. Так что можно вложиться, а можно отслеживать интерес к близящимся IPO.

Кроме того, вслед за этим ETF могут пойти вверх и компании, которые недавно стали публичными.

Следим, что будет дальше 🔎

#аналитика #инвестидея

Рынки закрылись в плюсе восьмую неделю подряд, такого не происходило с 2017 года! SPY за год вырос чуть менее, чем на 25%, Nasdaq прибавил 50%. И всё это на фоне повышающейся ставки.

BTC пока сводит покупателей и продавцов в диапазоне $40–$44,5 тысячи. Выход наверх будет означать, что путь к $50 тысячам открыт, дальнейшие прогнозы зависят уже от вашей фантазии. Некоторые аналитики не исключают повышение до $100–$160 тысяч к концу 2024 года. Тем временем альткоины продолжают уверенный рост.

В наступающем году ФРС начнет снижать ставку, а фонды, по некоторым данным, накопили $5–6 триллионов кэша, который еще не ушел в акции. Не все успели до начала ралли последних двух месяцев зайти в рынок, и очень вероятно, что этот кэш будет постепенно туда попадать на просадках.

Сегодня в США празднуют Рождество, и рынки будут закрыты. Традиционно в последнюю неделю уходящего года и в первые недели нового резко снижается торговый объём акций. Поэтому рекомендуем уже сейчас уменьшить риск внутри дня и количество сделок.

В новом году рынки откроются 2 января. #рыноксша

Три сектора для среднесрока в 2024 году #среднесрок

🇨🇳 Для оптимистов — китайские компании.

За последние два месяца большинство акций и секторов уже отошли от своих минимальных значений, а среди китайских компаний еще достаточно таких, цены которых и сейчас близки к минимумам и привлекательны для среднесрока. Учитывая возросшие аппетиты инвесторов к риску, можно аккуратно подобрать несколько акций с небольшим стопом.

Наш выбор: BABA, JD, BIDU, NIO, YUMC, XPEV.

🏠 Для пессимистов — компании из сектора коммунальных услуг (Utilities), поставщики электроэнергии, газа и воды.

Обычно этот сектор демонстрирует хорошие показатели в кризисные времена, «коммунальщики» считаются отличным защитным активом.

Если вы считаете рост SPY и Nasdaq неадекватным и смотрите на перспективы американских рынков с пессимизмом, стоит прикупить несколько акций из сектора. За текущий год он в минусе на 7%. Но если все будет катиться в пропасть, эти компании должны устоять и даже вырасти.

Наш выбор: EXC, AEE, SRE, D, WEC.

🤖 Для реалистов — технологический сектор и все, что так или иначе связано с искусственным интеллектом.

В ходе недавнего опроса в канале 60% проголосовавших ответили, что самый большой потенциал в 2024 году у сектора ИИ. Сложно не согласиться, что для роста этой отрасли есть все основания.

Ежедневно выходят новости о том, как та или иная компания внедряет искусственный интеллект в свои продукты и услуги, что позитивно влияет на ее показатели и котировки. Вчера стало известно, что на последнем раунде капитализация Open AI, создателя ChatGPT, достигла $100 млрд. Фантастический результат для частной компании.

Тема ИИ явно требует отдельного освещения, а пока наш выбор такой: NVDA, MSFT, TSLA, AMZN, GOOG.

Всем удачной торговли!