씨티 분석 (CITI’S TAKE) 코어위브

저희는 9월 23일 CRWV의 CFO 및 공동 창업자와 대화를 나누며 업계가 직면한 GPU와 전력 측면의 용량 제약 속에서의 ‘끝없는 수요(insatiable demand)’에 대해 계속 들을 수 있었습니다.

우호적인 수요/공급 트렌드 속에서, 회사는 높은 납품 기준을 유지하기 위해 가격을 활용하거나 규모에 대해 과도하게 약속하는 것보다는 계약 기간(duration of contracts) 에 집중하고 있습니다. 회사 측은 새로운 용량을 제공할 대상을 점점 더 엄격하게 선별하고 있다고 밝혔습니다.

또한 팀은 고객 집중보다는 고객층의 다양성을 선호하고 있으며, 업데이트된 NVDA MSA 는 스타트업 및 중소기업(SMBs)을 구체적으로 겨냥하고 있고, 약 6~12개월의 리드타임(capacity lead time)을 가지고 있습니다.

결론적으로, 우리는 점진적으로 더 긍정적인 시각을 갖게 되었습니다.

Wedbush , 테슬라 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 재확인하고 목표주가를 500달러에서 600달러로 상향

“우리는 테슬라의 목표주가를 500달러에서 600달러로 상향합니다. 이는 회사의 가속화된 AI 로드맵이 이제 가시권에 들어섰고, 투자자들이 현재 진행 중인 변화를 과소평가하고 있다고 보기 때문입니다. 우리는 테슬라가 자율주행과 로보틱스를 중심으로 2026년을 향해 AI 혁신 경로를 크게 진전시키고 있다고 믿습니다. 이는 게임 체인저가 될 것이며 테슬라의 미래를 정의할 것입니다. 따라서 우리는 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 유지합니다.”

유럽은 러시아가 몇 년 안에 유럽 나토 회원국을 침공할 거라고 주장한다. 우크라이나를 갈아 넣어 전쟁을 더 끌고 러시아의 군사·경제력을 소모시키는 게 유럽 침공을 조금이라도 늦추는 방법이다. 그사이 군수산업에 돈을 풀어 망가진 경제를 되살릴 수도 있다. 하지만 전쟁 피로감을 틈타 정권을 위협하는 극우 정치세력을 마냥 무시하기도 어렵다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015652162

아시아 지역 주식 시장의 투자 전망에 대한 Goldman Sachs의 분석 보고서입니다. 보고서는 MXAPJ 지수에 대한 긍정적인 전망을 제시하며, 향후 12개월 동안 8%/10%의 가격/총 수익률을 예상하고 목표치를 상향 조정했습니다. 이러한 낙관적인 견해는 미국 연준의 추가적인 금리 완화와 달러 약세라는 거시경제적 배경, 그리고 지역 기업 이익 성장률 개선이 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 특히 분석가들은 북아시아 시장 (중국, 일본, 한국)에 대해 비중 확대 의견을 유지하고 있으며, 헬스케어와 같은 경기순환주로의 비중 확대를 추천하는 반면 유틸리티는 비중 축소했습니다. 보고서는 시장이 최근 급등하여 밸류에이션이 높아진 위험이 있지만, 단기적인 조정은 축적의 기회가 될 것이라고 결론지었습니다.

✅ [속보] 국가정보관리원 화재...70개 정부 온라인 서비스 마비

https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000084279?rc=N&ntype=RANKING

1) 국가정보관리원 화재로 정부관련 온라인 서비스 70개가 마비.
인터넷 우체국 서비스도 마비중.

2) 행안부 소속인 국정자원은 지난 2023년 행정전산망이 마비돼 전산 관리가 부실하다는 지적을 받은 적이 있습니다. (이당시엔 데이터를 연결하는 라우터 불량)

3) 1년 10개월 만에 국가 전산망이 다시 셧다운되는 사태가 벌어진 만큼, 재난 대비 체계와 관리·감독 전반을 점검해야 한다는 목소리가 나옵니다.

*뭐든 관련주는 단기테마로는 나올수도요.

2025년 주요 10대 테마

$GDX, 연초 대비 +116% 상승


https://x.com/MikeZaccardi/status/1971509543671832745

#테마 #금

다음주 일정

9월 29일: 중국 3인이상단체 한국 무비자입국

9월 30일: 미국 8월 구인이직보고서, 콘퍼런스보드의 소비자신뢰지수, 나이키 실적(장후)

10월 1일: 미국 9월 ADP 민간고용, ISM 9월 제조업 PMI, 한국 9월 수출입, 중국 국경절 연휴- 휴장(1~8일)

10월 2일: 미국 신규실업수당 청구건수

10월 3일: 미국 9월 고용보고서, ISM 9월 서비스업 PMI , 한국 개천절 휴장
(30일까지 미 의회가 임시예산안 통과시키지 못할경우 통계작업 중단되서 고용보고서 발표 못할수도)

K뷰티 쉬어가는 사이 지분 쓸어담는 '큰손'들
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4376175

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 모건스탠리 계열 자산운용사인 '모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨'는 에이피알[278470] 지분 5.03%, GIC는 코스맥스[192820] 지분 5.005%, VIP자산운용은 달바글로벌[483650] 지분 5.12%를 보유 중이라고 공시했다.