Forwarded from Dean's Ticker
원화 스테이블코인, '은행-테크' 연합군 허용
(서울경제) 5일 서울경제신문이 입수한 ‘디지털자산기본법 주요 쟁점 조율 방안’에 따르면 금융위원회는 최근 은행 중심 컨소시엄을 스테이블코인 발행 주체로 허용하기로 하고 국회 정무위원회에 관련 내용을 보고했다. 구체적으로 스테이블코인 도입 초기에는 은행 중심 컨소시엄부터 허용하되 기술기업의 최대주주 지위를 인정하는 방안을 제시했다
(서울경제) 5일 서울경제신문이 입수한 ‘디지털자산기본법 주요 쟁점 조율 방안’에 따르면 금융위원회는 최근 은행 중심 컨소시엄을 스테이블코인 발행 주체로 허용하기로 하고 국회 정무위원회에 관련 내용을 보고했다. 구체적으로 스테이블코인 도입 초기에는 은행 중심 컨소시엄부터 허용하되 기술기업의 최대주주 지위를 인정하는 방안을 제시했다
Forwarded from Dean's Ticker
[단독] 네이버, 소버린AI 모델에 알리바바 큐웬2.5 오픈소스 사용
(뉴스1) 5일 업계에 따르면 네이버클라우드의 '하이퍼클로바X 시드 32B 싱크'는 중국 알리바바의 큐웬(Qwen) 2.5 언어모델과 비전 인코더 웨이트의 코사인 유사도 99.51%, 피어슨 상관계수 98.98% 이상의 수치를 보였다. 피어슨 상관계수는 실제 데이터값의 분포가 얼마나 똑같은지를 따지는 지표다. 코사인 유사도가 의미하는 단순 방향성이 아닌 실제 데이터 유사성을 따질 때 사용된다. 이를 바탕으로 분석할 때, 네이버의 하이퍼클로바X 시드 32B 싱크 모델은 큐웬 2.5 모델의 비전 인코더와 웨이트를 가져다 일부 파인 튜닝해 사용한 것으로 분석된다. 네이버클라우드 관계자는 "파운데이션 모델은 모델의 사고와 정체성을 담당하는 핵심 '두뇌'이므로, 네이버는 이를 100% 자체 기술로 개발하여 독자적인 경쟁력을 확보했다"며 "다만 이번 모델에서는 글로벌 최신 트렌드와의 호환성, 그리고 전체 시스템의 최적화를 위해 해당 인코더를 전략적으로 채택했다"고 말했다.
(뉴스1) 5일 업계에 따르면 네이버클라우드의 '하이퍼클로바X 시드 32B 싱크'는 중국 알리바바의 큐웬(Qwen) 2.5 언어모델과 비전 인코더 웨이트의 코사인 유사도 99.51%, 피어슨 상관계수 98.98% 이상의 수치를 보였다. 피어슨 상관계수는 실제 데이터값의 분포가 얼마나 똑같은지를 따지는 지표다. 코사인 유사도가 의미하는 단순 방향성이 아닌 실제 데이터 유사성을 따질 때 사용된다. 이를 바탕으로 분석할 때, 네이버의 하이퍼클로바X 시드 32B 싱크 모델은 큐웬 2.5 모델의 비전 인코더와 웨이트를 가져다 일부 파인 튜닝해 사용한 것으로 분석된다. 네이버클라우드 관계자는 "파운데이션 모델은 모델의 사고와 정체성을 담당하는 핵심 '두뇌'이므로, 네이버는 이를 100% 자체 기술로 개발하여 독자적인 경쟁력을 확보했다"며 "다만 이번 모델에서는 글로벌 최신 트렌드와의 호환성, 그리고 전체 시스템의 최적화를 위해 해당 인코더를 전략적으로 채택했다"고 말했다.
Forwarded from 카이에 de market
CLSA, 한국 테크
2026년 전망 : 더욱 강력하고 장기적인 상승세
- 전 세계 AI 자본 지출 급증으로 메모리 공급 흡수, 부족 현상 지속 예상
- AI 자본 지출 급증으로 전 세계적으로 메모리 수요가 급증하는 중
- 2025년 2분기에 시작된 ASP 상승세는 2027년 상반기까지 지속될 것으로 예상
- 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 AI 학습 및 추론 수요가 크게 증가하면서 메모리 조달이 증가하고 있으며, 메모리 부족에 대한 우려 속에 일부 고객은 현재 2027년 공급 물량에 대해 협상 중
- 2027년 하반기에 주요 공급 추가(웨이퍼 기준)가 이루어지고 공급업체들이 자본 지출에 신중한 접근 방식을 취함에 따라 현재의 상승세는 지속될 것으로 예상
- 삼성전자(SEC)와 SK하이닉스는 더욱 강력하고 장기적인 메모리 상승세를 타고 있음
메모리 공급업체, 가격 결정력 강화
- AI 모델이 계속 발전함에 따라 연산 능력이 아닌 메모리 대역폭이 주요 병목 현상으로 부상
- AI 워크로드의 높은 수요로 인해 메모리 수요가 구조적으로 증가하고 있으며, 업계 전반의 부족 현상은 2027년 말까지 완화될 가능성이 낮음
- 컴퓨팅이 점점 더 메모리 중심적으로 변함에 따라 맞춤형 메모리의 중요성이 커지고 있으며 메모리 공급업체는 가격 결정력을 확보하고 있음
2026년 전망 : 더욱 강력하고 장기적인 상승세
- 전 세계 AI 자본 지출 급증으로 메모리 공급 흡수, 부족 현상 지속 예상
- AI 자본 지출 급증으로 전 세계적으로 메모리 수요가 급증하는 중
- 2025년 2분기에 시작된 ASP 상승세는 2027년 상반기까지 지속될 것으로 예상
- 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 AI 학습 및 추론 수요가 크게 증가하면서 메모리 조달이 증가하고 있으며, 메모리 부족에 대한 우려 속에 일부 고객은 현재 2027년 공급 물량에 대해 협상 중
- 2027년 하반기에 주요 공급 추가(웨이퍼 기준)가 이루어지고 공급업체들이 자본 지출에 신중한 접근 방식을 취함에 따라 현재의 상승세는 지속될 것으로 예상
- 삼성전자(SEC)와 SK하이닉스는 더욱 강력하고 장기적인 메모리 상승세를 타고 있음
메모리 공급업체, 가격 결정력 강화
- AI 모델이 계속 발전함에 따라 연산 능력이 아닌 메모리 대역폭이 주요 병목 현상으로 부상
- AI 워크로드의 높은 수요로 인해 메모리 수요가 구조적으로 증가하고 있으며, 업계 전반의 부족 현상은 2027년 말까지 완화될 가능성이 낮음
- 컴퓨팅이 점점 더 메모리 중심적으로 변함에 따라 맞춤형 메모리의 중요성이 커지고 있으며 메모리 공급업체는 가격 결정력을 확보하고 있음
Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
범용DRAM - 공급업계의 공격적 가격 인상 정책이 실효성을 보이고 있으며 DDR 5 LPDDR 5/5x, GDDR 7 등으로 수혜 영역도 다각화
NAND - 절제된 생산 증가 속 제품 믹스 전환으로 보수적 대응중. 신규 투자를 지양하고 저부가 라인 철수 및 전환투자만으로 공급 대응에 나서겠다는 입장
NAND - 절제된 생산 증가 속 제품 믹스 전환으로 보수적 대응중. 신규 투자를 지양하고 저부가 라인 철수 및 전환투자만으로 공급 대응에 나서겠다는 입장
Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
삼성전자 : P5L은 계획을 최대한 앞당겨도 2028년 5~6월에나 웨이퍼 투입이 가능
SK하이닉스 : M15x 내 추가 투자가 가능한 구조이나, 절반 수준인 월 40K 수준에 대한 투자만을 2026년에 집행할 계획
SK하이닉스 : M15x 내 추가 투자가 가능한 구조이나, 절반 수준인 월 40K 수준에 대한 투자만을 2026년에 집행할 계획
Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
PC가격 10~30% 인상, 출하량 최대 9% 감소할 수 있음
중국 스마트폰 가격 15% 이상 인상, 글로벌 스마트폰 출하량 -0.9%~-2.1% 예상
기업용 일반 서버 가격 10% 이상 인상
중국 스마트폰 가격 15% 이상 인상, 글로벌 스마트폰 출하량 -0.9%~-2.1% 예상
기업용 일반 서버 가격 10% 이상 인상
Forwarded from Dean's Ticker
정부 GPU 5만장, 공공 수요보다 2.5배 많다
(연합뉴스) 엔비디아 GPU 공급 약속 분량 26만장 중 삼성전자·현대차·SKT 각각 5만장을, 네이버는 6만장 확보 계획을 세우고 있으며 정부 확보량은 5만장 수준이다. 정부는 478개 기업·기관을 대상으로 첨단 GPU 수요를 조사한 결과 약 2만장이 필요한 것으로 집계한 바 있다. 수요보다 확보 분이 2배 이상 많은 상황이 됐다. GPU뿐 아니라 전기료와 같은 운영비, 설비 비용 등에 대한 고려도 함께 수반돼야 컴퓨팅 자원이 놀지 않게 된다.
(연합뉴스) 엔비디아 GPU 공급 약속 분량 26만장 중 삼성전자·현대차·SKT 각각 5만장을, 네이버는 6만장 확보 계획을 세우고 있으며 정부 확보량은 5만장 수준이다. 정부는 478개 기업·기관을 대상으로 첨단 GPU 수요를 조사한 결과 약 2만장이 필요한 것으로 집계한 바 있다. 수요보다 확보 분이 2배 이상 많은 상황이 됐다. GPU뿐 아니라 전기료와 같은 운영비, 설비 비용 등에 대한 고려도 함께 수반돼야 컴퓨팅 자원이 놀지 않게 된다.
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 불뿜는 반도체 BIG2 🔥🔥🔥
1/5 기준, 삼전 4분기 영업익이 22조원 ㅎㄷㄷ
이젠 밸류에이션도 Fairly valued로 레벨 업 👍👍
둘다 롱~❤️
1/5 기준, 삼전 4분기 영업익이 22조원 ㅎㄷㄷ
이젠 밸류에이션도 Fairly valued로 레벨 업 👍👍
둘다 롱~❤️
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ 2026년 출발은
다시 반도체, AI에서
◼️ AI 투자와 메모리 가격 강세로 삼성전자, SK하이닉스 실적 상향
◼️ 메모리 가격 상승으로 26년 IT기기 수요 증가가 불확실
◼️ 삼성전기의 26년 실적은 AI인프라 수요 증가로 최고 경신 전망
리포트 링크 : https://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2026/01/56206_it_weekly_mmb_260105.pdf
다시 반도체, AI에서
◼️ AI 투자와 메모리 가격 강세로 삼성전자, SK하이닉스 실적 상향
◼️ 메모리 가격 상승으로 26년 IT기기 수요 증가가 불확실
◼️ 삼성전기의 26년 실적은 AI인프라 수요 증가로 최고 경신 전망
리포트 링크 : https://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2026/01/56206_it_weekly_mmb_260105.pdf
🛳 조선산업 2026 전망
제목: 「깡통아 태평양을 건너라」
🎴 다올투자증권 최광식
• 조선 비중확대 견지
• 선호주: HD현대중공업, 한화엔진
• 적정주가 상향:
1) 멀티플 적정PER 20배 유지
2) Valuation 지점인 백로그너머를 2028년으로 반년 이동
3) 실적 조정: 2025년에 당사 기대보다 수주 미달 → 2027~2029 매출 낮춤
☞ https://bit.ly/INDEPTH260105
▶️ Summary
- 보고서 참고
▶️ 주요 꼭지
- 수주전망
- 실적
- MASGA
- 투자전략 및 Valuation
🛳 HD현대중공업: HHI와 HII의 환상의 콜라보 쌉가능
📈 적정주가 78 → 86만원 상향 +10%↑
- 영업이익 2025→2026 2.8→4.1조원
- 엔진의 강력한 성장: 4.2조원 → 5.2조원(2028년)
- 수주 105억달러 → 130억달러: LNG선 캐리
- MASGA: 파트너십의 HII가 따낸 FF(X)에서 어떤 협력이 펼쳐질지 지켜보자
🗽 한화오션: Austal 지분 없지만, 방법이 생길거야
📈 적정주가 14.5 → 15.9만원 +10%↑
- 영업이익 2025→2026 1.4→2.6조원
- 수주 96억달러 → 123억달러: LNG선
- 특수선 2030년 5조원 목표에, 당사 2029년 1.6조원 예상
- MASGA 협력과 CANADA 잠수함 등 필요
- 한화필리와 한화AUSTAL 관계 없지만, HD현대처럼 블록/선체 공급 허용 필요
🌉삼성중공업: 2025 FLNG 공백은, 2026에는 모멘텀
📈 적정주가 3.7만원 유지
- 영업이익 2025→2026 0.9→1.6조원
- 수주 79억달러 → 111억달러: FLNG 2기, LNG선
- MASGA: GD-NASSCO와 NGLS에 참여
❄️ 한국카본: LNG 사이클에 머스트-해브 아이템
📈 적정주가 4.1 → 4.7만원 상향 +15%↑
- 2025년 보냉재 수주(전자공시) 0.59조원
- 동사 주가 트리거는 1) 실적, 2) 조선사의 LNG선 수주
- 2026년에 LNG 발주 사이클 시작되기에, 필수 보유 종목
- 실적은 2026년에 완만한 성장, 2027년에 2023년에 수주한 고가 보냉재 납품 늘면서, 계단 상승 기대
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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제목: 「깡통아 태평양을 건너라」
🎴 다올투자증권 최광식
• 조선 비중확대 견지
• 선호주: HD현대중공업, 한화엔진
• 적정주가 상향:
1) 멀티플 적정PER 20배 유지
2) Valuation 지점인 백로그너머를 2028년으로 반년 이동
3) 실적 조정: 2025년에 당사 기대보다 수주 미달 → 2027~2029 매출 낮춤
☞ https://bit.ly/INDEPTH260105
▶️ Summary
- 보고서 참고
▶️ 주요 꼭지
- 수주전망
- 실적
- MASGA
- 투자전략 및 Valuation
🛳 HD현대중공업: HHI와 HII의 환상의 콜라보 쌉가능
📈 적정주가 78 → 86만원 상향 +10%↑
- 영업이익 2025→2026 2.8→4.1조원
- 엔진의 강력한 성장: 4.2조원 → 5.2조원(2028년)
- 수주 105억달러 → 130억달러: LNG선 캐리
- MASGA: 파트너십의 HII가 따낸 FF(X)에서 어떤 협력이 펼쳐질지 지켜보자
🗽 한화오션: Austal 지분 없지만, 방법이 생길거야
📈 적정주가 14.5 → 15.9만원 +10%↑
- 영업이익 2025→2026 1.4→2.6조원
- 수주 96억달러 → 123억달러: LNG선
- 특수선 2030년 5조원 목표에, 당사 2029년 1.6조원 예상
- MASGA 협력과 CANADA 잠수함 등 필요
- 한화필리와 한화AUSTAL 관계 없지만, HD현대처럼 블록/선체 공급 허용 필요
🌉삼성중공업: 2025 FLNG 공백은, 2026에는 모멘텀
📈 적정주가 3.7만원 유지
- 영업이익 2025→2026 0.9→1.6조원
- 수주 79억달러 → 111억달러: FLNG 2기, LNG선
- MASGA: GD-NASSCO와 NGLS에 참여
❄️ 한국카본: LNG 사이클에 머스트-해브 아이템
📈 적정주가 4.1 → 4.7만원 상향 +15%↑
- 2025년 보냉재 수주(전자공시) 0.59조원
- 동사 주가 트리거는 1) 실적, 2) 조선사의 LNG선 수주
- 2026년에 LNG 발주 사이클 시작되기에, 필수 보유 종목
- 실적은 2026년에 완만한 성장, 2027년에 2023년에 수주한 고가 보냉재 납품 늘면서, 계단 상승 기대
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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Forwarded from 리포트 갤러리
주요 조선사 실적 예상
• HD현대중공업 실적 조정: 매출 ↓ 엔진 ↑
• HD현대삼호 실적 조정: 매출 ↓
• 한화오션 실적 조정: 매출 ↓ 이익률 ↑
• 삼성중공업: 매출 ↓ 수익성 견지
• HD현대중공업 실적 조정: 매출 ↓ 엔진 ↑
• HD현대삼호 실적 조정: 매출 ↓
• 한화오션 실적 조정: 매출 ↓ 이익률 ↑
• 삼성중공업: 매출 ↓ 수익성 견지
진격의 K방산, 영업익 5조 돌파… 올해는 6조원 시대 열어젖힌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001824061?sid=101
LIG넥스원→LIG디펜스&에어로스페이스 사명 변경 추진
https://v.daum.net/v/20260105130841938?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
K방산, 우주 산업으로 외연 확장···‘K우주방산’ 시대 열까
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=418332
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001824061?sid=101
LIG넥스원→LIG디펜스&에어로스페이스 사명 변경 추진
https://v.daum.net/v/20260105130841938?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
K방산, 우주 산업으로 외연 확장···‘K우주방산’ 시대 열까
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=418332
Naver
진격의 K방산, 영업익 5조 돌파… 올해는 6조원 시대 열어젖힌다
지난해 사상 처음으로 ‘영업이익 5조원 시대’를 연 K-방산의 질주가 올해도 이어질 전망이다. 글로벌 지정학적 리스크 확대로 세계 각국이 국방비 증액 기조를 이어가고 있어서다. 한국 방산 기업들은 가격 경쟁력과 안정
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ방위산업
트럼프의 베네수엘라 군사개입 : 힘의 시대
2026년에도 달라질 것 없는 지정학적 불안감
리포트 링크 : https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348192
트럼프의 베네수엘라 군사개입 : 힘의 시대
2026년에도 달라질 것 없는 지정학적 불안감
리포트 링크 : https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348192
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
*예전부터 농담 반, 진담 반으로 방산주들에 대해 '방산으로 벌어서 우주의 멀티플을 받자'라고 했었는데 그 이유는 한국의 방산주들은 다들 우주사업을 영위하고 있어서 입니다.
1. 한화에어로스페이스 : 한국형 발사체 체계종합 업체 (누리호의 심장)
2. 현대로템 : 차세대 재사용 메탄 발사체 개발업체 (한국의 스페이스X)
3. 한국항공우주(KAI) : '위성 양산' 체계 총괄 및 우주 비행체(Space Mobility)
4. LIG넥스원 : 한국형 위성항법시스템(KPS) 및 위성 SAR(영상레이더) 탑재체
5. 한화시스템 : 초소형 SAR 위성 및 저궤도 위성통신(OneWeb)망 구축
중소형 우주테마주들의 멀티플을 받자는게 아니라, 연평균 성장률이 30%대인데도 굳이 PER 20 밑에서 거래될 이유는 없어보입니다.
1. 한화에어로스페이스 : 한국형 발사체 체계종합 업체 (누리호의 심장)
2. 현대로템 : 차세대 재사용 메탄 발사체 개발업체 (한국의 스페이스X)
3. 한국항공우주(KAI) : '위성 양산' 체계 총괄 및 우주 비행체(Space Mobility)
4. LIG넥스원 : 한국형 위성항법시스템(KPS) 및 위성 SAR(영상레이더) 탑재체
5. 한화시스템 : 초소형 SAR 위성 및 저궤도 위성통신(OneWeb)망 구축
중소형 우주테마주들의 멀티플을 받자는게 아니라, 연평균 성장률이 30%대인데도 굳이 PER 20 밑에서 거래될 이유는 없어보입니다.
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ라인메탈이 현재 7.68% 상승하고 있습니다. 올해 기준 PER 39.7로 나오네요.
Fn가이드 기준 한화에어로스페이스의 26년 PER은 20.44, 현대로템의 PER은 19.98입니다.
ROE는 현대로템이 더 높고, Growth는 유럽과 한국의 방산업체들 우열을 가리기 쉽지 않습니다.
국장의 방산주들은 아직도 상대적으로 많이 싼 가운데 우주라는 멀티플 확장 엔진까지 장착하고 있습니다.
시차는 있을지언정, 괴리는 결국 채워지리라 봅니다.
Fn가이드 기준 한화에어로스페이스의 26년 PER은 20.44, 현대로템의 PER은 19.98입니다.
ROE는 현대로템이 더 높고, Growth는 유럽과 한국의 방산업체들 우열을 가리기 쉽지 않습니다.
국장의 방산주들은 아직도 상대적으로 많이 싼 가운데 우주라는 멀티플 확장 엔진까지 장착하고 있습니다.
시차는 있을지언정, 괴리는 결국 채워지리라 봅니다.
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
트럼프 대통령이 베네수엘라의 마두로를 축출한 후 글로벌 방산주가 상승세를 보였다.
https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-01-05-2026/card/global-defense-stocks-gain-after-trump-ousts-venezuela-s-maduro-DdTOiEmxEOe4xc3kw9kh
트럼프 대통령의 베네수엘라 개입은 세계 안보 불안 심화에 대한 우려를 불러일으켰고, 무기 제조업체들에게는 호재가 되었다.
유럽의 군사비 증액 추진의 상징으로 여겨지는 독일 무기 제조업체 라인메탈 의 주가가 7% 상승하고 있다. 영국의 BAE 시스템즈는 3%, 이탈리아의 레오나르도는 6% 올랐다.
군용 항공기 및 기타 장비를 생산하는 일본의 미쓰비시 중공업 과 가와사키 중공업 은 각각 8.4%와 7.9% 상승하며 마감했다.
한국에서는 한화항공우주 주가가 7% 상승했고, 한국항공우주산업(KAI) 주가는 6.5% 상승했다.
미국에서는 노스롭 그루먼 과 록히드 마틴 의 주가가 개장 전 소폭 상승했습니다. RTX는 거의 변동이 없었습니다.
이러한 주식들 중 상당수는 2025년에 거둔 큰 상승세를 이어가고 있습니다. 방산주 급등은 작년 주요 시장 트렌드 중 하나였습니다.
https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-01-05-2026/card/global-defense-stocks-gain-after-trump-ousts-venezuela-s-maduro-DdTOiEmxEOe4xc3kw9kh
The Wall Street Journal
Global Defense Stocks Gain After Trump Ousts Venezuela’s Maduro
President Trump’s intervention in Venezuela has spurred concerns about mounting global insecurity—and given weapon makers a boost.
In the U.S., shares in Northrop Grumman and Lockheed Martin rose, recently adding 3.4% and 2.7% respectively. RTX inched higher.…
In the U.S., shares in Northrop Grumman and Lockheed Martin rose, recently adding 3.4% and 2.7% respectively. RTX inched higher.…
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
'골든 돔' 테마가 주목받으면서 자본이 방산주로 이동하고 있다.
https://articles.stockcharts.com/article/capital-rotates-into-defense-stocks-golden-dome-theme-gains-traction/
지정학적 불확실성 증가와 국가 안보에 대한 관심 증대 속에서 투자자들이 방산주로 자금을 이동시키면서 주식 시장 표면 아래에서 주목할 만한 변화가 일어나고 있습니다.
지난 2년간 인공지능(AI), 반도체, 그리고 대형 기술 기업들이 시장을 주도했지만, 방산 관련 주식은 거시 경제 동향과 정부의 장기적인 지출 우선순위에 힘입어 상대적으로 강세를 보이는 분야로 부상했습니다.
이러한 새로운 관심의 중심에는 많은 사람들이 "골든 돔" 테마라고 부르는 것이 있습니다. 이는 진화하는 글로벌 위협에 대응하기 위해 설계된 미사일 방어 시스템, 우주 기반 감시 및 차세대 보호 인프라의 확장을 의미합니다.
지정학적 긴장이 고조되고 분쟁이 기술적으로 더욱 복잡해짐에 따라, 첨단 방어 능력의 전략적 중요성은 정책 입안자들과 투자자들에게 점점 더 중요한 고려 사항이 되고 있습니다.
방산이 다시 주목받는 이유
다른 경기 변동에 민감한 분야와는 달리, 국방비 지출은 놀라울 정도로 안정적인 경향을 보입니다. 특히 미국과 동맹국들은 국방력 현대화, 미사일 방어, 사이버 안보, 우주 기반 시스템 등을 우선시하는 다년간의 국방 예산을 편성하고 있습니다. 이러한 투자는 단기적인 경기 침체에 덜 민감하며, 오히려 세계적인 불안정기에 가속화되는 경우가 많습니다.
https://articles.stockcharts.com/article/capital-rotates-into-defense-stocks-golden-dome-theme-gains-traction/
StockCharts.com Articles and Market Commentary
Capital Rotates Into Defense Stocks as the “Golden Dome” Theme Gains Traction
Defense stocks offer earnings visibility and act as a hedge against geopolitical risk. Here's a look at why defense-related stocks may be potential investment opportunities.