» 원달러 환율은 자정 경에 금융위기 국면이었던 2009년 3월 이후 처음으로 1,500원선을 상향 돌파. 1,506원 부근까지 상승했다가 현재 1,485원 레벨에서 거래

[이란 공습] 한은 "환율 1500원 넘었지만 달러 유동성 풍부…우려할 수준 아냐"

https://news.tf.co.kr/read/economy/2298283.htm

*한은, 중동상황 점검 TF 회의 개최

- 간밤 달러환율이 1,500원을 넘기도 했지만, 현 상황은 과거와는 달리 달러 유동성이 풍부한 상황
- 우리나라 대외차입 가산금리와 CDS 프리미엄도 안정적임
- 당분간 주요 가격변수 변동성이 커지는 상황이 지속될 수 있음
- 환율, 금리가 국내 펀더멘털과 괴리되어 과도하게 변동하는지 살피고, 시장 심리가 한 방향으로 쏠리지 않도록 필요 시 정부와 협조해 적기 대응할 것

이틀만에 얼마를 빼는거여 ㅎㄷㄷㄷ

상위에 유가, 해운 쪽 관련주들은 아직 건재함 이쪽이 반등하면 밑에서 밑꼬리 달던 종목들이 눌리고
여기가 눌리면 밑꼬리 만들던 종목들 다시 움직이고 약간 그런 흐름임

└ 통계를 보면 두려울 것 없습니다. 펀더먼털은 변한 것 없습니다. 지정학 딱국질 정도에 일희일비하게되면 평정심을 잃게됩니다. 이럴 때 일수록 멀리 보셔야 합니다. 🔭

[DAOL퀀트 김경훈] 3월 국내증시 리스크 시그널

"전쟁 속에서도 지금은 열심히 주식 할 때!"

▪︎ 지난 2월 다시 한번 추세 이탈급으로 상승을 강하게 재개한 이후 이번 3월 국내 경기 사이클은 훨씬 더 강하게 확장된 모습. 여기에는 코스피 상승과 같은 기술적인 요인 외 반도체 중심 교역조건 개선 및 건설수주의 확대 등 수출 사이클과 금융시장 기대 효과가 크게 기여 (i.e. 아직 소비 및 설비투자까지 이어진 것은 아님)

■ 경기사이클의 현 위치(3.69%)는 재작년 24년 6월 전고점(3.17%)을 경신한 상황이며, 이번달 경기 확장 강도 측면에서는 코로나 사태 이후 가장 강한 확대에 해당

■ 트럼프 2기 행정부 집권 이후 경기사이클 왜곡이 장기화되는 상황 속 작년부터 시작된 관세 및 확장정책으로 인한 미국 내 점진적인 물가상승과 정책금리 인하 기조는 미국 내 "마이너스 실질금리" 환경을 도래하는 촉매재가 될 것. 즉, 현 상반기가 AI를 필두로한 "실적장세"라면, 하반기는 완화적인 금융환경 속 "멀티플 리레이팅" 국면으로 해석 시각 유지

(리포트 원본 ☞ https://buly.kr/3CPbF7J)

차트적으로는 어제처럼 저점을 계속 깨며 내려가는게 아닌, 장중 투매-반등-투매-반등은 신용미수물량이 털리는 과정이니 걱정하실건 없습니다.

코스피 매도 사이드카 발동…코스피200선물 5% 급락

https://www.imaeil.com/page/view/2026030409090367337

급락장에 코스닥도 매도 사이드카 발동

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015936523?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

"중국, 美 이란 공격 여파로 미중 정상회담 연기·취소 검토"
https://www.newsis.com/view/NISX20260304_0003533878

NYT는 중국이 미국의 대이란 군사 행동에 대한 불만을 표시하기 위해 미중 정상회담을 취소하거나 연기하는 방안을 검토할 가능성이 있다고 전했다.

또 중국이 정상회담을 일방적으로 연기하거나 취소할 경우 상당한 외교적 비용을 치러야 할 가능성도 제기된다. 최근 트럼프 대통령은 베이징과의 직접적인 대립을 피하려는 태도를 보여 왔고, 미국 연방대법원의 관세 관련 판결로 중국이 상대적으로 유리한 입지에 놓였다는 평가도 나오고 있기 때문이다.

👉 주장이 나왔다 정도입니다

이번엔 '검은 수요일' … 금융당국, '10조 증안펀드'로 긴급수혈 나선다

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/03/04/2026030400128.html

진짜라니까
이는 삼강행실도 및 무예도보통지에도 기록된 엄연한 사실이다

코스피는 33일선 지지를 받고 갈 것인가

그 밑엔 35 36 37 38 39 .... 60일선까지 대기 중

근데 코스피야 3배 올랐다지만

코스닥은 오를때는 더 느리고 맞을땐 똑같이 맞고... 불쌍

숏커버인지 롱머니인지 모르겠지만 일단 외국인이 사는중
연기금은 방관중 ㅎ

지정학적 리스크와 주식 시장: 과거의 공식과 현재의 내성

-지정학적 충격이 발생할 경우, 역사적 기준에 따라 다시 6~8%의 조정이 나타날 가능성이 있음.

-지정학적 충격 발생 시 시장은 약 17일 동안 하락하여 저점을 찍고, -6.1% 정도 하락한 뒤, 약 16일 만에 회복.

-하락폭은 -7.5%였으며, 회복까지는 평균적으로 약 109일이 걸렸음.

-2025년 6월 '이란 핵시설 폭격'이나 2026년 1월 '베네수엘라 공습'과 같은 최근 사건들은 과거의 사건들과 달리 Size of selloff 데이터가 비어있거나 시장에서 무시된 된것을 알 수 있음.

-시장이 지정학적 충격에 대해 '내성(Desensitization)'이 생겨 더 이상 패닉 셀링을 하지 않는다는 것을 보여줌.

-시장이 지정학적 리스크에 대해 '무감각'해졌다가, 다시 '역사적 평균'으로 회귀할 수 있다는 것은 인지해야함.

-투자자들이 지정학적 리스크를 '단기 노이즈'로 치부하며 무시하고 있기 때문에, 과거와 같은 패턴(3주 하락 후 반등)이 나타나지 않을 가능성도 존재.

사진 출처: Deutsche Bank

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike

한국 주식시장 서킷브레이커(Circuit Breaker)

-지금 한국 시장이 겪고 있는 현상은 '에너지 수입 의존형 경제구조' + '글로벌 자금의 유동성 창구' + '수출주 위주의 포트폴리오'가 결합하여 발생. 즉 구조적 취약성이 원인.

-유가 상승은 곧 한국의 제조 원가 상승으로 직결되며, 이는 수출 중심 경제인 한국에 직격타가 될 수 있음.

-한국 증시는 아시아에서 가장 개방적이고 유동성이 높은 시장 중 하나. 지정학적 리스크로 자산 포트폴리오를 조정해야 할 때, 매도가 쉽고 현금화가 빠른 한국 주식을 '매도 1순위'로 꼽는 경향이 있음.

-한국 시장은 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 수출주 비중이 압도적. 기술주와 자동차 관련주들은 글로벌 경기 민감도가 매우 높은 '고베타' 종목군.

-일본 역시 에너지 수입 의존도가 매우 높은데 한국 증시가 일본보다 유독 더 큰 충격을 받은 데에는 '에너지 의존도' 그 자체보다는 그 에너지를 소모하는 '산업 구조'와 '시장 성격'의 차이.

-한국 경제는 반도체, 석유화학, 자동차 등 에너지를 대량으로 소비해야만 제품을 생산할 수 있는 에너지 집약적 제조업 비중이 압도적.

-일본은 한국에 비해 서비스업, 금융, 로봇, 내수 소비재 등 산업 구조가 훨씬 다변화되어 있음.

-현재 시장 상황은 기초 체력(펀더멘털)의 훼손이라기보다 복합적인 악재를 만나 증폭된 상황이라 시장이 과매도 구간을 지나고 있는지 모니터링이 필요한 시점.

사진 출처: Bloomberg

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike

코스피 1차 지지선 5,000p

2025년 4월 말 이후, 코스피 지수를 '강력히' 지지해 온 50일 이동평균선

2025년 8월, 11월에 보인 '기간(time) 조정'이 아닌, 급격한 가격(price) 조정이라는 점에서 향후 불확실성 해소시 'V자 반등' 기대해 볼 수 있지만, 이전과 같은 유연한(smooth)한 흐름보다는 다소 불규칙적인 모습으로 전개될 가능성 높음.

무엇보다 작년 4분기부터 뒤늦게 주식시장에 뛰어든 개인(retail) 수급이 많다는 점에서, 주가 하락에 따른 담보가치 하락으로 발생하는 '마진콜(margin call)' 투매 유의할 필요 있음.