롯데관광개발 사이트에서 사이판 여행상품 캡쳐

[토니모리]

토니모리 16억원 규모의 크래프톤 주식 보유

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210729158052002?input=1195m

[토니모리 2분기 실적발표]

■ 매출액 : 281.4억원(YoY -0.15% / QoQ 2.72%)
■ 영업이익 : -30.6억원(YoY 58.3% / QoQ -60.7%)
■ 당기순이익 : 21.5억원(YoY 흑자전환 / QoQ 흑자전환)

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20210811000266&docno=&viewerhost=&viewerport=

토니모리 2분기 실적

토니모리 2분기 Fact sheet

[미래에셋벤처투자 2분기 실적발표]

반기누적 영업이익이 작년 연간 영업이익 넘어(2020년 영업이익 388억원)

■ 2분기 매출액(영업수익) : 887.2억원(YoY 176.2% / QoQ 49.4%)
반기누적 매출액 : 1,481.1억원(YoY 202.5%)
■ 2분기 영업이익 : 329.9억원(YoY 224.5% / QoQ 96.7%)
반기누적 영업이익 : 497.7억원(YoY 506.4%)
■ 2분기 당기순이익 : 278.6억원(YoY 202.4% / QoQ 94.1%)
반기누적 당기순이익 : 422.2억원(YoY 485.0%)

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20210813000208&docno=&viewerhost=&viewerport=

Fact sheet

[롯데관광개발 2분기 연결실적]

■ 영업수익 245.4억원(YOY 3,915.3%, QoQ 101.0%)

■ 영업이익 : -295.8억원(YOY : 적자지속, QoQ : 적자지속)

■ 당기순이익 : -443.0억원(YOY : 적자지속, QoQ : 적자지속)

https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20210813001673

전자 메일 보내기 20210813_롯데관광개발 2021년 2분기 경영실적자료_vfn.pdf

[유니퀘스트 2분기 실적 발표]

■ 별도기준
•매출액 : 1,444억원 (YoY 67.5%, QoQ 4.6%)
•영업이익 : 82억원 (YoY 100.0%, QoQ 5.1%)
•당기순이익 : 89억원 (YoY 229.6%, QoQ 14.1%)

■ 연결기준
•매출액 : 1,454억원 (YoY 66.7%, QoQ 4.6%)
•영업이익 : 63억원 (YoY 186.4%, QoQ 8.6%)
•당기순이익 : 104억원 (YoY 235.5%, QoQ 1.0%)

https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20210817000682#

2분기 Fact sheet

[키움증권 미디어/엔터/레저 Analyst 이남수]
롯데관광개발 (032350. BUY. 목표주가: 29,000원) : 제한적 상황에서의 훌륭한 대응력

■ 2분기 영업손실 296억원(적지)
-2분기 매출액 245억원(yoy + 3,915%), 영업손실 296억원(적지)를 기록
-호텔 객실 부문은 타워1,2 합산 1,600객실 기준 33.3%의 투숙률. 객실 평균 단가는 272천원으로 형성. 별도 매출은 총 230억원으로 객실
131억원, F&B 67억원의 실적이 주효
-객실 매출 대비 F&B 전환율은 51.2%로 1분기 대비 다소 낮아진 모습. 여름 성수기를 거치면서 회복세를 보일 것으로 전망
-영업비용은 541억원으로 6월에 카지노가 오픈하였지만 전분기 500억원 대비 8% 증가. 향후 매출 성장에 따라 손실폭을 줄여 나갈 것으로 전망

■ 카지노와 호텔 모두 훌륭한 대응력을 보이고 있다
-6/11 오픈한 카지노는 순 매출 기준 일별 2억원 수준. 국내 타 외국인 카지노와 마찬가지로 로컬 VIP에만 의존해야 하는 상황은 동일하나 정켓 모객을 주력 한다는데 차별점
-6월에는 일 평균 340명이 방문하며 3분기 모객에 대한 기대를 높이고 있음. 해외여행 부재에 따른 제주도 호캉스는 지속되고 있으며, 신설 호텔 효과가 더해져 극성수기는 물론 3분기 전체적으로 객실 점유율이 높아질 것

■ 투자의견 BUY, 목표주가 29,000원 유지
-9월에는 호텔 타워2가 오픈되어 7~8월 여름 휴가 수요에 추가적 매출 개선 포인트를 마련할 것. 분기별로 3분기 65천객실, 4분기 90천객실의
매출 흐름을 보이며 실적 성장을 이룰 것으로 전망. 객실 매출 대비 F&B 전환율도 개선될 것으로 판단

[미래에셋벤처투자]

■ 루닛 지분 2.20% 보유

https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01840086629146664&mediaCodeNo=257

[미래에셋벤처투자]

■ 리디 지분 8.1% 보유

리디가 지난해 11월 선보인 웹툰 구독 서비스 '만타(Manta)'는 출시 8개월째인 지난 7월 기준으로 미국 구글 플레이에서 앱 다운로드 수 200만건을 넘었다. 이미 출시 3개월 만인 지난 2월 미국 구글 플레이 만화 앱 인기순위 1위에 오른 적도 있다. 만타는 주로 국내 웹툰을 영어로 번역해 보여주는 앱으로, 전세계 175개국에 서비스 중이다. 웹툰에 구독 서비스를 도입해 매월 일정액을 내면 만타에 연재되는 웹툰을 자유롭게 볼 수 있다.

http://www.inews24.com/view/1395881

[유니퀘스트(077500)/BUY(유지)/16,000원(유지)/KTB 스몰캡 김영준 ☎️2184-2396]

★ 기대에 부합하는 실적

- 사업 부문별 실적은 Networks 부문 매출액 413억원(YoY 147%, QoQ 23%), Digital Home 부문 매출액 296억원(YoY 47%, QoQ 7%), Automotive 부문 매출액 287억원 (YoY 95%, QoQ 7%), Industrial 부문 매출액 211억원(YoY 42%, QoQ -27%), Mobile Device 부문 매출액 107억원(YoY -42%, QoQ -35%) 기록

- Mobile Device 사업 부문을 제외한 전 사업 부문이 큰 폭으로 성장. Mobile Device 부문은 2020년 무선 이어폰 매출 호조의 역기저 효과로 감소. 그 외 BMS 구축 및 스마트팩토리 사업 부문의 신규 매출이 발생한 점은 긍정적

- 반도체 유통 업황 호조는 지속되고 있음. 리스크 요인으로 고려되었던 반도체 부족 상황은 2Q21 보유 재고로 일정 부문 해소되었으며, 추가 리스크 요인으로 작용하지 않을 것으로 전망. 3Q21에도 안정적 실적 성장 지속 예상

- 목표주가 16,000원은 동사의 영업가치와 드림텍의 지분가치를 합산하여 산출. 이는 추정치 유지, EPS 시점 변경(21E EPS->22E EPS), Target PER 변경(14x->12x)을 반영하여 산출

- Target PER은 글로벌 반도체 유통업체의 2022E PER 평균 8x를 40% 할증한 값. 글로벌 반도체 유통업체의 22E EPS Growth를 감안하면(0% vs 11%) 적절하다는 판단. 드림텍의 지분 가치는 6개월 평균 시가총액을 30% 할인하여 도출

♣️보고서원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3k99V5E>