🛢LNG #US
На графике показана динамика заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ (сжиженного природного газа) по странам-поставщикам за каждый квартал с начала 2021 года по III квартал 2025 года.

Как можем заметить США лидер по заключению таких контрактов. То есть штаты смогли протолкнуть свой дорогой СПГ по всему миру

@wsproplus

🇺🇸#NVDA #US
AI, деньги и круговая порука - Bloomberg

Искусственный интеллект — это, пожалуй, самый дорогой эксперимент в истории технологий. На него тратят сотни миллиардов долларов, хотя по-прежнему непонятно, как именно он будет приносить прибыль.

💰 Главные игроки — OpenAI и Nvidia. И именно между ними сейчас выстраивается тревожная, почти замкнутая экосистема:

— Nvidia обещала вложить до $100 млрд в OpenAI — якобы на строительство дата-центров такого масштаба, что они смогут запитать целый город.
— OpenAI в ответ обязалась закупить миллионы чипов Nvidia для этих же центров.
— На днях OpenAI подписала еще одну сделку — теперь с AMD, на десятки миллиардов. И, по слухам, станет одним из крупнейших акционеров AMD.
— У OpenAI также есть миллиардные соглашения с Oracle.

📉 Все эти вложения — при том, что OpenAI продолжает сжигать кэш и не ожидает выйти в плюс по денежному потоку до конца десятилетия.

Аналитики начинают задаваться вопросами:

«Если через год мы скажем, что это был пузырь, то нынешние сделки — первые хлебные крошки на этом пути», — говорит Брайан Колелло из Morningstar.

🔁 Круговое финансирование, сделки «внутри своего круга», рост на ожиданиях — всё это уже было. В доткомах. В ипотечных бумагах. И каждый раз казалось, что это “нечто другое”.

Вопрос только — что будет раньше: монетизация ИИ или похмелье от переоценки?

@wsproplus

🇭🇰#HSBC #CN
HSBC хочет выкупить Hang Seng Bank у миноритариев за $13,6 млрд

----
Ну что, друзья, наша ставка на Hang Seng Bank сыграла. В этом году она принесла около 50% доходности. Конечно, не хочется расставаться с таким банком. Будем следить за голосованием акционеров.

@wsproplus

🇭🇰#HSBC #CN
HSBC выкупает Hang Seng: ставка на Гонконг за $14 млрд

HSBC предложил выкупить все оставшиеся акции своего гонконгского подразделения Hang Seng Bank, которое давно страдает от проблем в секторе недвижимости. Сделка — на $14 млрд, с премией в 30% к рынку. Но реакция инвесторов неоднозначная.

Что происходит:
• HSBC уже владеет 63% Hang Seng, теперь хочет сделать банк полностью частным и делистить с биржи.
• Предложение: HK$155 за акцию, что оценивает банк в $37 млрд.
• Чтобы сохранить достаточный капитал, HSBC приостанавливает байбеки на три квартала.
• Акции HSBC упали на 7% в Лондоне, Hang Seng вырос на 26% в Гонконге.

Почему это важно:
• Это крупнейшая реструктуризация HSBC за десятилетие: банк отказывается от европейских и американских активов, делая ставку на Азию.
• Сделка проходит на фоне самой тяжёлой за 25 лет кризисной ситуации в недвижимости Гонконга — по оценке Fitch, плохих кредитов на $25 млрд.
• Аналитики сомневаются в цене: коэффициент P/B у Hang Seng выше, чем у самого HSBC, так что за актив банк, возможно, переплачивает.

Будет ли банк закрыт?

HSBC обещает сохранить бренд Hang Seng, работать под отдельной лицензией и инвестировать в персонал. Возможны перераспределения, но не массовые увольнения.

Итог:
Сделка усиливает позиции HSBC в Азии, но рынок пока не уверен, что цена оправдана. Судьба Hang Seng теперь в руках акционеров.

@wsproplus

🇺🇸#AAPL #US
Несколько дней назад открыл шорт по AAPL. Поглядим чем закончится

@wsproplus

🇺🇸#AAPL #US
Шорт стал приносить доход. Спасибо Трампуле

@wsproplus

🇺🇸#LFGY #US
Я с июня инвестирую в довольно необычную опционную конструкцию через ETF LFGY — уже как-то упоминал про него. Дивиденды приходят еженедельно, а доходность колеблется в диапазоне от 40 до 70% годовых. Пока полёт нормальный. Но всё это, конечно, венчур. Посмотрим, что будет через год.

@wsproplus

#AI #US
На рынке ИИ походу пузырь растет

🗣Сегодня: Компании OpenAI и Broadcom объявили в понедельник о партнерстве в разработке и развертывании специализированных ускорителей искусственного интеллекта мощностью 10 гигаватт.

OpenAI, производитель ChatGPT, разработает ускорители, а Broadcom предоставит Ethernet и другие решения для подключения на объектах OpenAI и в партнерских центрах обработки данных.

🗣10 сентября OpenAI подписала контракт с Oracle на закупку вычислительных мощностей на сумму 300 миллиардов долларов в течение примерно пяти лет.

OpenAI и Oracle также заключили партнерское соглашение с администрацией Трампа об инвестировании 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в создание 10 гигаватт вычислительной мощности для работы ИИ в США.

🗣22 сентября производитель чипов Nvidia объявил о планах инвестировать до 100 миллиардов долларов в OpenAI, материнскую компанию ChatGPT, для поддержки расширения мощностей центров обработки данных ИИ.

🗣А 6 октября компания Advanced Micro Devices объявила о сделке, которая станет ключевым поставщиком для развития инфраструктуры ИИ OpenAI.

@wsproplus

🇺🇸#BLK #JPM #WFC #US
Сезон отчетов в США начался мощно: JPMorgan, Wells Fargo и BlackRock превзошли ожидания

Три крупнейших игрока Уолл-стрит задали позитивный тон квартальным отчетам.

▪️JPMorgan Chase (JPM)
Банк отчитался о EPS $5.07 — выше прогноза на $0.26,
выручка $47,1 млрд — тоже выше ожиданий на $1,5 млрд.
Результаты подтверждают силу его кредитного бизнеса и доходов от трейдинга, несмотря на волатильность рынка.

▪️Wells Fargo (WFC)
Показал EPS $1.66 против ожидаемых $1.55,
выручка $21,4 млрд (+5,3% г/г) также лучше прогноза.
В отчет включены $296 млн расходов на сокращения персонала, но акции растут на +3% в премаркете.

▪️BlackRock (BLK)
Мировой лидер по управлению активами сообщил о рекордных притоках $171 млрд,
что помогло нарастить AUM и увеличить органический рост комиссий на 10%.
EPS $11.55 — чуть выше прогноза,
выручка $6.51 млрд против $6.28 млрд ожиданий.
Главные драйверы — ETF iShares, цифровые активы и частные рынки.

CEO Ларри Финк отметил: «Рекордный спрос на ETF и цифровые решения укрепляет нашу экосистему».

💬В целом, старт сезона отчетов подтверждает устойчивость банковского и инвестиционного сектора США — несмотря на высокие ставки и геополитические риски.

@wsproplus

🏛#macro #US
Пауэлл намекает: сокращение баланса ФРС может скоро завершиться - Bloomberg

ФРС готовится притормозить количественное ужесточение, чтобы не навредить ликвидности в системе.

Главное:
▪️ Баланс перестанет сокращаться?
Пауэлл заявил, что ФРС может остановить сокращение баланса уже в ближайшие месяцы — чтобы не повторить стресс 2019 года на денежном рынке.

▪️ Рынок труда слабеет
Данные показывают постепенное охлаждение. Это усиливает ожидания второй в этом году (после сентябрьской) снижения ставки.

▪️ Разногласия в ФРС
Одни, как Уоллер и Миран, — за новые снижения. Другие — осторожничают из-за инфляции и тарифной политики Трампа.

▪️ Инструмент под давлением
Пауэлл защищает выплаты процентов по резервам банков — без них ФРС «потеряет контроль над ставками». Сенат недавно отклонил инициативу об отмене этого механизма.

🔍 Контекст:
С 2022 года ФРС сокращает баланс, избавляясь от активов, купленных во время пандемии. Но резервы банков уже снижаются до уровней, близких к “стрессовым”. Это может стать поворотным моментом.

💬 Рынки воспринимают риторику Пауэлла как сигнал: ставки — вниз, баланс — стабилизировать.

🇺🇸#HOOD #SCHW #US
Robinhood не новый Schwab — пока лишь шумный претендент

Robinhood вырос на хайпе мем-акций и крипты, но его бизнес остаётся нестабильным: средний клиент держит $11 тыс., а выручка сильно зависит от волатильности.

Schwab — это совсем другой уровень: $11+ трлн клиентских активов, стабильный доход и богатая аудитория. Он уже прошёл путь «бунтаря» в 70-х и теперь — зрелый игрок.

Сегодня Robinhood сталкивается с конкуренцией не только от WeBull и eToro, но и от DraftKings и криптобирж.
Он пытается стать устойчивее — запускает пенсионные счета и подписки. Но до масштаба Schwab ещё далеко.

—
Кстати Schwab открывает счета россиянам, если их адрес вне РФ

@wsproplus

🇺🇸#banks #US
На этой неделе американские банкиры заявили, что экономика стабильна, американские потребители здоровы, и что за последние месяцы они не увидели особых изменений. Тем не менее, они всё ещё беспокоятся о том, что нас ждёт.

—
Стабильно дорогой сектор пока

@wsproplus

🇨🇳#NIO #CN
Скандал вокруг NIO: GIC обвиняет в мошенничестве

Сингапурский госфонд GIC подал в суд на китайского автопроизводителя NIO, обвинив его в искусственном завышении стоимости американских депозитарных расписок (ADR). Бумаги компании резко упали — на премаркете в четверг они теряли 7.3%, опускаясь до $6.32.

Что случилось:
• GIC утверждает, что приобрёл 54.5 млн ADR NIO в период с августа 2020 по июль 2022 года по ценам, искусственно раздутым из-за действий компании.
• В иске упоминаются сама NIO, её CEO Бин Ли и CFO Вэй Фэн.
• Основное обвинение — создание формально независимой Weineng Battery Asset Co., которая выкупала батареи NIO в лизинге. Это позволяло компании преждевременно признавать выручку, улучшая отчётность на фоне кризиса ликвидности.

Почему это важно:
• До скандала ADR NIO уже выросли на 56% с начала года, обгоняя S&P 500 (+13%).
• Инвесторы делали ставку на рост доли NIO на премиальном китайском рынке электромобилей.
• Теперь на фоне судебного иска доверие к компании может пошатнуться, а рост смениться падением.

🔥 Судебные тяжбы с суверенными фондами — сигнал, который рынок не игнорирует. В ближайшие дни возможна высокая волатильность акций NIO.

@wsproplus

🇪🇺#EU
Фридрих Мерц призвал создать общеевропейскую фондовую биржу - Bloomberg

Европе нужно срочно объединить усилия, чтобы не остаться на обочине мировой экономики. С таким призывом выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, обращаясь к депутатам Бундестага накануне саммита ЕС.

Что предлагает Мерц:
• Создание панъевропейской фондовой биржи — чтобы компании могли быстрее и проще привлекать капитал.
• Завершение “регуляторного безумия”, открытие рынков, ускорение процедур.
• Ставка на инновации и действия, а не на бюрократию и сомнения.

Мерц напомнил, что компании вроде BioNTech выбирают листинг в Нью-Йорке, а не в Европе. И это — тревожный сигнал.

💬 “От этого зависит наше процветание. Европа должна остаться игроком, а не стать игрушкой в руках США и Азии.”

Он также сослался на недавние доклады экс-премьеров Италии — Марио Драги и Энрико Летты — оба говорят: если Европа не изменится фундаментально, она проиграет в глобальной гонке.

——
💬Напомню, что даже в условиях санкционного безумия только Европейский союз фактически запретил гражданам России торговать акциями. Ни США, ни Великобритания, ни другие страны, вводившие санкции, не дошли до того, чтобы запрещать обычным физическим лицам покупать акции на их площадках.

@wsproplus