🇺🇸#KO #PM #MMM #US
Отчётный день гигантов: Coca-Cola, Philip Morris, 3M

Coca-Cola (KO):
Продолжает радовать стабильностью:
— EPS: $0.82 (+$0.04 выше прогноза)
— Выручка: $12.5 млрд (+5% г/г, +$90 млн к ожиданиям)
— Органический рост выручки: +6%
— Операционная маржа: 31.9% (в прошлом году было 30.7%)
— Денежный поток с начала года: $3.7 млрд
— Свободный денежный поток (без учёта fairlife): $8.5 млрд
📌 Прогноз на год подтверждён: рост органических продаж 5–6%.

Philip Morris (PM):
Показал уверенный рост:
— EPS: $2.24 (+$0.14 выше прогноза)
— Выручка: $10.85 млрд (+9.5% г/г, +$190 млн к ожиданиям)
📌 Сильные продажи и маржа — табачный бизнес держит темп.

3M (MMM):
Смесь позитива и риска:
— Скорр. EPS: $2.19 (+10% г/г, +$0.12 к ожиданиям)
— Выручка: $6.3 млрд (+4.1%)
— Маржа выросла: с 20.9% до 22.2%
— Прогноз прибыли на 2025 повышен: $7.95–8.05 против предыдущих $7.75–8.00
⚠️ Минус: чистая прибыль по GAAP упала на 38% из-за судебных издержек и списаний.
💸 Акционерам возвращено $900 млн (дивиденды + байбек).

@wsproplus

🇺🇸#GM #US
Отчёт General Motors (Q3 2025)
GM превзошла ожидания: выручка $48,6 млрд, прибыль на акцию $2,80 (прогноз был $2,32). Прогноз по прибыли на 2025 год повышен до $12–13 млрд.

—
💬Интересно, кроме шуток, если бы акции Автоваза торговались на Мосбирже, то какой был бы график?

@wsproplus

🇺🇸#PM #US
Сейчас разбираю отчет Philip Morris, ему идеально было бы закрыть гэп в районе $130. Это была бы идеальной точкой входа для нас.

Напомню, что я полностью вышел из бумаги в районе $180. Теперь ищу благоприятную возможность снова заскочить.

👉Отчет компании разобрал на сайте: https://thewallstreet.pro/archives/60381

@wsproplus

🚔#AMZN #US
Amazon увольняет будущее

Amazon запускает масштабную автоматизацию, которая может сократить до 600 000 рабочих мест к 2033 году, из них 160 000 — в США уже к 2027. Роботы займутся 75% всех операций, от складов до доставки. Экономия — $0.30 с каждой посылки, что даст десятки миллиардов долларов к концу десятилетия.

Уже сейчас роботы задействованы в 300+ логистических центрах, а Amazon готовится продвигать идею «cobots» — сотрудничества людей и машин, чтобы сгладить репутационные риски.

---
💬Я как акционер Amazon одобряю! Больше прибыли - выше акции!

@wsproplus

🇺🇸#GOOG #US
Google и Anthropic: готовится крупнейшая AI-сделка в облаке

Alphabet (владелец Google) ведёт переговоры с стартапом Anthropic о расширении доступа к облачным мощностям — потенциально одна из самых крупных сделок в AI-индустрии. Anthropic, создатель чат-бота Claude, нуждается в большом объёме вычислений для обучения и работы своих моделей.

Сделка ещё не подтверждена, но новость уже двинула рынок — акции Alphabet выросли на 2,3% после закрытия.

Anthropic быстро растёт и уже поддерживается Google и Amazon. Ожидаемый доход — $9 млрд в год к концу 2025, когда компании начнут массово внедрять их AI-решения.

Для Google это шанс усилить позиции в облаке против AWS и Azure — и занять центральное место в инфраструктуре нового AI-поколения.

---
💬Эх... приятно быть акционером и Google и Amazon... и Nebius)) Одни позитивные новости...

@wsproplus

🇺🇸#INTC #US
Цена акций Intel удвоилась с августа.... без меня(

Хотя было очевидно.

@wsproplus

🇺🇸#ADBE #US
Мысли по Adobe после презентации для инвесторов

Сегодня, пока летел в самолёте, прочитал полную презентацию со дня инвестора компании Adobe.
Напомню, за последний год акцию прилично слили — от максимумов она упала почти в два раза.

📉 Основная причина — страх инвесторов, что компании, работающие с искусственным интеллектом, заберут рынок у Adobe. Ведь теперь можно генерировать изображения и создавать контент и без её продуктов. Эти опасения серьёзно давят на акции.

💡 Но если посмотреть на саму презентацию, Adobe практически весь доклад посвятила тому, как интегрирует AI во все свои программы — от Acrobat Reader до Photoshop. И, судя по всему, делает это системно.

📊 Фундаментально у компании остаются вызовы: часть пользователей действительно может уходить в конкурирующие решения. Но если Adobe покажет в ближайшие кварталы, что удерживает аудиторию и продолжает рост выручки и прибыли (а прогнозы на следующий год пока неплохие), то апсайд остаётся.

📈 Похоже, что сейчас бумага перепродана, и потенциал восстановления у неё есть — особенно если рынок в целом останется стабильным.

В общем, наблюдаем за Adobe — ближайшие отчёты покажут, сможет ли компания доказать, что её место в AI-мире по-прежнему прочное.

@wsproplus

🇺🇸#T #VZ #US
Посмотрел отчет AT&T. 29 октября выходит еще и Verizon.

По мультипликаторам
💬AT&T - P/E 12, dividend 4.4%
💬Verizon - P/E 8, dividend 7.1%

Но есть нюанс... прогноз по темпам роста прибыли в следующие годы. Аналитики верят больше в AT&T и ждут темпы в 8%, а у VZ всего в 2-3%

@wsproplus

🇺🇸#macro #US
Инфляция в США: пять ключевых выводов из отчёта CPI за сентябрь

Долгожданный отчёт по потребительской инфляции наконец опубликован после задержки из-за шатдауна правительства. И вот что важно знать 👇

1. Инфляция снижается, но всё ещё выше цели ФРС.
Общий CPI вырос на 0,3% за месяц и 3% за год, чуть ниже прогнозов. Базовый индекс (без еды и энергии) прибавил 0,2% м/м и 3% г/г — тоже ниже ожиданий.

2. Рынки уверены в скором снижении ставок.
Фьючерсы на ставку показывают почти 100% вероятность снижения ставки уже на следующей неделе и высокие шансы на ещё одно в декабре.

3. Тарифы и миграция начали влиять на цены.
Цены на одежду +0,7%, спорттовары +1%, а смартфоны -2,2% (−15% г/г). Услуги по уходу за садами и газонами, где заняты мигранты, выросли на 13,9% г/г.

4. Жильё наконец охлаждается.
Категория “Shelter” выросла всего на 0,2% за месяц, а аренда владельцев домов — на 0,1%, минимально с 2020 года.

5. Это может быть последний отчёт на время шатдауна.
Бюро статистики выпустило данные исключительно ради расчёта индекса для повышения пенсий по Social Security.

@wsproplus

📖#дневник
На этой неделе фондовый рынок может получить мощный импульс — если совпадут три события: снижение ставок, сильная отчётность и торговая сделка США–Китай. И пока всё выглядит довольно оптимистично.

1️⃣ ФРС готова к снижению ставок.
Инфляция в США выросла на 3% — это максимум с января, но всё же ниже ожиданий. Главная проблема теперь — ослабление рынка труда. Это почти гарантирует снижение ставки уже на этой неделе и в декабре.

2️⃣ Ставка на отчёты Big Tech.
Сезон отчётности идёт успешно: прибыль компаний из S&P 500 растёт в среднем на 9,2%, а IT-сектор вырывается вперёд с +22% благодаря инвестициям в чипы и AI.
На этой неделе — решающие отчёты Microsoft, Alphabet и Amazon. Даже небольшое разочарование в AI-направлении может охладить энтузиазм, но Apple, вероятно, переживёт любые колебания.

3️⃣ США и Китай — возможное перемирие.
В четверг Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее. Президент США уже заговорил о шансах на «полную сделку», хотя стабильность соглашений с Трампом — вещь непостоянная.

@wsproplus

🇺🇸#QCOM #US
Акции Qualcomm взлетели на 20% после объявления о выпуске нового AI-ускорителя, который должен составить конкуренцию самому Nvidia.

Компания представила две модели:
• AI200 — начнёт поставляться уже в следующем году,
• AI250 — ожидается к 2027-му.

Оба чипа можно будет использовать как отдельные модули или карты-ускорители для существующих систем.

----
Мда...

@wsproplus

🇺🇸#PYPL #US
PayPal встроится в ChatGPT

Акции PayPal 🚀 +15% после новости о партнёрстве с OpenAI.
Теперь можно будет оплачивать покупки прямо в ChatGPT — без переходов и форм.

PayPal внедрит Agentic Commerce Protocol, разработанный с OpenAI и Stripe, чтобы соединить чат и оплату в один шаг.

С 2026 года в ChatGPT появятся каталоги товаров — от малого бизнеса до крупных брендов.
PayPal также станет процессинг-партнёром Instant Checkout и будет использовать ИИ OpenAI внутри компании.

——
💬Не поверите, вчера вечером перед выходом отчета хотел докупить.... но что-то остановило.

@wsproplus

🇺🇸#PYPL #US
PAYPAL ВВОДИТ ПРОГРАММУ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ДИВИДЕНДОВ, ВЫПЛАТА 14 ЦЕНТОВ ЗА АКЦИЮ

—-
Завтра утром разберу отчет. Поглядим что делать с папирой

@wsproplus

🇺🇸#UPS #US
UPS после отчета +8%

Ну наконец-то ожила наша спекулятивная позиция в нем. Завтра тоже разберу отчет. Подумаем над дальнейшей стратегией в бумаге.

@wsproplus

🇺🇸#NVDA #US
Nvidia первая в истории компания, которая перешагнула отметку в 5 триллионов рыночной капитализации.

Это как 9 капитализаций всего российского фондового рынка. То есть весь Газпром, Роснефть, Лукойл, Северсталь, Яндекс и еще 150 компаний...помноженные на 10.

@wsproplus

🇺🇸#NVDA #US
Короли AI-эры: Хуанг и Альтман — но лидер очевиден - Barron's

Два символа искусственного интеллекта сегодня на вершине:
🟢 Дженсен Хуанг (Nvidia) и 🟣 Сэм Альтман (OpenAI).
Оба празднуют успехи, но именно Nvidia сейчас в эпицентре настоящего «золотого века» чипов.

💰 Nvidia перешагнула $5 трлн капитализации.
Компания прогнозирует до $500 млрд выручки к 2026 году — и это не пустые обещания. Ее чипы лежат в основе всего — от роботакси до лекарственных разработок. Пока другие строят будущее на AI-мечтах, Nvidia просто продаёт «кирки и лопаты» для всей AI-лихорадки.

🤖 OpenAI тоже не отстаёт.
Альтман реформирует компанию, готовя её к IPO (возможное уже в 2027 году) и притоку миллиардов инвестиций. Но цена успеха высока: Microsoft получит 27% долю и $250 млрд контрактов на облака.

📊 Главное: сейчас зарабатывают не чат-боты, а железо и инфраструктура.
Да, ChatGPT уже имеет 800 млн пользователей, но монетизация — пока вопрос. Интеграция с PayPal открывает путь к e-commerce-революции, но до рождественского бума ещё далеко.

🌏 Символично: Хуанг летит в Южную Корею — туда, где Трамп и Си Цзиньпин обсуждают торговую сделку. Если Nvidia вновь разрешат продавать чипы Китаю, праздник компании превратится в настоящий римский триумф.

@wsproplus

🇺🇸#UNH #US
UnitedHealth: сжатие маржи и ставка на перезапуск в 2026 году

UnitedHealth (UNH) отчиталась за 3 квартал 2025 года — результаты в целом совпали с ожиданиями рынка, но маржинальность продолжает падать.

📊 Основные цифры:
• Выручка: $113,2 млрд (+12,2% г/г) — в рамках прогнозов.
• Прибыль (non-GAAP): $2,92 на акцию (+4% выше ожиданий).
• EBITDA: $5,48 млрд (+6% к прогнозу).
• Маржа операционной прибыли: 3,8% против 8,6% годом ранее.
• Клиенты: 54 млн — без роста.
• Прогноз прибыли на год: $16,25 на акцию (повышен).

🩺 Что происходит:
Компания сталкивается с давлением на маржу из-за роста медицинских расходов и сокращения финансирования Medicare и Medicaid. CEO Стивен Хемсли заявил, что UnitedHealth “перестраивает бизнес с нуля”, фокусируясь на качестве, технологиях и эффективности.

🔑 Основные шаги менеджмента:
• Репрайсинг и редизайн планов: повышение тарифов и оптимизация предложений в Medicare и ACA для восстановления рентабельности.
• Перезапуск Optum Health: переход к более узкой и интегрированной модели value-based care.
• AI и автоматизация: запуск платформ Optum Real (реал-тайм обработка заявок) и Integrity One (автокодировка с ИИ) для повышения эффективности.
• Сокращение международных операций и выход из убыточных рынков.

📉 Проблемные зоны:
Medicaid остаётся слабым местом — финансирование отстаёт от затрат, а восстановление ожидается не раньше 2027 года.

💡 Вывод:
2025-й стал для UnitedHealth годом чистки и перезапуска. Компания осознанно жертвует ростом ради восстановления прибыльности.
Если стратегия сработает, 2026 может стать точкой разворота — но путь туда будет непростым.

@wsproplus