🚔#AMZN #US
Amazon увольняет будущее

Amazon запускает масштабную автоматизацию, которая может сократить до 600 000 рабочих мест к 2033 году, из них 160 000 — в США уже к 2027. Роботы займутся 75% всех операций, от складов до доставки. Экономия — $0.30 с каждой посылки, что даст десятки миллиардов долларов к концу десятилетия.

Уже сейчас роботы задействованы в 300+ логистических центрах, а Amazon готовится продвигать идею «cobots» — сотрудничества людей и машин, чтобы сгладить репутационные риски.

---
💬Я как акционер Amazon одобряю! Больше прибыли - выше акции!

@wsproplus

🇺🇸#GOOG #US
Google и Anthropic: готовится крупнейшая AI-сделка в облаке

Alphabet (владелец Google) ведёт переговоры с стартапом Anthropic о расширении доступа к облачным мощностям — потенциально одна из самых крупных сделок в AI-индустрии. Anthropic, создатель чат-бота Claude, нуждается в большом объёме вычислений для обучения и работы своих моделей.

Сделка ещё не подтверждена, но новость уже двинула рынок — акции Alphabet выросли на 2,3% после закрытия.

Anthropic быстро растёт и уже поддерживается Google и Amazon. Ожидаемый доход — $9 млрд в год к концу 2025, когда компании начнут массово внедрять их AI-решения.

Для Google это шанс усилить позиции в облаке против AWS и Azure — и занять центральное место в инфраструктуре нового AI-поколения.

---
💬Эх... приятно быть акционером и Google и Amazon... и Nebius)) Одни позитивные новости...

@wsproplus

🇺🇸#INTC #US
Цена акций Intel удвоилась с августа.... без меня(

Хотя было очевидно.

@wsproplus

🇺🇸#ADBE #US
Мысли по Adobe после презентации для инвесторов

Сегодня, пока летел в самолёте, прочитал полную презентацию со дня инвестора компании Adobe.
Напомню, за последний год акцию прилично слили — от максимумов она упала почти в два раза.

📉 Основная причина — страх инвесторов, что компании, работающие с искусственным интеллектом, заберут рынок у Adobe. Ведь теперь можно генерировать изображения и создавать контент и без её продуктов. Эти опасения серьёзно давят на акции.

💡 Но если посмотреть на саму презентацию, Adobe практически весь доклад посвятила тому, как интегрирует AI во все свои программы — от Acrobat Reader до Photoshop. И, судя по всему, делает это системно.

📊 Фундаментально у компании остаются вызовы: часть пользователей действительно может уходить в конкурирующие решения. Но если Adobe покажет в ближайшие кварталы, что удерживает аудиторию и продолжает рост выручки и прибыли (а прогнозы на следующий год пока неплохие), то апсайд остаётся.

📈 Похоже, что сейчас бумага перепродана, и потенциал восстановления у неё есть — особенно если рынок в целом останется стабильным.

В общем, наблюдаем за Adobe — ближайшие отчёты покажут, сможет ли компания доказать, что её место в AI-мире по-прежнему прочное.

@wsproplus

🇺🇸#T #VZ #US
Посмотрел отчет AT&T. 29 октября выходит еще и Verizon.

По мультипликаторам
💬AT&T - P/E 12, dividend 4.4%
💬Verizon - P/E 8, dividend 7.1%

Но есть нюанс... прогноз по темпам роста прибыли в следующие годы. Аналитики верят больше в AT&T и ждут темпы в 8%, а у VZ всего в 2-3%

@wsproplus

🇺🇸#macro #US
Инфляция в США: пять ключевых выводов из отчёта CPI за сентябрь

Долгожданный отчёт по потребительской инфляции наконец опубликован после задержки из-за шатдауна правительства. И вот что важно знать 👇

1. Инфляция снижается, но всё ещё выше цели ФРС.
Общий CPI вырос на 0,3% за месяц и 3% за год, чуть ниже прогнозов. Базовый индекс (без еды и энергии) прибавил 0,2% м/м и 3% г/г — тоже ниже ожиданий.

2. Рынки уверены в скором снижении ставок.
Фьючерсы на ставку показывают почти 100% вероятность снижения ставки уже на следующей неделе и высокие шансы на ещё одно в декабре.

3. Тарифы и миграция начали влиять на цены.
Цены на одежду +0,7%, спорттовары +1%, а смартфоны -2,2% (−15% г/г). Услуги по уходу за садами и газонами, где заняты мигранты, выросли на 13,9% г/г.

4. Жильё наконец охлаждается.
Категория “Shelter” выросла всего на 0,2% за месяц, а аренда владельцев домов — на 0,1%, минимально с 2020 года.

5. Это может быть последний отчёт на время шатдауна.
Бюро статистики выпустило данные исключительно ради расчёта индекса для повышения пенсий по Social Security.

@wsproplus

📖#дневник
На этой неделе фондовый рынок может получить мощный импульс — если совпадут три события: снижение ставок, сильная отчётность и торговая сделка США–Китай. И пока всё выглядит довольно оптимистично.

1️⃣ ФРС готова к снижению ставок.
Инфляция в США выросла на 3% — это максимум с января, но всё же ниже ожиданий. Главная проблема теперь — ослабление рынка труда. Это почти гарантирует снижение ставки уже на этой неделе и в декабре.

2️⃣ Ставка на отчёты Big Tech.
Сезон отчётности идёт успешно: прибыль компаний из S&P 500 растёт в среднем на 9,2%, а IT-сектор вырывается вперёд с +22% благодаря инвестициям в чипы и AI.
На этой неделе — решающие отчёты Microsoft, Alphabet и Amazon. Даже небольшое разочарование в AI-направлении может охладить энтузиазм, но Apple, вероятно, переживёт любые колебания.

3️⃣ США и Китай — возможное перемирие.
В четверг Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее. Президент США уже заговорил о шансах на «полную сделку», хотя стабильность соглашений с Трампом — вещь непостоянная.

@wsproplus

🇺🇸#QCOM #US
Акции Qualcomm взлетели на 20% после объявления о выпуске нового AI-ускорителя, который должен составить конкуренцию самому Nvidia.

Компания представила две модели:
• AI200 — начнёт поставляться уже в следующем году,
• AI250 — ожидается к 2027-му.

Оба чипа можно будет использовать как отдельные модули или карты-ускорители для существующих систем.

----
Мда...

@wsproplus

🇺🇸#PYPL #US
PayPal встроится в ChatGPT

Акции PayPal 🚀 +15% после новости о партнёрстве с OpenAI.
Теперь можно будет оплачивать покупки прямо в ChatGPT — без переходов и форм.

PayPal внедрит Agentic Commerce Protocol, разработанный с OpenAI и Stripe, чтобы соединить чат и оплату в один шаг.

С 2026 года в ChatGPT появятся каталоги товаров — от малого бизнеса до крупных брендов.
PayPal также станет процессинг-партнёром Instant Checkout и будет использовать ИИ OpenAI внутри компании.

——
💬Не поверите, вчера вечером перед выходом отчета хотел докупить.... но что-то остановило.

@wsproplus

🇺🇸#PYPL #US
PAYPAL ВВОДИТ ПРОГРАММУ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ДИВИДЕНДОВ, ВЫПЛАТА 14 ЦЕНТОВ ЗА АКЦИЮ

—-
Завтра утром разберу отчет. Поглядим что делать с папирой

@wsproplus

🇺🇸#UPS #US
UPS после отчета +8%

Ну наконец-то ожила наша спекулятивная позиция в нем. Завтра тоже разберу отчет. Подумаем над дальнейшей стратегией в бумаге.

@wsproplus

🇺🇸#NVDA #US
Nvidia первая в истории компания, которая перешагнула отметку в 5 триллионов рыночной капитализации.

Это как 9 капитализаций всего российского фондового рынка. То есть весь Газпром, Роснефть, Лукойл, Северсталь, Яндекс и еще 150 компаний...помноженные на 10.

@wsproplus

🇺🇸#NVDA #US
Короли AI-эры: Хуанг и Альтман — но лидер очевиден - Barron's

Два символа искусственного интеллекта сегодня на вершине:
🟢 Дженсен Хуанг (Nvidia) и 🟣 Сэм Альтман (OpenAI).
Оба празднуют успехи, но именно Nvidia сейчас в эпицентре настоящего «золотого века» чипов.

💰 Nvidia перешагнула $5 трлн капитализации.
Компания прогнозирует до $500 млрд выручки к 2026 году — и это не пустые обещания. Ее чипы лежат в основе всего — от роботакси до лекарственных разработок. Пока другие строят будущее на AI-мечтах, Nvidia просто продаёт «кирки и лопаты» для всей AI-лихорадки.

🤖 OpenAI тоже не отстаёт.
Альтман реформирует компанию, готовя её к IPO (возможное уже в 2027 году) и притоку миллиардов инвестиций. Но цена успеха высока: Microsoft получит 27% долю и $250 млрд контрактов на облака.

📊 Главное: сейчас зарабатывают не чат-боты, а железо и инфраструктура.
Да, ChatGPT уже имеет 800 млн пользователей, но монетизация — пока вопрос. Интеграция с PayPal открывает путь к e-commerce-революции, но до рождественского бума ещё далеко.

🌏 Символично: Хуанг летит в Южную Корею — туда, где Трамп и Си Цзиньпин обсуждают торговую сделку. Если Nvidia вновь разрешат продавать чипы Китаю, праздник компании превратится в настоящий римский триумф.

@wsproplus

🇺🇸#UNH #US
UnitedHealth: сжатие маржи и ставка на перезапуск в 2026 году

UnitedHealth (UNH) отчиталась за 3 квартал 2025 года — результаты в целом совпали с ожиданиями рынка, но маржинальность продолжает падать.

📊 Основные цифры:
• Выручка: $113,2 млрд (+12,2% г/г) — в рамках прогнозов.
• Прибыль (non-GAAP): $2,92 на акцию (+4% выше ожиданий).
• EBITDA: $5,48 млрд (+6% к прогнозу).
• Маржа операционной прибыли: 3,8% против 8,6% годом ранее.
• Клиенты: 54 млн — без роста.
• Прогноз прибыли на год: $16,25 на акцию (повышен).

🩺 Что происходит:
Компания сталкивается с давлением на маржу из-за роста медицинских расходов и сокращения финансирования Medicare и Medicaid. CEO Стивен Хемсли заявил, что UnitedHealth “перестраивает бизнес с нуля”, фокусируясь на качестве, технологиях и эффективности.

🔑 Основные шаги менеджмента:
• Репрайсинг и редизайн планов: повышение тарифов и оптимизация предложений в Medicare и ACA для восстановления рентабельности.
• Перезапуск Optum Health: переход к более узкой и интегрированной модели value-based care.
• AI и автоматизация: запуск платформ Optum Real (реал-тайм обработка заявок) и Integrity One (автокодировка с ИИ) для повышения эффективности.
• Сокращение международных операций и выход из убыточных рынков.

📉 Проблемные зоны:
Medicaid остаётся слабым местом — финансирование отстаёт от затрат, а восстановление ожидается не раньше 2027 года.

💡 Вывод:
2025-й стал для UnitedHealth годом чистки и перезапуска. Компания осознанно жертвует ростом ради восстановления прибыльности.
Если стратегия сработает, 2026 может стать точкой разворота — но путь туда будет непростым.

@wsproplus

🇺🇸#ADBE #US
Adobe x Google: союз для новой эры контента - WSJ

Adobe усиливает партнерство с Google Cloud — теперь модели искусственного интеллекта Google будут встроены прямо в Photoshop, Firefly, Adobe Express, Premiere и GenStudio.

👉 Это значит, что пользователи смогут генерировать и редактировать контент быстрее и умнее — с помощью лучших AI-инструментов обеих компаний.

Кроме того, клиенты Adobe смогут обучать собственные модели, адаптированные под стиль и бренд компании.

На этом Adobe не остановилась — компания объявила и о сотрудничестве с YouTube, чтобы дать создателям новые возможности редактирования и создания видео прямо в экосистеме Adobe.

📉 При этом акции компании просели на 5%, а с начала года — уже на 19%. Инвесторы ждут, когда компания начнет зарабатывать на своих AI-продуктах. Но прогресс есть:

💡 выручка от AI-сервисов уже превысила $250 млн в годовом выражении, что раньше ожидалось только к концу года.

---
Ну что, вроде прогресс есть... но акции что-то опять на дне

@wsproplus

🇺🇸#macro
ФРС снова снизила ставку

Федеральная резервная система США понизила базовую ставку ещё на 0,25 п.п. — до диапазона 3,75–4,00%, как и ожидали рынки.

▪️Почему снижают:
Главная причина — ослабление рынка труда. В последние месяцы участились признаки охлаждения найма, и регулятор решил действовать превентивно, чтобы не допустить более резкого спада занятости.

▪️ Что осложнило решение:
Из-за шатдауна правительства с 1 октября ФРС лишена официальной статистики — нет данных по рынку труда, расходам домохозяйств и инфляции. Взамен регулятор опирается на частные источники и региональные опросы.

▪️ Контекст:
Инфляция в США по-прежнему выше цели ФРС на 1 п.п., но приоритет смещается в сторону поддержки занятости. Именно поэтому ставка уже снижалась в сентябре и теперь снова пошла вниз.

@wsproplus

🇺🇸#GOOG #US
«У Alphabet отличный квартал — двузначный рост во всех ключевых направлениях бизнеса. Мы впервые в истории превысили выручку в $100 млрд за квартал», — заявил Сундар Пичаи, CEO Alphabet и Google.

Google +7% после отчета... дешевые и растущие компании закончились в США. Остались только дешевые и падающие.

@wsproplus

🇺🇸#MSFT #US
Microsoft: облако и ИИ продолжают разгон

Microsoft превзошла ожидания аналитиков, но акции всё же просели после публикации отчёта.

Результаты квартала:

▪️EPS: $4,13 против прогноза $3,67
▪️Выручка: $77,7 млрд (ожидалось $75,4 млрд)
▪️Рост выручки Azure +40% (выше прогноза 38%)

CFO Эми Худ отметила, что спрос на Microsoft Cloud остаётся «значительно выше мощностей». В новом квартале компания ждёт выручку $79,5–80,6 млрд, а рост Azure — около 37%.

После публикации прогноза акции в постмаркете упали до –4%, несмотря на сильные цифры — инвесторы ожидали большего ускорения в ИИ.

Ключевые акценты:

▪️Сатья Наделла: мощности ИИ вырастут на 80% в этом году, а датацентры удвоятся за два года.

▪️Microsoft получит 27% долю в OpenAI, а OpenAI закупит $250 млрд Azure-услуг.

▪️HSBC повысил таргет по акциям до $648, сохранив рейтинг Buy.

💬 С начала года акции Microsoft выросли на 29%, против +24% у Nasdaq — но рынок теперь ждёт, подтвердится ли этот темп ростом прибыли от ИИ.

@wsproplus