🇺🇸#IEF
Пока позиция в IEF четко работает на рост при коррекции S&P 500.

Это некий хэдж для портфеля, если будет падение акций

🇺🇸#GOOG #US
Alphabet: самый мощный рост за 20 лет

Инвесторы снова полюбили Google. Акции Alphabet подскочили на 38% за квартал — это лучший результат с 2005 года. С начала года бумаги уже прибавили почти 30%, обгоняя даже Nasdaq 100.

💡 Почему растёт:
— Успех в AI: спрос на продукты с ИИ растёт, и это уже видно в отчётах.
— Победа в суде: антимонопольное дело не привело к жёстким мерам — вроде продажи браузера Chrome.
— Новые фичи: компания запустила визуальный поиск в AI-режиме.
— Meta подумывает использовать AI-модели Google в рекламе.

Что говорят аналитики:
В MoffettNathanson уверены: сочетание масштабов, диверсификации и лидерства делает Alphabet фаворитом эпохи генеративного ИИ. Не исключено, что она станет самой дорогой компанией мира.

Сейчас капитализация — около $2,93 трлн. Недавно компания даже превысила отметку в $3 трлн.

——
Наш фаворит…. главный вопрос, когда подкупать теперь…

🇺🇸#PFE #US
Pfizer снижает цены в США и инвестирует $70 млрд

Pfizer объявила о снижении цен на ряд лекарств в США — это может затронуть до 100 млн пациентов. Решение принято после давления со стороны Трампа, который требует от фармкомпаний локализации производства и более низких цен.

Компания также вложит $70 млрд в производство лекарств внутри страны, что позволит избежать 100% тарифов, обещанных Трампом для брендов, не производящих в США.

⚡️ Это первое крупное соглашение в рамках инициативы Белого дома TrumpRx — платформы для покупки лекарств напрямую у государства по сниженным ценам.

——
Фарма вся вверх

🇺🇸#NKE #US
Nike: первые шаги к восстановлению

После непростых лет и падения ключевых показателей, Nike отчиталась о квартале, который вселяет надежду. Результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, и инвесторы уже отреагировали ростом акций на +3,5%.

Что показал отчет за 1 квартал 2026 фингода:
— Выручка $11,7 млрд, +1% к прошлому году
— Оптовые продажи $6,8 млрд, +7% (ожидали -8%!)
— Продажи Nike-бренда $11,4 млрд, +2% (ожидали -5%)

📌 Инвесторы увидели в этих цифрах знак поворота:
Ранее Nike делала ставку на повседневную одежду, но теперь фокус сместился на разработку и продвижение спортивной продукции. И это начинает работать.

Что еще помогло:
— Возобновление сотрудничества с маркетплейсами и ритейлерами
— Удачные новинки в беговом сегменте: Vomero и Pegasus

——
💬Рост выручки вместо падение - это круто! Ну что берем в портфель?

🇺🇸#AES #US
Энергия для дата-центров: BlackRock может купить AES за $38 млрд - FT

Пока весь рынок ломает голову, как справиться с растущим спросом на электроэнергию, BlackRock делает ход, который может стать одной из крупнейших сделок в инфраструктуре за всю историю.

💡 Что происходит
По данным Financial Times, принадлежащая BlackRock компания GIP готовит сделку по покупке AES Corp. примерно за $38 млрд. Это более чем в 4 раза превышает рыночную капитализацию AES ($9,5 млрд), но соответствует её enterprise value с учетом $29 млрд долга.

⚡️ Почему именно AES?
AES — не просто очередной энергопоставщик. Она управляет целым портфелем возобновляемых активов и коммунальных компаний в США, а также импортирует СПГ в страны Центральной Америки и Карибского бассейна.

🧠 Логика BlackRock
• Колоссальный рост энергопотребления новых дата-центров от Microsoft, Google требует масштабных инфраструктурных инвестиций.
• AES уже имеет нужные активы — нужно лишь лучше управлять ими.
• Смена фокуса с ископаемого топлива на «зеленую» энергетику снова становится актуальной — особенно если политический курс изменится.

📉 Почему AES подешевела
Акции AES просели почти на 50% за 3 года, так как рынок отвернулся от “зеленой” энергетики. Особенно после того, как в июле Конгресс отменил налоговые льготы для ВИЭ. Инвесторы ушли, акции упали. А BlackRock пришёл.

🧩 Что это значит для рынка
Это не просто сделка — это сигнал. Рынок энергии снова в фокусе. Не исключено, что это только начало волны консолидаций на фоне энергетического голода AI и hyperscale-инфраструктуры.

📌 Пока официальных заявлений от BlackRock или AES нет. Но акции AES уже подскочили на 15%

——
💬Если сделка будет, то апсайд приличный…. а если нет, то обратно свалится

🇺🇸#TSLA #US
TESLA ОТЧИТАЛАСЬ О ПОСТАВКАХ В 3 КВАРТАЛЕ — 497 099 АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ПРОГНОЗЕ 439 612

——
Уже у исторического максимума

🇺🇸#NBIS #US
Позиция в Nebius принесла за год 420%.

Теперь надо еще процентов 10-15 от позиции закрыть

🇺🇸#AAPL #US
Jefferies понизил рейтинг акций Apple до underperform.

—
Apple формирует двойную вершину. Закралась мысль: «А не зашортить ли, часом?»

🇺🇸#VIX
Индекс страха на Уолл-стрит: штиль на рынке

Судя по данным FactSet, так называемый «индекс страха» (VIX) сейчас находится на относительно низких уровнях — около 13–14 пунктов. Для сравнения: в середине года он взлетал выше 50.

——
Рынок прёт как танк. Трейдеры даже не думают, что рынок будет падать походу. Все ждут дальнейшее снижение ставки и санта-ралли…. тфу!

#BRK #OXY
Покупай, когда другие боятся: первая крупная сделка нового главы Berkshire - MS

Greg Abel — преемник Уоррена Баффета — не стал долго раздумывать, прежде чем продемонстрировать, что усвоил главное правило своего наставника: «Будь жадным, когда другие боятся».

💼 Сделка на $9,7 млрд
Berkshire Hathaway покупает химический бизнес Occidental Petroleum — прямо в тот момент, когда рентабельность в отрасли на историческом дне. Большинство игроков уходят с рынка после трёх лет давления из-за дешёвых поставок из Китая и слабых цен на нефть.

📉 Почему сейчас дёшево?
• Переизбыток этилена и пропилена — ключевых компонентов для пластика и тканей
• Высокозатратные заводы в Европе страдают больше всего
• Американские компании не отбили вложения в переработку дешёвого газа с шельфа

🧩 Другие тоже готовы к распродаже:
• Shell ищет партнёров для своего химического бизнеса
• BP рассматривает продажу Castrol
• Phillips 66 под давлением по поводу доли в CPChem

📊 Оценка ниже рынка
Occidental получила всего 5x от прогнозной прибыли, тогда как публичные химические компании торгуются ближе к 7x. Баффету это только на руку: «Когда всё дорого, такие сделки — редкость», — говорит аналитик Enverus.

——
💬Очень надеюсь, что Грэг Абель прав, а то мои инвестиции в LyondellBasel пока не очень удачные, хотя дивиденды пока платят конские

🇺🇸#AMD #US
AMD заключила сделку с OpenAI — акции растут на 30%

Американский чипмейкер Advanced Micro Devices (AMD) взлетел в понедельник на фоне долгосрочного соглашения с OpenAI о поставке мощностей для искусственного интеллекта.

🔹 Суть сделки:
OpenAI планирует развернуть 6 ГВт GPU AMD Instinct, начиная с 1 ГВт уже во второй половине 2026 года. Это колоссальный объём вычислительных мощностей, которые станут фундаментом для будущих моделей ИИ.

🔹 Финансовая деталь:
OpenAI получила варрант на покупку до 160 млн акций AMD по $0.01 — фактически почти бесплатно. Если он будет реализован полностью, доля OpenAI в AMD составит около 9%. Срок действия — до 5 октября 2030 года.

🔹 Контекст:
Сделка с AMD выглядит как диверсификация поставок для OpenAI: ранее компания объявила, что Nvidia станет её “предпочтённым партнёром” и уже заказала 10 ГВт систем Nvidia AI.

🗣️ Сэм Альтман:

“Это важный шаг к созданию вычислительной мощности, необходимой, чтобы раскрыть потенциал ИИ. Лидерство AMD в производительности ускорит этот путь.”

💬Почти 100 млрд. к капитализации добавят за 1 день.

@wsproplus

🇺🇸#NEM #US
Newmont Corp — обновил исторический максимум… засранец!

Сколько же он нам нервов вытрепал в своё время…

🇺🇸#FED
Инструмент FedWatch на Чикагской товарной бирже (CME) показывает, что вероятность снижения ставки на четверть пункта к концу октября составляет 96%, тогда как месяц назад эта вероятность составляла всего 52%.

Рынки также оценивают вероятность дальнейшего снижения ставки в декабре на уровне 85%. В сентябре ФРС впервые в этом году снизила ставку на четверть пункта.

——
Санта-ралли обеспечен походу

@wsproplus