🇬🇧#SHEL #US
Shell удивлён LNG-бумом, но видит в нём будущее

Мир буквально захлестнула волна новых СПГ-проектов — и даже CEO Shell Вэйл Саван признался, что не ожидал такой активности, учитывая высокую стоимость новых мощностей.

«Меня удивляет, сколько проектов получает финальное одобрение. Это верхушка по стоимости, но они продолжают запускаться», — сказал он на встрече Экономического клуба Нью-Йорка.

Что происходит на рынке СПГ:

▪️ 50% роста мощностей к 2030 году — крупнейшее расширение в истории отрасли
▪️ Только из США уже одобрено 55 млн тонн годовой мощности в 2025 году
▪️ Это почти половина текущего экспорта США — крупнейшего поставщика СПГ в мире
▪️ Shell уже запустила LNG Canada и планирует вторую фазу с поддержкой властей


Зачем всё это нужно?
Саван считает, что газ останется ключевым “топливом-переходом” ещё на десятилетия, особенно для развивающихся стран, которые меняют уголь на более чистый газ. Именно LNG будет, по его словам, главным вкладом Shell в энергетику будущего.

«Я не видел столь благоприятной звёздной конъюнктуры, как в Канаде. От провинциальных до федеральных властей — все настроены продвигать LNG», — добавил он.

💬Короче говоря, мир готовится к избытку СПГ. Значит, цены должны пойти вниз.
Но кто знает — может, Трамп устроит очередную военную заварушку, чтобы их поддержать?

🇺🇸#IEF
Пока позиция в IEF четко работает на рост при коррекции S&P 500.

Это некий хэдж для портфеля, если будет падение акций

🇺🇸#GOOG #US
Alphabet: самый мощный рост за 20 лет

Инвесторы снова полюбили Google. Акции Alphabet подскочили на 38% за квартал — это лучший результат с 2005 года. С начала года бумаги уже прибавили почти 30%, обгоняя даже Nasdaq 100.

💡 Почему растёт:
— Успех в AI: спрос на продукты с ИИ растёт, и это уже видно в отчётах.
— Победа в суде: антимонопольное дело не привело к жёстким мерам — вроде продажи браузера Chrome.
— Новые фичи: компания запустила визуальный поиск в AI-режиме.
— Meta подумывает использовать AI-модели Google в рекламе.

Что говорят аналитики:
В MoffettNathanson уверены: сочетание масштабов, диверсификации и лидерства делает Alphabet фаворитом эпохи генеративного ИИ. Не исключено, что она станет самой дорогой компанией мира.

Сейчас капитализация — около $2,93 трлн. Недавно компания даже превысила отметку в $3 трлн.

——
Наш фаворит…. главный вопрос, когда подкупать теперь…

🇺🇸#PFE #US
Pfizer снижает цены в США и инвестирует $70 млрд

Pfizer объявила о снижении цен на ряд лекарств в США — это может затронуть до 100 млн пациентов. Решение принято после давления со стороны Трампа, который требует от фармкомпаний локализации производства и более низких цен.

Компания также вложит $70 млрд в производство лекарств внутри страны, что позволит избежать 100% тарифов, обещанных Трампом для брендов, не производящих в США.

⚡️ Это первое крупное соглашение в рамках инициативы Белого дома TrumpRx — платформы для покупки лекарств напрямую у государства по сниженным ценам.

——
Фарма вся вверх

🇺🇸#NKE #US
Nike: первые шаги к восстановлению

После непростых лет и падения ключевых показателей, Nike отчиталась о квартале, который вселяет надежду. Результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, и инвесторы уже отреагировали ростом акций на +3,5%.

Что показал отчет за 1 квартал 2026 фингода:
— Выручка $11,7 млрд, +1% к прошлому году
— Оптовые продажи $6,8 млрд, +7% (ожидали -8%!)
— Продажи Nike-бренда $11,4 млрд, +2% (ожидали -5%)

📌 Инвесторы увидели в этих цифрах знак поворота:
Ранее Nike делала ставку на повседневную одежду, но теперь фокус сместился на разработку и продвижение спортивной продукции. И это начинает работать.

Что еще помогло:
— Возобновление сотрудничества с маркетплейсами и ритейлерами
— Удачные новинки в беговом сегменте: Vomero и Pegasus

——
💬Рост выручки вместо падение - это круто! Ну что берем в портфель?

🇺🇸#AES #US
Энергия для дата-центров: BlackRock может купить AES за $38 млрд - FT

Пока весь рынок ломает голову, как справиться с растущим спросом на электроэнергию, BlackRock делает ход, который может стать одной из крупнейших сделок в инфраструктуре за всю историю.

💡 Что происходит
По данным Financial Times, принадлежащая BlackRock компания GIP готовит сделку по покупке AES Corp. примерно за $38 млрд. Это более чем в 4 раза превышает рыночную капитализацию AES ($9,5 млрд), но соответствует её enterprise value с учетом $29 млрд долга.

⚡️ Почему именно AES?
AES — не просто очередной энергопоставщик. Она управляет целым портфелем возобновляемых активов и коммунальных компаний в США, а также импортирует СПГ в страны Центральной Америки и Карибского бассейна.

🧠 Логика BlackRock
• Колоссальный рост энергопотребления новых дата-центров от Microsoft, Google требует масштабных инфраструктурных инвестиций.
• AES уже имеет нужные активы — нужно лишь лучше управлять ими.
• Смена фокуса с ископаемого топлива на «зеленую» энергетику снова становится актуальной — особенно если политический курс изменится.

📉 Почему AES подешевела
Акции AES просели почти на 50% за 3 года, так как рынок отвернулся от “зеленой” энергетики. Особенно после того, как в июле Конгресс отменил налоговые льготы для ВИЭ. Инвесторы ушли, акции упали. А BlackRock пришёл.

🧩 Что это значит для рынка
Это не просто сделка — это сигнал. Рынок энергии снова в фокусе. Не исключено, что это только начало волны консолидаций на фоне энергетического голода AI и hyperscale-инфраструктуры.

📌 Пока официальных заявлений от BlackRock или AES нет. Но акции AES уже подскочили на 15%

——
💬Если сделка будет, то апсайд приличный…. а если нет, то обратно свалится

🇺🇸#TSLA #US
TESLA ОТЧИТАЛАСЬ О ПОСТАВКАХ В 3 КВАРТАЛЕ — 497 099 АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ПРОГНОЗЕ 439 612

——
Уже у исторического максимума

🇺🇸#NBIS #US
Позиция в Nebius принесла за год 420%.

Теперь надо еще процентов 10-15 от позиции закрыть

🇺🇸#AAPL #US
Jefferies понизил рейтинг акций Apple до underperform.

—
Apple формирует двойную вершину. Закралась мысль: «А не зашортить ли, часом?»

🇺🇸#VIX
Индекс страха на Уолл-стрит: штиль на рынке

Судя по данным FactSet, так называемый «индекс страха» (VIX) сейчас находится на относительно низких уровнях — около 13–14 пунктов. Для сравнения: в середине года он взлетал выше 50.

——
Рынок прёт как танк. Трейдеры даже не думают, что рынок будет падать походу. Все ждут дальнейшее снижение ставки и санта-ралли…. тфу!

#BRK #OXY
Покупай, когда другие боятся: первая крупная сделка нового главы Berkshire - MS

Greg Abel — преемник Уоррена Баффета — не стал долго раздумывать, прежде чем продемонстрировать, что усвоил главное правило своего наставника: «Будь жадным, когда другие боятся».

💼 Сделка на $9,7 млрд
Berkshire Hathaway покупает химический бизнес Occidental Petroleum — прямо в тот момент, когда рентабельность в отрасли на историческом дне. Большинство игроков уходят с рынка после трёх лет давления из-за дешёвых поставок из Китая и слабых цен на нефть.

📉 Почему сейчас дёшево?
• Переизбыток этилена и пропилена — ключевых компонентов для пластика и тканей
• Высокозатратные заводы в Европе страдают больше всего
• Американские компании не отбили вложения в переработку дешёвого газа с шельфа

🧩 Другие тоже готовы к распродаже:
• Shell ищет партнёров для своего химического бизнеса
• BP рассматривает продажу Castrol
• Phillips 66 под давлением по поводу доли в CPChem

📊 Оценка ниже рынка
Occidental получила всего 5x от прогнозной прибыли, тогда как публичные химические компании торгуются ближе к 7x. Баффету это только на руку: «Когда всё дорого, такие сделки — редкость», — говорит аналитик Enverus.

——
💬Очень надеюсь, что Грэг Абель прав, а то мои инвестиции в LyondellBasel пока не очень удачные, хотя дивиденды пока платят конские

🇺🇸#AMD #US
AMD заключила сделку с OpenAI — акции растут на 30%

Американский чипмейкер Advanced Micro Devices (AMD) взлетел в понедельник на фоне долгосрочного соглашения с OpenAI о поставке мощностей для искусственного интеллекта.

🔹 Суть сделки:
OpenAI планирует развернуть 6 ГВт GPU AMD Instinct, начиная с 1 ГВт уже во второй половине 2026 года. Это колоссальный объём вычислительных мощностей, которые станут фундаментом для будущих моделей ИИ.

🔹 Финансовая деталь:
OpenAI получила варрант на покупку до 160 млн акций AMD по $0.01 — фактически почти бесплатно. Если он будет реализован полностью, доля OpenAI в AMD составит около 9%. Срок действия — до 5 октября 2030 года.

🔹 Контекст:
Сделка с AMD выглядит как диверсификация поставок для OpenAI: ранее компания объявила, что Nvidia станет её “предпочтённым партнёром” и уже заказала 10 ГВт систем Nvidia AI.

🗣️ Сэм Альтман:

“Это важный шаг к созданию вычислительной мощности, необходимой, чтобы раскрыть потенциал ИИ. Лидерство AMD в производительности ускорит этот путь.”

💬Почти 100 млрд. к капитализации добавят за 1 день.

@wsproplus

🇺🇸#NEM #US
Newmont Corp — обновил исторический максимум… засранец!

Сколько же он нам нервов вытрепал в своё время…