В 2016-17 гг. зарубежные инвесторы вложили в российские ОФЗ 20 млрд долларов в операциях carry-trade

Потенциал для дальнейшего укрепления рубля иссякает по мере окончания налогового периода и волны продаж валюты экспортерами для оплаты НДПИ.

В худшем случае, может начаться новая волна продаж облигаций федерального займа, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко:
"Она вызовет новое обесценение рубля, который до конца месяца будет торговаться в коридоре 65-70 за доллар, несмотря на растущую нефть".

За август иностранные инвесторы вывели из ОФЗ 98 млрд рублей за сентябрь 114 млрд руб , сообщил Банк России в среду.
_

Конгресс США вряд ли успеет утвердить санкции к РФ до ноября

Конгресс США вряд ли утвердит какие-либо новые санкции к России, в том числе против государственных облигаций страны и энергетических проектов, до ноябрьских выборов. Палата представителей, скорее всего, к концу этой недели уйдет на каникулы и вернется только после голосования, назначенного на 6 ноября. До этого никаких голосований по законопроектам о санкциях в отношении РФ не будет. Отсрочка означает сохранение неопределенности для инвесторов, пытающихся оценить рыночные последствия многочисленных предложений по санкциям к Российской Федерации, представленных к рассмотрению в Конгресс США.

Однако, вероятность запрета на покупку новых выпусков госдолга РФ очень высока, а сомнения остаются лишь по ограничениям для банковского сектора.
_

Выступление президента США на 73 сессии Генассамблеи ООН было встречено смехом. "Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики

Жил был один менеджер по продажам. Пошел устраиваться на работу. Долго ли коротко ли резюме рассылал, а как-то пришел в одну контору на собеседование с генеральным директором. И шло у них собеседование шесть
часов. Уже и директор взмок, и менеджер три раза воды просил. А все никак не могут договориться. Начинали с двухсот баксов в месяц - а уже за два с половиной килобакса спорят, и проценты, и бонусы, и какие-то еще там спортзалы, мобильные связи, обеды, подъемные, страховки, отпуск, командировочные, машину служебную, ноутбук, кучу всякого менеджер себе выбил. Сдался в итоге генеральный директор, все условия выполнил. Все, что менеджер просил - дал.

Приступил менеджер к работе, и за первый месяц увеличил продажи втрое, потом вдесятеро, потом в сто раз, потом вообще все в конторе продал, включая мебель, канцтовары, секретаршу - мужикам в баню, базу данных клиентов - конкурентам, а самого шефа - налоговой.

Потому что это был, очень хороший менеджер по продажам.

Brent осваивает новый ценовой уровень и колеблется около $82/баррель. Цены на нефть оказались главным и довольно существенным фактором поддержки рубля.

В обзоре Deutsche Bank аналитик Кристиан Ветошка пишет, что в настоящий момент российская валюта на 15% ниже своего "справедливого курса". По мнению эксперта, рубль должен вернуться к досанкционной апрельской отметке в 60 руб. за доллар в скором времени.

Поддержку рублю, по словам Ветошки, оказывают в настоящий момент сразу несколько факторов: позиция Банка России, высокая реальная ставка и валютные резервы, предстоящее увеличение корреляции с нефтью и приостановка закупки валюты в рамках бюджетного правила.

На 73-й сессии Генеральной ассамблее ООН американский лидер раскритиковал ОПЕК. Он уверен, что страны — члены этой организации "обкрадывают остальной мир", и это не должно никому нравиться.

В ОПЕК Иран занимает третье место по объемам добычи нефти.

Выходя из «ядерной сделки» с Ираном безо всяких причин, Трамп даже не пытался предварительно согласовать это решение со странами ОПЕК и со странами, присоединившимися к нефтяному картелю для совместных усилий по регулированию объемов добычи и цен. Отказ от сделок с Ираном со стороны нефтяных компаний, чьи интересы сильно зависят от США предсказать было несложно, как и то, какое влияние это будет иметь на цены на "черное золото"
http://www.iarex.ru/news/60321.html

Твитом дело исправить не удалось
_

Приближающее сокращение поставок из Ирана привело к росту нефтяных цен. Страны ОПЕК+ включая Россию, не располагают достаточным резервом мощностей, чтобы повысить объем добычи нефти и компенсировать снижение поставок

Несколько индийских компаний заявили, что с ноября прекратят закупки иранской нефти — Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Nayara Energy, лидеры индийского рынка нефтепереработки. Причина отказа — дискриминационные меры по отношению к Ирану со стороны США, под действие которых акционеры этих компаний попадать не хотят.

Индия — второй по объемам покупатель иранской нефти. В последние месяцы Индия закупала около 577,000 баррелей в день. Потеря столь крупного рынка может оказаться серьезным ударом для Ирана, но дело не только в этом. Индийские компании не будут останавливать свои заводы — значит, они вынуждены будут искать выпадающие объемы у других поставщиков, цена нефти на мировом рынке неизбежно продолжит рост.

Производство нефти в США поставило новый рекорд, достигнув 11 МБс на прошлой неделе. Но оказалось недостаточно, чтобы покрыть выпадающие 1,5 МБс Ирана. Тем более, что США самим требуется больше нефти.

Иран до исламской революции и после. США беспокоит продолжение разработки исламской республикой ядерного оружия и средств его доставки (МБР). Требования США к Ирану

Четыре крупнейших покупателя сырья у Тегерана - Китай, Индия, Южная Корея и Япония - суммарно импортировали в августе 1,57 МБ иранской нефти в сутки, что является минимальным уровнем за два месяца и на 4,1% уступает объёму закупок соответствующего периода прошлого года, следует из данных судовой и государственной статистики.
По сравнению с июлем импорт снизился примерно на 300,000 баррелей в сутки.

По расчётам Института международных финансов, экспорт нефти и газового конденсата из Ирана снизился на 800,000 баррелей в сутки в апреле-сентябре 2018 года.

Однако есть данные, которые говорят о тихом саботаже требований президента США. Например, Япония в августе нарастила импорт нефти из Ирана на 65,3% в годовом выражении до 177,475 баррелей в сутки, следует из данных статистки Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Китай в августе увеличил закупки иранской нефти на 2,3% в годовом выражении до 804,839 баррелей в сутки, показали данные судовой статистики в терминале Рейтер

Импорт иранского сырья в Индию в обзорный период вырос на 55,9% в годовом выражении до 522,900 баррелей в сутки.

Индия продолжит покупать иранскую нефть и сохранит экономическое сотрудничество с Тегераном, сообщил министр иностранных дел Ирана, встретившийся со своим индийским коллегой накануне ввода санкционных ограничений на экспорт нефти из ближневосточной страны.

Во время предыдущих санкций Индия была одним из немногих государств, которые сохраняли торговые отношения с Ираном.

(Осама Цукимори, Reuters)

Все это внушает опасения в устойчивом росте нефтяных цен и, как следствие, в устойчивости рубля.
_

"Покупать ли сейчас валюту для личных нужд? В текущих условиях, принимая во внимание разговоры о возможности ограничения на обращение доллара, есть смысл разделить сбережения на три-четыре части и конвертировать их в зависимости от ситуации. Стоит обратить внимание на евро, где потенциал будущего роста больше"

Старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

С открытием американской сессии нефть резко идёт вверх - $82,62/баррель Brent на дневном максимуме. Инвесторы ожидают отчета о числе действующих буровых установок в США.

Количество буровых в США по данным от Baker Hughes сократилось с 866 до 863 установок, что было воспринято рынком как сигнал к повышению цены на нефть. После чего цена на Brent росла выше $83$/баррель

На самом деле, изменение в количестве буровых в США изменилось не существенно, и, как видно из графика, колебания в их количестве вокруг этого уровня продолжается с конца мая. Отсутствие дальнейшего роста связано с проблемами нехватки трубопроводных систем в районах добычи сланцевой нефти. При дальнейшем росте нефтяных цен инвестиции в развитие магистралей обязательно найдутся и рост продолжится.

Так что цены растут по другим причинам. А стабилизация количества буровых установок в США используется спекулянтами как подходящий предлог, чтобы ещё немного вытащить котировки повыше.

В качестве фундаментальные факторов роста цен игроки называют три основных идеи:

1. Уход с рынка значительной части иранской нефти. Сейчас, вместо реальных 700,000-800,000 баррелей в сутки, начинают называться явно завышенные оценки в 1,5 МБ в сутки и даже 2 МБс.

2. Ограничения, принятые ОПЕК+, по росту добычи нефти со ссылкой на отсутствие свободных мощностей.

3. Отказ использовать стратегический резерв США для стабилизации спроса на нефть.
_

США не станут распечатывать стратегический резерв нефти из-за санкций против Ирана

Стратегические резервы США оцениваются на уровне около 660 миллионов баррелей.

"Если посмотреть на стратегический резерв нефти – использование его ресурсов имеет небольшой и краткосрочный эффект для рынка. Во всяком случае, из того, что я видел"
Глава Минэнерго США Рик Перри.
_
https://ru.investing.com/news/commodities-news/article-575739

Глобальная добыча нефти в августе достигла рекордных 100 МБд, заявило МЭА. Это произошло благодаря увеличению добычи членами ОПЕК на 420К баррелей до 32,63 МБд.

По данным Международного энергетического агентства сейчас в мире не наблюдается дефицита поставок физической нефти. Рост добычи в последние месяцы позволил компенсировать её снижение в Иране и Венесуэле.

Данные агентства превышают те, что накануне сообщила ОПЕК. По информации картеля, его добыча в августе выросла на 278 000 баррелей в день, а мировая добыча составила 98,88 МБд. Интерес ОПЕК в искажении данных о добыче в сторону уменьшения вполне понятен.

Так же понятно желание трейдеров дальнейшего роста нефтяных цен.

Если нет превышения физического спроса над предложением, то как цены могут столь уверенно и быстро расти в последний месяц? Все дело в инструментах, которые используют спекулянты для торговли нефтью.
https://news.1rj.ru/str/EconomicState/3463

У крупных игроков есть свои резоны гнать цены вверх.
_

Интересно, что российский экономический блок не разделяет оптимизма нефтяных трейдеров и спекулянтов с их верой в $100/баррель к новому году.

Центробанк и министр энергетики России Александр Новак ранее спрогнозировали возврат цен на нефть к $50-55 за баррель. По мнению Новака, текущий рост цен на нефть носит конъюнктурный характер:
«В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель»

Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. — до $55.

И кстати, свободные производственные мощности ОПЕК составляют 2,7 млн баррелей в день, причем 60% приходится на долю Саудовской Аравии.

Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти на 550.000 баррелей в сутки в IV квартале текущего года.

Саудовская Аравия, за которой закрепился статус стабилизирующего производителя в Организации стран-нефтеэкспортеров ОПЕК, обладает мощностями по добыче нефти на уровне около 12 миллионов баррелей в сутки.

В настоящий момент объём производства сырья Саудовской Аравии составляет порядка 10,5 миллиона баррелей в сутки.
_
https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-576013