중국메타 끝내고 미국메타 온다네요

#GCR

1월 ~ 2월 크립토 이슈 정리(돈주고 못삼)
소위 불장에 x50~800 상승률을 거두지 못했다고 스스로를 안타까워하는 많은 분들 > 산업의 이해나 속도를 따라가지 ‘않’고 트레이딩에 전념한 분들이 대부분이죠. 지난 두 달을 보며 생각해 봅시다.

1월 비트 저점 15500부근 이후 상승 횡보 상승 반등 > 이동평균선이 여러모로 이뻐지고 있죠. (매크로 이슈 또한 크게 좌지우지 하지 않는 상황. why? 매크로 정책 끝에 다 와갔다 or 개인 투자자들이 시장에 없다.)

SOL > 망한 것 같은 솔라나의 저점 이후 불반등 8달러 > 26달러

LSD > LDO, FXS 등으로 ETH 상하이 업데이트를 앞두고 자금이 이동될 가능성을 예측하여 큰 상승

BLUR > NFT 마켓에 토큰이 없던 Open sea의 거래량을 최근 앞도 (nft marketplace에 토큰이 더해진 구조)
이 구조 때문인지 ETH L2에서 롤업 부분인 Arbitrum 계열 nft + defi 개념과 잡다한 defi개념으로 2020년 여름을 연상케하는 해외반응 > defi 2.0 = arbitrum이라는 컨센 확산으로 자금 쏠림 > GMX, Zyberswap, sudo, sliz 등.

홍콩 크립토 거래 6월 시작 > 중국 본토 개인 + 기관 상대로 트레이딩 가능케 함 > 2017 12 17 $19880의 고점을 만든 BTC CME선물거래 시작일 and 2021 11 09 $69000
을 만든 비트코인 etf 선물거래 시작일이 될지
or 2017 업비트와 같이 될지 귀추가 주목 > 중국 찌라시로 네오, 퀀텀, OKX 등 중국계 코인들 급등

여기까지인데 많이들 아비트럼에 대해서 어려워할 것 같은데 요즘 느끼는건 정보의 비대칭성이 아니라 격차와 문화적 감성의 차이로 해외를 따라가기가 참 힘든 한국이구나 싶네요.
ETH L2 관련해서 zkevm(like MATIC) vs roll-up(like Arbitrum, OP) 등이 있는데 이건 네이버에 검색하면 아는 내용이니 서칭하시면 되고, 중요한건 Elon Musk도 토큰없이 web3를 하고 있다고 해도 무방한데 최근 아비트럼의 dapp, defi들은 토큰을 찍지만 아비트럼 자체의 토큰이 없다는게 함정.
non-token web3 or non-token blockchain business가 현실화 되어가고 있으며 후에 토큰을 찍더라도 service first, token+listing later인 프로젝트나 회사가 본질을 꿰뚫고 성공할 가능성이 높다고 보여지네요.

관련해서 매우매우 좋아보이고 유망한 프로젝트는 약속대로 후에 꼭 업로드 드릴 예정입니다. 그럼, get ready for btc bull 🔥

짧은 생각

시중 은행들의 적금 이율이 다시금 낮아지고 있음.
금융계 움직임은 종종 체크해야 되는 부분.

누구나 다 알겠지만 AI 메타는 잠깐 주춤하더라도 2차전지처럼 메가 테마라 결국 연관분야는 계속 우상향 할 것임. 반도체도 수혜 가능.
다만 크립토 프로젝트 중에 AI는 리서치를 안해봐서 잘 모르겠음.
주위를 둘러보면 AGIX가 좀 언급되는 듯.

내 관점에서 지금이 상승장이 아닌 반등장이라고 가정하고,
지금 자리는 어느정도 조정이 와줄 구간으로 보이며
개인적으로 이번주에 주식과 코인 현물 비중을 많이 줄였음
(떨어지면 재매수 예정)

주식은 투입금액대비 28% 정도, 코인은 7~8% 선에서 부분익절.
평소 같았으면 진작 숏을 잡았겠지만 변수를 줄이기 위해서
숏은 잡지 않았음.

달러는 어느덧 많이 올라왔는데 무역수지 적자가 회복되지 않는 이상
당분간 지금정도에서 계속 놀지 않을까 싶음.

버핏이 대량 매수했던 TSMC 물량을 대부분 매도 했는데 내 정보에서
반도체 업황 둔화는 시장 컨센에서 많이 벗어나지 않은 정도라 조금
의문이 듬. 기업 개별의 문제인지 시장의 문제인지는 두고보면 알듯.

벨리곰 파티 사람 너무 많네요..돔황차

An Ape's Prologue 위클리 크립토 알파 source

ARBI - 아비트럼이 일일 활성 거래량에서 이더리움을 능가, 에어드롭 기대감 상승
BASE - 코인베이스는 옵티미즘 스택 위에 구축된 이더리움 레이어 2 BASE 출시. 시퀀서 수수료의 20%를 옵티미즘과 공유
NBA Topshot - 연방 법원은 하위 테스트를 근거해 증권으로 판단
SNX - 신세틱스 V3, 이더리움과 옵티미즘에 출시. 향상된 토크노믹스와 보다 효율적인 컨트랙트 아키텍처를 제공
YFI - 수익률이 향상된 LSD 바스켓 yETH 출시
Polygon - 블록 리오그로 인해 노드가 동기화되지 않는 기술적 문제 직면
Frax - 10억 달러 규모의 스테이블코인 보유량 전액 담보화
LazerZero - Goerli 테스트넷 이더리움 마켓을 위한 테스트넷 브리지 출시
Canto - 지난 3주 동안 일일 활성 주소와 거래가 ATH 대비 90% 하락하는 등 유저 활동 대폭 감소
Synapse - 현재까지 가장 진보된 크로스체인 익스플로러, Synapse Explorer를 발표
EigenLayer - 이더리움 리스테이킹 솔루션 아이겐레이어 백서 출시
Audius - 틱톡은 웹3.0 음악 스트리밍 플랫폼 오디우스를 통합, 스포티파이는 NFT 지원 재생목록을 테스트
Collabland - 옵티미즘에서 2백만 개 이상의 지갑에 총공급량의 25% 토큰을 에어드롭
SUDO - sudoswap, NFT AMM 프로토의 거버넌스 토큰인 SUDO 출시
UNI - 유니스왑은 모든 ERC-20 토큰으로 NFT를 구매할 수 있는 기능을 도입
EVMOS - UX 개선을 위한 Single Token Representation 업데이트, AVAX의 주요 DEX인 Pangolin도 EVMOS에 출시됨
Camelot - 아비트럼 프로젝트 FactorDAO와 Nitro Cartel가 카멜롯 DEX에서 퍼블릭 세일을 진행
Balancer - 자본 효율성을 개선하는 새로운 AMM 부스트 풀 발표
Perpetual - 옵티미즘에서 델타중립 볼트 컬렉션 ‘Hot Tub’ 출시
ZigZag - zkSync 네이티브 DEX, 곧 출시될 에어드롭 기준 발표
Primitive - 아비트럼 파생상품 프로토콜인 프리미티브가 폴리곤에 출시
Redacted Cartel - 리댁티드 개발한 Hidden Hand Market의 생성을 통해, 카멜롯 덱스의 유동성 개선안이 통과
ETH Denver - 이더리움 최대 콘퍼런스가 3월 5일까지 진행. 프로젝트 어나운스먼트의 기대감 고조
Shanghai Upgrade - 세폴리아 테스트넷에서 스테이킹 인출을 테스트하는 업그레이드가 예정
DYDX - 거래 수수료 보상을 45% 삭감하는 거버넌스 제안이 윈터뮤트의 강력한 지지를 받아 통과돼 온체인 투표가 예정됨
KLAY - 진행 중인 토크노믹스 최적화 제안은 재단 보유량의 75% 소각을 목표로 함
GEL - 2월 27일, 개인투자자들은 현재 유통공급량의 40%를 받게 됨
Stader - 수수료 발생 메커니즘 및 자연적 SD 수요 창출이 특징인 토크노믹스 포함 로켓 풀 포크 ETHx 출시
LVL - 지난 익스플로잇 공격으로 피해를 입은 LP에 보상을 제공하기 위한 LVL 프로포절이 진행 중
CRV, SHIB - crvUSD 스테이블코인과 SHIB의 레이어 2 시바리움이 곧 출시 예정

원문
https://m.blog.naver.com/pillion21/223030140266

과 내 생각
https://twitter.com/ryogan86/status/1630435135819763713?t=KlQ2SMRnUv7YWDvRonpA0Q&s=19

최근 VC 디파이 트렌드와 5가지 주목할 프로젝트 Link
- 펀드레이징 하락세가 드디어 역전됨. 2월에는 143건의 딜이 있었음(1월 107건). 긍정적인 신호로, VC는 잠재적 상승 가능성을 보고 있음
- 웹3 및 인프라 분야에서 가장 많은 거래 발생. DeFi는 CeFi의 펀드레이징을 크게 능가
- 저명한 VC들의 DeFi 시드 라운드 투자에 주목하고 있으며, 아직 대부분 토큰이 없는 상태

1) AMKT
- 크립토 시장 인덱스 구축. 1100만 불이라는 대규모 자금 모집에 성공

2) Renegade
- 새로운 유형의 DEX: 온체인 다크 풀. 누구도 밸런스/거래 세부 정보에 액세스 할 수 없는 프라이버시 DEX
- zk를 통한 MEV 최소화. 온체인 거래에 익명성을 제공. naval, balajis 등 네임드 투자자로부터 자금 유치

3) Affine DeFi
- 크로스체인 투자/저축 앱. 일드 프로토콜, RWA 등 다양한 자산에 동시 투자가 가능
- SSLP를 허용해 IL을 없애고, USDC용 유니스왑 V3의 유동성 포지션을 자동화 및 관리함

4) Huma Finance
- 소득과 미수금을 담보로 하는, 탈중앙화 DeFi 프로토콜
- 과잉 담보 문제를 해결해 RW usecase에 대한 대출을 가능하게 함. 자동화된 언더라이팅을 통해 대출자의 상환 능력을 평가
- 신용도가 높은 사람들에게, 담보 없이도 온라인에서 쉽게 돈을 빌릴 수 있도록 하는 것이 목표

5) NFEX
- 블루칩 NFT(BAYC, Azuki)의 무기한 스왑 거래를 위한 탈중앙 거래소
- NFT를 소유하지 않고도 레버리지 롱/숏 포지션을 취할 수 있음
- 출시되자마자 높은 거래량을 기록 중. 토큰이 없으며 에어드롭이 있을 수 있기에 사용해 보면 좋음

조정이 나왔으므로 현물 조금씩 매수했습니다

실버게이트가 괜찮을 거라는 소문이 돌고있습니다.

아직은 소문에 불과하지만 이게 사실로 이어질 경우 지금 가격은 무지 괜찮은 매수 타점일수도 있습니다.

스테이킹된 ETH의 출금을 가능하게 할 이더리움의 상하이 업그레이드는 4월 첫 2주 안에 이루어질 예정이라고합니다.

3월에서 4월로 미뤄졌네요.

#ETH #상하이

실버게이트 관련 사실 정리

1⃣ 실버게이트는 보고서 제출을 지연되는 중

2⃣ 각종 크립토 업체들이 실버게이트 손절 중

3⃣ 실버게이트 주식은 고점 대비 40토막

4⃣ 실버게이트 최대주주에 블록원

5⃣ 블록원은 이오스 팔아치운 돈으로 비트코인을 사서 기업 중 최대 비트 홀더

6⃣ 마이크로스트래티지는 비트 담보 대출을 실버게이트에서 받았다.

7⃣ 바이낸스 관련 이슈가된 송금은 실버게이트를 이용한 송금.

✍Comment
이번 비트 하락과 연관지어 많은 상상력을 자극하고 있습니다.

3월 내러티브/알파/선동

https://twitter.com/apes_prologue/status/1631323312738684928?t=GV1quNfWJyjS-U5o6Repqg&s=19

자아(EGO)에 관하여
https://blog.naver.com/economicrypto/223038108642

옛날에 코인 처음 시작할때 뭘 봐야할지 몰라서 전통금융 방식 차용하는거 말곤 방법이 없었는데, 이를 잘 설명한 글입니다.

근데 코인은 전통금융이랑 달리 각종 metric들과 '가격'간의 상관관계가 그다지 강하지 않다고 생각돼서 지금은 프로토콜/프로젝트 비교하거나 참고할만한게 없을때만 가벼운 마음으로 적용하고 있습니다.

미디엄링크

생각대로 하락나왔지만 계속 현물 매수로 대응할 계획입니다.

원웨이 하락장은 끝난게 맞고
비트는 어쨌건 16k는 안깨진다는 생각입니다.

최근 사업에 집중하느라 투자에 신경을 덜 쓰고 있는데 반도체도 3분기 정도면 회복할거라서 떨어지면 그냥 줍고 비트도 떨어지면 줍고 있습니다.

현재 현금 60 주식 25 코인 10 원자재 5 이정도 상태인데 엄청난 급락 없는 이상 현금 비중 계속 높게 가져갈 것 같습니다.

2차전지는 오래 끌고왔던 종목들도 반절 이상씩 매도했구요.
엔터는 sm관련 이슈좀 지켜보다가 대응할 생각입니다.

HT(후오비 토큰)무빙이 심상치 않으니 주의하시고 곧 있을 이더리움 상하이 업데이트도 주목, 증권성 이슈는 제도권 편입전 피할 수 없는 점이라 생각하니 결론 나오기전까지는 그냥 본인 일에 집중하면 될 것 같습니다.

고수분들은 패스해주세요. 부탁드립니당.

매번 반복해서 쓰는 이야기가 많은 것 같아서 첫공부 하시는 분들이 쉽게 찾아볼 수 있도록 정리하였습니다. 개인 자료는 더 많은데 공유할 방법이 달리 없어서 일단 블로그에 올린것만 몇개 픽해서 공유할게요~

[기본]
투자프로세스 : https://investor-js.blogspot.com/2012/11/blog-post_26.html
가치와 가격의 작동방식 : http://investor-js.blogspot.com/2019/09/feat.html
먼저 성공한 선배투자자의 조언 : http://investor-js.blogspot.kr/2013/11/blog-post.html
투자서적 추천 : https://investor-js.blogspot.com/2018/12/blog-post_15.html
실전 투자자인 회계사 동생이 말하는 dcf : https://investor-js.blogspot.com/2015/09/blog-post_22.html
주린이 분들의 나쁜 매매습관에 대해 : https://investor-js.blogspot.com/2021/03/blog-post_30.html
2020년 기록적인 폭락장의 한가운데에서 : http://investor-js.blogspot.com/2020/03/blog-post_15.html
PER 기초 : https://investor-js.blogspot.com/2013/03/per.html
투자에 대한 오해들 : https://investor-js.blogspot.com/2014/02/blog-post_4.html
매출, 영업이익, 순이익에 대해 : https://investor-js.blogspot.com/2013/12/blog-post_30.html

[역발상 투자 case study]
엔씨소프트 : https://investor-js.blogspot.com/2014/12/blog-post_14.html
성장가치주 역발상 아프리카TV : https://investor-js.blogspot.com/2021/06/tv.html

[자산주 분석 case study]
네오위즈홀딩스 : https://investor-js.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
대한방직 : https://investor-js.blogspot.com/2015/01/blog-post_25.html

[꾸준주 트래킹과 분석 case study]
대한약품 : https://investor-js.blogspot.com/2014/08/blog-post.html
대정화금 : https://investor-js.blogspot.com/2015/04/blog-post_85.html
이씨에스 : https://investor-js.blogspot.com/2015/10/blog-post_5.html
시디즈 : https://investor-js.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

[단기 모멘텀 집중투자 case study]
넥슨지티 : https://investor-js.blogspot.com/2014/09/blog-post_29.html

[약간 씨클리컬, 정책주]
유진기업 : https://investor-js.blogspot.com/2015/02/blog-post_24.html

[기술적 분석 이야기]
로그차트 : https://investor-js.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html

[번외]
기술이 바꾸어 가는 이데올로기 : https://investor-js.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
플랫폼에 대한 메모 : https://investor-js.blogspot.com/2014/11/blog-post_98.html
레트리카 : https://investor-js.blogspot.com/2014/09/retrica.html
자본주의, 성장, 평가 : https://investor-js.blogspot.com/2013/02/blog-post_6.html

※ 주의 : 저는 라이센스도 없고 기관투자자도 아니고 무명의 작은 동네백수 아저씨이자 개인투자자입니다. 저도 늘상 공부중이고 또 무지한 부분도 많구요. 따라서 내용에 틀린부분도 많을테니 크로스체크 하면서 공부하시면 좋을 것 같습니다.

❗️현재 악재 정리

1⃣ 실리콘밸리뱅크(SVB)의 급락으로 은행주 급락 = 나스닥 하락

2⃣ 후오비토큰(HT) - 90% 급락

3⃣ 후오비토큰(HT) 급락으로 후오비 거래소 이슈 루머 생성중

4⃣ 후오비토큰(HT) 증거금에 사용되는 트론도 가격 하락 + 트론 숏 물량 증가중

5⃣ 미국 뉴욕 법무부, 쿠코인 거래소에 소송제기

6⃣ 미국 뉴욕 법무부, 이더리움 증권 주장

7⃣ 3/10 마운틴 곡스 BTC 배상 물량 지급 시작일

8⃣ 3월 FOMC 50BP 인상 가능성 🔺

Damm..

$USDC, $BUSD, $TUSD, $USDP 디페깅중...

서클 SVB관련 준비금 이슈
▶️ 서클, '유동성 위기' 실리콘밸리은행에도 준비금 예치 (코인니스)
▶️ USDC 현금 준비금 일부 SVB에 예치 … 액수는 미공개 (블록미디어)

바이낸스에 USDC와 연동되어있는 BUSD, TUSD, USDP도 같이 하락중

BNY Mellon 정도를 제외하고는 전부 SVB보다 예금액수가 적습니다.
그만큼 노출정도도 적을 수 있지만 연쇄적으로 다른 은행들도 위험할 수 있습니다.
USDC 매수에는 신중을 기하시길 바랍니다.

Silicon Valley Bank 예금 : 1750억달러
Signature Bank 예금 : 891.7억달러
Flagstar Bank 예금 : 587억달러
Silvergate Bank 예금 : 38억달러
Customer Bank 예금 : 39억달러
Citizens Trust Bank 예금 : 3.73억달러

#USDC

USDC의 이론적 손실률

1. 써클 준비금 77%는 단기 미국채, 모두 멜론은행에 보관되며 블랙록이 관리

* 따라서 이론적으로는 0.77의 페깅 하한선을 가짐

2. 나머지 23%의 준비금은 다양한 은행에서 현금으로 보유했으며 약 8%를 논란이 터진 SVB에서 보관

* 베어케이스라도 상환을 시작하면 최소 8%의 10~20%는 반환 예상

3. 최악의 상황을 가정하도 현재 USDC 준비금의 손실율은 0.8~1.5%

4. 현금을 맡긴 나머지 은행들이 전부 파산한다고 가정해도 이론적으로 USDC는 93%의 가치가 있음

5. 최고의 디페깅 매수 기회라 생각

+ 다음주 시타델/블랙록이 유동성 보충을 시작하면 바로 리페깅?
(주말에 못하는 이유 : 전통금융에서 일하는 버거형들 주말에 쉼)

출처
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이론적으로는 수개월 이내에 상환받을 미국채 수익만해도 손실율을 매꿉니다

아직 USDC 보유중인데 개인적으로 평일되면 돌아오지 않을까.. 생각