조정이 나왔으므로 현물 조금씩 매수했습니다

실버게이트가 괜찮을 거라는 소문이 돌고있습니다.

아직은 소문에 불과하지만 이게 사실로 이어질 경우 지금 가격은 무지 괜찮은 매수 타점일수도 있습니다.

스테이킹된 ETH의 출금을 가능하게 할 이더리움의 상하이 업그레이드는 4월 첫 2주 안에 이루어질 예정이라고합니다.

3월에서 4월로 미뤄졌네요.

#ETH #상하이

실버게이트 관련 사실 정리

1⃣ 실버게이트는 보고서 제출을 지연되는 중

2⃣ 각종 크립토 업체들이 실버게이트 손절 중

3⃣ 실버게이트 주식은 고점 대비 40토막

4⃣ 실버게이트 최대주주에 블록원

5⃣ 블록원은 이오스 팔아치운 돈으로 비트코인을 사서 기업 중 최대 비트 홀더

6⃣ 마이크로스트래티지는 비트 담보 대출을 실버게이트에서 받았다.

7⃣ 바이낸스 관련 이슈가된 송금은 실버게이트를 이용한 송금.

✍Comment
이번 비트 하락과 연관지어 많은 상상력을 자극하고 있습니다.

3월 내러티브/알파/선동

https://twitter.com/apes_prologue/status/1631323312738684928?t=GV1quNfWJyjS-U5o6Repqg&s=19

자아(EGO)에 관하여
https://blog.naver.com/economicrypto/223038108642

옛날에 코인 처음 시작할때 뭘 봐야할지 몰라서 전통금융 방식 차용하는거 말곤 방법이 없었는데, 이를 잘 설명한 글입니다.

근데 코인은 전통금융이랑 달리 각종 metric들과 '가격'간의 상관관계가 그다지 강하지 않다고 생각돼서 지금은 프로토콜/프로젝트 비교하거나 참고할만한게 없을때만 가벼운 마음으로 적용하고 있습니다.

미디엄링크

생각대로 하락나왔지만 계속 현물 매수로 대응할 계획입니다.

원웨이 하락장은 끝난게 맞고
비트는 어쨌건 16k는 안깨진다는 생각입니다.

최근 사업에 집중하느라 투자에 신경을 덜 쓰고 있는데 반도체도 3분기 정도면 회복할거라서 떨어지면 그냥 줍고 비트도 떨어지면 줍고 있습니다.

현재 현금 60 주식 25 코인 10 원자재 5 이정도 상태인데 엄청난 급락 없는 이상 현금 비중 계속 높게 가져갈 것 같습니다.

2차전지는 오래 끌고왔던 종목들도 반절 이상씩 매도했구요.
엔터는 sm관련 이슈좀 지켜보다가 대응할 생각입니다.

HT(후오비 토큰)무빙이 심상치 않으니 주의하시고 곧 있을 이더리움 상하이 업데이트도 주목, 증권성 이슈는 제도권 편입전 피할 수 없는 점이라 생각하니 결론 나오기전까지는 그냥 본인 일에 집중하면 될 것 같습니다.

고수분들은 패스해주세요. 부탁드립니당.

매번 반복해서 쓰는 이야기가 많은 것 같아서 첫공부 하시는 분들이 쉽게 찾아볼 수 있도록 정리하였습니다. 개인 자료는 더 많은데 공유할 방법이 달리 없어서 일단 블로그에 올린것만 몇개 픽해서 공유할게요~

[기본]
투자프로세스 : https://investor-js.blogspot.com/2012/11/blog-post_26.html
가치와 가격의 작동방식 : http://investor-js.blogspot.com/2019/09/feat.html
먼저 성공한 선배투자자의 조언 : http://investor-js.blogspot.kr/2013/11/blog-post.html
투자서적 추천 : https://investor-js.blogspot.com/2018/12/blog-post_15.html
실전 투자자인 회계사 동생이 말하는 dcf : https://investor-js.blogspot.com/2015/09/blog-post_22.html
주린이 분들의 나쁜 매매습관에 대해 : https://investor-js.blogspot.com/2021/03/blog-post_30.html
2020년 기록적인 폭락장의 한가운데에서 : http://investor-js.blogspot.com/2020/03/blog-post_15.html
PER 기초 : https://investor-js.blogspot.com/2013/03/per.html
투자에 대한 오해들 : https://investor-js.blogspot.com/2014/02/blog-post_4.html
매출, 영업이익, 순이익에 대해 : https://investor-js.blogspot.com/2013/12/blog-post_30.html

[역발상 투자 case study]
엔씨소프트 : https://investor-js.blogspot.com/2014/12/blog-post_14.html
성장가치주 역발상 아프리카TV : https://investor-js.blogspot.com/2021/06/tv.html

[자산주 분석 case study]
네오위즈홀딩스 : https://investor-js.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
대한방직 : https://investor-js.blogspot.com/2015/01/blog-post_25.html

[꾸준주 트래킹과 분석 case study]
대한약품 : https://investor-js.blogspot.com/2014/08/blog-post.html
대정화금 : https://investor-js.blogspot.com/2015/04/blog-post_85.html
이씨에스 : https://investor-js.blogspot.com/2015/10/blog-post_5.html
시디즈 : https://investor-js.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

[단기 모멘텀 집중투자 case study]
넥슨지티 : https://investor-js.blogspot.com/2014/09/blog-post_29.html

[약간 씨클리컬, 정책주]
유진기업 : https://investor-js.blogspot.com/2015/02/blog-post_24.html

[기술적 분석 이야기]
로그차트 : https://investor-js.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html

[번외]
기술이 바꾸어 가는 이데올로기 : https://investor-js.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
플랫폼에 대한 메모 : https://investor-js.blogspot.com/2014/11/blog-post_98.html
레트리카 : https://investor-js.blogspot.com/2014/09/retrica.html
자본주의, 성장, 평가 : https://investor-js.blogspot.com/2013/02/blog-post_6.html

※ 주의 : 저는 라이센스도 없고 기관투자자도 아니고 무명의 작은 동네백수 아저씨이자 개인투자자입니다. 저도 늘상 공부중이고 또 무지한 부분도 많구요. 따라서 내용에 틀린부분도 많을테니 크로스체크 하면서 공부하시면 좋을 것 같습니다.

❗️현재 악재 정리

1⃣ 실리콘밸리뱅크(SVB)의 급락으로 은행주 급락 = 나스닥 하락

2⃣ 후오비토큰(HT) - 90% 급락

3⃣ 후오비토큰(HT) 급락으로 후오비 거래소 이슈 루머 생성중

4⃣ 후오비토큰(HT) 증거금에 사용되는 트론도 가격 하락 + 트론 숏 물량 증가중

5⃣ 미국 뉴욕 법무부, 쿠코인 거래소에 소송제기

6⃣ 미국 뉴욕 법무부, 이더리움 증권 주장

7⃣ 3/10 마운틴 곡스 BTC 배상 물량 지급 시작일

8⃣ 3월 FOMC 50BP 인상 가능성 🔺

Damm..

$USDC, $BUSD, $TUSD, $USDP 디페깅중...

서클 SVB관련 준비금 이슈
▶️ 서클, '유동성 위기' 실리콘밸리은행에도 준비금 예치 (코인니스)
▶️ USDC 현금 준비금 일부 SVB에 예치 … 액수는 미공개 (블록미디어)

바이낸스에 USDC와 연동되어있는 BUSD, TUSD, USDP도 같이 하락중

BNY Mellon 정도를 제외하고는 전부 SVB보다 예금액수가 적습니다.
그만큼 노출정도도 적을 수 있지만 연쇄적으로 다른 은행들도 위험할 수 있습니다.
USDC 매수에는 신중을 기하시길 바랍니다.

Silicon Valley Bank 예금 : 1750억달러
Signature Bank 예금 : 891.7억달러
Flagstar Bank 예금 : 587억달러
Silvergate Bank 예금 : 38억달러
Customer Bank 예금 : 39억달러
Citizens Trust Bank 예금 : 3.73억달러

#USDC

USDC의 이론적 손실률

1. 써클 준비금 77%는 단기 미국채, 모두 멜론은행에 보관되며 블랙록이 관리

* 따라서 이론적으로는 0.77의 페깅 하한선을 가짐

2. 나머지 23%의 준비금은 다양한 은행에서 현금으로 보유했으며 약 8%를 논란이 터진 SVB에서 보관

* 베어케이스라도 상환을 시작하면 최소 8%의 10~20%는 반환 예상

3. 최악의 상황을 가정하도 현재 USDC 준비금의 손실율은 0.8~1.5%

4. 현금을 맡긴 나머지 은행들이 전부 파산한다고 가정해도 이론적으로 USDC는 93%의 가치가 있음

5. 최고의 디페깅 매수 기회라 생각

+ 다음주 시타델/블랙록이 유동성 보충을 시작하면 바로 리페깅?
(주말에 못하는 이유 : 전통금융에서 일하는 버거형들 주말에 쉼)

출처
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이론적으로는 수개월 이내에 상환받을 미국채 수익만해도 손실율을 매꿉니다

아직 USDC 보유중인데 개인적으로 평일되면 돌아오지 않을까.. 생각

USDC의 최종 리페그를 최대한 활용하는 베팅 source
- 디페깅에 따른 낙폭 과다주 매수로, USDC 페깅을 확신할 때 할 수 있는 리스크 투자
- USDC 직접 매수(or 롱) 대신 리페깅에 베팅하는 하이베타 플레이

FXS
- 스테이블코인인 FXS는 주요 기반이 달러이기 때문에 큰 폭으로 디페그
- FRAX의 거버넌스 토큰으로 시뇨리지에도 사용되기 때문에 크게 하락
- USDC가 리페그 시 FRAX도 리페그 되어, FXS의 강한 반등을 야기할 가능성
- LSD 내러티브

GNS
- 지배적인 Perp DEX. 거래의 카운터파티 역할을 하는 DAI 볼트를 활용.
- DAI는 40%가 USDC로 백업되며, 디페깅을 통해 간접적 볼트 손상을 받았음
- 수수료 측면에서 GMX에 이은 2위

VELA
- 지난 한 주 동안 큰 폭으로 하락, 디페그로 추가 폭락
- 유동성 모델을 활용한 perps DEX. 유저는 USDC로 VLP 발행이 가능
- VLP는 $USD로 100% 백업되기 때문에 VELA의 TVL은 디페그의 영향을 크게 받았음
- VELA 베타 프로그램의 유저 메트릭은 상승세

* 밤사이 USDC 회복세에 따라, 각각 저점 대비 30% 내외 상승세를 보였네요

아래 속보로 인해 나스닥선물 급등
(악재 해소급 호재, 고생하셨습니다)


연준, 은행에 추가 자금 지원 제공: BBG

미국 연방준비제도이사회 및 재무부: 은행 시스템에 대한 대중의 신뢰를 높여 미국 경제를 보호하기 위한 결정적인 조치를 취하고 있습니다.

Fed: 발생할 수 있는 모든 유동성 압박에 대응할 준비가 되어 있습니다: BBG

국 연방준비제도이사회와 재무부: 미국 연방예금보험공사(FDIC)와 연방준비제도이사회는 바이든 전 부통령과 옐런 미 재무장관과 협의한 후, FDIC가 실리콘밸리 은행 결의안을 완료할 수 있도록 하는 조치를 승인했습니다.

미국은 실리콘밸리 은행의 모든 예금자가 월요일에 돈을 찾을 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

#svb

Usdc도 페깅 거의 돌아왔고 비트도 22k 다녀왔네요 :)
좋은 아침입니다.

이번 CZ의 10억 불 크립토 매수 선언은, 공교롭게도 작년 3월 경 LFG의 것과 시기/규모 등에서 살짝 닮은 것 같기도 하고....

뱅크 오브 아메리카

52주 신저가.