👀 Кто является фаворитом среди акций российских технических компаний?

❗️Почти все компании из сектора IT-технологий уже опубликовали свои отчёты за 3-й квартал 2023 года. Самое главное из отчётностей этих компаний:

📱 Яндекс $YNDX

Показатели компании хорошо прибавили. Выручка активно растёт, но бумаги всё ещё торгуются дёшево. Инвесторы ждут решения по реструктуризации бизнеса: Яндекс хочет представить план акционерам до конца года.

📦 Ozon $OZON

Операционные показатели маркетплейса растут, а вот EBITDA стала отрицательной. Компания ждёт положительную EBITDA по итогам 2023 и 2024 года, а пока жертвует прибылью, чтобы активно расти и привлекать новых клиентов.

🔖 HeadHunter $HHRU

У компании рекорд по операционной рентабельности — 62,5%. Всё потому, что бизнес эффективно управляет расходами и повышает тарифы на фоне высокого спроса. У HeadHunter хорошие перспективы роста, а ещё ожидается реструктуризация.

💻 Softline $SOFL

Бизнес уверенно растёт: валовая рентабельность достигла 26%, а EBITDA и скорректированная чистая прибыль вышли в плюс. Но у компании высокая для сектора долговая нагрузка — 1,7х, а ещё средняя операционная рентабельность.

📱 Группа Позитив $POSI

Результаты оказались скромные: выручка подросла, но EBITDA и чистая прибыль сильно снизились. Всё из-за вложений в разработку продуктов. Бизнес ждёт хороших результатов в IV квартале: от сделок с новыми клиентами и выпуска нового продукта.

📱 Ростелеком $RTKM

Показатели телекома прибавляют, а ещё он стал одним из лидеров в государственных и социальных сервисах. Цифровые направления расширяются, а выручка сегмента растёт: +34% год к году. У бизнеса хорошая рентабельность по OIBDA (42,6%), и он платит дивиденды.

📱 ВК $VKCO

Выручка хорошо растёт, но остальные показатели компания не раскрывает. Основные доходы за счёт онлайн-рекламы, но другие направления тоже прибавляют. Из-за инвестиций в рост с прибылью пока могут быть проблемы.

➡️ Кого лучше выбрать?

✔️ Наиболее перспективные среди российских ИТ-компаний сейчас выглядят акции Яндекса, HeadHunter и Ростелекома. По акциям же остальных компаний из этого списка в данный момент рекомендация «Держать».

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 3400 рублей
■ Потенциал идеи: 14,3%
■ Объём входа: 7%
■ Стоп-заявка: 2800 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 В данный момент акции компании Ozon торгуются в восходящем тренде, выше своей 50-дневной скользящей средней, и тестируют локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 3400 рублей.

📌 При объёме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2800 рублей, риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Сейчас он занимает второе место в России после Wildberries.

📌 Заместитель управляющего директора компании Алексей Минаев сообщил, что если будет принят законопроект о работе маркетплейсов, то онлайн-площадки могут повысить комиссии для продавцов и посредников на год вперед. Это может положительно сказаться на финансовых показателях Ozon.

Ваше мнение насчет Ozon?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💰 Торговая идея: АФК «Система»

◾️Тикер: AFKS
◾️Идея: Long
◾️Срок идеи: 2-8 недель
◾️Цель: 17,8 руб.
◾️Потенциал идеи: 7,4%
◾️Объем входа: 10%
◾️Стоп-приказ: 16,2 руб.

➡️ Технический анализ
Акции находятся на стадии накопления недалеко от ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,2 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.

➡️ Фундаментальный фактор
АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. Он инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из разных секторов экономики.
До конца 2024 года холдинг планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК «Система» планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Одним из главных драйверов раскрытия акционерной стоимости холдинга является монетизация портфельных компаний. Кроме того, АФК продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

Ваше мнение насчет АФК «Система»?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUSH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 264 рубля
■ Потенциал идеи: 12,6%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-заявка: 215 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Whoosh сейчас находятся в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 215 рублей, риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,65.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга, в основном электросамокатов. Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей.

📌 Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2023 года по МСФО составила 3,09 млрд рублей, увеличившись на 89,6% по сравнению с 1,63 млрд рублей в 2022 году. Выручка увеличилась на 50,5% до 9,48 млрд рублей против 6,3 млрд рублей годом ранее.

📌 Кроме этого акционеры Whoosh одобрили выплату дивидендов в размере 10,25 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составляет 4,6%. Последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды – 3 декабря.

Ваше мнение насчет Whoosh?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Какие акции выбрать на предновогоднем ралли

На основе статистической обработки цен бумаг за период с октября 2022 по 23 ноября текущего года получены следующие результаты коэффициентов бета голубых фишек:

Наивысшая чувствительность к процентному изменению широкого рынка у акций: 

🏦 Сбербанк-ао (Покупать, цель на год 350 руб. / +22%)
🏭 Северсталь (Покупать, цель на год 2100 руб. / +58%)
⛽️ Сургутнефтегаза-ао (Продавать, цель на год 31 руб. / -3%)

Бета у этих бумаг выше 1. То есть при подъеме индекса именно данные акции могут показывать опережающий темп роста, и сопоставимая доходность за период здесь может быть больше.

Если оценивать фундаментальную привлекательность, то из данной троицы в фаворитах числятся акции Сбербанка и Северстали. А вот по «обычке» Сургутнефтегаза есть вопросы к низким дивидендам, и эти акции у аналитиков БКС в аутсайдерах.

Внизу списка находятся акции МТС, Интер РАО, Газпрома — бета у них ниже 0,8, темп роста на возможном предновогоднем ралли может уступать динамике подъема широкого рынка.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies

■ Тикер: POSI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 2425 руб.
■ Потенциал идеи: 13,39%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 2000 руб.

➡️Технический анализ

Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2000 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

➡️Фундаментальный фактор

Positive Technologies — крупный разработчик ИТ решений в сфере кибербезопасности, который занимает лидирующую позицию на российском рынке в своей нише.
Котировки акций более месяца находятся в состоянии коррекции после новости о возможном увеличении количества бумаг — рынок воспринял данную новость негативно. Однако при улучшении показателей возможен спекулятивный рост бумаг. Кроме того, по итогам 2023 года «Группа Позитив» прогнозирует рост объема отгрузок до 25 млрд рублей с 14,5 млрд рублей в 2022 году. В конце 2024 года объем отгрузок может достичь 40-50 млрд рублей, а в 2025 году 70-100 млрд рублей. Об этом заявила директор по развитию бизнеса компании Елена Бастанжиева.

Ваше мнение насчет Positive?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🐟 Торговая идея по акциям Инарктика

■ Тикер: AQUA
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1060 руб.
■ Потенциал идеи: 12,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 890 руб.

➡️Технический анализ

Цена акции обозначила поддержку на уровне 900 руб. Идея на рост бумаги с целью 1060 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 890 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

➡️Фундаментальный фактор

«Инарктика» — компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Компания охватывает полный цикл производства от закупки икры до продажи переработанной рыбы. 29 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) «Инарктики», посвященное одобрению дивидендов. Ожидаем положительного решения со стороны акционеров, что выступит краткосрочным драйвером роста для котировок бумаги.

Ваше мнение насчет Инарктика?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🔝 Топ-5 акций лидеров ноября

📱 ВК (+8%)
📦 Ozon (+8%)
🇷🇺 МКБ (+6%)
📱 Ростелеком (+6%)
🏪 Магнит (+6%)

📱 ВК. Лидеры по доходности в ноябре с +8%. В октябре акции числились в аутсайдерах с -13%, но мы свои оценки не меняли: в ноябре ожидалось восстановительное движение в сторону оставленного в процессе редомициляции верхнего гэпа на 666 руб. Неделю назад акции обновили месячный максимум, цена в моменте была почти у 652 руб. С ходу разрыв закрыть не удалось, но попытки наверняка еще будут.

Конечно, многое будет зависеть от общего биржевого фона, однако в декабре вероятность перекрытия «зловещего гэпа» видится уже очень высокой. От текущих 640 руб. надо подрасти еще 4%, а уже на психологическом уровне и будет локальное сопротивление.

📦 Ozon. Популярные бумаги ноября, в моменте прирост составлял 14% и котировка обновляла аж максимумы декабря 2021 г. выше 3000 руб., а на финише месяца сохранилось +8%. Обновление многолетних вершин — сам по себе сильный сигнал на среднесрочную перспективу, подтверждающий спрос в инструменте.

Предпраздничный ажиотаж будет поддерживать высокие обороты работы корпорации, а это и фактор поддержки акций. Сильная техническая поддержка поднимается к 2800 руб., от которой можно вновь пробовать покупать с перспективой закрепления в декабре выше 3000 руб.

🇷🇺 МКБ. Акции банка не отличаются высокой ликвидностью, но в ноябре им удалось взлететь на максимумы января. Скорее всего, ранее отстающая акция догоняла весь банковский сектор: сейчас доходность менее +15% против +63% у субиндекса финансов с начала года. Триггером движения вверх стала рекордная отчетность.

Акции обладают очень низкой волатильностью, и еще никогда не были в нашем рейтинге турбулентности. Данный фактор ограничивает участие активных трейдеров. Скорее, это консервативная ставка на перспективу раскрытия внутренней стоимости — фундаментальная оценка 9 руб. предполагает потенциал на будущий год менее +20%. Среднесрочно, на декабрь, вероятна боковая динамика — акции в рамках восходящего торгового канала протестировали его верхнюю границу, очередные покупки могут быть интересны от 7,5 руб., что на 2% ниже текущих.

📱 Ростелеком. В ноябре по бумагам сформировался сильный торговый сигнал — обыкновенные акции обновили годовой максимум и закрепились выше круглых 80 руб. Тогда по бумаге мы выпустили оперативный анализ. В моменте на максимуме месяца было 83 руб. Уже завтра, 30 ноября, будет последний день для покупки акций под отсечку — чистая дивдоходность (с учетом налога 13%) по текущим котировкам выше 81 руб. составляет 5,8%.

Технически гэп вниз в пятницу может достигать 5 руб., однако, учитывая сильный корпоративный кейс и актуальный восходящий тренд, на закрытие дивидендного разрыва может уйти меньше месяца. В декабре цена способна обновить максимумы 2023 г. даже с учетом предстоящего дивиденда.

🏪 Магнит. Второй месяц подряд входят в топ-5 по доходности. В прошлом обзоре в качестве сопротивления на ноябрь значилась область 6150 руб., и она была пройдена вверх импульсно после рекомендации дивидендов. На максимуме месяца было почти 6400 руб., а откат от пика незначительный, что говорит о накоплении.

Тренд в бумаге сильный, ожидания январских выплат дивидендов (358 руб. чистыми) способны поддержать его и даже ускорить. Если широкий рынок хотя бы удержится на текущих, в декабре вероятность очередного обновления годовых максимумов в акциях Магнита высокая.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 8 000 руб.
■ Потенциал идеи: 11,17%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 7 060 руб.

➡️Технический анализ

Восходящий тренд продолжается, локальная коррекция, вероятнее всего, закончена. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7 060 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,91.

➡️Фундаментальный фактор

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. Несмотря на обозначенный потолок цен на нефть из России, средняя цена реализации оказалась выше $60, а экспорт энергоносителей остается стабильным. Это говорит о высоком спросе на топливо без учета локальных ограничений.

Ваше мнение насчет Лукойл?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 2900 рублей
■ Потенциал идеи: 12,4%

❗️Яндекс является крупной международной технологической компанией с российскими корнями. Ведёт свой бизнес в 22-х странах мира. Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.

🔼 Причины для роста акций:

1️⃣ Ожидание позитивного разделения бизнеса компании

📌 Яндекс сейчас находится в процессе разделения своих активов на российские и международные. В периметр российских активов может войти поисковая система, сервис онлайн-заказа такси, электронная торговая площадка и стриминговые сервисы.

📌 Ранее топ-менеджеры Яндекса получали акции компании в качестве мотивации. Вероятно, по этой причине можно ожидать позитивное решение, затрагивающее миноритарных владельцев акций компании.

📌 По данным Минцифры, подробности разделения должны быть предоставлены в ближайшие 1–2 месяца. Если интересы миноритариев будут учтены, можно ожидать положительной переоценки акций рынком.

2️⃣ Недооценка акций

📌 В ноябре Яндекс выпустил отчет за 3-й квартал, где видно продолжение устойчивого двухзначного роста выручки. Она увеличилась на 54% год к году. EBITDA компании выросла до рекордного уровня - 26,5 млрд руб.

📌 Если рост выручки продолжится на таком же уровне, то стоимость компании может быть оценена в 9 EBITDA. При этом исторически Яндекс оценивался в 14 EBITDA, то есть сейчас акции недооценены.

✔️ Инвестиционная идея:

📌 Ожидается позитивная динамика акций в краткосрочной перспективе на фоне новостей о подробностях разделения бизнеса. В таком сценарии цена на акции может составить 2900 рублей, то есть потенциальная доходность составит более 12% на горизонте от одного до двух месяцев.

❗️Основными рисками данной идеи являются негативные подробности разделения в отношении миноритариев, а также затягивание публикации подробностей о разделении.

Ваше мнение насчет Яндекса?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATNP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 708 руб.
■ Потенциал идеи: 11,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 604 руб.

➡️Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 604 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

➡️Фундаментальный фактор
«Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний в России, основными направлениями деятельности которой являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.
Недавно компания неожиданно перевела около 100% прибыли по РСБУ на выплату дивидендов за III квартал 2023 года. Если эта норма сохранится, то, по нашим оценкам, финальные дивиденды за текущий год могут составить 30,3 руб. на акцию (4,7% доходности на обыкновенную акцию), а выплаты за 2024 год — 141,4 руб., что соответствует доходности 22% на обыкновенную акцию.

Ваше мнение насчет Татнефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

✈️ Торговая идея: Аэрофлот

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 43,7 руб.
■ Потенциал идеи: 19,83%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 33,0 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки движутся в рамках локальной коррекции и подходят к уровню поддержки, откуда возможен потенциальный отскок. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 33,0 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Аэрофлот» — российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.
Авиакомпания опубликовала сильный отчет МСФО по итогам III квартала и 9 месяцев 2023 года. Выручка за III квартал увеличилась на 41% до 188,9 млрд рублей благодаря росту регулярных перевозок. Показатель EBITDA за этот же период вырос на 64,5% до 108,1 млрд рублей, а за 9 месяцев — на 36,5% до 174,3 млрд рублей. Кроме того, за III квартал показатель занятости кресел увеличился до 90,5%, что на 1,0 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это говорит об эффективности использования ресурсов и высоком спросе на услуги компании.

Ваше мнение насчет Аэрофлота?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📊 Анализ акций российского финансового сектора:

🏦 ВТБ $VTBR

📌 Акции ВТБ являются лидерами падения в секторе. С осеннего пика капитализация уменьшилась почти на четверть. Локальный максимум был у 2,94 копеек, а минимум уже у 2,24 копеек. Ранее в качестве мощной поддержки значилась область 2,4 копейки, торможение на поддержки было, но это не спасло.

📌 Техническая перепроданность имеется, но вразрез рынка акции вряд ли пойдут, просто, когда индекс отпадает своё и начнётся отскок широкого индекса, то бумаги ВТБ могут взлететь сильнее. А пока акции рухнули, но уже успели закрыть гэп от 10 июля сразу под 2,25 копейками, и это важная поддержка. Долгосрочная целевая цена аналитиков BCS на конец 2024 года составляет 3,9 копеек, или +73% от текущих.

🏦 TCS Group #TCSG

📌 Ровно два месяца назад акции TCS Group уже падали на локальное дно 3200 рублей, потом был мощный отскок, и вот они опять здесь. Поддержка значимая, но акции компании считаются самыми волатильными инструментами на российском рынке, и если индекс МосБиржи полетит дальше вниз к 3000 пунктам, то и бумаги TCS Group пойдут следом на привычно повышенной скорости.

📌 Потеря уровня поддержки на 3200 рублях будет означать дальнейшее снижение к отметке 3000 рублей. Тем не менее, долгосрочный потенциал на будущий год является значительным, и, по оценкам аналитиков BCS, составляет 5300 рублей (+65% от текущей цены).

🏦 Сбербанк $SBER

📌 Акции Сбера с запозданием пошли догонять рынок вниз — когда индекс уже отдалялся от верхней границы боковика, в бумагах банка ещё были переписаны годовые максимумы у отметки 290 рублей. Сейчас котировки немногим выше 270 рублей, и риск снижения сохраняется.

📌 Локальная горизонтальная поддержка расположена на уровне 266 рублей, но динамическая поддержка носит более весомый характер, и на декабрь это чуть выше 260 рублей. А долгосрочная целевая цена аналитиков на конец 2024 года составляет 350 рублей, что предполагает потенциал роста на 29% от текущих уровней.

🏛 Мосбиржа $MOEX

📌 Биржа является бенефициаром повышения ключевой ставки ЦБ. Рост доходов корпорации тесно связан со стоимостью фондирования. Поэтому некоторый иммунитет в акциях к всеобщему падению рынка выглядит оправданным. Недавно бумаги Мосбиржи переписали свои исторические максимумы.

📌 Психологическая поддержка расположена на 200 рублях, а на общей волне рынка вниз значимой опорой в акциях будет область в районе 193 рублей — предыдущий весенний максимум 2021 года. Ранее там было сопротивление, а сейчас это будет техническая поддержка. Долгосрочная целевая цена акций Мосбиржи составляет 250 рублей, что предполагает потенциал роста около 25%.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📉 На каких российских акциях можно заработать в шорт

🏪 X5 Group $FIVE

Техническая картина:

📌 Недельный график указывает на цели падения 1910–1855 рублей. На прошлой неделе цена сломала минимум (2080,5 рублей) первой волны падения, что добавляет сил к сценарию падения.

📌 Соотношение риск/прибыль — 1 к 1,13. Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае пробоя вниз отметки 2002,5 рублей

Торговый план:

■ Цена входа: 2035 рублей
■ Короткий стоп-лосс: 2195 руб.
■ Тейк профит: 1855 рублей
■ Потенциал: +8,8%

🏘️ ЛСР $LSRG

📌 Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок может отразиться уже в отчетности за IV квартал.

Техническая картина:

📌 На недельном графике сформирована структура на падение. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риск/прибыль — 1 к 1,1 и это при условии короткого стоп-ордера.

📌 Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока цены в район 634–640 рублей.

Торговый план:

■ Цена входа: 616 рублей
■ Короткий стоп-лосс: 676 руб.
■ Тейк-профит 1: 585 руб (+5%)
■ Тейк-профит 2: 550 руб (+10,7%)

🏘️ Самолёт $SMLT

📌 Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок и снижение спроса.

Техническая картина:

📌 Недельная структура указывает на безопасные среднесрочные цели падения в области 3805–3765 рублей. Ситуация схожа с ЛСР. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риск/прибыль 1 / 0,9

📌 Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока цены в сторону 3922–3929 рублей.

Торговый план:

■ Цена входа: 3892 рублей
■ Короткий стоп-лосс: 4080 руб.
■ Тейк-профит: 3765 рублей
■ Потенциал +3,2%

Какую акцию предпочли бы в шорт?

■ X5 Group 🔥
■ ЛСР ❤️
■ Самолет 💯

💎 Торговая идея: «Алроса»

■ Тикер: ALRS
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 70,5 рублей
■ Потенциал идеи: 7,2%

❗️Алроса — одна из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Ей принадлежит треть всех разведанных мировых запасов, которых хватит на 30 лет бесперебойной добычи при текущих объемах производства. Вклад компании в мировую добычу составляет более 28%.

➡️ Причины для роста акций:

1️⃣ Цена на уровне поддержки

📌 В середине 2023 года акции Алроса стремительно росли после новостей о дивидендах. Сейчас стоимость ценных бумаг компании снизилась к прежнему уровню — 65–66 рублей за акцию. Этот уровень считается линией поддержки, при достижении которой цена акций может начать двигаться вверх.

2️⃣ Стабилизация цен на алмазы

📌 По данным национальной биржи алмазов (International Diamond Exchange), индекс цен на алмазы перестал снижаться. За последний месяц этот показатель вырос на 3%.

📌 Кроме роста цен на алмазы, курс рубля также перестал укрепляться. За последние недели курс доллар США вырос с 88 до почти 93 рублей. А так как Алроса является экспортёром, получая выручку в валюте, то это также может быть позитивно воспринято участниками рынка.

➡️ Инвестиционная идея:

❗️Ожидается позитивная динамика акций компании Алроса за счёт разворота цен на алмазы и роста курса доллара США. При таком сценарии цена на акции может составить 70,5 рублей, то есть потенциальная доходность будет на уровне 7% на горизонте ближайших нескольких недель.

📌 Основными рисками данной идеи является укрепление рубля, снижение цен на алмазы, а также общая негативная динамика на российском рынке акций.

Ваше мнение насчет АЛРОСА?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям VK

Тикер: VKCO
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 700 руб.
Потенциал идеи: 16,9%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 569 руб.

➡️Технический анализ

Котировки перешли в боковик, возможен разворот тренда вверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 569 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,40.

➡️Фундаментальный фактор

«ВК» — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 82 языках, но особенно популярен среди русскоязычных пользователей. Отчетность «ВК» за III квартал показала, что компания нарастила выручку до 33 млрд рублей, что существенно выше прогноза.

Ваше мнение насчет VK?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям Ростелекома

■ Тикер: RTKM
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 78,3 руб.
■ Потенциал идеи: 10,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 68,5 руб.

➡️ Технический анализ

Акции компании находятся вблизи сильного локального уровня поддержки. При отскоке появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 78,3 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,5 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,45.

➡️ Фундаментальный фактор

«Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов, который предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи. «Ростелеком» сообщил, что заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Автодор». Оно предусматривает создание инфраструктуры сотовой связи вдоль автодорог для предоставления голосовых услуг и мобильного интернета стандарта LTE.

Ваше мнение насчет Ростелекома?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 310 руб.
■ Потенциал идеи: 17,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 245 руб.

➡️Технический анализ
Бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 245 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,58.

➡️Фундаментальный фактор
Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 трлн руб. Этот показатель увеличился в 8 раз по сравнению с суммой 0,175 трлн руб. за аналогичный период 2022 года. Чистый процентный доход вырос на 37,8% до 2,11 трлн руб. Комиссионные доходы увеличились на 16,2% до 0,636 млрд руб.

Ваше мнение насчет Сбербанка?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⚡️ Аналитики назвали 10 самых выгодных акций на 2024 год

❗️Самыми интересными для инвестиций на следующий год эксперты считают акции российских компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. Ожидаемая дивидендная доходность инвестиций в российские акции на горизонте 12 месяцев оценивается в 10,3%, а справедливый уровень индекса Мосбиржи — в 3242 пункта.

📌 По мнению аналитиков, на фоне повышенных процентных ставок и планов по выплате дивидендов наибольший интерес для инвесторов представляют акции финансового и потребительского секторов. Также стоит обратить внимание на бумаги транспортных и IT-компаний, которые стали бенефициарами освободившихся ниш на российском рынке.

📌 Кроме того, за счет сильных финансовых результатов, реализации долгосрочных возможностей для развития и планов по выплате дивидендов источниками повышенной доходности остаются акции компаний средней и малой капитализации. Ниже представлен полный список фаворитов.

📈 Топ-10 наиболее интересных акций на российском рынке с высоким потенциалом роста:

📱 Яндекс $YNDX
📦 Ozon $OZON
⛽️ Лукойл $LKOH
🏦 Сбербанк $SBER
💿 Северсталь $CHMF
⛽️ Татнефть $TATN
🪨 Мечел $MTLR
🏦 TCS Group $TCSG
🏛 Мосбиржа $MOEX
🍏 X5 Group $FIVE

❗️Что касается курса доллара в 2024 году, то аналитики не ожидают существенного ослабления курса рубля с текущих уровней. Эксперты полагают, что средний курс доллара к рублю в 2024 году составит 90 рублей.

📌 К концу 2024 года пара доллар/рубль будет находиться около уровня 92 рубля. При этом, курс рубля к юаню в среднем за год составит 12 рублей, а к концу года пара юань/рубль будет торговаться в районе 12,3 рублей.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

⛽️ Торговая идея по Газпром нефти

■ Тикер: SIBN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 930 руб.
■ Потенциал идеи: 9,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 815 руб.

➡️Технический анализ

Акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 20-дневной и 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 930 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 815 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️Фундаментальный фактор

«Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды ее деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в эту пятницу, 15 декабря. На нем должны утвердить дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Ожидаем, что акционеры примут положительное решение по этому вопросу.

Ваше мнение насчет Газпром нефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Северстали:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1380 руб.
■ Потенциал идеи: 10,80%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1190 руб.

➡️Технический анализ

Цена подошла к важному уровню поддержки — 1245 рублей. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1190 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

➡️Фундаментальный фактор

«Северсталь» — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.
Компания заявила, что по итогам 2023 года планирует увеличить долю на российском рынке до 18%. За 9 месяцев этого года компания уже увеличила производство стали на 5% до 8,35 млн тонн.

Ваше мнение насчет Северстали?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀