⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 8 000 руб.
■ Потенциал идеи: 11,17%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 7 060 руб.

➡️Технический анализ

Восходящий тренд продолжается, локальная коррекция, вероятнее всего, закончена. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7 060 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,91.

➡️Фундаментальный фактор

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. Несмотря на обозначенный потолок цен на нефть из России, средняя цена реализации оказалась выше $60, а экспорт энергоносителей остается стабильным. Это говорит о высоком спросе на топливо без учета локальных ограничений.

Ваше мнение насчет Лукойл?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 2900 рублей
■ Потенциал идеи: 12,4%

❗️Яндекс является крупной международной технологической компанией с российскими корнями. Ведёт свой бизнес в 22-х странах мира. Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.

🔼 Причины для роста акций:

1️⃣ Ожидание позитивного разделения бизнеса компании

📌 Яндекс сейчас находится в процессе разделения своих активов на российские и международные. В периметр российских активов может войти поисковая система, сервис онлайн-заказа такси, электронная торговая площадка и стриминговые сервисы.

📌 Ранее топ-менеджеры Яндекса получали акции компании в качестве мотивации. Вероятно, по этой причине можно ожидать позитивное решение, затрагивающее миноритарных владельцев акций компании.

📌 По данным Минцифры, подробности разделения должны быть предоставлены в ближайшие 1–2 месяца. Если интересы миноритариев будут учтены, можно ожидать положительной переоценки акций рынком.

2️⃣ Недооценка акций

📌 В ноябре Яндекс выпустил отчет за 3-й квартал, где видно продолжение устойчивого двухзначного роста выручки. Она увеличилась на 54% год к году. EBITDA компании выросла до рекордного уровня - 26,5 млрд руб.

📌 Если рост выручки продолжится на таком же уровне, то стоимость компании может быть оценена в 9 EBITDA. При этом исторически Яндекс оценивался в 14 EBITDA, то есть сейчас акции недооценены.

✔️ Инвестиционная идея:

📌 Ожидается позитивная динамика акций в краткосрочной перспективе на фоне новостей о подробностях разделения бизнеса. В таком сценарии цена на акции может составить 2900 рублей, то есть потенциальная доходность составит более 12% на горизонте от одного до двух месяцев.

❗️Основными рисками данной идеи являются негативные подробности разделения в отношении миноритариев, а также затягивание публикации подробностей о разделении.

Ваше мнение насчет Яндекса?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATNP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 708 руб.
■ Потенциал идеи: 11,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 604 руб.

➡️Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 604 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

➡️Фундаментальный фактор
«Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний в России, основными направлениями деятельности которой являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.
Недавно компания неожиданно перевела около 100% прибыли по РСБУ на выплату дивидендов за III квартал 2023 года. Если эта норма сохранится, то, по нашим оценкам, финальные дивиденды за текущий год могут составить 30,3 руб. на акцию (4,7% доходности на обыкновенную акцию), а выплаты за 2024 год — 141,4 руб., что соответствует доходности 22% на обыкновенную акцию.

Ваше мнение насчет Татнефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

✈️ Торговая идея: Аэрофлот

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 43,7 руб.
■ Потенциал идеи: 19,83%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 33,0 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки движутся в рамках локальной коррекции и подходят к уровню поддержки, откуда возможен потенциальный отскок. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 33,0 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Аэрофлот» — российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.
Авиакомпания опубликовала сильный отчет МСФО по итогам III квартала и 9 месяцев 2023 года. Выручка за III квартал увеличилась на 41% до 188,9 млрд рублей благодаря росту регулярных перевозок. Показатель EBITDA за этот же период вырос на 64,5% до 108,1 млрд рублей, а за 9 месяцев — на 36,5% до 174,3 млрд рублей. Кроме того, за III квартал показатель занятости кресел увеличился до 90,5%, что на 1,0 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это говорит об эффективности использования ресурсов и высоком спросе на услуги компании.

Ваше мнение насчет Аэрофлота?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📊 Анализ акций российского финансового сектора:

🏦 ВТБ $VTBR

📌 Акции ВТБ являются лидерами падения в секторе. С осеннего пика капитализация уменьшилась почти на четверть. Локальный максимум был у 2,94 копеек, а минимум уже у 2,24 копеек. Ранее в качестве мощной поддержки значилась область 2,4 копейки, торможение на поддержки было, но это не спасло.

📌 Техническая перепроданность имеется, но вразрез рынка акции вряд ли пойдут, просто, когда индекс отпадает своё и начнётся отскок широкого индекса, то бумаги ВТБ могут взлететь сильнее. А пока акции рухнули, но уже успели закрыть гэп от 10 июля сразу под 2,25 копейками, и это важная поддержка. Долгосрочная целевая цена аналитиков BCS на конец 2024 года составляет 3,9 копеек, или +73% от текущих.

🏦 TCS Group #TCSG

📌 Ровно два месяца назад акции TCS Group уже падали на локальное дно 3200 рублей, потом был мощный отскок, и вот они опять здесь. Поддержка значимая, но акции компании считаются самыми волатильными инструментами на российском рынке, и если индекс МосБиржи полетит дальше вниз к 3000 пунктам, то и бумаги TCS Group пойдут следом на привычно повышенной скорости.

📌 Потеря уровня поддержки на 3200 рублях будет означать дальнейшее снижение к отметке 3000 рублей. Тем не менее, долгосрочный потенциал на будущий год является значительным, и, по оценкам аналитиков BCS, составляет 5300 рублей (+65% от текущей цены).

🏦 Сбербанк $SBER

📌 Акции Сбера с запозданием пошли догонять рынок вниз — когда индекс уже отдалялся от верхней границы боковика, в бумагах банка ещё были переписаны годовые максимумы у отметки 290 рублей. Сейчас котировки немногим выше 270 рублей, и риск снижения сохраняется.

📌 Локальная горизонтальная поддержка расположена на уровне 266 рублей, но динамическая поддержка носит более весомый характер, и на декабрь это чуть выше 260 рублей. А долгосрочная целевая цена аналитиков на конец 2024 года составляет 350 рублей, что предполагает потенциал роста на 29% от текущих уровней.

🏛 Мосбиржа $MOEX

📌 Биржа является бенефициаром повышения ключевой ставки ЦБ. Рост доходов корпорации тесно связан со стоимостью фондирования. Поэтому некоторый иммунитет в акциях к всеобщему падению рынка выглядит оправданным. Недавно бумаги Мосбиржи переписали свои исторические максимумы.

📌 Психологическая поддержка расположена на 200 рублях, а на общей волне рынка вниз значимой опорой в акциях будет область в районе 193 рублей — предыдущий весенний максимум 2021 года. Ранее там было сопротивление, а сейчас это будет техническая поддержка. Долгосрочная целевая цена акций Мосбиржи составляет 250 рублей, что предполагает потенциал роста около 25%.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📉 На каких российских акциях можно заработать в шорт

🏪 X5 Group $FIVE

Техническая картина:

📌 Недельный график указывает на цели падения 1910–1855 рублей. На прошлой неделе цена сломала минимум (2080,5 рублей) первой волны падения, что добавляет сил к сценарию падения.

📌 Соотношение риск/прибыль — 1 к 1,13. Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае пробоя вниз отметки 2002,5 рублей

Торговый план:

■ Цена входа: 2035 рублей
■ Короткий стоп-лосс: 2195 руб.
■ Тейк профит: 1855 рублей
■ Потенциал: +8,8%

🏘️ ЛСР $LSRG

📌 Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок может отразиться уже в отчетности за IV квартал.

Техническая картина:

📌 На недельном графике сформирована структура на падение. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риск/прибыль — 1 к 1,1 и это при условии короткого стоп-ордера.

📌 Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока цены в район 634–640 рублей.

Торговый план:

■ Цена входа: 616 рублей
■ Короткий стоп-лосс: 676 руб.
■ Тейк-профит 1: 585 руб (+5%)
■ Тейк-профит 2: 550 руб (+10,7%)

🏘️ Самолёт $SMLT

📌 Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок и снижение спроса.

Техническая картина:

📌 Недельная структура указывает на безопасные среднесрочные цели падения в области 3805–3765 рублей. Ситуация схожа с ЛСР. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риск/прибыль 1 / 0,9

📌 Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока цены в сторону 3922–3929 рублей.

Торговый план:

■ Цена входа: 3892 рублей
■ Короткий стоп-лосс: 4080 руб.
■ Тейк-профит: 3765 рублей
■ Потенциал +3,2%

Какую акцию предпочли бы в шорт?

■ X5 Group 🔥
■ ЛСР ❤️
■ Самолет 💯

💎 Торговая идея: «Алроса»

■ Тикер: ALRS
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 70,5 рублей
■ Потенциал идеи: 7,2%

❗️Алроса — одна из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Ей принадлежит треть всех разведанных мировых запасов, которых хватит на 30 лет бесперебойной добычи при текущих объемах производства. Вклад компании в мировую добычу составляет более 28%.

➡️ Причины для роста акций:

1️⃣ Цена на уровне поддержки

📌 В середине 2023 года акции Алроса стремительно росли после новостей о дивидендах. Сейчас стоимость ценных бумаг компании снизилась к прежнему уровню — 65–66 рублей за акцию. Этот уровень считается линией поддержки, при достижении которой цена акций может начать двигаться вверх.

2️⃣ Стабилизация цен на алмазы

📌 По данным национальной биржи алмазов (International Diamond Exchange), индекс цен на алмазы перестал снижаться. За последний месяц этот показатель вырос на 3%.

📌 Кроме роста цен на алмазы, курс рубля также перестал укрепляться. За последние недели курс доллар США вырос с 88 до почти 93 рублей. А так как Алроса является экспортёром, получая выручку в валюте, то это также может быть позитивно воспринято участниками рынка.

➡️ Инвестиционная идея:

❗️Ожидается позитивная динамика акций компании Алроса за счёт разворота цен на алмазы и роста курса доллара США. При таком сценарии цена на акции может составить 70,5 рублей, то есть потенциальная доходность будет на уровне 7% на горизонте ближайших нескольких недель.

📌 Основными рисками данной идеи является укрепление рубля, снижение цен на алмазы, а также общая негативная динамика на российском рынке акций.

Ваше мнение насчет АЛРОСА?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям VK

Тикер: VKCO
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 700 руб.
Потенциал идеи: 16,9%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 569 руб.

➡️Технический анализ

Котировки перешли в боковик, возможен разворот тренда вверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 569 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,40.

➡️Фундаментальный фактор

«ВК» — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 82 языках, но особенно популярен среди русскоязычных пользователей. Отчетность «ВК» за III квартал показала, что компания нарастила выручку до 33 млрд рублей, что существенно выше прогноза.

Ваше мнение насчет VK?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям Ростелекома

■ Тикер: RTKM
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 78,3 руб.
■ Потенциал идеи: 10,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 68,5 руб.

➡️ Технический анализ

Акции компании находятся вблизи сильного локального уровня поддержки. При отскоке появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 78,3 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,5 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,45.

➡️ Фундаментальный фактор

«Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов, который предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи. «Ростелеком» сообщил, что заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Автодор». Оно предусматривает создание инфраструктуры сотовой связи вдоль автодорог для предоставления голосовых услуг и мобильного интернета стандарта LTE.

Ваше мнение насчет Ростелекома?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 310 руб.
■ Потенциал идеи: 17,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 245 руб.

➡️Технический анализ
Бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 245 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,58.

➡️Фундаментальный фактор
Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 трлн руб. Этот показатель увеличился в 8 раз по сравнению с суммой 0,175 трлн руб. за аналогичный период 2022 года. Чистый процентный доход вырос на 37,8% до 2,11 трлн руб. Комиссионные доходы увеличились на 16,2% до 0,636 млрд руб.

Ваше мнение насчет Сбербанка?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⚡️ Аналитики назвали 10 самых выгодных акций на 2024 год

❗️Самыми интересными для инвестиций на следующий год эксперты считают акции российских компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. Ожидаемая дивидендная доходность инвестиций в российские акции на горизонте 12 месяцев оценивается в 10,3%, а справедливый уровень индекса Мосбиржи — в 3242 пункта.

📌 По мнению аналитиков, на фоне повышенных процентных ставок и планов по выплате дивидендов наибольший интерес для инвесторов представляют акции финансового и потребительского секторов. Также стоит обратить внимание на бумаги транспортных и IT-компаний, которые стали бенефициарами освободившихся ниш на российском рынке.

📌 Кроме того, за счет сильных финансовых результатов, реализации долгосрочных возможностей для развития и планов по выплате дивидендов источниками повышенной доходности остаются акции компаний средней и малой капитализации. Ниже представлен полный список фаворитов.

📈 Топ-10 наиболее интересных акций на российском рынке с высоким потенциалом роста:

📱 Яндекс $YNDX
📦 Ozon $OZON
⛽️ Лукойл $LKOH
🏦 Сбербанк $SBER
💿 Северсталь $CHMF
⛽️ Татнефть $TATN
🪨 Мечел $MTLR
🏦 TCS Group $TCSG
🏛 Мосбиржа $MOEX
🍏 X5 Group $FIVE

❗️Что касается курса доллара в 2024 году, то аналитики не ожидают существенного ослабления курса рубля с текущих уровней. Эксперты полагают, что средний курс доллара к рублю в 2024 году составит 90 рублей.

📌 К концу 2024 года пара доллар/рубль будет находиться около уровня 92 рубля. При этом, курс рубля к юаню в среднем за год составит 12 рублей, а к концу года пара юань/рубль будет торговаться в районе 12,3 рублей.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

⛽️ Торговая идея по Газпром нефти

■ Тикер: SIBN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 930 руб.
■ Потенциал идеи: 9,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 815 руб.

➡️Технический анализ

Акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 20-дневной и 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 930 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 815 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️Фундаментальный фактор

«Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды ее деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в эту пятницу, 15 декабря. На нем должны утвердить дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Ожидаем, что акционеры примут положительное решение по этому вопросу.

Ваше мнение насчет Газпром нефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Северстали:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1380 руб.
■ Потенциал идеи: 10,80%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1190 руб.

➡️Технический анализ

Цена подошла к важному уровню поддержки — 1245 рублей. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1190 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

➡️Фундаментальный фактор

«Северсталь» — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.
Компания заявила, что по итогам 2023 года планирует увеличить долю на российском рынке до 18%. За 9 месяцев этого года компания уже увеличила производство стали на 5% до 8,35 млн тонн.

Ваше мнение насчет Северстали?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGSP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 59,4 руб.
■ Потенциал идеи: 8,99%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 52,0 руб.

➡️ Технический анализ

Котировки движутся в рамках восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 52,0 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,96.

➡️ Фундаментальный фактор

«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.
Компания обязуется направлять на выплаты дивидендов по привилегированным акциям не менее 10% от суммы чистой прибыли, разделенной на количество акций, которые составляют 25% от уставного капитала. Эти выплаты не должны быть ниже дивидендов по обыкновенным акциям. Базой выплат пока остается чистая прибыль по РСБУ. Одна из особенностей компании — большая денежная подушка в долларах. Потенциальное ослабление рубля может привести к росту прибыли и дивидендов. По данным сервиса «Доход.ру», потенциальный дивиденд может составить 13,74 руб. на акцию, возможная доходность — 25% от текущей цены.

Ваше мнение насчет Сургутнефтегаза?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⚡️ЦБ может повысить ставку. Что делать инвесторам

В пятницу, 15 декабря, Банк России проведет очередное заседание по вопросу ключевой ставки. Разбираемся, чего ждать от этого события и на какие инструменты стоит ориентироваться инвесторам.

🛢️ Сургутнефтегаз. Со временем компания может оказаться в наиболее выигрышном положении, так как основная часть «кубышки» в размере $59 млрд хранится на долгосрочных банковских счетах. По мере того, как эти счета будут пополняться, заработанные проценты будут расти. Кроме того, в нефтегазовом секторе не боятся повышения ставки компании с низким чистым долгом (Газпром нефть, Транснефть) либо — с нулевым или отрицательным (Татнефть, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК).

🏛 Московская биржа. На счетах площадки находится большое количество остатков средств клиентов. В результате, если ставка растет, Мосбиржа выигрывает от роста процентных доходов на эти средства.

🔌 Интер РАО. Чистая денежная позиция компании составляет около 450 млрд руб., поэтому дополнительная прибыль от процентных доходов после поднятия ключевой ставки может составить несколько миллиардов рублей за квартал.

Отметим, что повышение ключевой ставки окажет негативное влияние на компании с наибольшей долговой нагрузкой: в нефтегазовом секторе это Роснефть и Газпром, среди металлургов — Мечел, РУСАЛ и ТМК, в секторе ТМТ — МТС, Ростелеком, АФК Система. Также рост ипотечных ставок негативно отразится на бумагах девелоперов. Кроме того, потенциальное повышение ставки может привести к росту стоимости обслуживания долга, наиболее уязвимы — Сегежа, ФСК-Россети и РусГидро.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🔋 Торговая идея: Новатэк

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 1695 руб.
■ Потенциал идеи: 15,5%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1375 руб.

➡️ Технический анализ

Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1375 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

➡️ Фундаментальный фактор

«Новатэк» — крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.
Компания сохраняет планы по росту производства СПГ примерно до 70 млн тонн в год к 2030 году. Уже в ближайшие месяцы планируется запуск первой линии крупнотоннажного завода «Арктик СПГ-2», а к 2026 году проект будет полностью готов. Кроме того, в ближайшее время «Новатэк» примет финальное инвестиционное решение по проекту «Обский ГХК», который будет реализовываться на собственной технологии компании по сжижению газа.

Ваше мнение насчет Новатэка?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Какие акции отскочат первыми

🍏 X5 Group $FIVE

📌 Расписки потеряли более 20% от уровней середины сентября и сейчас по RSI находятся ниже 25. Локальный минимум, достигнутый в понедельник, так и не был обновлен. Есть высокая вероятность более сильного отскока.

📱 Яндекс $YNDX

📌 Далеко не первая в этом году попытка акций скатиться в даунтренд, однако первый случай, когда RSI явно сигнализирует о перепроданности Яндекса. Индикатор свалился под отметку 30 и сейчас держится ниже 27.

💿 НЛМК $NLMK

📌 Несмотря на плавный нисходящий тренд, который держится уже месяц, в последние дни продавцы все же перестарались. Локальный минимум по RSI был зафиксирован во вторник. Но и сейчас осциллятор все еще низкий — около 27.

🥇 Полюс $PLZL

📌 Весь год спрос на акции перевешивал, толкая бумаги вверх и поддерживая растущий тренд. С ноября тренд поменялся, но лишь в декабре образовался сигнал для отскока вверх. Сейчас RSI в районе 29 единиц.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🏠 Торговая идея по ГК «Эталон»

■ Тикер: ETLN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 95,5 руб.
■ Потенциал идеи: 21,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 66 руб.

➡️Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде и двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 66 руб. риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,37.

➡️Фундаментальный фактор
Группа «Эталон» — российская компания, работающая в сфере девелопмента и строительства.
15 декабря акционеры компании приняли решение провести редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. При этом компания будет зарегистрирована в качестве правопреемника в форме международного публичного акционерного общества (МКПАО) и получит другое название. Головной офис группы «Эталон» в России будет создан не позднее 9 месяцев с момента принятия решения.

Ваше мнение насчет ГК «Эталон»?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 147 руб.
■ Потенциал идеи: 13,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 116 руб.

➡️Технический анализ
Акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии открывается потенциал движения выше. Идея на рост бумаги с целью 147 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 116 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,34.

➡️Фундаментальный фактор
«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
В среднесрочной перспективе компания ожидает премиального уровня ставок на танкеры из-за дефицита тоннажа. Об этом сообщил финансовый директор «Совкомфлота» Александр Вербо. Он добавил, что в 2023 году компания перевела на долгосрочные контракты половину флота в конвенциональном сегменте.

Ваше мнение насчет Совкомфлота?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🔖 Торговая идея: HeadHunter

■ Тикер: HHRU
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 4200 руб.
■ Потенциал идеи: 38,93%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2650 руб.

➡️Технический анализ

📌 Уровень поддержки на отметке 3000 руб. вызывает интерес у участников рынка. Цена постепенно возвращается выше этого уровня, что говорит о силе покупателя. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,16.

➡️Фундаментальный фактор

📌 HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Банк России принял решение о регистрации проспекта расписок компании. Это говорит о том, что процесс редомициляции HeadHunter находится в активной фазе.

Ваше мнение насчет HHRU?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 160000 рублей
■ Потенциал идеи: 11,6%

❗️«Транснефть» — российская нефтепроводная компания. Компания обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти, а также около 30% от всех производимых нефтепродуктов.

➡️ Причины для роста акций:

1️⃣ Дробление акций

📌 15 ноября 2023 года Росимущество утвердило дробление акций Транснефти в 100 раз. Таким образом, одна акция компании будет стоить не 143000 рублей, как сейчас, а 143 рубля за бумагу. Дробление произойдет в первых числах февраля 2024 года.

📌 Сейчас у акций компании слишком высокая стоимость относительно большинства счетов на Московской бирже, объем которых составляет менее 500 000 рублей. После дробления акция станет доступнее для многих инвесторов и управляющих, что может привести к повышенному спросу и росту цены.

2️⃣ Сильный уровень поддержки

📌 На прошлой неделе акции Транснефти протестировали сильный уровень поддержки, после чего оттолкнулись и пошли вверх. Стоит также отметить, что снижение на предыдущей недели произошло без каких-либо негативных новостей, связанных с бизнесом компании.

📌 Важно напомнить, что компания Транснефть имеет на своём балансе более 430 млрд рублей ликвидных денег при капитализации всей компании в 984 млрд рублей с учетом обыкновенных акций.

➡️ Инвестиционная идея:

❗️Ожидается позитивная динамика акций Транснефти из-за будущего дробления акций в феврале 2024 года. В позитивном сценарии потенциальная цена на акции может составить 160 тысяч рублей, что предполагает доходность в 11,6% в течение ближайших двух месяцев.

Ваше мнение насчет Транснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀