⚡️ Аналитики назвали 10 самых выгодных акций на 2024 год

❗️Самыми интересными для инвестиций на следующий год эксперты считают акции российских компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. Ожидаемая дивидендная доходность инвестиций в российские акции на горизонте 12 месяцев оценивается в 10,3%, а справедливый уровень индекса Мосбиржи — в 3242 пункта.

📌 По мнению аналитиков, на фоне повышенных процентных ставок и планов по выплате дивидендов наибольший интерес для инвесторов представляют акции финансового и потребительского секторов. Также стоит обратить внимание на бумаги транспортных и IT-компаний, которые стали бенефициарами освободившихся ниш на российском рынке.

📌 Кроме того, за счет сильных финансовых результатов, реализации долгосрочных возможностей для развития и планов по выплате дивидендов источниками повышенной доходности остаются акции компаний средней и малой капитализации. Ниже представлен полный список фаворитов.

📈 Топ-10 наиболее интересных акций на российском рынке с высоким потенциалом роста:

📱 Яндекс $YNDX
📦 Ozon $OZON
⛽️ Лукойл $LKOH
🏦 Сбербанк $SBER
💿 Северсталь $CHMF
⛽️ Татнефть $TATN
🪨 Мечел $MTLR
🏦 TCS Group $TCSG
🏛 Мосбиржа $MOEX
🍏 X5 Group $FIVE

❗️Что касается курса доллара в 2024 году, то аналитики не ожидают существенного ослабления курса рубля с текущих уровней. Эксперты полагают, что средний курс доллара к рублю в 2024 году составит 90 рублей.

📌 К концу 2024 года пара доллар/рубль будет находиться около уровня 92 рубля. При этом, курс рубля к юаню в среднем за год составит 12 рублей, а к концу года пара юань/рубль будет торговаться в районе 12,3 рублей.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

⛽️ Торговая идея по Газпром нефти

■ Тикер: SIBN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 930 руб.
■ Потенциал идеи: 9,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 815 руб.

➡️Технический анализ

Акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 20-дневной и 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 930 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 815 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️Фундаментальный фактор

«Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды ее деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в эту пятницу, 15 декабря. На нем должны утвердить дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Ожидаем, что акционеры примут положительное решение по этому вопросу.

Ваше мнение насчет Газпром нефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Северстали:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1380 руб.
■ Потенциал идеи: 10,80%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1190 руб.

➡️Технический анализ

Цена подошла к важному уровню поддержки — 1245 рублей. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1190 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

➡️Фундаментальный фактор

«Северсталь» — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.
Компания заявила, что по итогам 2023 года планирует увеличить долю на российском рынке до 18%. За 9 месяцев этого года компания уже увеличила производство стали на 5% до 8,35 млн тонн.

Ваше мнение насчет Северстали?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGSP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 59,4 руб.
■ Потенциал идеи: 8,99%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 52,0 руб.

➡️ Технический анализ

Котировки движутся в рамках восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 52,0 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,96.

➡️ Фундаментальный фактор

«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.
Компания обязуется направлять на выплаты дивидендов по привилегированным акциям не менее 10% от суммы чистой прибыли, разделенной на количество акций, которые составляют 25% от уставного капитала. Эти выплаты не должны быть ниже дивидендов по обыкновенным акциям. Базой выплат пока остается чистая прибыль по РСБУ. Одна из особенностей компании — большая денежная подушка в долларах. Потенциальное ослабление рубля может привести к росту прибыли и дивидендов. По данным сервиса «Доход.ру», потенциальный дивиденд может составить 13,74 руб. на акцию, возможная доходность — 25% от текущей цены.

Ваше мнение насчет Сургутнефтегаза?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⚡️ЦБ может повысить ставку. Что делать инвесторам

В пятницу, 15 декабря, Банк России проведет очередное заседание по вопросу ключевой ставки. Разбираемся, чего ждать от этого события и на какие инструменты стоит ориентироваться инвесторам.

🛢️ Сургутнефтегаз. Со временем компания может оказаться в наиболее выигрышном положении, так как основная часть «кубышки» в размере $59 млрд хранится на долгосрочных банковских счетах. По мере того, как эти счета будут пополняться, заработанные проценты будут расти. Кроме того, в нефтегазовом секторе не боятся повышения ставки компании с низким чистым долгом (Газпром нефть, Транснефть) либо — с нулевым или отрицательным (Татнефть, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК).

🏛 Московская биржа. На счетах площадки находится большое количество остатков средств клиентов. В результате, если ставка растет, Мосбиржа выигрывает от роста процентных доходов на эти средства.

🔌 Интер РАО. Чистая денежная позиция компании составляет около 450 млрд руб., поэтому дополнительная прибыль от процентных доходов после поднятия ключевой ставки может составить несколько миллиардов рублей за квартал.

Отметим, что повышение ключевой ставки окажет негативное влияние на компании с наибольшей долговой нагрузкой: в нефтегазовом секторе это Роснефть и Газпром, среди металлургов — Мечел, РУСАЛ и ТМК, в секторе ТМТ — МТС, Ростелеком, АФК Система. Также рост ипотечных ставок негативно отразится на бумагах девелоперов. Кроме того, потенциальное повышение ставки может привести к росту стоимости обслуживания долга, наиболее уязвимы — Сегежа, ФСК-Россети и РусГидро.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🔋 Торговая идея: Новатэк

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 1695 руб.
■ Потенциал идеи: 15,5%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1375 руб.

➡️ Технический анализ

Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1375 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

➡️ Фундаментальный фактор

«Новатэк» — крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.
Компания сохраняет планы по росту производства СПГ примерно до 70 млн тонн в год к 2030 году. Уже в ближайшие месяцы планируется запуск первой линии крупнотоннажного завода «Арктик СПГ-2», а к 2026 году проект будет полностью готов. Кроме того, в ближайшее время «Новатэк» примет финальное инвестиционное решение по проекту «Обский ГХК», который будет реализовываться на собственной технологии компании по сжижению газа.

Ваше мнение насчет Новатэка?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Какие акции отскочат первыми

🍏 X5 Group $FIVE

📌 Расписки потеряли более 20% от уровней середины сентября и сейчас по RSI находятся ниже 25. Локальный минимум, достигнутый в понедельник, так и не был обновлен. Есть высокая вероятность более сильного отскока.

📱 Яндекс $YNDX

📌 Далеко не первая в этом году попытка акций скатиться в даунтренд, однако первый случай, когда RSI явно сигнализирует о перепроданности Яндекса. Индикатор свалился под отметку 30 и сейчас держится ниже 27.

💿 НЛМК $NLMK

📌 Несмотря на плавный нисходящий тренд, который держится уже месяц, в последние дни продавцы все же перестарались. Локальный минимум по RSI был зафиксирован во вторник. Но и сейчас осциллятор все еще низкий — около 27.

🥇 Полюс $PLZL

📌 Весь год спрос на акции перевешивал, толкая бумаги вверх и поддерживая растущий тренд. С ноября тренд поменялся, но лишь в декабре образовался сигнал для отскока вверх. Сейчас RSI в районе 29 единиц.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🏠 Торговая идея по ГК «Эталон»

■ Тикер: ETLN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 95,5 руб.
■ Потенциал идеи: 21,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 66 руб.

➡️Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде и двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 66 руб. риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,37.

➡️Фундаментальный фактор
Группа «Эталон» — российская компания, работающая в сфере девелопмента и строительства.
15 декабря акционеры компании приняли решение провести редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. При этом компания будет зарегистрирована в качестве правопреемника в форме международного публичного акционерного общества (МКПАО) и получит другое название. Головной офис группы «Эталон» в России будет создан не позднее 9 месяцев с момента принятия решения.

Ваше мнение насчет ГК «Эталон»?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 147 руб.
■ Потенциал идеи: 13,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 116 руб.

➡️Технический анализ
Акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии открывается потенциал движения выше. Идея на рост бумаги с целью 147 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 116 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,34.

➡️Фундаментальный фактор
«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
В среднесрочной перспективе компания ожидает премиального уровня ставок на танкеры из-за дефицита тоннажа. Об этом сообщил финансовый директор «Совкомфлота» Александр Вербо. Он добавил, что в 2023 году компания перевела на долгосрочные контракты половину флота в конвенциональном сегменте.

Ваше мнение насчет Совкомфлота?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🔖 Торговая идея: HeadHunter

■ Тикер: HHRU
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 4200 руб.
■ Потенциал идеи: 38,93%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2650 руб.

➡️Технический анализ

📌 Уровень поддержки на отметке 3000 руб. вызывает интерес у участников рынка. Цена постепенно возвращается выше этого уровня, что говорит о силе покупателя. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,16.

➡️Фундаментальный фактор

📌 HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Банк России принял решение о регистрации проспекта расписок компании. Это говорит о том, что процесс редомициляции HeadHunter находится в активной фазе.

Ваше мнение насчет HHRU?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 160000 рублей
■ Потенциал идеи: 11,6%

❗️«Транснефть» — российская нефтепроводная компания. Компания обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти, а также около 30% от всех производимых нефтепродуктов.

➡️ Причины для роста акций:

1️⃣ Дробление акций

📌 15 ноября 2023 года Росимущество утвердило дробление акций Транснефти в 100 раз. Таким образом, одна акция компании будет стоить не 143000 рублей, как сейчас, а 143 рубля за бумагу. Дробление произойдет в первых числах февраля 2024 года.

📌 Сейчас у акций компании слишком высокая стоимость относительно большинства счетов на Московской бирже, объем которых составляет менее 500 000 рублей. После дробления акция станет доступнее для многих инвесторов и управляющих, что может привести к повышенному спросу и росту цены.

2️⃣ Сильный уровень поддержки

📌 На прошлой неделе акции Транснефти протестировали сильный уровень поддержки, после чего оттолкнулись и пошли вверх. Стоит также отметить, что снижение на предыдущей недели произошло без каких-либо негативных новостей, связанных с бизнесом компании.

📌 Важно напомнить, что компания Транснефть имеет на своём балансе более 430 млрд рублей ликвидных денег при капитализации всей компании в 984 млрд рублей с учетом обыкновенных акций.

➡️ Инвестиционная идея:

❗️Ожидается позитивная динамика акций Транснефти из-за будущего дробления акций в феврале 2024 года. В позитивном сценарии потенциальная цена на акции может составить 160 тысяч рублей, что предполагает доходность в 11,6% в течение ближайших двух месяцев.

Ваше мнение насчет Транснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏗 Торговая идея по акциям ГК Самолет

■ Тикер: SMLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 4182 руб.
■ Потенциал идеи: 7,88%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 3725 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в рамках восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3725 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ПАО ГК «Самолет» — самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московском регионе и второе место в России по объемам текущего строительства. На конец 2022 года внешняя оценка активов компании достигла 761,0 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн квадратных метров реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб.

Ваше мнение насчет ГК Самолет?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 7099 рублей
■ Потенциал идеи: 5,3%

❗️В бумагах Лукойла недавно закрылся реестр на получение дивидендов, однако, у акций есть ещё много причин для роста.

🔥 Вот главные причины, почему торговая идея на рост акций Лукойла может сработать:

1️⃣ Нефть дорожает на фоне волнений в Красном море: из-за напряжённости в регионе удлиняются маршруты доставки сырья. Но здесь важно отметить, что на перевозку российской нефти это практически не влияет, а наши компании продолжают выигрывать от роста цен. Фаворитом в секторе по мнению аналитиков "Альфа-Банка" является именно Лукойл.

2️⃣ С Нового года в России отменяются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Это событие будет выгодно для всех российских нефтяных компаний, включая, естественно, Лукойл.

3️⃣ Российские компании не будут продавать нефть и нефтепродукты иностранцам, если в контракте установлен потолок цен. Действие этой меры было продлено до конца июня 2024 года. Это хорошо для финансовых результатов Лукойла, потому что помогает поддерживать цены на его продукцию, а значит, это будет позитивно и для котировок акций.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ Топ-3 акции января

В первые недели после Нового года и каникул происходит спад деловой активности, однако на фондовом рынке после коротких праздников продолжается активность. Начало года — время для традиционного ралли. Аналитики собрали подборку из акций трех эмитентов, которые могут быть привлекательнее других в начале 2024 года. Среди эмитентов:

🛢️ ЛУКОЙЛ $LKOH
🛴 Whoosh $WUSH
🏦 Сбербанк $SBER

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

👕 Торговая идея: HENDERSON

■ Тикер: HNFG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 680 руб.
■ Потенциал идеи: 23,6%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 500 руб.

➡️Технический анализ

📌 Бумага находится в растущем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 500 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Henderson — сеть магазинов классической мужской одежды и обуви. Выручка компании за 11 месяцев 2023 года составила 14,548 млрд руб., увеличившись на 34,3%. LFL продажи выросли на 27,3%, трафик — на 9,2%. В натуральном выражении продажи увеличились на 25,9%, до 4,727 млн изделий. Торговая площадь магазинов увеличилась на 13,1% до 44,18 тыс. квадратных метров.

Нравится ли вам идея по HENDERSON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 2630 руб.
■ Потенциал идеи: 11%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 2300 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена акции тестирует локальный уровень сопротивления и 200- дневную скользящую среднюю. При пробитии появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 2630 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 руб. риск на портфель составит 0,21%.
Соотношение прибыль/риск составляет 3,71.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Я́ндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб- службами в нескольких странах.
25 декабря 2023 года Банк России принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций международной компании «Яндекс». По сообщениям Reuters, ожидается, что реорганизация компании пройдет в I квартале 2024 года. Данные факты свидетельствуют о том, что все идет к скорой редомициляции «Яндекса» в РФ, что может выступить сильным драйвером роста.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🟢Топ 3 самых надёжные акции по мнению аналитиков на долгосрок:

🏦 Сбербанк $SBER

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 350 рублей
■ Потенциал роста: 26%

🟢Инвесторы ожидают от Сбербанка выплаты хороших дивидендов, а также ожидают публикации стратегии, запланированной на 6 декабря, которая может стать положительным катализатором для акций банка.
🟢 За 10 месяцев уже заработано 27,9 рублей потенциальных дивидендов на акцию, что составляет 10% дивидендной доходности по текущим уровням, при условии выплаты 50% чистой прибыли. Базовый прогноз дивидендов на 2023 год составляет 33 рубля, что будет означать доходность на уровне 11,8%.

🔋 Новатэк $NVTK

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 2100 рублей
■ Потенциал роста: 38%

🟢Начало коммерческой добычи на «Арктик СПГ–2» в январе станет мощным драйвером для СПГ-бизнеса компании. Новатэк обновил прогноз добычи жидких углеводородов на 2023 год, ожидая их роста на 2,0–2,5% против предыдущего ориентира в 1,0–2,0% прироста по итогу года.
🟢В IV квартале 2023 года при условии нормальной погоды эксперты по-прежнему ожидают роста цен на газ в Европе — спрос на отопление начнёт довольно быстро истощать запасы, что может позитивно сказаться на финансовых результатах Новатэка.

🍏 Магнит $MGNT

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 7400 рублей
■ Потенциал роста: 17%

🟢Акции Магнита стали выглядеть привлекательнее после решения совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год — 412,13 рублей на акцию (6,6% доходности). Компания вернулась к выплатам после почти 2-летнего перерыва. Решение позволяет рассчитывать на выплату дивидендов и в будущем. Дивдоходность на горизонте года может достигнуть 13–19%.
🟢Из позитивных моментов также стоит отметить и то, что компания выкупила почти 30% собственных акций с дисконтом у нерезидентов. Казначейский пакет может быть частично погашен, что позволит увеличить прибыль на акцию.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 3200 руб.
■ Потенциал идеи: 19,40%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2450 руб.

➡️Технический анализ

📌 Боковое движение продолжается, цена начала отскакивать от зоны поддержки 2400 руб. и устремилась к верхней границе. Есть вероятность обновления локальных максимумов. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2450 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Компания планирует запустить сервис по поиску грузоперевозчиков по принципу такси. Благодаря ему Ozon рассчитывает удвоить число перевозок заказов в 2024 году.

Нравится ли вам идея по Ozon?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Московская биржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 212 руб.
■ Потенциал идеи: 12,45%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 177 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки движутся в рамках долгосрочного восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 177 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

➡️Фундаментальный фактор

📌 На фоне восстановления российской экономики и рынков Московская биржа демонстрирует хороший рост операционных и финансовых показателей. При этом представленная недавно новая пятилетняя стратегия развития подкрепляет наш позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост в этом году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и мы продолжаем считать их интересными для долгосрочных покупок. Благодаря гибкой и контрцикличной бизнес-модели Московская биржа весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год и показывает сильные результаты в этом году. Так, выручка компании в III квартале увеличилась на 41% (г/г) до 25,6 млрд руб. благодаря уверенному росту комиссионных и процентных доходов. При этом скорр. показатель EBITDA поднялся на 39,5% до 19,4 млрд руб., скорр. чистая прибыль — на 29,3% до 13,3 млрд руб.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: X5 Group

■ Тикер: FIVE
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 2300 рублей
■ Потенциал идеи: 9,2%

❗️X5 Group — это один из лидеров российского продуктового ритейла, на которого приходится около 13% всего рынка России. Группа основана в 2006 году после объединения сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

📈 Причины для роста акций:

1️⃣ Список экономически значимых организаций России

📌 14 декабря 2023 года Госдума приняла закон о расширении перечня экономически значимых организаций (ЭЗО). Ожидается, что списки ЭЗО должны предоставить уже в ближайший месяц.

📌 Х5 Group зарегистрирована в Нидерландах, что усложняет ей переезд в Россию, но попадание в данный список может ускорить этот процесс. Это, в свою очередь, может быть позитивно воспринято инвесторами и увеличить спрос на акции компании.

2️⃣ Возврат к дивидендам

📌 Х5 Group может вернуться к выплатам дивидендов после попадания в список экономически значимых организаций и переезда в Россию. Компания не платит дивиденды уже более двух лет. Но за это время бизнес компании существенно вырос как по выручке, так и по прибыли.

📌 Возврат к выплатам дивидендов, которые должны увеличится в размере, будет позитивно воспринят рынком по аналогии с тем, как это произошло у ближайшего конкурента, — сети «Магнит».

🟢 Инвестиционная идея:

❗️Ожидается позитивная динамика акций Х5 Group в течение ближайших 1-2 месяцев. При позитивном сценарии потенциальная цена акции может достичь 2300 рублей. Доходность идеи в этом случае составит 9,2%.

Нравится ли вам идея по X5 Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 29,9 руб.
■ Потенциал идеи: 12%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 25,99 руб.

➡️Технический анализ

📌 После сильной коррекции акции находятся на существенном уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,99 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Сургутнефтегаз» — третья по объему добычи нефтяная компания в России. Основные направления деятельности — добыча нефти и газа, нефтепереработка и розничная реализация.
«Сургутнефтегаз» выигрывает от высокой ставки ЦБ. Не менее 20-25% «кубышки» на данный момент держится в рублях, что при текущих ставках может добавлять 145-180 млрд руб. чистой прибыли в год в случае размещения данных средств на краткосрочных депозитах. При этом среднесрочно доля рублей в структуре «кубышки», вероятно, продолжит расти, что дополнительно увеличит процентные доходы.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀