💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 131,8 руб.
■ Потенциал идеи: 11,9%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 110,4 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления IV квартала 2024 года (116,10 руб.), закрепление выше которого сформирует сигналы к развитию восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 110,4 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и металлического никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире.

📌 Рост производства и спроса на автомобили с гибридными двигателями в 2024 году как в Китае, так и в США является драйвером для операционных и финансовых показателей компании.

Нравится ли вам идея по Норникелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🛢 Что ждёт российскую нефтянку после новых санкций США?

В пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило о включении в SDN List Газпром нефти и Сургутнефтегаза.

Также под санкции попали РН-Ванкор (оператор флагманского проекта Роснефти - "Восток Ойл"), СП Газпрома и РусГазДобычи - Русгазальянс, сербская дочка Газпром нефти - NIS.

Кроме этого, в санкционных списках оказались среднетоннажный завод Газпрома по СПГ - ООО "Газпром СПГ Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП НОВАТЭКа и Газпромбанка). В сегменте логистики и сбыта санкции были наложены на 183 суда, 69 из которых принадлежат Совкомфлоту.

Тренд на ужесточение санкционного режима в отношении российской энергетики продолжается, но сильного шока новые санкции не произвели, поскольку отрасль готовилась к такому развитию событий давно, и многие процессы уже в достаточной степени отлажены.

Однако в среднесрочной перспективе из-за новых осложнений работы нефтяных компаний может вырасти дисконт российской нефти Urals к Brent, повыситься стоимость фрахта, а также могут усложниться расчеты, что в совокупности приведёт к снижению российского экспорта.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛽️Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATNP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 710,9 руб.
■ Потенциал идеи: 8,9%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 632,3 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции демонстрируют разворотные тенденции после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 710,9 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 632,3 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

📌 Локально бизнес «Татнефти» поддерживают повышенные рублевые цены на нефть. На фоне стабильного дисконта на сорт Urals и слабого рубля сейчас Urals стоит около 6500 руб./барр., что является крайне комфортным значением для «Татнефти».

📌 Среди других сильных сторон «Татнефти» можно выделить наличие чистой денежной позиции, что позволяет в меньшей степени страдать от жесткой ДКП, а также эффективную нефтепереработку.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

✈️ Аэрофлот: цель на 2024 г. достигнута

Пассажиропоток группы Аэрофлот в 2024 г. вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек. На внутренних линиях было перевезено 42,6 млн (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%).

Компания, таким образом, выполнила план по перевозке 55 млн пассажиров за год, несмотря на замедление темпов под конец года. Так, в декабре пассажиропоток вырос на минимальные за год 7,4% г/г, до 4 млн человек

Кейс Аэрофлота считаем интересным, несмотря на то, что в целом отрасль транспорта в 2025 г. будет притормаживать на фоне очевидного роста издержек, в том числе на оплату труда, техобслуживание и налоги.

Авиакомпании помогут развитие внутреннего туризма, а также ожидаемый рост числа поездок за рубеж по мере улучшения геополитической ситуации. Рассчитываем, что рост средней стоимости билета позволит переложить растущие издержки на конечного потребителя и тем самым сохранить устойчивое финансовое положение Аэрофлота.

Наш таргет по бумагам - 72 руб./акция.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

💵Какие акции могут показать значительный рост в 2025 году?

Помимо прогноза дивидендных выплат, по оценке аналитиков доходность индекса Мосбиржи к концу текущего года может превысить 30%, а доходность по отдельным бумагам может быть еще выше.

📁Список представлен 16 компаниями (текущая доходность может немного отличатся, так цена акций не стоит на месте):

▪️Ozon - целевая цена 5000 руб, потенциал роста 96,4% (дивиденды не прогнозируются).

▪️НЛМК - целевая цена 180 руб, потенциал роста 56,5% (с учетом планируемых дивидендов 73,1%).

▪️Аренадата - целевая цена 210 руб, потенциал роста 64,9% (с дивидендом 69,9%).

▪️Сбербанк - целевая цена 331 руб, потенциал роста 46,8% (с дивидендом 63,8%).

▪️X5 - целевая цена 3850 руб, потенциал роста 37,6% (с дивидендом 63,1%).

▪️Яндекс - целевая цена 5100 руб, потенциал роста 57,8% (с дивидендом 62,7%).

▪️Татнефть - целевая цена 800 руб, потенциал роста 45,5% (с дивидендом 61,9%).

▪️Henderson - целевая цена 810 руб, потенциал роста 48,6% (с дивидендом 54,6%).

▪️Лукойл - целевая цена 8500 руб, потенциал роста 34,9% (с дивидендом 51,7%).

▪️Русагро - целевая цена 1500 руб, потенциал роста 38,4% (с дивидендом 49,6%).

▪️ЮГК - целевая цена 0,93 руб, потенциал роста 42,6% (с дивидендом 47,7%).

▪️Астра - целевая цена 610 руб, потенциал роста 40,8% (с дивидендом 43,1%).

▪️Полюс - целевая цена 17500 руб, потенциал роста 33,9% (с дивидендом 41,8%).

▪️Мать и дитя - целевая цена 1100 руб, потенциал роста 31,4% (с дивидендом 37,7%).

▪️Роснефть - целевая цена 590 руб, потенциал роста 23,6% (с дивидендом 35,7%).

▪️Московская Биржа - целевая цена 221 руб, потенциал роста 23,3% (с дивидендом 37,5%).

💼Из указанного выше списка в моем портфеле присутствует 12 компаний. Что же касается остальных, то Ozon я продал совсем недавно в преддверии редомициляции и остановки торгов его расписками, Русагро покупать не планирую пока компания не переедет на Родину, а вот Henderson и Аренадата возможно добавлю в свой портфель.

📈С учетом снижения в 2024 году индекса Мосбиржи, у рынка акций есть внушительный потенциал роста от текущих низких уровней. Ведь после падения, как правило, следует рост. И может быть ралли 2023 года вновь повториться (ну это не точно).

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту:

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 70 руб.
■ Потенциал идеи: 13,6%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 57 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в среднесрочном боковом канале, торгуясь выше 50-дневной скользящей средней. При закреплении выше сохраняется потенциал дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 70 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 57 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа #Аэрофлот — крупнейшая авиационная группа России. В состав входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг и обучением работников.

📌 «Аэрофлот» представил сильные операционные результаты за 2024 год. В декабре количество пассажиров составило около 4 млн, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за весь 2024 год — 55,3 млн человек (+16,8%). Занятость кресел в декабре составила 85,9% (+1,7% (г/г)). Сильные показатели выступают драйвером роста в среднесрочной перспективе.

Нравится ли вам инвест-идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🍷 Торговая идея: акции Novabev Group

■ Тикер: BELU
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 750 руб.
■ Потенциал идеи: 45%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 450 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 450 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,48.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «НоваБев Групп» (ранее «Белуга Групп») — лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя в России. 75% продаж приходится на ее собственные бренды.

📌 Общие отгрузки компании за 2024 год составили 16,2 млн декалитров, снизившись на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Отгрузки собственной продукции сократились на 4% до 12,8 млн декалитров. Продажи партнерских импортных брендов снизились на 4,8% до 3,4 млн декалитров. Количество магазинов «ВинЛаб» достигло 2041. Объем продаж вырос на 27,5%, трафик — на 11,2%, средний чек — на 14,6%. Без учета органического роста сопоставимые продажи увеличились на 11%.

Нравится ли вам инвест-идея по Novabev Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 АкцииX5 снова интересны к покупке

Бумаги $X5 вернулись на российский рынок и показали высокую устойчивость, миновав коррекцию и ожидавшийся навес продавцов. Инвесторы активно выкупали акции в ожидании рекордных дивидендов, которые компания может выплатить за предыдущие годы. Аналитики выделяют X5 в качестве фаворита в ритейле и видят значительный потенциал роста котировок.

✅ Аналитики присваивают акциям X5 рейтинг «Покупать» и целевую цену 3 990 руб. Потенциал роста составляет 36%. Для оценки целевой стоимости аналитики использовали сравнительный подход, включающий оценку по мультипликаторам P/E и EV/Sales на 2025 г. относительно аналогов из развивающихся стран.

«Корпоративный центр ИКС 5» — головная структура лидера российского продуктового ритейла X5 Group.

Нравится ли вам инвест-идея по ИКС 5?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Северстали:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1450 руб.
■ Потенциал идеи: 13,17%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1220 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена закрепляется выше линии сопротивления что говорит о развороте тренда. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1220 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Северсталь — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область), вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Компания состоит из дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс».

📌 Представители компании заявили, что не будут менять дивидендную политику. При этом изменениям может быть подвержена инвестиционная программа в случае сохранения высоких ставок.

Нравится ли вам идея по Северстали?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Инвест-идея по акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» X5

• Цель: 3 940 ₽
• Потенциал: 35 %
• Срок реализации: 12 месяцев

X5 Group — один из лидеров российского рынка ритейла. Компания управляет сетями магазинов «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», дискаунтер-сетью «Чижик», а также имеет контрольные доли в ритейлерах «Красный Яр» и «Слата». Кроме того, группа X5 ведет направление цифрового бизнеса — сервис экспресс-доставки X5 Digital, в состав которого входят бренд Vprok.ru, сервис доставки посылок и отправлений 5Post и цифровой сервис готовой еды «Много Лосося».

В условиях высокой инфляционной среды и неопределенности в экономике, компании ритейла представляют особый интерес для инвесторов в качестве защитных активов. X5 выступает в качестве лидера данного сектора, компания уже сформировала устойчивую экономическую базу для генерирования стабильных дивидендов.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

👕 Торговая идея: HENDERSON

■ Тикер: HNFG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 720 руб.
■ Потенциал идеи: 9,9%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 620 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании вышли из среднесрочного нисходящего канала, пробив верхнюю границу. Идея на рост бумаги с целью 720 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 620 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Henderson — крупнейший в России федеральный ритейлер, который предлагает мужские образы в сегменте «доступный люкс». Компания управляет 159 собственными магазинами, расположенными в 64 городах России.

📌 Henderson опубликовал предварительные данные по выручке за декабрь и весь 2024 год. Рост выручки ускорился до 28% (г/г), при этом онлайн-продажи выросли на 73% (г/г) в декабре. На фоне отличных операционных результатов видим дальнейшие перспективы роста в среднесрочной перспективе.

Нравится ли вам идея по HENDERSON?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подскочили на 7%

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза ускорили рост, наблюдающийся пятую сессию подряд и обновили максимум с середины августа 2024 г. Котировки приближались к 26,7 руб., прибавляя 7%, после чего умеренно просели в рамках коррекции, сохраняя основные достижения понедельника.

В то же время привилегированные акции Сургутнефтегаза находятся в небольшом плюсе, как и большинство других представителей нефтегазового сектора. При этом для них главные рыночные условия являются неблагоприятными из-за сочетания дешевеющей нефти и дорожающего рубля.

Возможно, на фоне введения против компании санкций США, а также информации ЦБ о быстром сокращении валютных депозитов в российских банках, в очередной раз актуализировалась идея, что Сургутнефтегаз начнет инвестировать часть большого объема свободной ликвидности в иностранной валюте (так называемая кубышка), переводя ее в рубли.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 300 руб.
■ Потенциал идеи: 7,35%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 267,8 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления сентября 2024 года (273,94 руб.), закрепление выше которого формирует сигналы к развитию восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 267,8 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов.

📌 Банк отчитался по РПБУ о рекордных чистых процентных доходах (244,5 млрд рублей за декабрь 2024 года). Акции котируются за 0,9 капитала при рентабельности капитала 23,4%.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🥇Почему россияне инвестируют в золото?

📌В периоды кризисов всегда растет число людей, предпочитающих защитные активы. В настоящее время мы переживаем многофакторный кризис: мировой экономический, страновой экономический и локальный геополитический, так что интерес к защитным активам закономерен. А золото по сути – единственный защитный актив, который доступен нашим гражданам без санкционных рисков (к защитным активам, кроме золота, относятся американские treasuries, доллар США и швейцарский франк).

📌Большинство российских инвесторов смотрят на перспективы текущего года более позитивно и ожидают, что кризис высоких ставок в стране пойдет на спад, геополитическая ситуация разрешится с участием нового американского президента и в фокусе снова окажется российский рынок акций. В случае, если эти ожидания не оправдаются, золото имеет шанс снова обновить исторический максимум до конца года.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🍏 Торговая идея по акциям Ленты:

■ Тикер: LENT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1500 руб.
■ Потенциал идеи: 17,27%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1191 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена пытается закрепиться выше среднесрочного уровня сопротивления 1280 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1191 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,51.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лента — российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента», а также магазины формата «у дома» под брендом «Монетка» и сеть формата дрогери под брендом «Улыбка радуги»

📌 Покупка сети «Улыбка радуги» дает возможность увеличения доли рынка и позволяет конкурировать с ритейл-гигантами.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Банк Санкт-Петербург ($BSPB): сегодня опубликовал предварительные итоги деятельности за 2024 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).

👉 На основе предоставленного пресс-релиза Банка «Санкт-Петербург» за 2024 год можно сделать следующие выводы о перспективах его роста:

✅Увеличение основных доходов:
📍Чистый процентный доход увеличился на 38.4% по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о положительной динамике в основном бизнесе банка.
📍Выручка увеличилась на 28.1% г/г, что говорит о росте общего объема операций и эффективности.

✅Финансовая устойчивость:
📍Чистая прибыль выросла на 11.4%, а рентабельность капитала (ROE) составила 28.2%.
📍Уровень просроченной задолженности снизился до 2.7%, а уровень покрытия резервами составил 141.6%.

✅Расширение кредитного портфеля:
📍Объем кредитного портфеля до вычета резервов вырос на 9.1%, с особенно значительным ростом в корпоративном секторе на 11.1%.

✅Рост клиентских средств:
📍Средства клиентов увеличились на 9.9%, что указывает на доверие к банку со стороны как корпоративных, так и розничных клиентов.

✅Капитализация и достаточность капитала:
📍Собственный капитал увеличился на 17.6% по сравнению с началом года, норматив достаточности капитала составляет 22.2%, что значительно выше минимального требования.

👉Эти факторы указывают на стабильный рост банка и его хорошую финансовую устойчивость. Однако стоит обратить внимание на такие моменты, как снижение достаточности основного капитала (H1.2) и влияние дивидендных выплат на основной капитал, что может потребовать управленческих решений для поддержания оптимального уровня капитализации.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛏ Цены на золото поддерживают котировки Полюса

Цены на золото уже близки к историческим максимумам и скоро могут преодолеть их. Этому способствует "фактор Трампа". С одной стороны, новый президент США собирается поднять импортные пошлины, а с другой - понизить налоги.

Эти шаги явно приведут к росту инфляции в Штатах, а также несут риски обострения геополитической напряженности между США и Китаем, что поддержит спрос на драгметаллы.

Такая перспектива позволяет позитивно смотреть и на акции производителей драгоценных металлов. Пока мы не повышаем целевые цены по акциям Полюса (18850 руб.) и ориентир по дивидендам за 2025 г. (1030 руб./акция), предпочитая дождаться подтверждения, что текущий ценовой тренд на рынке золота устойчив.

Но фундаментально компания выглядит сильно и имеет ясные перспективы роста производственных и финансовых показателей.

Форвардные оценки Полюса, исходя из наших прогнозов (EBITDA за 2025 г. - 480 млрд руб., чистая прибыль - 284 млрд), исторически невысокие: EV/EBITDA за 2025 г. - 5,6х, P/E за 2025 г. - 7,5x, что примерно на 22-25% ниже средних показателей за 2019-2021 гг.

Что думаете об акциях Полюса, стоит брать?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🚢 ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

■ Тикер: NMTP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 11,300 руб.
■ Потенциал идеи: 17,65%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 8,600 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Начиная с лета 2024 года котировки двигались в боковом диапазоне. Сейчас цена пробила боковой диапазон, затем вернулась и отскочила от его уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 8,600 руб. риск на портфель составит 1,05%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,69.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) — российская компания, крупнейший портовый оператор. Отчетность по МСФО за II полугодие 2024 года, пока не опубликована. По данным МСФО за I полугодие, показатель EBITDA компании по МСФО увеличился на 14,4% — до 28,965 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 1,8 процентного пункта — до 75%. По состоянию на 30 июня 2024 года денежная подушка НМТП составила 32,74 млрд руб., что является положительным фактором в период затяжных высоких ставок.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 99,99 руб.
■ Потенциал идеи: 14,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 83,14 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции находятся в рамках растущего тренда внутри бокового движения. Идея на рост бумаги с целью 99,99 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 83,14 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Совкомфлот — крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
Ключевые факторы роста — высокая стоимость морского фрахта, слабый рубль и долгосрочное развитие Северного морского пути.

Нравится ли вам идея по Совкомфлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 «Группа ЛСР» (LSRG): сегодня объявила о результатах операционной деятельности за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года:

👉 Основные результаты за двенадцать месяцев 2024 года:
📍Стоимость заключенных новых договоров достигла 163 млрд руб., а объем продаж составил 664 тыс. кв. м;
📍 Доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 69%, в 2023 г. – 76%;

🔻Продажи ожидаемо снизились - ЛСР, как и другие застройщики, сильно зависит от ипотеки, серьёзно просевшей в 2024 г. из-за высоких рыночных ставок и отмены массовой льготной ипотеки.

👉 Важно отметить, что падение показателей застройщика не столь критично, как может казаться. 2023 г. был рекордным для ЛСР - тогда продажи выросли в 2 раза. Это подтверждает и реакция рынка, акции растут на 3,6% на данный момент.

👉 Ключевой вопрос по бумагам ЛСР - ждать ли дивидендов с такими результатами? На взгляд аналитиков, ЛСР сохранит выплаты. У компании невысокая долговая нагрузка (около 1,0х Чистый долг/EBITDA LTM), в связи с чем не ожидается высоких процентных расходов по итогам года. Однако с учетом слабости рынка недвижимости ожидается, что компания остановиться на традиционных 78 руб. на акцию с доходностью около 9% (годом ранее дивиденд был повышен до 100 руб. на акцию)

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛏ Перед Полюсом открылись перспективы роста еще на 15%

📌 Акции компании Полюс продолжают демонстрировать уверенный рост, достигнув максимума с ноября 2020 года и цели 16 204,5 руб. на фоне повышения цен на золото, приближающегося к историческому пику 2801 долл/унц. 3 февраля Полюс проведет собрание акционеров по поводу дробления акций, что может сделать их более привлекательными для инвесторов. Вопрос о дивидендах за 4-й квартал остается открытым, и мы прогнозируем их размер около 300 руб (доходность 1,8%).

📌 С технической точки зрения акции тестируют сопротивление на уровне 16 200 руб, которое не преодолевалось с 2020 года. Позитивные сигналы графиков указывают на возможное восходящее движение, однако существует риск краткосрочной коррекции. Если акция удержится выше 16 200 руб, возможен рост к историческому максимуму 2020 года в 18 764 руб (потенциал роста 15%). Бычий сигнал актуален при уровнях поддержки 14 850 руб (краткосрочный) и 14 350 руб (среднесрочный).

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 🔥
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀