⛽️ ПАО «Газпром»

■ Тикер: $GAZP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-3 месяца
■ Цель: 168,9 руб.
■ Потенциал идеи: 28,5%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 120,9 руб.

📊 Технический анализ
Акции демонстрируют сигналы восстановления после коррекции. Идея на рост бумаги с целью 168,9 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 120,9 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6.

➡️ Фундаментальный фактор
#Газпром — крупнейшая в мире компания по объемам добычи газа. Кроме того, она добывает и перерабатывает нефть, владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами.

«Газпром» представил умеренно позитивную отчетность по итогам I полугодия 2025 года. Выручка газового гиганта уменьшилась на 2% (г/г), до 4990 млрд руб., скорр. EBITDA при этом выросла на 6% (г/г), до 1547 млрд руб. Чистая прибыль акционеров за полугодие уменьшилась на 6% (г/г), до 983 млрд руб. «Газпром» не раскрывает всех необходимых показателей для расчета скорр. прибыли, но, по нашим оценкам, она составила не менее 456 млрд руб. Отметим, что EBITDA оказалась заметно выше наших и рыночных ожиданий.

Нравится ли вам идея по Газпрому?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: Ренессанс Страхование

■ Тикер: RENI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 150 руб.
■ Потенциал идеи: 23,9%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 110 руб.

📊 Технический анализ
Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 110 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2.64.

➡️ Фундаментальный фактор
«Ренессанс Страхование» — крупная универсальная российская страховая компания, штаб-квартира — в Москве.

Компания «Ренессанс Жизнь» запустила собственный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь ― Разумные инвестиции». Фонд нацелен на формирование портфеля из высоконадежных облигаций ведущих корпоративных эмитентов, акций перспективных российских компаний и государственных ценных бумаг. Компания планирует предлагать паи ПИФа не только клиентам по страхованию жизни, но и другим инвесторам как самостоятельный инвестиционный продукт.

Нравится ли вам идея по Ренессанс?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

✈️ ПАО «Аэрофлот»

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 71 руб.
■ Потенциал идеи: 15,1%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 59,5 руб.

📊 Технический анализ
Акции демонстрируют разворотную динамику, пробивая 200-дневную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 71 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 59,5 руб. риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,46.

➡️ Фундаментальный фактор
Группа #Аэрофлот ― крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

«Аэрофлот» опубликует операционные результаты за август 2025 года в этот четверг, 11 сентября. Ожидаем сильных показателей на фоне роста пассажиропотока и загрузки кресел. Сильные результаты выступают драйверами роста в среднесрочной перспективе.

Нравится ли вам идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 ПАО «МТС Банк»

■ Тикер: MBNK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-3 месяца
■ Цель: 1675 руб.
■ Потенциал идеи: 19,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 1359 руб.

📊 Технический анализ
Акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 1675 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1359 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 7,1.

➡️ Фундаментальный фактор
МТС Банк — организация, входящая в экосистему ведущего российского оператора сотовой связи МТС.

Банк станет бенефициаром начавшегося цикла снижения ключевой ставки в стране. Мы ожидаем определенного улучшения финансовых показателей компании со II полугодия. Стратегия на 2025-2028 гг. предусматривает в числе прочего рост числа активных клиентов в 2-3 раза и утроение чистой прибыли.

Нравится ли вам идея по МТС Банку?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ ПАО «Татнефть» ао

Тикер: #TATN
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 722 руб.
Потенциал идеи: 11%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 632 руб.

📊 Технический анализ
После продолжительной нисходящей локальной коррекции цена выходит в возможный лонг-сценарий — наблюдаем первые признаки смены рыночной структуры. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 632 руб. риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,00.

➡️ Фундаментальный фактор
#Татнефть — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний России. Компания ведет проекты как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Отличается стабильным денежным потоком, контролируемыми капитальными затратами и высоким уровнем прозрачности для инвесторов.

Девальвация рубля традиционно совпадает с ростом Индекса МосБиржи и играет на руку нефтегазовому сектору, усиливая рублевую выручку. «Татнефть» выплачивает дивиденды ежеквартально, что формирует стабильный денежный поток для акционеров и подтверждает устойчивую прибыльность бизнеса.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🔌 ПАО «Интер РАО»

Тикер: IRAO
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 3,2844 руб.
Потенциал идеи: 4,05%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 3,1246 руб.

📊 Технический анализ
Акция торгуется в боковом диапазоне. Отскок от поддержки 3,1565 руб. — возможность для открытия сделки. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,1246 руб., соотношение прибыль/риск составит 4,01.

➡️ Фундаментальный фактор
«Интер РАО» — ключевой игрок российской энергогенерации. Несмотря на стагнацию потребления электроэнергии в промышленности (-0,8% (г/г)), акции поддерживаются взрывным ростом цен на оптовом рынке (+40% в августе), что компенсирует падение объемов и улучшает денежный поток. Ключевой катализатор роста — сохранение высоких тарифов и восстановление промпроизводства (PMI уже показывает осторожное улучшение).

Нравится ли вам идея по Интер РАО?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💼 Народный портфель. Позади бенчмарка

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за август. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.

Что изменилось в августе

• Общая структура портфеля немного изменилась. Его покинули акции ИКС 5 и префы Сургутнефтегаза, а на смену им пришли НОВАТЭК и Полюс. Основной состав портфеля не изменился и остался таким же, как в июле.

• Веса восьми из десяти бумаг изменились, наиболее существенно — у Газпрома и Сбербанка.

• Топ-3 бумаг в портфеле неизменен — Сбербанк, ЛУКОЙЛ и Газпром. Суммарно на них приходится 58,2%. Месяцем ранее — 58,4%.

• Вес нефтегазового сектора увеличился с 37,7% в июле до 40,1% в августе. Вес финансового снизился с 51% до 49,3%.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🏦 ПАО «Совкомбанк»

■ Тикер: SVCB
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 14,2 руб.
■ Потенциал идеи: 3,13%
■ Объем входа: 6%
■ Стоп-приказ: 15,14 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в фазе нисходящего тренда, что подтверждается последовательным формированием более низких максимумов и минимумов. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 15,14 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,96.

➡️ Фундаментальный фактор
#Совкомбанк — один из крупнейших частных банков России с фокусом на розничном кредитовании и развитии цифровых услуг. Банк демонстрирует признаки структурного ослабления: чистая прибыль рухнула на 55% (г/г) (до 18 млрд руб.), что указывает на проблемы рентабельности. Чистая процентная маржа сжалась до 4,5% (с 5,7% год назад) из-за высокой стоимости фондирования и регуляторного давления. Хотя комиссионные доходы выросли (+30% (г/г)), их доля недостаточна для компенсации падения ключевого драйвера — процентных доходов (-6% (г/г)). Высокая ключевая ставка ЦБ продолжит давить на маржу, а замедление розничного кредитования усилит конкуренцию за заемщиков

Нравится ли вам идея по Совкомбанку?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 ПАО «СПБ Биржа»

Тикер: SPBE
Идея: Short
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 231,9 руб.
Потенциал идеи: 7,5%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 271,6 руб.

📊 Технический анализ
Акция находится в устойчивом нисходящем тренде, подтверждаемом последовательным образованием более низких экстремумов и отсутствием импульса к восстановлению. Текущая динамика указывает на преобладание продавцов и слабость покупательского интереса. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 271,6 руб. риск на портфель составит 0,84%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,63.

➡️ Фундаментальный фактор
СПБ Биржа — ключевая площадка для торговли иностранными ценными бумагами в России. Несмотря на рост операционных доходов (+17,6%) и комиссий (в 2 раза) в I полугодии 2025 года, чистая прибыль обрушилась на 83% из-за разовых доходов прошлого года. Критическая проблема — замороженные активы инвесторов на 43,3 млрд руб. (половина баланса), которые остаются заблокированными из-за санкций. Рост административных расходов и зависимость от нестабильных торговых доходов создают риски. Фундаментально переоценена — потенциал акций оценивается как глубоко отрицательный.

Нравится ли вам идея по СПБ Бирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: #NLMK
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 105,8 руб.
■ Потенциал идеи: 6,8%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 123,6 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в выраженном нисходящем тренде. Динамика движений и структура графика указывают на преобладание продавцов. Отсутствие существенных объемов подтверждает слабость покупательского интереса. Ключевые уровни сопротивления остаются недостижимыми для быков. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 123,6 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,77.

➡️ Фундаментальный фактор
#НЛМК — одна из крупнейших российских сталелитейных компаний с полным циклом производства. Фундаментальные показатели демонстрируют значительное ухудшение: выручка сократилась на 15,3% (до 439 млрд руб.), операционная прибыль упала на 59%, EBITDA — на 46%. Основные причины — снижение цен на сталь (-14%) и падение объемов производства (-5% (г/г)). Свободный денежный поток составил лишь 4 млрд руб. (на 70% ниже прогноза) из-за оттока оборотного капитала. Несмотря на снижение долга на 14%, слабая генерация денежных потоков и высокие операционные затраты ограничивают финансовую гибкость. Прогноз восстановления EBITDA к 2026 году завязан на гипотетическом росте цен (+10-12%), что в текущих макроусловиях выглядит оптимистично.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛡 Торговая идея: Софтлайн

■ Тикер: SOFL
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 98,68 руб.
■ Потенциал идеи: 5,06%
■ Объем входа: 6%
■ Стоп-приказ: 110,28 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в фазе нисходящего тренда, цена демонстрирует неспособность преодолеть ключевые уровни сопротивления. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 110,28 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,83.

➡️ Фундаментальный фактор
#Софтлайн — российский лидер в сфере IТ-решений и дистрибуции программного обеспечения, работающий с корпоративными и государственными заказчиками. Компания демонстрирует рост оборота (+8% (г/г)) и валовой прибыли (+10% (г/г)) в I полугодии 2025 года, чему способствует увеличение доли высокомаржинальных собственных продуктов (+27% (г/г)). Однако скорректированная EBITDA показала умеренный рост (+3% (г/г)), что ниже ожиданий, а эксперты отмечают риски недостижения годовых целей из-за бюджетной цикличности спроса. Фундаментально сильная сторона — рентабельность (валовая маржа 37,8%) и низкая долговая нагрузка, но вялый рост операционной эффективности и зависимость от госзаказа ограничивают потенциал.

Нравится ли вам идея по Софтлайн?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUZ5
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 913 руб..
■ Потенциал идеи: 15,17%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 1555 руб.

📊 Технический анализ
Цена движется в рамках нисходящего тренда, а объемы торгов подтверждают выход продавцов на первый план. Сформирован медвежий паттерн «нисходящий клин», который завершился пробоем ключевого уровня поддержки. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1555 риск на портфель составит 3,17%.
Соотношение прибыль/риск составляет 0,32.

➡️ Фундаментальный фактор
#Whoosh — российский оператор кикшеринга. Компания столкнулась со сложным полугодием: выручка упала на 14.7% из-за плохой погоды, сбоев интернета и снижения потребительской активности. Чистый убыток составил 1.89 млрд рублей, а долговая нагрузка выросла до 2.99х EBITDA. Основные проблемы — завышенные ожидания спроса, рост затрат на обслуживание флота и инфраструктуру.

Нравится ли вам идея по Whoosh?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 ПАО «Юнайтед Медикал Груп»
Тикер: #GEMC
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 900 руб.
Потенциал идеи: 16,13%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 713 руб.

📊 Технический анализ
Акция удерживается выше горизонтальной поддержки, от которой уже произошло несколько успешных отскоков, формируя техническую базу для потенциального роста. При развороте рынка компания способна опережать индекс в восстановлении, что создает привлекательную точку входа на текущих уровнях с ограниченным риском. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 713 руб., риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

🇷🇺 Фундаментальный фактор
«Юнайтед Медикал Груп» — крупнейший частный оператор премиальной медицины в России, управляющий сетью «Европейский Медицинский Центр» с фокусом на высокодоходный сегмент в Москве и МО. Компания демонстрирует операционную эффективность с маржой EBITDA 45,5% и чистой прибылью 10,4 млрд руб. за 2024 год, при этом имеет чистую денежную позицию €48,8 млн без долговой нагрузки. Бизнес продолжает расти в 2025 году (+4,9% по выручке, +29,4% по чистой прибыли в I полугодии 2025 года), опираясь на структурный спрос премиум-сегмента и демографические тренды. Менеджмент подтвердил намерение возобновить дивидендные выплаты при нормализации процентных ставок, что может стать дополнительным драйвером переоценки акций.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🇷🇺 ПАО «ГМК “Норильский никель”»

Тикер: #GMKN
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 130,86 руб.
Потенциал идеи: 8,54%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 116 руб.

📊 Технический анализ
Акция находится в зоне ключевой поддержки. В данной области возможен отскок. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 116 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26.

➡️ Фундаментальный фактор
#Норникель — ведущая российская горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ключевой поставщик меди и платины.

Фундаментальные показатели демонстрируют уверенный рост: выручка увеличилась на 15% благодаря решению логистических проблем прошлого года и росту продаж металлов. EBITDA выросла на 12% при высокой рентабельности в 41%, а чистая прибыль сохранила положительную динамику. Свободный денежный поток вырос почти втрое, что подчеркивает улучшение операционной эффективности. Компания укрепила финансовую устойчивость, привлекшая новое финансирование на $2,4 млрд для оптимизации долговой структуры. Несмотря на рост долга, его уровень остается контролируемым (1,9x к EBITDA). Перспективы поддерживаются высоким спросом на никель и палладий со стороны зеленой экономики и автомобильной промышленности.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 МКПАО «Лента»

Тикер: #LENT
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 1900 руб.
Потенциал идеи: 3,59%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 1630 руб.

📊 Технический анализ
Акция находится в рамках локального восходящего тренда. Цена удерживается выше ключевого уровня поддержки. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,32.

➡️ Фундаментальный фактор
#Лента — одна из крупнейших федеральных сетей розничной торговли в России, работающая в форматах гипермаркетов и магазинов у дома. Компания демонстрирует впечатляющие результаты: выручка за I полугодие выросла на 24% до 514 млрд руб. благодаря органическому росту (LFL +12%) и интеграции приобретенных сетей. EBITDA увеличилась на 29% до 38 млрд руб. с ростом маржинальности до 7,5%.

Несмотря на отрицательный свободный денежный поток (-6 млрд руб.), связанный с агрессивными инвестициями в расширение и сезонным оттоком оборотного капитала, долговая нагрузка остается комфортной.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🪓 Торговая идея по акциям Сегежа

■ Тикер: $SGZH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1,745 руб.
■ Потенциал идеи: 26,81%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 1,274 руб.

📊 Технический анализ
Актив консолидируется в боковом канале, демонстрируя четкие границы колебаний. При подходе к нижней границе канала формируются сигналы на отскок. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,274 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,62.

➡️ Фундаментальный фактор
#Сегежа — российская лесопромышленная группа с вертикально-интегрированной структурой (заготовка древесины, целлюлозно-бумажное производство, упаковка). Фундаментальная картина остается сложной: выручка снизилась на 9%, операционный убыток углубился до -10,3 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,3 раза. Ключевые проблемы — высокая долговая нагрузка (чистый долг/OIBDA = 22x) и рекордные процентные расходы (+74% (г/г)). При этом допэмиссия помогла сократить долг в 3 раза. Акции торгуются близко к историческим минимумам, что может создать потенциал для восстановления. Рыночная цена уже закладывает пессимистичные сценарии, что ограничивает падение.

Нравится ли вам идея по Сегеже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 ПАО «Группа Ренессанс Страхование»

■ Тикер: $RENI
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 91,72 руб.
■ Потенциал идеи: 11,53%
■ Объем входа: 6%
■ Стоп-приказ: 140,4 руб.

📊 Технический анализ
Акция находится в крутом нисходящем тренде, демонстрируя последовательное снижение. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 140,4 руб. риск на портфель составит 2,13%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,33.

➡️ Фундаментальный фактор
«Ренессанс Страхование» — крупный российский цифровой страховщик. При росте суммарных премий на 25,6% чистая прибыль сократилась на 14,6%. Рост сборов в сегменте НСЖ на 99,5% нивелируется падением премий по ИСЖ на 61,9% и стагнацией в автостраховании. Инвестиционный портфель вырос до 261,8 млрд руб., но его доходность остается под давлением высокой ключевой ставки. Рекомендуемые дивиденды 4,1 руб. на акцию не меняют общую картину — бизнес сталкивается с структурными вызовами на фоне ужесточения регуляторной среды и макроэкономической неопределенности.

Нравится ли вам идея по Ренессанс?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 ПАО «Сбербанк России»

Тикер: $SBER
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 318,35 руб.
Потенциал идеи: 10,76%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 287,41 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в фазах бокового движения, ограниченного четким диапазоном. Текущая цена тестирует нижнюю границу канала, где может сформироваться точка для разворота вверх. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 287,41 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,23.

➡️ Фундаментальный фактор
#Сбербанк — крупнейший системообразующий банк России. По итогам 8 месяцев 2025 года банк демонстрирует устойчивый рост: чистые процентные доходы выросли на 15,4% до 1,96 трлн руб., а чистая прибыль увеличилась на 6,4% до 1,12 трлн руб. Основными драйверами стали рост работающих активов и снижение стоимости кредитного риска до 1,4%. Несмотря на небольшое снижение комиссионных доходов (-2,1%) и рост операционных расходов (+14%), ключевые показатели эффективности остаются высокими — рентабельность капитала 22,2%, достаточность капитала 12,8%. Банк сохраняет лидирующие позиции на фоне здоровой кредитной политики и диверсифицированной бизнес-модели.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ ПАО «ОГК-2»

Тикер: #OGKB
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 0,4634 руб.
Потенциал идеи: 19,4%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 0,3752 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в восходящем тренде. При отбое от линии трендовой поддержки формируется точка для входа в лонг. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,3752 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,84.

📈 Фундаментальный фактор
ОГК-2 — генерирующая компания в составе «Газпром энергохолдинга». Текущая цена акций уже учитывает риски текущей неопределенности. При этом рост цен на электроэнергию и выплата дивидендов создают потенциал для переоценки бумаги. С учетом торговли близко к историческим минимумам риски ограничены.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🛣 ПАО «ЕвроТранс»

Тикер: EUTR
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 155,16 руб.
Потенциал идеи: 15,14%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 124,76 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в фазе устойчивого восходящего тренда, последовательно формируя более высокие минимумы. Линия поддержки продолжает надежно удерживаться, что подтверждает силу покупателей. Каждое тестирование этой зоны сопровождается отскоком и обновлением локальных максимумов. Объемы торгов поддерживают бычью динамику. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 124,76 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

➡️ Фундаментальный фактор
#ЕвроТранс — российская логистическая компания, специализирующаяся на железнодорожных перевозках, терминальных услугах и логистических решениях. Фундаментальные показатели демонстрируют уверенный рост: выручка увеличилась на 30% благодаря развитию высокомаржинальных направлений, операционная прибыль выросла на 55%, а чистая прибыль — на 45%. Рентабельность бизнеса повышается за счет диверсификации услуг и эффективного управления затратами.

Нравится ли вам идея по Евротранс?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🇷🇺 ПАО «Ростелеком»

Тикер: RTKM
Идея: Short
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 51,4 руб.
Потенциал идеи: 10,93%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 80,96 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда. Текущая структура графика сохраняет медвежий настрой, а обновление минимумов поддерживается возрастающими объемами продаж. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 80,96 руб. риск на портфель составит 2,82%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,27.

➡️ Фундаментальный фактор
#Ростелеком — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и телекоммуникационных решений. Несмотря на рост выручки на 11%, компания демонстрирует тревожные сигналы: чистая прибыль рухнула на 51%, рентабельность OIBDA снизилась до 39,2%, а свободный денежный поток ушел в глубокую отрицательную территорию (-23 млрд руб.). Ключевой проблемой остается структурное ухудшение абонентской базы: массовый отток клиентов и фиксированной телефонии не компенсируется скромным ростом в оптических сетях. Инвестиционная нагрузка остается чрезмерной, а мобильный бизнес стагнирует. При сохранении текущих тенденций компания рискует столкнуться с дальнейшим сжатием маржинальности.

Нравится ли вам идея по Ростелекому?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю  👀