📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]
2023.5.25(목)
[주식시황 이종빈] 2023년 하반기 전망 시리즈1 [주식시황]: 반전(反轉): 종반전과 전반전
- 긴축의 반전(反轉): 과거 금리인상 중단 이후의 환경은 양호함. 핵심은 기준금리 인상 중단에 따른 '시장금리'의 하락
- 금리인상 중단의 수혜: 금리인상으로 가장 피해를 입은 업종은 풍력. 초기 Project Finance의 어려움, 높은 차입비용 비중, IRR 매력도 저하가 그 이유
- 일본의 반전(反轉): 일본의 반전은 자발적인 개혁의지에 기반. 다른 국가들과 달리 투자사이클 확장 중이며, 디지털화 노력 지속. 한국은 일본의 S/W 변화에서 수혜를 찾을 수 있을 것
https://bit.ly/425lcHZ
[인터넷/게임 RA 강하라] 칼럼의 재해석: Apple, 일본 Books 앱에서 웹툰 서비스 시작
https://bit.ly/3MAcMCy
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
2023.5.25(목)
[주식시황 이종빈] 2023년 하반기 전망 시리즈1 [주식시황]: 반전(反轉): 종반전과 전반전
- 긴축의 반전(反轉): 과거 금리인상 중단 이후의 환경은 양호함. 핵심은 기준금리 인상 중단에 따른 '시장금리'의 하락
- 금리인상 중단의 수혜: 금리인상으로 가장 피해를 입은 업종은 풍력. 초기 Project Finance의 어려움, 높은 차입비용 비중, IRR 매력도 저하가 그 이유
- 일본의 반전(反轉): 일본의 반전은 자발적인 개혁의지에 기반. 다른 국가들과 달리 투자사이클 확장 중이며, 디지털화 노력 지속. 한국은 일본의 S/W 변화에서 수혜를 찾을 수 있을 것
https://bit.ly/425lcHZ
[인터넷/게임 RA 강하라] 칼럼의 재해석: Apple, 일본 Books 앱에서 웹툰 서비스 시작
https://bit.ly/3MAcMCy
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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메리츠증권 투자전략팀
메리츠증권 투자전략팀
풍성한 서비스를 위해 메리츠 투자전략팀 '통합채널'을 가동합니다. 국내외 전략, 경제, 채권, 계량, 시황 자료를 한 눈에 정리할 수 있는 채널입니다. 많은 애용 부탁드립니다.
채권분석 윤여삼 02)6454-4894
경제분석 이승훈 02)6454-4891
투자전략 이수정 02)6454-4893
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📮[메리츠증권 채권분석 윤여삼]
Policy Watcher: 한국 금통위(5월): 남은 매파 본능 소화하기 2023.5.25(목)
- 5월 금통위는 만장일치 동결 및 성장률 전망 하향조정에도 불구 근원물가 중심 물가부담으로 추가 인상 가능성 인정 ‘매(hawk)파 본능’ 제시
- 물가하락 경로 불확실성이 늘었음에도 안정 기조는 유효하고, 경기와 금융안정 관련 불확실성이 높아 현재 통화정책 신중론 유지될 것 전망. 추가인상 압박에 연내 인하 기대 일부 후퇴했으나 높은 불확실성 해소 과정에서 완화기대 소멸되지 않을 것
- 금통위 결과에 더해진 추경 부담까지 반영된 국고10년 3.6%대는 매수영역 판단
(자료) https://tinyurl.com/52zzrn4t
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://news.1rj.ru/str/bondasset
Policy Watcher: 한국 금통위(5월): 남은 매파 본능 소화하기 2023.5.25(목)
- 5월 금통위는 만장일치 동결 및 성장률 전망 하향조정에도 불구 근원물가 중심 물가부담으로 추가 인상 가능성 인정 ‘매(hawk)파 본능’ 제시
- 물가하락 경로 불확실성이 늘었음에도 안정 기조는 유효하고, 경기와 금융안정 관련 불확실성이 높아 현재 통화정책 신중론 유지될 것 전망. 추가인상 압박에 연내 인하 기대 일부 후퇴했으나 높은 불확실성 해소 과정에서 완화기대 소멸되지 않을 것
- 금통위 결과에 더해진 추경 부담까지 반영된 국고10년 3.6%대는 매수영역 판단
(자료) https://tinyurl.com/52zzrn4t
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.5.26(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.88%
DOW -0.11%
NASDAQ +1.71%
뉴욕증시는 엔비디아 호실적에도 불구 업종별 차별화에 혼조세 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2023.5.26(금)
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S&P500 +0.88%
DOW -0.11%
NASDAQ +1.71%
뉴욕증시는 엔비디아 호실적에도 불구 업종별 차별화에 혼조세 마감
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📮[메리츠증권 채권전략 윤여삼]
The Bond Weekly: 기다린 조정 vs 무너진 투심 2023.5.26(금)
- 연준 5.5% 추가인상 가능성 대부분 반영, 이상은 무리 구간
- 국내 역캐리 부담 해소, 다만 당장 롱재료 부재 속 고민
(자료) https://tinyurl.com/5yv8jpe3
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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The Bond Weekly: 기다린 조정 vs 무너진 투심 2023.5.26(금)
- 연준 5.5% 추가인상 가능성 대부분 반영, 이상은 무리 구간
- 국내 역캐리 부담 해소, 다만 당장 롱재료 부재 속 고민
(자료) https://tinyurl.com/5yv8jpe3
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮 [메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.5.30(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
STOXX50 -0.40%
DAX -0.20%
FTSE100 +0.00%
뉴욕증시는 메모리얼데이로 휴장, 유럽 증시는 소비재/IT 약세에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2023.5.30(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
STOXX50 -0.40%
DAX -0.20%
FTSE100 +0.00%
뉴욕증시는 메모리얼데이로 휴장, 유럽 증시는 소비재/IT 약세에 하락 마감
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2023.5.30(화)
[퀀트 이정연] 2023년 전망시리즈 1-3 퀀트(해설판): 호전(好轉): 소음 속에서 신호찾기
- 이익관련 의문: 1) 올해 이익 역성장에도 주가는 상승, 2) 내년 199조원 순이익 믿을만한가
- 주가의 이익 선행 시점은 과거 평균적인 수준. 반도체 이익분을 제외하면 순이익은 +7%성장.
2024년 190조원 이상 순이익 회복 가능한 수준으로 평가
- 밸류에이션 관련 의문: KOSPI 12MF PER 12배 수준(?). 반도체 제거한 12MF PER은 10배
-하반기 전략: 1) 성장 모멘텀, 2) 업종 내 경쟁력 강화
https://vo.la/ak0VJ
[유틸리티RA 윤동준] 칼럼의 재해석: 재생에너지 관련 제품 생산 패권의 기로
https://vo.la/DMc7X
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[퀀트 이정연] 2023년 전망시리즈 1-3 퀀트(해설판): 호전(好轉): 소음 속에서 신호찾기
- 이익관련 의문: 1) 올해 이익 역성장에도 주가는 상승, 2) 내년 199조원 순이익 믿을만한가
- 주가의 이익 선행 시점은 과거 평균적인 수준. 반도체 이익분을 제외하면 순이익은 +7%성장.
2024년 190조원 이상 순이익 회복 가능한 수준으로 평가
- 밸류에이션 관련 의문: KOSPI 12MF PER 12배 수준(?). 반도체 제거한 12MF PER은 10배
-하반기 전략: 1) 성장 모멘텀, 2) 업종 내 경쟁력 강화
https://vo.la/ak0VJ
[유틸리티RA 윤동준] 칼럼의 재해석: 재생에너지 관련 제품 생산 패권의 기로
https://vo.la/DMc7X
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2023.5.31(수)
[경제분석 이승훈] Strategy Idea: 2023년 하반기 전망 시리즈 2 경제전망(해설판): 迷路(미로)
- 당사 기본 시나리오는 글로벌 제조업이 3분기까지 하강한 이후 4분기부터 회복한다는 것
- 그러나 그 과정에 이르기까지 다양한 위험 요인에 대한 모니터링이 필요
- 위험에 대한 간략한 견해: 1) 미국 고용조정 동반한 침체 가능성 낮음, 2) 은행위기는 중소형 은행에 국한, 3) 상업용 부동산은 오피스 시장에 국한되며 자구노력 진행 중이라는 점 고려
https://bit.ly/43vnSQe
[은행 RA 조혜빈] 칼럼의 재해석: 행동주의 펀드, 아시아 시장에 관심
https://bit.ly/43wA0jP
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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[경제분석 이승훈] Strategy Idea: 2023년 하반기 전망 시리즈 2 경제전망(해설판): 迷路(미로)
- 당사 기본 시나리오는 글로벌 제조업이 3분기까지 하강한 이후 4분기부터 회복한다는 것
- 그러나 그 과정에 이르기까지 다양한 위험 요인에 대한 모니터링이 필요
- 위험에 대한 간략한 견해: 1) 미국 고용조정 동반한 침체 가능성 낮음, 2) 은행위기는 중소형 은행에 국한, 3) 상업용 부동산은 오피스 시장에 국한되며 자구노력 진행 중이라는 점 고려
https://bit.ly/43vnSQe
[은행 RA 조혜빈] 칼럼의 재해석: 행동주의 펀드, 아시아 시장에 관심
https://bit.ly/43wA0jP
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.5.31(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.00%
DOW -0.15%
NASDAQ +0.32%
뉴욕증시는 부채한도 협상 잠정 타결에도 불구하고 혼조세 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2023.5.31(수)
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S&P500 +0.00%
DOW -0.15%
NASDAQ +0.32%
뉴욕증시는 부채한도 협상 잠정 타결에도 불구하고 혼조세 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 23.6.1(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P 500 -0.61%
DOW -0.41%
NASDAQ -0.63%
뉴욕 증시는 하원의회 부채한도 법안 표결을 앞두고 금융 긴축 경계 지속에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 23.6.1(목)
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S&P 500 -0.61%
DOW -0.41%
NASDAQ -0.63%
뉴욕 증시는 하원의회 부채한도 법안 표결을 앞두고 금융 긴축 경계 지속에 하락 마감
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2023.6.1(목)
[FX/원자재 박수연] Strategy Idea: 2023년 하반기 전망 시리즈 2 FX(해설판): 제자리 걸음
- 1H23에 나타난 외환시장 divergence는 2H23에도 이어질 것
- 달러인덱스 움직임은 대체로 미국이 결정. 3Q23에 경기하강 우려로 상승, 4Q23에 연준 인하 시그널 대두되며 하락 전망
- 1H23 원화 절하는 여러 요인들이 종합된 결과. 따라서 2H23 급격한 절상은 없을 것. 다만 1,340원대가 고점이라 인식되고 있기에 점진적 절상 이루어질 것. 연말 1,280원 전망
https://bit.ly/45IedYG
[반도체/디스플레이 RA 김동관] 칼럼의 재해석: AI 반도체 설계에 쓰이는 AI 기술
https://bit.ly/45Ie9rU
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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[FX/원자재 박수연] Strategy Idea: 2023년 하반기 전망 시리즈 2 FX(해설판): 제자리 걸음
- 1H23에 나타난 외환시장 divergence는 2H23에도 이어질 것
- 달러인덱스 움직임은 대체로 미국이 결정. 3Q23에 경기하강 우려로 상승, 4Q23에 연준 인하 시그널 대두되며 하락 전망
- 1H23 원화 절하는 여러 요인들이 종합된 결과. 따라서 2H23 급격한 절상은 없을 것. 다만 1,340원대가 고점이라 인식되고 있기에 점진적 절상 이루어질 것. 연말 1,280원 전망
https://bit.ly/45IedYG
[반도체/디스플레이 RA 김동관] 칼럼의 재해석: AI 반도체 설계에 쓰이는 AI 기술
https://bit.ly/45Ie9rU
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.6.2(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.99%
DOW +0.47%
NASDAQ +1.28%
뉴욕증시는 대형기술주 중심으로 상승 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2023.6.2(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.99%
DOW +0.47%
NASDAQ +1.28%
뉴욕증시는 대형기술주 중심으로 상승 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 채권전략 윤여삼]
The Bond Weekly: 불안을 딛고 매수기회 만들기 2023.6.5(월)
- 혼재된 경제지표 속 미국 추가인상 기대 소화하기
- 미국 이외 대외여건도 점검이 필요한 국내 채권시장
(자료) https://tinyurl.com/2p9byu53
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://news.1rj.ru/str/bondasset
The Bond Weekly: 불안을 딛고 매수기회 만들기 2023.6.5(월)
- 혼재된 경제지표 속 미국 추가인상 기대 소화하기
- 미국 이외 대외여건도 점검이 필요한 국내 채권시장
(자료) https://tinyurl.com/2p9byu53
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://news.1rj.ru/str/bondasset
📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
이승훈의 경제脈_2023.6.5(월)
<미국 5월 고용: 중요한 것은 임금상승률의 둔화>
- 미국 고용에 대한 해석의 핵심은 1) 노동공급이 확충되어 가면서 2) 임금상승률이 둔화된다는 것. 후자는 Super-core CPI의 하향 안정화를 견인하는 동인임
- 임금상승률 둔화가 추세적일 가능성이 높은 이유: 1) 미스매치 없는 노동공급 증가, 2) 실업률 상승, 3) 사직률 등 임금 선행지표의 지속적인 하락
- 미국 5월 ISM 제조업 부진 vs. 한국 일평균 수출 감소폭 축소: 아직은 전자의 영향권
(자료) https://bit.ly/3WMsqzC
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
이승훈의 경제脈_2023.6.5(월)
<미국 5월 고용: 중요한 것은 임금상승률의 둔화>
- 미국 고용에 대한 해석의 핵심은 1) 노동공급이 확충되어 가면서 2) 임금상승률이 둔화된다는 것. 후자는 Super-core CPI의 하향 안정화를 견인하는 동인임
- 임금상승률 둔화가 추세적일 가능성이 높은 이유: 1) 미스매치 없는 노동공급 증가, 2) 실업률 상승, 3) 사직률 등 임금 선행지표의 지속적인 하락
- 미국 5월 ISM 제조업 부진 vs. 한국 일평균 수출 감소폭 축소: 아직은 전자의 영향권
(자료) https://bit.ly/3WMsqzC
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 투자전략팀 황수욱, 임제혁]
[Issue Comment] 부채한도 법안 최종 통과: 유동성 우려는 기우일 가능성_2023.6.5(월)
- 미국 부채한도 법안 최종 통과되며 디폴트 우려 해소
- 법안 통과 이후 시장 상승했으나, 업종 순환 기대는 이르다는 생각
- RRP 금리보다 단기채 금리가 높게 유지될 수 있는 환경, 이 상황에서 유동성 우려는 기우일 가능성에 무게
(자료) https://bit.ly/43zc3Zy
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[Issue Comment] 부채한도 법안 최종 통과: 유동성 우려는 기우일 가능성_2023.6.5(월)
- 미국 부채한도 법안 최종 통과되며 디폴트 우려 해소
- 법안 통과 이후 시장 상승했으나, 업종 순환 기대는 이르다는 생각
- RRP 금리보다 단기채 금리가 높게 유지될 수 있는 환경, 이 상황에서 유동성 우려는 기우일 가능성에 무게
(자료) https://bit.ly/43zc3Zy
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 중국 최설화]
최설화의 Real China, 2023.6.5(월)
<중국 경기부양: 기대와 현실 사이>
- 다시 높아진 중국 경기둔화 우려: 지방정부 부채 문제와 부동산 경기의 회복 모멘텀 약화
- 경기부양책 출범 기대 상승, 단 부동상 전면 규제완화를 비롯한 강도 높은 부양 가능성은 제한적
- 6월 중국증시는 여전히 변동성 확대 구간, 펀더멘털 감안하면 증시의 하방 위험은 크지 않아
(보고서) https://bit.ly/3oMDoIM
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
최설화의 Real China, 2023.6.5(월)
<중국 경기부양: 기대와 현실 사이>
- 다시 높아진 중국 경기둔화 우려: 지방정부 부채 문제와 부동산 경기의 회복 모멘텀 약화
- 경기부양책 출범 기대 상승, 단 부동상 전면 규제완화를 비롯한 강도 높은 부양 가능성은 제한적
- 6월 중국증시는 여전히 변동성 확대 구간, 펀더멘털 감안하면 증시의 하방 위험은 크지 않아
(보고서) https://bit.ly/3oMDoIM
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.6.5(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +1.45%
DOW +2.12%
NASDAQ +1.07%
뉴욕증시는 부채한도 불확실성 해소에 상승 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
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