[인사이트] "단 10분만에 배우는 초간단 차트 분석 방법(2탄)"

{영상보기} https://youtu.be/97dV6uE_JyM

{주요 내용}
- 초간단 차트 분석 방법 '심화버전' 설명
- 기술적(차트) 분석 "비트코인과 이더, 그리고 달러인덱스를 통해 본 코인 시장 중장기 흐름 분석"

< BTC: All Exchanges Estimated Leverage Ratio >
(전체 거래소의 선물계약 미체결 약정수에서 전체 거래소의 BTC의 보유량을 나눈 값)

✔️이 지수는 김치 프리미엄(Korea Premium Index)와 함께 '대표적 탐욕지수'로, 소위 '야수의 심장'이 얼마나 많고 강한지 보여주는 지표임.

✔️연이은 급락으로 야수의 심장들의 부고소식이 이어지고 있습니다. 그러나 탐욕적인 그들이 어느정도 정리가 되어야 산뜻한 새출발을 할수 있음을 우리는 경험을 통해 알 수 있음.

< BTC: Spot Exchanges Inflow Mean(7일 이동평균선) >
(현물 거래소 지갑으로 입금된 BTC 평균 입금량의 7일 이동평균값)

✔️이틀전 제 채널을 통해 현물 거래소 유입물량의 추세가 조정도 없이 쉽게 꺾이지 않고 있다고 했는데 꺾이기는커녕 그 추세가 지속되는 중임;

✔️이 유입 상승 추세가 꺾여야 꼭 반등하는 것은 아니나 아무래도 이것이 꺾여야 매도 압력이 줄어드는만큼 지속 주시해야할 필요가 있음.

[독려] 아래 링크를 통해 투표 한번 참여해주이소~!
🐦🚀🇮🇳

https://twitter.com/panthira2021/status/1440216836251947021?s=21
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< 크립토 '공포·탐욕 지수' 27, "공포" >

✔️해당 지수는 0에 가까울수록 시장의 극단적 공포를 나타내며, 100에 가까울수록 극단적 낙관을 의미함
✔️공포 탐욕 지수는 변동성(25%), 거래량(25%), SNS 언급량(15%), 설문조사(15%), 비트코인 시총 비중(10%), 구글 검색량(10%) 등을 기준으로 산출됨
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아니 또 매수해야해?!ㅎ

< 비트코인 일봉 달러 차트 >

✔️비트코인 가격은 사전에 제가 제시한 1차 지지선($40,600, 본 채널에서는 공유 안했음;) 바로 위인 $40,700대에서 어제 봉마감했고, 오늘은 역시 사전에 제시한 2차 지지선($43,000) 좀 위인 $43,500대에 봉마감함. 현재까지는, 추석 연휴가 좀 쫄렸지만 매수 찬스였음.

✔️이에 지지선 및 저항선 확인, 그에 따른 사전 '원칙'과 전략의 실천이 기본적이고 간단하지만 매우 유용하다는 말을 하고 싶음. 그렇게 해봐야 그것이 성공하든 실패하든 각각 교훈과 시행착오를 경험해서 앞으로 더 나은 매매를 하실수 있으며 그것이 바로 '경험칙'이 되는 것임.

✔️물론 또다른 악재가 터져서 추가하락할 수도 있지만 방금 언급한대로 또다시 자신만의 '원칙'과 '경험칙'을 지속 개선하면 됨.

< 비트코인 1주간 테더 CVD* 차트 >

*CVD(Cumulative Volume Delta) : 특정 기간 동안의 누적 합계별로 구간을 나눠 규모별 투자자 매매 추세를 보여줌

§주황: 1백~1천 달러(백불구간),
초록: 1천~1만 달러(천불구간),
빨강: 1만~10만 달러(만불구간),
보라: 10만~100만 달러(십만불구간),
갈색: 100만~1,000만 달러(백만불구간),
파랑: 모든 매매 구간
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✔️지난 1주간 비트코인 가격을 이끄는 매매 구간은 '보라(십만불)구간이었음

✔️물론 매매규모는 '갈색(백만불)구간'이이 더 크고 비트코인가격과도 추세가 얼추 비슷하지만 다른 경우가 있음

✔️반면 '보라(십만불)'구간은 동그라미로 표시한 것처럼 결정적 순간마다 비트코인 추세와 같았음


❗️현재는 '보라(십만불)구간'은 물론 '갈색(백만불)구간'까지 매수로 힘을 실어주는 형세임. 앞으로 중요한 포인트는 "보라구간의 매매 추세"며 지속 모니터링이 필요함.

#BTC #CVD

9.24.(금) 오후 5시(한국기준)
약 30억 달러 규모 BTC 옵션 만기 도래

#BTC #데리빗 #옵션

9.24.(금) 오후 5시(한국기준)
약 15억 달러 규모 ETH 옵션 만기 도래

#ETH #데리빗 #옵션

< 크립토 '공포·탐욕 지수' 33, "공포" >

✔️해당 지수는 0에 가까울수록 시장의 극단적 공포를 나타내며, 100에 가까울수록 극단적 낙관을 의미함

✔️공포 탐욕 지수는 변동성(25%), 거래량(25%), SNS 언급량(15%), 설문조사(15%), 비트코인 시총 비중(10%), 구글 검색량(10%) 등을 기준으로 산출됨

[ 이더 1주간 “ON-CVD” 차트* ]
*ON-CVD 차트 : Onchain과 CVD를 합친 기술적 분석 차트(내가 그냥 지어낸 용어임ㅋ)

✔️비트코인과 함께 ‘크립토 풍향계’인 이더의 경우, 지난 1주간 약세전환, 반등, 그리고 반락 등 “3번의 가격 전환 주요지점”이 있었음

✔️그 가격 전환 주요지점마다 '거래소로의 이더유입량이 단기 급증'하였음(파란색 음영 동그라미 부분, 총 4번이나 3번은 가격전환 주요지점이고 나머지 1번은 가격전환이 아닌 추가 하락한 부분임)

✔️또한 이더 가격 흐름과 가장 들어맞고 흐름을 이끈 매매 구간은 ‘빨간(만불)구간’임. 비록 매매규모가 매우 큰 구간은 아니지만 시세와 이더 가격 흐름을 캐치하기에 현재까지 가장 참고할 만한 구간임

❗️가장 최근에 거래소로의 이더 유입랑이 단기급증한 시점은 ‘오늘 24일 오전 7시 30분’으로 그 유입량은 ’약 65,800이더’로 무시할 수 없는 수준이며 그 여파인지 그 직후 가격 단기 하락이 있었음. 이렇게 ‘오늘 아침의 이더유입량에 따른 매도 압력’과 ‘빨간(만불)구간’의 움직임을 주시하면서 매매 대응이 필요해보임.

#ETH #ONCVD

< 비트코인 1주간 테더 CVD* 차트 >

✔️어제 제 채널을 통해 지난 1주간 비트코인 가격을 이끄는 매매 구간은 '보라(십만불)구간'이라고 했음

✔️오늘 비트코인 가격 급락도 어느 매매 구간에서 가장 가격과 '양의 동조화'되나 혹시나 하고봤더니 역시나였음


❗️그나마 가격은 하락했으나 보라구간의 매도세가 가격하락 대비 크지 않은 점과, 보라구간과 그보다 매매규모가 큰 갈색구간 둘다 추세는 9월 22일부터 매수세가 붙은 추세인 점이 고무적이며, 이 추세가 계속되면 가격 역시 현재 가격대에 지지를 받고 단기 반등에 성공할듯함.

#BTC #CVD

< 이더 1주간 테더 CVD 차트 >

✔️비트코인에게 '보라(십만불)구간'이 있다면 이더에게는 '빨간(만불)구간'이 있음. 어제 제 채널을 통해 ON-CVD(Onchain&CVD통합)차트에 대해 설명한대로 이더 가격 추세와 가장 유사한 움직임을 보여주는 매매 구간은 '빨간구간'임.

✔️오늘 급락때도 모든 매매구간이 고개를 쳐박았으나 유독 빨간구간의 매도세가 거셌고 가격 역시 이더답지 않게 방어를 잘 못하고 줄줄 흘렀음

❗️어제 정오쯤 공유해드린 ON-CVD상에서 거래소로의 이더 유입량이 급증했다고 했는데 아마 중국발 악재에 그 급증한 유입량이 대거 매도됐을것으로 추정됨. 즉, 비트코인 추가 하락과 아직 매도 안된 거래소 내 이더 물량이 매도에 가담된다면 추석연휴때 찍은 저점($2,600)보다 더 낮은 저점을 경신할 여지가 있음.

#ETH #CVD

[ 비트코인 1주간 “ON-CVD”* 차트 ]
*ON-CVD: Onchain과 CVD를 합친 분석(본인이 고안함)

✔️비트코인 가격은 9월 20일에 본격적으로 하락했고 22일을 기점으로 반등후 24일 반락함
=> 거시경제 발 악재와 일부국가의 규제 등으 불확실성에 따른 매도가 이어짐

✔️대규모 자산 거래량은 9월 20일을 정점으로 해서 줄어들었으나 23일을 기점으로 다시 늘어나고있음(연두&초록 화살표)
=> 수익실현 하려는 큰 손들과 저점에서 주우려는 시장참여자들이 범벅됨

✔️거래소 내 스테이블코인(노란색 선과 화살표)과 거래소 밖 스테이블코인(빨간색 선과 화살표)의 물량은 9월 20일부터 비트코인 가격이 하락세임에도 현재까지 계속 증가하고 있음
=> 여전히 주울 지점을 기다리면서 계속 총알을 모으고 있다고 추정됨

✔️흥미로운건 9월 24일 4만 달러 부근까지 하락했을땐 여지없이 손절(또는 청산)물량이 급증했는데, 그 직후 반등할때는 익절물량이 예상외로 급증했음(분홍색 영역과 동그라미)
=> 좋은 가격대가 아님에도 익절물량이 급증한 이유를 개인적으로 2가지로 봄. 첫째, 9월 22일 급락후 쌍바닥을 기다리던 이들이 9월 24일 쌍바닥이 오자 단타로 수익실현함. 둘째, 시장 불확실성이 커짐에 따라 향후 더 낮은 지점에서 줍기위해 반등때 던진것임(물론 이들은 과거에 더 낮은 저점에서 매수를 했을거임)

✔️CVD상으로 보면, 시장을 주도하는 ‘보라(십만불)구간’과 ‘갈색(백만불)구간’이 한 방향으로 같이 움직여줘야 비트코인 가격이 그 방향으로 쭈욱 나감. 가령, 9월 22일 반등때 ‘보라구간’과 ‘갈색’구간 둘 다 매수가 더 강한 덕분에 비트코인 가격은 지속 상승을 했으나, 9월 24일 반등때 ‘갈색’구간만 매수가 더 강한 탓에 그 반등세가 약함(보라색/갈색 선과 화살표)
=> 지금 설명한 CVD흐름도, 위의 온체인데이터 흐름도 제 채널에 21일 언급한 분석과도 연속성있게 이어지는건데, 여튼 ‘이 둘(보라&갈색)의 궁합’을 보면 앞으로 가격향방의 단서를 얻을수 있음

#BTC #ONCVD

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< 비트코인 및 이더 도미넌스 주봉 차트 >

✔️지난 9월 14일 제 채널을 통해, 비트코인 및 이더 도미넌스를 통해 중장기 코인판 시세를 들여다봤는데 업데이트를 해보겠음

✔️2018년 3월,
비트코인 도미넌스가 40%쯤에서 반등했고 이더 도미넌스는 20%쯤에서 반락하기 시작함.

✔️2021년 5월,
비트코인 도미넌스가 40%부근까지 급락했고 이더 도미넌스는 20% 가까이 급등했으며 7월엔 20%를 상회했음.

✔️2021년 9월 현재,
비트코인 도미넌스는 40%대에서 약반등중이며, 이더 도미넌스는 상대적으로 더 하락하면서 17%대 위치함.

❗️2020년 초부터 2021년 여름까지 급등한 이더 도미넌스는 지난 몇주간 조정이 오고있는데 2018년 2분기 패턴을 따른다면 앞으로 하락각. 하지만 이더리움은 약 반년후 PoW를 떠나 PoS로 가는 또 한번의 도약이 예정됨.

❓따라서 과연 이더는 선례를 따라 비트코인 단독 주도자리를 내줄지(현상유지), 아니면 비트코인과 이더가 합동 주도하는 모습을 보일지(새로운질서) 도미넌스를 통해 올해 4분기동안 지켜볼 필요가 있음(도미넌스는 중요하기에 제 채널에 꾸준히 업데이트할 계획임).

#BTC #ETH #도미넌스