< 크립토 '공포·탐욕 지수' 27, "공포" >

✔️해당 지수는 0에 가까울수록 시장의 극단적 공포를 나타내며, 100에 가까울수록 극단적 낙관을 의미함
✔️공포 탐욕 지수는 변동성(25%), 거래량(25%), SNS 언급량(15%), 설문조사(15%), 비트코인 시총 비중(10%), 구글 검색량(10%) 등을 기준으로 산출됨
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아니 또 매수해야해?!ㅎ

< 비트코인 일봉 달러 차트 >

✔️비트코인 가격은 사전에 제가 제시한 1차 지지선($40,600, 본 채널에서는 공유 안했음;) 바로 위인 $40,700대에서 어제 봉마감했고, 오늘은 역시 사전에 제시한 2차 지지선($43,000) 좀 위인 $43,500대에 봉마감함. 현재까지는, 추석 연휴가 좀 쫄렸지만 매수 찬스였음.

✔️이에 지지선 및 저항선 확인, 그에 따른 사전 '원칙'과 전략의 실천이 기본적이고 간단하지만 매우 유용하다는 말을 하고 싶음. 그렇게 해봐야 그것이 성공하든 실패하든 각각 교훈과 시행착오를 경험해서 앞으로 더 나은 매매를 하실수 있으며 그것이 바로 '경험칙'이 되는 것임.

✔️물론 또다른 악재가 터져서 추가하락할 수도 있지만 방금 언급한대로 또다시 자신만의 '원칙'과 '경험칙'을 지속 개선하면 됨.

< 비트코인 1주간 테더 CVD* 차트 >

*CVD(Cumulative Volume Delta) : 특정 기간 동안의 누적 합계별로 구간을 나눠 규모별 투자자 매매 추세를 보여줌

§주황: 1백~1천 달러(백불구간),
초록: 1천~1만 달러(천불구간),
빨강: 1만~10만 달러(만불구간),
보라: 10만~100만 달러(십만불구간),
갈색: 100만~1,000만 달러(백만불구간),
파랑: 모든 매매 구간
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✔️지난 1주간 비트코인 가격을 이끄는 매매 구간은 '보라(십만불)구간이었음

✔️물론 매매규모는 '갈색(백만불)구간'이이 더 크고 비트코인가격과도 추세가 얼추 비슷하지만 다른 경우가 있음

✔️반면 '보라(십만불)'구간은 동그라미로 표시한 것처럼 결정적 순간마다 비트코인 추세와 같았음


❗️현재는 '보라(십만불)구간'은 물론 '갈색(백만불)구간'까지 매수로 힘을 실어주는 형세임. 앞으로 중요한 포인트는 "보라구간의 매매 추세"며 지속 모니터링이 필요함.

#BTC #CVD

9.24.(금) 오후 5시(한국기준)
약 30억 달러 규모 BTC 옵션 만기 도래

#BTC #데리빗 #옵션

9.24.(금) 오후 5시(한국기준)
약 15억 달러 규모 ETH 옵션 만기 도래

#ETH #데리빗 #옵션

< 크립토 '공포·탐욕 지수' 33, "공포" >

✔️해당 지수는 0에 가까울수록 시장의 극단적 공포를 나타내며, 100에 가까울수록 극단적 낙관을 의미함

✔️공포 탐욕 지수는 변동성(25%), 거래량(25%), SNS 언급량(15%), 설문조사(15%), 비트코인 시총 비중(10%), 구글 검색량(10%) 등을 기준으로 산출됨

[ 이더 1주간 “ON-CVD” 차트* ]
*ON-CVD 차트 : Onchain과 CVD를 합친 기술적 분석 차트(내가 그냥 지어낸 용어임ㅋ)

✔️비트코인과 함께 ‘크립토 풍향계’인 이더의 경우, 지난 1주간 약세전환, 반등, 그리고 반락 등 “3번의 가격 전환 주요지점”이 있었음

✔️그 가격 전환 주요지점마다 '거래소로의 이더유입량이 단기 급증'하였음(파란색 음영 동그라미 부분, 총 4번이나 3번은 가격전환 주요지점이고 나머지 1번은 가격전환이 아닌 추가 하락한 부분임)

✔️또한 이더 가격 흐름과 가장 들어맞고 흐름을 이끈 매매 구간은 ‘빨간(만불)구간’임. 비록 매매규모가 매우 큰 구간은 아니지만 시세와 이더 가격 흐름을 캐치하기에 현재까지 가장 참고할 만한 구간임

❗️가장 최근에 거래소로의 이더 유입랑이 단기급증한 시점은 ‘오늘 24일 오전 7시 30분’으로 그 유입량은 ’약 65,800이더’로 무시할 수 없는 수준이며 그 여파인지 그 직후 가격 단기 하락이 있었음. 이렇게 ‘오늘 아침의 이더유입량에 따른 매도 압력’과 ‘빨간(만불)구간’의 움직임을 주시하면서 매매 대응이 필요해보임.

#ETH #ONCVD

< 비트코인 1주간 테더 CVD* 차트 >

✔️어제 제 채널을 통해 지난 1주간 비트코인 가격을 이끄는 매매 구간은 '보라(십만불)구간'이라고 했음

✔️오늘 비트코인 가격 급락도 어느 매매 구간에서 가장 가격과 '양의 동조화'되나 혹시나 하고봤더니 역시나였음


❗️그나마 가격은 하락했으나 보라구간의 매도세가 가격하락 대비 크지 않은 점과, 보라구간과 그보다 매매규모가 큰 갈색구간 둘다 추세는 9월 22일부터 매수세가 붙은 추세인 점이 고무적이며, 이 추세가 계속되면 가격 역시 현재 가격대에 지지를 받고 단기 반등에 성공할듯함.

#BTC #CVD

< 이더 1주간 테더 CVD 차트 >

✔️비트코인에게 '보라(십만불)구간'이 있다면 이더에게는 '빨간(만불)구간'이 있음. 어제 제 채널을 통해 ON-CVD(Onchain&CVD통합)차트에 대해 설명한대로 이더 가격 추세와 가장 유사한 움직임을 보여주는 매매 구간은 '빨간구간'임.

✔️오늘 급락때도 모든 매매구간이 고개를 쳐박았으나 유독 빨간구간의 매도세가 거셌고 가격 역시 이더답지 않게 방어를 잘 못하고 줄줄 흘렀음

❗️어제 정오쯤 공유해드린 ON-CVD상에서 거래소로의 이더 유입량이 급증했다고 했는데 아마 중국발 악재에 그 급증한 유입량이 대거 매도됐을것으로 추정됨. 즉, 비트코인 추가 하락과 아직 매도 안된 거래소 내 이더 물량이 매도에 가담된다면 추석연휴때 찍은 저점($2,600)보다 더 낮은 저점을 경신할 여지가 있음.

#ETH #CVD

[ 비트코인 1주간 “ON-CVD”* 차트 ]
*ON-CVD: Onchain과 CVD를 합친 분석(본인이 고안함)

✔️비트코인 가격은 9월 20일에 본격적으로 하락했고 22일을 기점으로 반등후 24일 반락함
=> 거시경제 발 악재와 일부국가의 규제 등으 불확실성에 따른 매도가 이어짐

✔️대규모 자산 거래량은 9월 20일을 정점으로 해서 줄어들었으나 23일을 기점으로 다시 늘어나고있음(연두&초록 화살표)
=> 수익실현 하려는 큰 손들과 저점에서 주우려는 시장참여자들이 범벅됨

✔️거래소 내 스테이블코인(노란색 선과 화살표)과 거래소 밖 스테이블코인(빨간색 선과 화살표)의 물량은 9월 20일부터 비트코인 가격이 하락세임에도 현재까지 계속 증가하고 있음
=> 여전히 주울 지점을 기다리면서 계속 총알을 모으고 있다고 추정됨

✔️흥미로운건 9월 24일 4만 달러 부근까지 하락했을땐 여지없이 손절(또는 청산)물량이 급증했는데, 그 직후 반등할때는 익절물량이 예상외로 급증했음(분홍색 영역과 동그라미)
=> 좋은 가격대가 아님에도 익절물량이 급증한 이유를 개인적으로 2가지로 봄. 첫째, 9월 22일 급락후 쌍바닥을 기다리던 이들이 9월 24일 쌍바닥이 오자 단타로 수익실현함. 둘째, 시장 불확실성이 커짐에 따라 향후 더 낮은 지점에서 줍기위해 반등때 던진것임(물론 이들은 과거에 더 낮은 저점에서 매수를 했을거임)

✔️CVD상으로 보면, 시장을 주도하는 ‘보라(십만불)구간’과 ‘갈색(백만불)구간’이 한 방향으로 같이 움직여줘야 비트코인 가격이 그 방향으로 쭈욱 나감. 가령, 9월 22일 반등때 ‘보라구간’과 ‘갈색’구간 둘 다 매수가 더 강한 덕분에 비트코인 가격은 지속 상승을 했으나, 9월 24일 반등때 ‘갈색’구간만 매수가 더 강한 탓에 그 반등세가 약함(보라색/갈색 선과 화살표)
=> 지금 설명한 CVD흐름도, 위의 온체인데이터 흐름도 제 채널에 21일 언급한 분석과도 연속성있게 이어지는건데, 여튼 ‘이 둘(보라&갈색)의 궁합’을 보면 앞으로 가격향방의 단서를 얻을수 있음

#BTC #ONCVD

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< 비트코인 및 이더 도미넌스 주봉 차트 >

✔️지난 9월 14일 제 채널을 통해, 비트코인 및 이더 도미넌스를 통해 중장기 코인판 시세를 들여다봤는데 업데이트를 해보겠음

✔️2018년 3월,
비트코인 도미넌스가 40%쯤에서 반등했고 이더 도미넌스는 20%쯤에서 반락하기 시작함.

✔️2021년 5월,
비트코인 도미넌스가 40%부근까지 급락했고 이더 도미넌스는 20% 가까이 급등했으며 7월엔 20%를 상회했음.

✔️2021년 9월 현재,
비트코인 도미넌스는 40%대에서 약반등중이며, 이더 도미넌스는 상대적으로 더 하락하면서 17%대 위치함.

❗️2020년 초부터 2021년 여름까지 급등한 이더 도미넌스는 지난 몇주간 조정이 오고있는데 2018년 2분기 패턴을 따른다면 앞으로 하락각. 하지만 이더리움은 약 반년후 PoW를 떠나 PoS로 가는 또 한번의 도약이 예정됨.

❓따라서 과연 이더는 선례를 따라 비트코인 단독 주도자리를 내줄지(현상유지), 아니면 비트코인과 이더가 합동 주도하는 모습을 보일지(새로운질서) 도미넌스를 통해 올해 4분기동안 지켜볼 필요가 있음(도미넌스는 중요하기에 제 채널에 꾸준히 업데이트할 계획임).

#BTC #ETH #도미넌스

[ 비트코인 1주간 “ON-CVD”* 차트 ]
*ON-CVD : Onchain과 CVD를 합친 기술적 분석(본인이 고안함)

✔️비트코인 가격은 9월 26일 오후 $41,300대로 단기하락을 했음. 그런데 그 단기하락이 있기 직전에 엄청난 규모(25억달러상당)의 비트코인 익절이 발생함(분홍색 V자 표시).

✔️그 단기하락 이후 거래소로 비트코인 유입량이 급증하기 시작했고 2번의 웨이브를 그림. 그럼에도 가격은 저점을 높이면서 반등을 현재까지 이어가는중임. 아마도 비트코인 유입량이 급증했음에도 가격이 상승한 이유는 1) 유입된 비트코인이 아직 매도에 사용되지 않았고 2) CVD상의 갈색(백만불)구간은 물론 보라(십만불)구간까지 매수세가 살아나면서 가격상승을 견인했기때문임. 고래들이 매수한 흔적은 거래소 내 스테이블코인 물량이 줄어들었고(주황색 화살표), 500만 달러 이상 스테이블코인 보유자 비중 역시 약간 줄어들었음.

=> 지난 24시간동안 서로 매도하고(하락) 매수하는(반등) 손바뀜이 일어났지만 매도하는게 더 강했고 그 기반은 '보라(십만불)'이었음. 제 채널을 통해 여태껏 "비트코인 가격을 주도하는 매매 구간은 '보라구간'이다!"라고 한 것의 근거이기도 함임. 따라서 보라구간의 매수세가 다시 고개를 숙이지 않는한 단기상승이 좀 더 이어질 거라고 보고있음.

#BTC #ONCVD

< 비트코인 1주간 테더 CVD* 차트 >

*CVD(Cumulative Volume Delta) : 특정 기간 동안의 누적 매매량에 따라 구간을 나눠 매매량 규모별 시세 추세를 보여줌

매매 규모별 색상 구분
-주황: 1백~1천 달러(백불구간)
-초록: 1천~1만 달러(천불구간)
-빨강: 1만~10만 달러(만불구간)
-보라: 10만~100만 달러(십만불구간)
-갈색: 100만~1,000만 달러(백만불구간)
-파랑: 모든 매매 구간
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❗️제 채널을 통해 비트코인 가격추세를 주도하는 매매구간은 '보라구간'이라고 했으나 다시 보니 꼭 그렇지 않다는 사실을 발견함

✔️'1번' 시점에서, '갈색구간'과 '보라구간'에서 매도보다 매수가 더 컸으나 '빨간구간'에서 매수보다 매도가 더 컸음. 이때 비트코인 가격은 급격히 하락했으며 따라서 '빨간구간'의 "거래량"이 가장 컸음을 유추할 수 있었음

✔️'2번' 시점에서, '갈색구간'에서는 매도보다 매수가 훨씬 컸지만 '보라구간'과 '빨간구간'에서는 매수보다 매도가 약간 컸음. 이때 비트코인 가격은 횡보했으며 아무리 '빨간구간(또는 보라구간)'의 "거래량"이 더 커도 '갈색구간'에서의 매수가 워낙 컸기에 큰 가격변동은 없었음

✔️'3번' 시점에서, '갈색구간'과 '보라구간'에서는 매도보다 매수가 약간 더 우세했으나 '빨간구간'은 계속 매수보다 매도가 더 컸음. 이때 비트코인 가격은 하락했는데 이 시점에서는 '빨간구간'의 "거래량"이 더 컸음을 유추할 수 있음

❗️결국 3번의 시점을 통해 파악할 수 있는 것은,
1) 가격방향을 주도한 매매구간은 '무조건 갈색고래'가 아니라 '거래량이 많은 구간’임
2) 단, '거래량이 같다면' 갈색구간과 같이 매매규모가 큰 매매구간이 가격을 주도함
3) 이에 지난 1주간 비트코인 가격에 영향을 더 많이 끼친 매매구간 순서는 '빨간구간 > 보라구간 > 갈색구간’임
4) 따라서 당분간 비트코인 가격 향방은 '빨간구간(+보라구간)'을 위주로 살펴보면 더욱 유의미한 시세예측이 가능할 것으로 사료됨

#BTC #CVD

< 비트코인 12주간 테더 CVD 차트 >

{매매 규모별 색상}
-주황: 1백~1천 달러(백불구간)
-초록: 1천~1만 달러(천불구간)
-빨강: 1만~10만 달러(만불구간)
-보라: 10만~100만 달러(십만불구간)
-갈색: 100만~1,000만 달러(백만불구간)
-파랑: 모든 매매 구간
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❗️앞서 제 채널을 통해 비트코인 '1주간' 테더 CVD차트를 분석했는데 이번엔 '12주간'으로 분석해보겠음

✔️'1번' 시점에서, '갈색구간’에서는 매도와 매수가 비슷했지만, '보라구간'에서는 매수가 더 컸다가 매도가 더 커졌음. 이때 비트코인 가격은 상승했다가 하락을 했으며, 따라서 ‘보라구간'의 "거래량"이 가장 많았음을 유추할 수 있음

✔️'2번' 시점에서, '갈색구간'에서는 매도보다 매수가 약간 컸지만 '보라구간'에서는 매수보다 매도가 더 컸음. 이때 비트코인 가격은 살짝 하락했으며, 이때도 ‘보라구간'의 "거래량"이 가장 많았음을 유추할 수 있음

✔️'3번' 시점에서, '갈색구간’에서 매수세가 상승한 반면 '보라구간'에서는 매수보다 매도가 아주 약간 컸음. 이때 비트코인 가격은 약간 하락했는데 이때는 ‘보라구간'의 매매 추세가 가격에 좀 더 반영됐음을 알 수 있음

❗️비트코인 1주간 테더 CVD차트에서는 ‘빨간구간(1만~10만 달러 구간)’이 가격에 가장 큰 영향력을 발휘했는데 12주간으로 약 10배 기간을 늘려보니 ‘보라구간(10만~100만 달러구간)’이 가격에 가장 큰 영향력을 발휘했음. 즉, 기간을 약 10배 늘린만큼 누적 매매량도 그 10배 만큼 늘어나므로 ‘보라구간의 10배인 빨간구간’이 12주간 CVD에서는 영향력이 클수 있다는 것임. 여튼 이번 12주간의 3번의 시점을 통해 파악할 수 있는 것은 다음과 같음
1) 지난 12주간 비트코인 가격 방향에 영향을 더 많이 끼친 매매구간 순서는 ‘보라구간 > 갈색구간 > 나머지구간’임.
2) 따라서 ‘중기’ 비트코인 가격 향방은 ‘보라구간'을 위주로 살펴보면 더욱 유의미한 시세예측이 가능할 것으로 사료됨

#BTC #CVD

< BTC: Spot Exchanges Inflow Mean(7일 이동평균선) >
(현물 거래소 지갑으로 입금된 BTC 평균 입금량의 7일 이동평균값)

✔️제 채널에 종종 언급한 지표로서, 9월 26일까지 고공행진하던 비트코인 유입 추세가 살짝 꺾이고 있는중

✔️과거 패턴을 보면 대체로 유입추세의 봉우리를 만들고 난후, 매도 압력이 줄어들면서 가격상승이 있었음

✔️현재 살짝 꺾인 시일이 너무 짧기에 좀 더 두고봐야하지만 꺾임이 계속 되면 '적어도 매도 압력이 일부 즐어든다고 간주'해도 됨

#BTC #크립토퀀트 #온체인데이터