📊미 중간선거 여론조사 동향(ft.선거 효과)

여론조사 결과를 취합해 분석하는 파이브서티에이트에 따르면 미 중간선거에서 공화당이 상하원을 지배할 가능성이 커지고 있음

수치적으로 따져보면, 공화당이 하원을 차지할 가능성은 82%, 상원을 지배할 확률은 54%에 달함

만약 이게 현실화 될 경우 시장에 끼칠 선거 효과는 다음과 같음

- 재정지출을 지양하는 기조가 커져 채권 금리를 떨어뜨리고 주가를 상승시킬 수 있는 잠재적 촉매가 될 수 있음

- 향후 2년간 더 이상의 법안이나 재정 지출 증가, 세금 증가 등 없어져 무분별한 정책 리스크가 감소함

- 국제적 이슈에 더욱 집중하게 되고 러시아와 우크라이나도 평화협상을 향해 나갈수 있음

참고로 미국 중간선거 투표는 현지시각으로 8일 오전 6시(한국시각 8일 오후 8시)에 시작함

"Dashboard 확인하러 가기"

최근 이슈가 되고있는 FTX 거래소의 움직임을 크립토퀀트 DashBoard에서 확인 할 수 있습니다.

FTX 거래소의 비트코인, 이더리움의 유출 움직임이 크게 나왔으며, 거래량을 동반한 FTT의 가격 하락 등의 온체인데이터 움직임이 활발하게 보여지고 있습니다.

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[Binance의 FTX 인수진행]

•Binance는 FTX인수를 위한 Non-binding LOI 체결

•Binance는 아마도 실사를 진행하게 될 것이며, 언제든지 인수를 철회할 수 있음

•SBF가 Binance의 미국진출에 대한 비아냥(tweet)에서 시작한 것으로 추정되는 전쟁은 너무 일방적으로 마무리

•SBF가 지분 7.6%를 보유한 Robinhood Market은 현재 장중 -5%하락 중

☑️상황을 보면 FTX는 유동성고갈 직전에 Binance에 항복한 것으로 보여지며, FTX의 뱅크런을 막기위해서는 자신보다 규모가 크고 신용도가 높은 ‘누군가’가 인수해주는 방법 뿐이었기 때문에 선택의 여지가 없었을 것

☑️결국 Binance의 FTX인수 프로세스에 SBF와 알라메다가 성실하게 협조할 경우 SBF+알라메다는 일부 자산을 합법적으로 지킬 가능성이 높아짐

☑️극단적으로 FTX가 무너지고, SBF+알라메다가 유동성공급을 중단하면, 이는 결국 SBF+알라메다는 법적 문제에 휘말리며 합법적으로 자산도 건지지 못할 상황으로 흘러갔을 것(=Terra-Luna 사태)

☑️Binance는 사실상 돈을 쓰지않고 자신의 Industry내 지위와 Credit만으로 FTX를 무상인수할 것으로 판단

☑️Smart한의 주관적 view로 FTX가 Binance에 항복한 것은 최근 Meta platforms(facebook+Instagram)가 Tik-tok에 밀리는 상황, Tesla가 중국시장에서 BYD밀려 고군분투하는 상황, 여기에 더해 미국이 중국을 강도높게 견제하는 상황과 일맥상통해 보임

SMART한 주식투자

📊눈치없이 계속 높아지는 이더의 선물 및 현물의 입금 추세

‘FTT 유동성 위기’ 발생 하루 전에 공유해드린 분석을 통해 필자는 ‘페이크 미니 상승장을 통한 물량 던지기’라고 유추했었음
(크립토퀀트 퀵테이크에서는 ‘10월 하순부터’ 우려를 제기함)

물론 FTT사태가 벌어질지는 몰랐으나 어떤방식으로든 물량털기가 시전되었을 거고, 그 트리거가 단순히 ‘FTT’였을뿐임

오늘 동일한 지표를 모니터링해보니, FTT사태 이후에도 선물 및 현물의 거래소 입금 추세는 감소하기는 커녕 더 증가해있는 상황임ㅎㄷㄷ

여전히 거래량은 저조한 수준인 반면 선물 및 현물의 입금추세가 많은걸 보아 소수에 의한 ‘작업’이 진행중이라는 것을 알수 있음

소수 세력에 의한 ‘간헐적 선물 롱베팅에 도둑현물매도’ 가능성이 잔존하는 현재, 온체인데이터 상황은 우리 투자자에게 ‘무리하지말라’는 경고를 보내는 것이 아닐까요..

#온체인데이터는 #건강하지않다 #지속된경고음

지난 7월 저는, 무지성 상승만 외치며 대중에 영합하기보다 가격상승이 와도 자기만의 기준에 따라 유연하게 분석을 공유하는 해외분석가(il Capo of Crypto)를 소개한 바 있음

이 분이 지난 몇 달간 작두를 타면서 비트코인은 물론 일부 알트코인의 고점과 저점, 그리고 시계열에 따른 가격흐름을 잘 캐치하고있음

물론 타인을 맹목적으로 추종하는건 지양해야하지만 본인의 분석에 교차검증용으로 활용한다면 큰 도움이 될거라 사료됨

참고로 이 분석가는 비트코인 가격 기준, 14,000달러대까지 추가 하락한다고 이미 10월부터 전망하였음(사진 참조)

🔗il Capo of Crypto 트윗: https://twitter.com/CryptoCapo_

디파이 청산 시스템 그림 요약

청산가라고 올려드리는 표는 위 그림에서 5번에 해당합니다

지난 6월에는 1~4번의 반복으로 과도한 레버리지 형성과 대출 플랫폼(셀시우스)이 증표로 받은 st를 날려먹어(투자 실패) 뱅크런 우려가 나온게 문제였죠

지금 관건은 다음과 같습니다

1️⃣ 루나 사태를 겪고 정신을 차렸다면 투자자들과 VC들은 1~4번을 좀 적당히 했을 것 = 과도하게 레버리지 하게되면 손실보고 푸는것도 힘듬

2️⃣ 현재 대출 플랫폼에 문제가 있는것은 아니지만 탑티어라고 불렸던 FTX와 알라메다가 사실상 파산에 도달한 상황인데 다른 VC들의 과도한 레버리지나 대출플랫폼(셀시우스) 같은 뱅크런 상황이 없을거라고 확신할 수 있는가?
* 청산이 시작될 경우 문제가 급격하게 제기될 가능성이 높음

아직까지 5번은 많이 진행되지 않았지만 더 내려가면 문제가 번질 가능성이 높습니다

#알트코인

FTX 몰락의 여파와 생각할 지점

1. 코인판의 스캠 코인뿐만 아니라 스캠 거래소 Clean Up이 이뤄짐
- 당당히 머클트리 준비금 증명에 콜하며 준비금을 투명하게 공개하려는, 정상적인 재무 구조의 건실한 거래소(및 토큰)는 반사이익을 볼 수 있음
- 현재까지 바이낸스, 게이트아이오, 쿠코인, 폴로닉스, 비트겟, 후오비, OKX 등이 머클트리 준비금 증명에 동참했으며, 해당 거래소 코인의 단기 강세 가능성
- 대형 글로벌 거래소는 재무 건전성 확보를 할 수 있으나, 수많은 중소형 스캠 거래소는 도산하며 정리됨

2. 규제의 필요성이 더욱 빠르고 강력하게 대두되어, 입법에 가속이 붙음
- 신시아 루미스는 금융 혁신법 등을 논하며, 규제 법안 통과를 앞당기자는 주장
- 미 규제 당국 역시 현 사태를 주시하며, 가능한 한 빠른 규제 법안 도입을 역설함
- 규제 당국 입장에선 시장을 다소 위축시키더라도, 강력한 규제를 해낼 이유와 명분이 생김

3. 바이낸스 왕국의 건설은 생각보다 쉽지 않을 것
- 바이낸스가 FTX를 인수하게 된다면 초국가적 독점 기업이 만들어지는 것인데, 이를 미국 등 각 규제당국에서 가만히 지켜보진 않을 것임. 따라서 바이낸스의 FTX 인수 및 완전 시장 독점 시나리오는 구현되기 쉽지 않을 수 있음
- 대형 거래소의 방만경영을 보면서, 셀프 커스터디와 디파이의 중요성이 대두될 수 있음. 또한 이와 함께 거대하고 안전한 중앙화 거래소(바낸, 코베 등)가 더욱 각광받을 수 있음. 투자자는 더욱 탈중앙화 되거나 더욱 중앙화 되는 양가적인 선택지에 놓임

4. 코인판의 ‘설마’는 터진다, 블랙스완이 일상이 된 곳
- 코인판의 구세주를 자처하며 최고의 주가를 달리던 SBF·FTX가 한순간에 몰락, 시장 기저에 대한 불안감은 더욱 거세졌음
- 도권에 이은 다음 타자로 SBF 몰락, 코인판은 역시 화무십일홍이라는 의견. 또한 CZ 역시 이런 일이 없겠느냐 하는 근본적인 의심도 싹틈
- 설마 이게 벌어질까? 하는 일은 무조건 벌어지는 가상자산 시장을 보면서, 단기적인 투심은 또 한 번 크게 죽을 수밖에 없을 것. 그러나 이 또한 시장의 장기적인 성장을 위해서는 겪어야만 하는 성장통으로 보임

📚코인판 마진콜이 국제금융에서 발생하지 말란 법은 없다(ft.의외로 약한고리)

Back to the Basics!

1/ 현재 미국의 약한고리, 국채시장
2/ 지금 연준이 금리속도조절을 못하는 찐이유

🔗바로보기: https://bit.ly/3WLFx3s
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바이낸스의 FTX 인수 취소? FTX 파산? …사실 진짜 위기는 따로 있습니다

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- 주 1회 주간 올인원 리포트 발간
- 주 3회 이상 3명의(시그널, 루팡, 해달) 스페셜 리포트 발간
- 월 1회 온/오프 미팅 시행

📊이제 ’채굴자 항복’에 떨고 있는 시장

일찌기 비트코인에 관심을 보였고 축적해왔던 비트코인 고래는 크게 3가지 부류로 나뉩니다
- 돈 세탁이 필요한 ‘도박꾼’
- 호기심 많은 ‘컴퓨터 개발자’
- 그리고 비전을 간파한 ‘채굴자’

특히, 채굴자들의 항복은 비트코인 가격 중장기 사이클 상에서 저점을 확인하는데 중요한 신호를 주기도 합니다

즉, 1)가격이 하락하면서 2)채산성이 마이너스로 전환되고 3)이에 채굴중단에 따라 해시레이트가 하락할때, 이때가 진짜 저점입니다

지난 ’16.3분기, ’18.4분기, 그리고 ’20.2분기때 모두 위의 1~3번 모두 충족했습니다

현재는 1번과 2번까지만 충족되었고 3번은 미충족 상태입니다. 즉, 누군가 버티면서 가열차게 채굴을 한다고 해석되는데, 그 버티는 일부가 ‘채굴 항복’을 해야 진정한 바닥이 오는걸까요..