주간 비트코인 하이라이트 (2022.12.01)

지속적인 압박: 채굴자의 현금화와 장기 보유 고래의 활동

채굴자의 지속적인 매도 압박은 비트코인의 가격을 끌어내리고 있습니다. 채굴자로부터 온 4천 개의 비트코인이 매도 압박을 주고 있으며, 2022년에만 네 번째입니다. 크립토퀀트 데이터를 통해 채굴자로부터 거래소로 송금이 $20,000에서 $16,000으로 하락할 때 한번 더 급증한 것을 알 수 있습니다.

또한 지난 8월 이후, 채굴자들의 비트코인 보유량은 약 1만 3천개가 하락하여 2022년 초와 동일한 수준입니다. 해시가격(네트워크 해시레이트에서 채굴자의 수익률을 계산한 값)은 하락하고 있ㅇ며, 채굴자들은 이전보다 현저히 적은 수익을 얻고 있습니다. 결과적으로 현재는 해시레이트가 감소 추세인 것을 확인할 수 있으며, 이는 채굴자들의 활동이 줄어든 것을 뜻합니다.

상대적으로 오래된 고래 (2014년, 1만 비트코인) 또한 코인을 움직였습니다. 비트코인과 이더리움은 코인베이스 거래소에서 바이낸스 거래소보다 할인된 가격으로 거래되고 있으며 이는 미국 투자자들의 수요가 아직도 없다는 것을 뜻합니다.

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📊돌연 급증하기 시작한 '신규진입자' 관련 온체인 지수

백화점에서 옷이 잘 팔리지 않거나 더 팔리게 하기 위해서 종종 시행하는 것은 바로 ‘바겐세일’임

코인시장도 지금처럼 거래량이 작아지고 유동성이 메말라갈때 관심을 받을 방법은 하나는 충격요법일수 있음

솔직히 우리같은 개미 입장에서는 지금 이런 분위기라면 가격이 올라도 내려도 더이상 줍줍할 시드도 없거니와 차라리 나중에 누가봐도 찐상승장일때 진입하려고 폼 잡고 있을 것임

하지만 자산가 또는 기관 입장은 좀 다른데 그들 중 일부는 거시여건과 사이클을 추종하여 펀드매니저 등의 도움을 받아 진입하기도 하며,

특정 종목의 가격이 너무하다 싶을정도로 과매도 수준이라고 판단한다면 전략적 존버를 감안하고 진입하는 경우가 있음

그런 경우인지는 모르겠으나 위 차트를 보면 이번주에 갑작스럽게 비트코인을 1주~1달 홀딩한 자가 급증한 것을 볼수 있음

불과 지난주까지만 해도 이들 수는 바닥을 박박 기고 있었으나, 무슨 영문이지 지난 6년간 한 손에 꼽을정도로 그 상승 폭과 속도가 크고 빨랐음

특히 현재 이 신규진입자 지수는 ‘기준선’에 도달할랑말랑 하고 있는데 이 기준선을 돌파할때마다 위로든 아래로든 가격이 급등 또는 급락하였음

물론 아직 기준선을 돌파하지는 않았지만 이 지수를 지속 팔로우업할 가치는 있다고 생각함

🔗전체분석보기

10월 PCE

- YoY : 6.0% (예상 6.2%, 이전 6.2%)
- MoM : 0.3% (예상 0.5%, 이전 0.3%)

10월 근원 PCE

- YoY : 5.0% (예상 5.0%, 이전 5.1%)
- MoM : 0.2% (예상 0.3%, 이전 0.5%)

신규 실업수당청구건수

- 225k(예상 235k, 이전 240k)

연속 실업수당청구건수

- 1,608k (예상 1,573k, 이전 1,551k)

* PCE 하회입니다. 좋은 신호네요.
신규 실업수당청구건수는 적네요. 대신 연속실업수당청구건수는 예상치 상회입니다.

일단 위험자산에게 나쁜 신호는 아닙니다.

[11월 CPI 시뮬레이션]
(Feat. 12월14일~15일 : FOMC)

☑️CPI 최대 구성성분인 주거비지표(OER)가 실물을 반영하기 시작한다면, 예상보다 큰폭의 둔화도 가능, 그러나 오늘 파월의장은 위 시점을 내년중으로 언급

☑️가솔린 가격도 10월 대비 하락했고, 전반적인 항목들의 MoM상승폭이 둔화되는 추세가 10월에 이어 지속될 것으로 전망

•12월13일 : 11월 CPI 발표예정
10월 Headline_CPI(YoY) : 7.7%
10월 Headline_CPI(MoM) : 0.4%

10월 Core_CPI(YoY) : 6.3%
10월 Core_CPI(MoM) : 0.3%

•MoM에 따른 11월 Headline_CPI
(MoM : YoY)
0.6% : 7.5%
0.5% : 7.4%
0.4% : 7.3%
0.3% : 7.2%
0.2% : 7.1%
0.1% : 7.0%
0.0% : 6.8%

•Cleveland FED Nowcast
Headline_CPI(YoY) : 7.49%
Headline_CPI(MoM) : 0.47%

Core_CPI(YoY) : 6.26%
Core_CPI(MoM) : 0.51%

SMART한 주식투자

원문보기 | 저자 Tomáš Hančar

"BTC - aSOPR 20MA, 3번째로 역사상 지지구간 도달"

코인이 평균적으로 손실 또는 이익으로 판매되는지 여부를 측정하는 "aSOPR(조정된 소비 산출 이익 비율)"은 2018년 12월 말(0.93 수준) 이후 마지막 주기 이전에 볼 수 없었던 "고통" 수준에 도달했습니다. 이 수준은 2015년 약세장 바닥과 비슷합니다. 즉, 8년만에 aSOPR의 최저점 수준입니다.

매크로/FED등 의 거시적인 이슈들의 여전히 좋지 않고 채굴자들이 여전히 많은 압력을 받고 있지만 현재 Bitcoin의 구간이 분할매집하기에는 다소 나쁘지는 않아 보입니다.

고래가 더 낮은 축적구간을(최저점) 설정할 수 도 있지만 현재 구간은 충분히 매력적인 DCA/축적 구간입니다.

인내를 가지고 천천히 천천히 매집/DCA를 진행 해야 할 때 입니다.

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{Personal View}

바닥이 어딘지 알수 없기에 그리고 추세전환이 안제인지 알수 없기에, 시간울 레버리지 삼아 시행하는 ‘DCA(균등적립매수)’에도 함정이 있다는 것을 우리는 반드시 알아야 한다

1)일단 수많은 개인투자자들은 이미 많이 물렸다
2)덜 물렸거나 잉여 현금이 있어도 앞으로 얼만큼씩 어느기간동안 매집을 해야하는지 기준이 없다
3)그나마 잉여 현금이 있고 분석을 좀 할줄 아는 이들 조차 그저 MVRV 1미만이면 무지성DCA를 하면 되는줄 안다

주식에서 오랜기간 통용되고 활용되어온 DCA는, 사이클이 빠르고 변동성이 큰 코인에서는 자기만의 기준이 없이는 DCA조차 난이도가 높다는 것을 아는 건 그걸 실제로 실천하는 이들만 알수 있을것이다

그렇게 코인DCA 난이도가 높은 이유는 ㄱ같이 출렁거리는 시장에 내 투자심리마저 출렁거려, 매수를 해야하는 내 손꾸락이 잘 움직이지를 않기 때문이리라

사실 DCA는 하락장에서 매수를 진행해야 빛을 발하는 바(=더 많은 개수를 담을수 있기에), 보다 침착한 코인DCA를 위해 우리가 바이낸스의 Auto-invest기능을 사용(=기계적DCA도움)하거나 온체인 분석(=자기만의기준설정)을 하는게 아닐까..

비둘기 파월과 낮아진 PCE(물가)에 환호하는 주식, 코인 / But, 물음표를 던져라

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크립토 엑시트는?

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- 약세횡보장 생각보다 꽤 길 겁니다
- 현재 약세장의 1만원은 미래 상승장의 10만원 가치입니다
- 지출을 줄이는 것도 중요하지만 수입을 늘릴 생각도 하셔야합니다
- 한번 제대로 배운 투자방식은 내 가족을 일으킵니다
- 속는셈 치고 이번달 할인받고 대면으로 우리 한번 만나봅시다

👉https://bit.ly/3ESEczX

미국 현지에서만 알 수 있는 FTX 사태의 본질 | 크립토퀀트 주기영대표
https://youtu.be/oDIg2WbFHqA

FTX사태로 소를 잃었다면, 외양간을 어떻게 고칠 지.. 아니면 소농사 자체를 접어야 할 지도 고민해봐야 될 것 같습니다. 미국 마이애미에서 이번 사태가 진행되는 과정에서 발빠르게 정보를 제공해준 크립토퀀트의 주기영 대표와 이야기 나눠봤는데, 조금 충격적인 이야기들도 있습니다.

선물은 장기투자로 접근하는 것이 아님

필자는 단기투자와 선물 투자를 매우 못합니다. 그렇기 때문에 가치투자와 장기 투자를 선호합니다. 다만, 선물 거래의 경우도 청산의 리스크를 줄이고 멘탈관리및 지표 및 매크로를 보는 방법과 시간차가 확실히 있기 때문에 전문적으로 선물 거래를 하시는 분들이 계십니다. 선동성 무지성으로 인기를 위해서 하는 경우도 있지만 실제로 조용하게 자신만의 룰과 방법으로 접근해서 투기가 아닌 투자방법의 일환으로 접근하시는 성공적인 분들도 계십니다.

제가 가지지 못하는 특징과 능력을 가진 분들의 노하우를 알 수 있으면 참 좋은데, 사실 쉽게 접근이 되지 않는것도 사실입니다.
금액적으로 큰 욕심을 내지 않고 꾸준하게 조금씩 승부를 보는 방법으로 선물 거래를 하는 지인분께서 이번에 관련 강의를 오픈해서 소개를 드리고자 합니다. 필자도 개인 과외 요청을 수없이 했으나 리소스상 불가한 관계로 다수를 위한 강의 프로그램을 아예 짜두게 되었다고 합니다. 해외 플랫폼인 Patreon을 통해서 운영이 되며 현재도 다양하고 활발한 활동을 하고 계시는 Coinsignal365분이십니다.

👉 Patreon 상세 페이지: https://bit.ly/signalquant

🔰 개인적인 생각
필자의 경우는 선물을 거래를 직접 몸으로 뛰어서 겪어봤으나 결론은 언제나 청산과 함께 마무리가 되었습니다. 물론 중간에 하루에 2-3천불 이상의 수익이 나는 경우도 있었지만, 결국은 기본적인 교육과 시장에 대한 상황의 이해 없이 선물을 하게 될 경우 그만큼 청산의 리스크는 높아지는 것으로 예상됩니다. 크립토 선물 시장에 대한 접근과 함께 온체인, 차트와 거시경제를 한꺼번에 보면서 초단기 거래를 익히고자 하시는 분들에게는 시그널 퀀트의 강의를 통해서 진입 시도를 고려해볼 만 할 것으로 보입니다.

물론 언제나 투자시에 100%의 승률은 없는 관계로 지식 기반으로 공부해서 진행하는 투자의 경우도 실패와 청산의 위험이 없는 것은 아니나 리스크의 관리면에서는 확연한 차이가 날 수 있을 것이라고 여겨집니다. 배우고 읽는다고 청산을 당하지 않거나 손해를 보지 않는 것은 아니나 전반적인 트레이딩에 대한 감각과 방법에 대해서는 수준을 올릴 수 있다고 여겨집니다.

아직도 불장 기다리시나요?
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🔗인간 개조 프로젝트: https://bit.ly/3UqhbtQ