< 제미니 거래소 NetFlow(순수 입출금) 증감 및 최고 BTC 가격의 상관관계 >

나는 상승 추세에서 제미니거래소 증감및 BTC 가격 상승 간의 상관관계를 분석했음. 이 분석에 따르면 제미니 순 입출금 30MA가 일별 지역 최고점에 도달한 후 하락하기 시작하자, 2017년 5일 후, 2021년 23일 후, 다른 지역에서는 평균 20일 이내에 전고점 가격이 되었음. 또한 이 비교 지표를 고점 영역의 향후 가격 변화를 결정하기 위한 참고 자료로 사용할 수 있을 것임. 투자에 참고하시기 바람.

비트코인 6개월간 테더 CVD 차트.
*주황: 1백~1천 달러 / 초록: 1천~1만 달러 / 빨강: 1만~10만 달러 / 보라: 10만~100만 달러 / 갈색: 100만달러~1,000만 달러/ 파랑: 모두 합친것

지난 519급락이후, 꾸준히 비트코인을 매입한 부류는 의외로 '소액투자자들(주황)'입니다. 물론 이들이 소액투자자들의 탈을 쓴 세력일수도 있지만 그건 명확히 알수도 없는 노릇입니다.
그리고 7월 하순부터 시작된 급등랠리를 촉발한 부류는 '거액투자자들'입니다.
이것을 통해 가격의 방향을 결정하는 것은 '큰손'이나, 그것을 제대로 누릴수 있는 부류는 '소액투자자라 해도 사전에 준비된 자(우리를 포함)'이라고 볼수도 있겠네요ㅎ

< 비트코인과 이더의 가격변동의 상관관계 >
*파란선: 1개월 기준 연관성, 빨간선: 3개월 기준 연관성

현재 75%정도로 비트코인과 이더는 서로 매우 상관관계정도가 높은 수준임

이더 6개월간 테더 CVD 차트.
*주황: 1백~1천 달러 / 초록: 1천~1만 달러 / 빨강: 1만~10만 달러 / 보라: 10만~100만 달러 / 갈색: 100만달

앞서 언급한 비트코인 동기간 테더 CVD와 양상은 비슷하나, 차이점이 있다면 7월발 급등랠리때 갈색고래 외 다른 고래(보라고래)가 좀 더 적극적으로 개입되어있음.

< 비트코인 가격 회복 시그널 >

- 단기 보유자는 손절 중(STH-SOPR* 및 aSOPR** 기준)
*STH-SOPR: 1시간 이상 155일 미만 기간 내 소비된 거래
**aSOPR: 1시간 미만 기간 내 소비된 거래를 제외

- 펀딩 수수료가 서서히 회복되어 곧 플러스로 전환

- 거래소 내 비트코인 보유물량이 3년간 최저 수준

- 미쳬결약절 물량이 서서히 회복중

=> 아마 현재부터는 매집모드인 것 같음.

출처: https://bit.ly/3lrG74B

< 스테이블코인이 비트코인을 퍼올릴 준비중 >

스테이블코인 공급비율(SSR)은 기본적으로 BTC 시총이자 스테이블코인의 시총임. 따라서 이 수치가 낮다면, 스테이블 코인은 비트코인에 대해 더 많은 구매력을 갖음. 스테이블코인은 무엇을 사느냐, 바로 비트코인과 알트코인입니다.

SSR는 바닥을 테스트하고 서서히 증가하고 있으며 현재 SSR은 단순히 과매도 상태임. 이는 비트코인과 알트코인 모두에 긍정적임.

출처: https://bit.ly/3tLVgl3

[ 블록체인 개발 동향(Blockchain Development Trends) -OutlierVentures ]

< (사진1) 월 평균 커밋 처리량 기준으로 가장 높은 순위(5개) >
카르다노(ADA)는 월평균 커밋(CPM) 기준 총 701건으로 12개월 전과 비교해 24.0% 성장했음. 이더리움(Ethereum)은 12개월 전에 비해 평균 447CPM이 10.5% 성장해 두 번째로 높은 순위를 차지하고 있음. 그 다음 순위로는, 아이오타(IOTA)가 394 CPM, 파일코인(Filecoin)이 368 CPM, Flow가 305 CPM으로 관찰됨.

< (사진2) 커밋의 상승 추세 기준으로 가장 높은 순위(5개) >
아발란체(AVAX)는 최근 12개월 동안 연간 1,553건의 커밋(CPY)에서 12,575 CPY로 지난 달과 비교하여 709.7%의 폭발적인 성장을 보였음. 또한, 오션프로토콜(OCEAN)은 CPY 354.12%, 테라(Terra)는 186.55%, 코스모스(ATOM)는 115.36%로 두 배 성장하였으며, 마지막으로 아이오타(IOTA)는 CPY 98.65% 증가함.

< (사진3) 커밋 수준의 감소 기준으로 가장 높은 순위(5개) >
아이온(AION)은 최근 12개월 동안 이전 기간에 비해 연간 커밋 수준이 -95.1% 감소했으며, 에너지(NRG)는 -94.19% CPY에서 뚜렷한 하락 추세를 보였다. 또한 널스(Nuls)는 -80.00% CPY 하락했고, 스팀(Steem)은 -67.96%의 총 커밋 수준을 보여주었으며, 마지막으로 이더리움클래식(ETC)은 -65.89% CPY 감소했음.

< (사진4) 지난 24개월 간 일관된 커밋 수준 기준(5개) >
모네로(XMR)는 1945 CPY에서 1952 CPY로 12개월 후 0.36% 증가했음. 리스크(LSK)는 -1.64% CPY의 소폭 하락을 보였고 코르다(Corda)는 연간 총 커밋 수가 -1.37% 감소했음. 아크(Ark)는 2.10% CPY의 소폭 상승을 보였고, 마지막으로 비트코인에스브이(BSV)는 총 3.34% CPY의 소폭 상승으로 일관된 추세를 보였음.

출처: https://bit.ly/3nzQwhv

"155일 이상의 소비된 UTxO만을 포함하여 계산한 SOPR*의 값"
*SOPR: 비트코인 시장 참여자들이 UTxO를 소비하면서 생성 시점 대비 소비 시점에 취한 이득의 비율.

=> 장기보유자(155일 이상 보유자)들은 4월부터 거래이동이 감소하는 경향을 보이고 있는 등 존버모드가 강화되는중.

솔라나 3개월간 테더 CVD 차트.
*주황: 1백~1천 달러 / 초록: 1천~1만 달러 / 빨강: 1만~10만 달러 / 보라: 10만~100만 달러 / 갈색: 100만달러

9월 9월 210달러 대 역대 전고점을 찍은후 소액투자자를 제외하고는 고래들은 대체로 매도를 하고 있는 상황. 단, 9월 14일가장 큰 고래인 갈색고래의 매수세가 반등한 점이 인상적임.

< 크립토 '공포·탐욕 지수' 53, "중립" >
✔️해당 지수는 0에 가까울수록 시장의 극단적 공포를 나타내며, 100에 가까울수록 극단적 낙관을 의미함
✔️공포 탐욕 지수는 변동성(25%), 거래량(25%), SNS 언급량(15%), 설문조사(15%), 비트코인 시총 비중(10%), 구글 검색량(10%) 등을 기준으로 산출됨

✔️MVRV(Market Value to Realized Value, 시장가치 대 실현가치)는 전체 시장의 트렌드를 파악하는 유용한 온체인 지표

✔️ 현재 BTC는 안전 구역에 위치해 있음. MVRV는 공정 가치에 비해 BTC가 과대 혹은 과소 평가되는 기간을 나타냄

✔️이 지표가 1 이하일때, 마켓은 실제 가치보다 낮은 상태에서 거래되면서 손실을 야기하기 때문에 투심이 위축되며, 2~3은 수익과 탐욕이 균형을 이루는 황금 구간, 5 이상은 30일 이내 조정이 예상되는 극도의 과열 구간임

✔️현재 BTC MVRV은 "2.15"로 안정 구간이며 그에 따른 투자심리는 "중립"임

✔️비트코인 네트워크의 채굴 해시레이트가 2021년 저점 대비 54% 상승함

✔️지난 5월 (중국) 채굴업체의 대규모 이전 사태가 발생하면서 대략 절반에 가까운 해시레이트를 잃었음

✔️현재 회복세를 보아 해시레이트 고점의 약 4분의 1이 현재 여전히 운영 중단 상태인 것으로 보임

아발란체 3개월간 테더 CVD 차트.
*주황: 1백~1천 달러 / 초록: 1천~1만 달러 / 빨강: 1만~10만 달러 / 보라: 10만~100만 달러 / 갈색: 100만달러

9월 8월 33달러까지 조정이 왔으나 현재 67달러로 2배 이상 가격이 치솟으며 역대 전고점 돌파

그럼에도 불구하고, 거대 고래(보라&갈색고래)들은 아직 매도를 할 생각이 없어보임ㅎㄷㄷ

< 비트코인 일봉 달러 차트로 본 시세 트렌드(feat.거시경제) >

✔️본 채널엔 공유 안 한것 같은데 내가 지난번에 작도한 시나리오 중에선 현재 '금색 시나리오'대로 가고 있음. 또한 비트코인 도미넌스는 저점을 서서히 높이고 있는 상황(특히 종가기준으로는 4일 연속 저점 높이기 성공).

✔️다만, 제가 기존에 제시한 1차 지지선($43,000)에서 반등하지 않았고 $48,900에서 지지받고 반등했음(또다른 시행착오와 성장의 기회를 준 비트코인에게 감사!)

❗️여튼 만약 1차 지지선과 저항선의 절반인 $46,100을 기준으로 하락시 균등분할매수를 했다면 (내가 금색 및 은색 시나리오를 설정하고나서 비트코인 가격이 약 $43.500까지 떨어졌으므로) 균등분할매수의 평단가는 $44,800가 됐을것이고, 현재 가격 $48,000 기준으로는 "7% 수익"임.


✔️아울러 지난 8월 28일 '잭슨홀 미팅'에서 미 연준 제롬 파월 의장은 경제 연설때 테이퍼링을 아예 언급하지 않았음

✔️'테이퍼링', 즉 '미 연준이 현재 진행중인 양적완화에 대한 자산매입축소'가 예상보다 연기될수도 있다는 기대감에 비트코인은 내가 생각하는 오버슈팅 여부 지점인 $46,500부근(정확히는 $46,700)을 찍었고, 이후 1주간 상승세를 타며 9월 7일 $53,000에서 고점을 찍음.

✔️물론 그간의 급등에 따른 고래들의 대규모 수익실현때문에 9월 7일 비트코인 기준 1만 달러 이상의 급락이 왔음. 여튼 현재 비트코인 가격은 와리가리 하는중. 고로 일단 Wait and See~!

✔️지난 2주간 가격 변동이 있고나서, 현재 비트코인 가격(검은색 영역)은 '$48,000전후'에 머물고 있음.

✔️주목할 점은, 8월 하순부터 비트코인 네트워크에서 이동하는 토큰의 양이 일일 추세(연한 초록색)로 보나 1주일 평균 추세(진한 초록색)으로 보나 '점진적으로 증가추세'라는 점.

✔️특히, 9월 7일 가격 급락이 있었음에도 불구하고 꾸준히 '토큰이동량이 여전히 증가추세(=거래가 활발하다)'라는 점이 단기 시장 분위기에 고무적임!