중국, 폴리실리콘 캐파 1/3 축소
-구조조정 펀드 70억달러 설정
-올 3분기말까지 펀드 설정 시작, 4분기부터 유휴 설비 매입
-중국에는 총 320만톤의 태양광용 폴리실리콘 생산 캐파가 있고, 이 중 100만톤 이상을 구조조정 하겠다는 계획
-중국 정부가 태양광, 전기차, 배터리 등 신산업과 철강, 화학, 시멘트 등 구산업까지 대대적인 구조조정을 시행
https://www.asiafinancial.com/china-polysilicon-firms-seek-7bn-to-shut-a-third-of-solar-sector
-구조조정 펀드 70억달러 설정
-올 3분기말까지 펀드 설정 시작, 4분기부터 유휴 설비 매입
-중국에는 총 320만톤의 태양광용 폴리실리콘 생산 캐파가 있고, 이 중 100만톤 이상을 구조조정 하겠다는 계획
-중국 정부가 태양광, 전기차, 배터리 등 신산업과 철강, 화학, 시멘트 등 구산업까지 대대적인 구조조정을 시행
https://www.asiafinancial.com/china-polysilicon-firms-seek-7bn-to-shut-a-third-of-solar-sector
Asia Financial
China Polysilicon Firms Seek $7bn to Shut a Third of Solar Sector
Polysilicon companies are in talks about buying up and shutting down a third of China's solar panelmakers, but they need $7 billion
Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
[유진투자증권 조태나]
1.ETH 가격 상승
ETH가격은 3개월 동안 두 배 이상 상승. 스테이블코인 거래 증가 등 온체인 활동 급증 > 토큰 소각 및 유통량 감소 기대감으로 가격 상승
2.공급감소와 수요증가
•공급감소: EIP-1559 소각 정책과 PoS 전환에 따른 공급량 감소. 약 530만 ETH가 누적 소각됨
•수요증가: 기관투자자의 ETF 자금 유입이 가파르게 증가. 기업 차원의 대규모 매입(예: 샤프링크, 비트마인 등) 이어지며 ETH 가격에 장기적 상승 압력
3.결론
가격 급등에 따른 단기 조정 국면으로 판단, 전반적인 네트워크 펀더멘털은 긍정적 흐름을 유지 중
*당사 컴플승인완료
https://vo.la/RTl85y
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[원전 산업│유진투자증권 코스닥벤처팀│그린산업/ESG 한병화 ☎368-6171]
★ 기대는 크나 현실의 장벽 높아
☞ 2008년 운영 중인 원전 373GW, 발전량 2,601TWh vs 2024년 441GW, 2,667TWh. 16년간 발전량 2.5% 증가
☞ 원전의 글로벌 발전량 비중은 2008년 15%에서 2024년 9%로 감소. 재생에너지 발전량 증가 크게 때문
☞ 중국만 의미 있는 성장. 2008년 9GW, 65TWh에서 2024년 57GW, 418TWh로 발전량 539% 급증
☞ 중국을 제외하면 운영 중인 원전 365GW(2008년)에서 342GW(2024년)로 감소, 발전량도 동기간 11% 감소
☞ 일본 원전의 가동 중단과 미국, 유럽의 구형 원전의 폐쇄가 원전 시장 위축의 원인
☞ 계획 중인 원전 규모도 1차 르네상스기라 불렸던 2014년 199GW에서 2025년 110GW로 감소
☞ 원전 산업의 계획이 현실로 이어지지 못하는 가장 큰 원인은 가격 경쟁력. 타발전원 대비 발전원가 지나치게 높아
☞ SMR에 대한 기대 높으나, 대형 원전보다 가격 경쟁력 더 낮은 숙제 풀어야 확산 가능해
☞ 재생에너지와 ESS 조합이 가격 경쟁력과 간헐성 이슈 극복으로 발전 시장의 중심으로 성장
https://vo.la/tSGvKz
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 기대는 크나 현실의 장벽 높아
☞ 2008년 운영 중인 원전 373GW, 발전량 2,601TWh vs 2024년 441GW, 2,667TWh. 16년간 발전량 2.5% 증가
☞ 원전의 글로벌 발전량 비중은 2008년 15%에서 2024년 9%로 감소. 재생에너지 발전량 증가 크게 때문
☞ 중국만 의미 있는 성장. 2008년 9GW, 65TWh에서 2024년 57GW, 418TWh로 발전량 539% 급증
☞ 중국을 제외하면 운영 중인 원전 365GW(2008년)에서 342GW(2024년)로 감소, 발전량도 동기간 11% 감소
☞ 일본 원전의 가동 중단과 미국, 유럽의 구형 원전의 폐쇄가 원전 시장 위축의 원인
☞ 계획 중인 원전 규모도 1차 르네상스기라 불렸던 2014년 199GW에서 2025년 110GW로 감소
☞ 원전 산업의 계획이 현실로 이어지지 못하는 가장 큰 원인은 가격 경쟁력. 타발전원 대비 발전원가 지나치게 높아
☞ SMR에 대한 기대 높으나, 대형 원전보다 가격 경쟁력 더 낮은 숙제 풀어야 확산 가능해
☞ 재생에너지와 ESS 조합이 가격 경쟁력과 간헐성 이슈 극복으로 발전 시장의 중심으로 성장
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[IPO / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 7월 IPO 시장분석 및 8월 시장전망
☞ 2025년 7월 IPO 시장 분석 요약
-수익성, 공모가 확정 측면에서 호황
-공모가 대비 현재주가 수익률 78.6%로 높은 기록 달성
-기관수요예측 평균경쟁률 평균 이상
-스팩 상장 부활로 금융 업종 비중 크게 증가
☞ 2025년 8월 IPO 시장 전망
-대어급 대한조선 상장 성공적으로 마무리
☞ 2025년 8월 Post-IPO 유망주
- 엔알비
- 아우토크립트
- 뉴로핏
- 싸이닉솔루션
- 뉴엔AI
https://vo.la/GMb9nZ
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★ 7월 IPO 시장분석 및 8월 시장전망
☞ 2025년 7월 IPO 시장 분석 요약
-수익성, 공모가 확정 측면에서 호황
-공모가 대비 현재주가 수익률 78.6%로 높은 기록 달성
-기관수요예측 평균경쟁률 평균 이상
-스팩 상장 부활로 금융 업종 비중 크게 증가
☞ 2025년 8월 IPO 시장 전망
-대어급 대한조선 상장 성공적으로 마무리
☞ 2025년 8월 Post-IPO 유망주
- 엔알비
- 아우토크립트
- 뉴로핏
- 싸이닉솔루션
- 뉴엔AI
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[한솔제지(213500, KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 높은 배당수익률 기대
☞ 2Q25 Review: 전년동기 대비 매출액 유사, 역기저효과로 영업이익 큰 폭 증가
- 매출액 5,650억원, 영업이익 193억원 (매출액 +0.4% yoy, 영업이익 +281.2% yoy)
- 환경사업부문의 일시적 비용 처리에 대한 기저효과와 특수지 사업에서 미실현이익이 올해 2분기에 반영되어 수익성 크게 개선
☞ 3Q25 Preview
- 매출액은 전년동기 수준을 유지할 것으로 예상하나, 기저효과로 인한 수익성 회복이 이어질 것
☞ 목표주가 14,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/0zXOZ7
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★ 2Q25 Review: 높은 배당수익률 기대
☞ 2Q25 Review: 전년동기 대비 매출액 유사, 역기저효과로 영업이익 큰 폭 증가
- 매출액 5,650억원, 영업이익 193억원 (매출액 +0.4% yoy, 영업이익 +281.2% yoy)
- 환경사업부문의 일시적 비용 처리에 대한 기저효과와 특수지 사업에서 미실현이익이 올해 2분기에 반영되어 수익성 크게 개선
☞ 3Q25 Preview
- 매출액은 전년동기 수준을 유지할 것으로 예상하나, 기저효과로 인한 수익성 회복이 이어질 것
☞ 목표주가 14,000원, 투자의견 BUY 유지
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[그래피(318060, KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 형상기억 투명교정장치 솔루션 기업
☞ 2025.08.21 코스닥 신규상장
-기관 수요예측 2025.07.31~2025.08.06
-공모희망가 밴드 17,000~20,000원
-예상 시가총액 1,877~2,206억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 37.8%(417만주, 833억원[상단기준])
☞ 특정온도에서 형상이 복원되는 형상기억 투명교정장비 개발
☞ 매츨 비중('24년 전망): 소재 40.5%, 장비 15.0%, SMA 제품 1.8%, SMA로봇지스템 2.4%, 기타 40.3%
☞ 투자포인트 1: 전세계 90여국, 150여개 유통회사 확보를 통한 글로벌 네트워크 구축 완료(해외 매출 비중 81%(24년 기준))
☞ 투자포인트 2: 글로벌 네트워크 기반 미국, 일본, 중국, 중남미 등의 시장에 대해 중장기적 성장을 위한 맞춤형 세부 매출 확대 전략 수립
☞ 공모희망가는 국내 유사기업 평균 per 29.0배 적용하여 산출
https://vo.la/CBzZiL
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★ 형상기억 투명교정장치 솔루션 기업
☞ 2025.08.21 코스닥 신규상장
-기관 수요예측 2025.07.31~2025.08.06
-공모희망가 밴드 17,000~20,000원
-예상 시가총액 1,877~2,206억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 37.8%(417만주, 833억원[상단기준])
☞ 특정온도에서 형상이 복원되는 형상기억 투명교정장비 개발
☞ 매츨 비중('24년 전망): 소재 40.5%, 장비 15.0%, SMA 제품 1.8%, SMA로봇지스템 2.4%, 기타 40.3%
☞ 투자포인트 1: 전세계 90여국, 150여개 유통회사 확보를 통한 글로벌 네트워크 구축 완료(해외 매출 비중 81%(24년 기준))
☞ 투자포인트 2: 글로벌 네트워크 기반 미국, 일본, 중국, 중남미 등의 시장에 대해 중장기적 성장을 위한 맞춤형 세부 매출 확대 전략 수립
☞ 공모희망가는 국내 유사기업 평균 per 29.0배 적용하여 산출
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Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
2Q25 Earnings - 주가와 기대가 모두 높았다
[유진투자증권 조태나]
1.매출액 컨센서스 하회로 주가 하락
‘25년 2분기 매출액은 $1.5B로 시장 기대치($1.59B)를 하회하며 실적발표 후 주가 -11% 하락
2. 거래수수료 감소
리테일과 기관 거래 모두 감소. blended fee rate 하락에 따라 수익성도 악화
3.스테이블코인 수입 증가
스테이블코인 수입은 1H24 대비 1H25에 +44% 증가로 매우 긍정적
4. 순이익은 견조
Circle 지분 평가 차익과 크립토 포트폴리오 평가이익 등으로 일회성이익이 GAAP 순익 상승
5.밸류에이션
P/E ~65배, P/B ~9배로 높은 밸류에이션 부담이 있는 상황에서 시장 기대치를 하회하는 실적이 주가 하방 압력을 강화
*당사 컴플 승인 완료
https://vo.la/tLG41N
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[에스투더블유(488280,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 빅데이터 분석 AI 전문 기업
☞ 2025.08.+19 코스닥 신규상장
-기관 수요예측 2025.07.30~2025.08.05
-공모희망가 밴드 11,400~13,200원
-예상 시가총액 1,207~1,398억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 31.1%(329만주, 434억원[상단기준])
☞ AI 기반 빅데이터 분석 플랫폼을 바탕으로 안보AI, 기업보안AI, 산업특화AI 제품 출시
☞ 매츨 비중('24년 전망): 퀘이사 42.1%, 자비스 40.5%, SAIP 15.2%, 기타 2.3%
☞ 투자포인트 1: 2020년부터 인터폴 공식 파트너로, 빅데이터 솔루션 공급 국내 유일 기업, 마이크로소프트와 협력중
☞ 투자포인트 2: 글로벌 8개국 20개사 현지 파트너 확보, 선진국 및 중동시장 진출 추진 중('24년 기준 해외 매출비중 23%)
☞ 투자포인트 3: 현재 인터폴, 일본 정부기관, 싱가포르 국방부, 대만 증권거래소 등 공공 및 정부기관을 고객사로 확보
☞ 공모희망가는 국내 유사기업 평균 per 20.7배 적용하여 산출
https://vo.la/FBrNtkG
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★ 빅데이터 분석 AI 전문 기업
☞ 2025.08.+19 코스닥 신규상장
-기관 수요예측 2025.07.30~2025.08.05
-공모희망가 밴드 11,400~13,200원
-예상 시가총액 1,207~1,398억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 31.1%(329만주, 434억원[상단기준])
☞ AI 기반 빅데이터 분석 플랫폼을 바탕으로 안보AI, 기업보안AI, 산업특화AI 제품 출시
☞ 매츨 비중('24년 전망): 퀘이사 42.1%, 자비스 40.5%, SAIP 15.2%, 기타 2.3%
☞ 투자포인트 1: 2020년부터 인터폴 공식 파트너로, 빅데이터 솔루션 공급 국내 유일 기업, 마이크로소프트와 협력중
☞ 투자포인트 2: 글로벌 8개국 20개사 현지 파트너 확보, 선진국 및 중동시장 진출 추진 중('24년 기준 해외 매출비중 23%)
☞ 투자포인트 3: 현재 인터폴, 일본 정부기관, 싱가포르 국방부, 대만 증권거래소 등 공공 및 정부기관을 고객사로 확보
☞ 공모희망가는 국내 유사기업 평균 per 20.7배 적용하여 산출
https://vo.la/FBrNtkG
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Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
📕 선익시스템(171090.KQ)
📘 퀀텀 점프를 보아라
📘 보고서: https://vo.la/uHdQad
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 2Q25 매출액 1,596억원, 영업이익 287억원 예상
- 각각 전년비 275%, 286% 성장으로 지난해 연간 실적을 초과하는 분기실적 달성 전망
- BOE향 8.6세대 OLED 증착기 수주의 첫번째 라인 선적으로 매출인식 시작
- 3분기 까지 걸쳐서 인식될 예정
📘 장기 부진한 주가는 수주 연속성에 대한 의문이 원인
- 상반기 쯤 예정되었던 Visionox의 8.6G 증착장비 수주는 VIP 방식 선투자 및 FMM방식 이연으로 연내 멀티플 반영이 어렵다고 보는것이 타당
- 그럼에도 BOE의 월 생산용량 32K중 후속투자인 Phase 2에 동사 장비를 수주할 가능성이 높고 이는 기술력을 반증
- 또한 잉크젯 방식이지만 CSOT도 8.6G OLED 라인 투자 소식이 있어, 중화권 패널사들의 OELD 장비 투자 사이클은 지속중인것으로 보여
📘 목표주가 60,000원으로 하향하나 투자의견은 BUY를 유지
- Target P/E를 15배에서 11배로 조정, 타사 수주에 대한 연속성에 대한 우려를 반영
- 그럼에도 BOE 단일 고객사 만으로 2027년까지 기존과 차별화된 펀더멘탈 흐름을 보여줄 수 있는것은 큰 메리트라고 판단.
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
📘 퀀텀 점프를 보아라
📘 보고서: https://vo.la/uHdQad
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 2Q25 매출액 1,596억원, 영업이익 287억원 예상
- 각각 전년비 275%, 286% 성장으로 지난해 연간 실적을 초과하는 분기실적 달성 전망
- BOE향 8.6세대 OLED 증착기 수주의 첫번째 라인 선적으로 매출인식 시작
- 3분기 까지 걸쳐서 인식될 예정
📘 장기 부진한 주가는 수주 연속성에 대한 의문이 원인
- 상반기 쯤 예정되었던 Visionox의 8.6G 증착장비 수주는 VIP 방식 선투자 및 FMM방식 이연으로 연내 멀티플 반영이 어렵다고 보는것이 타당
- 그럼에도 BOE의 월 생산용량 32K중 후속투자인 Phase 2에 동사 장비를 수주할 가능성이 높고 이는 기술력을 반증
- 또한 잉크젯 방식이지만 CSOT도 8.6G OLED 라인 투자 소식이 있어, 중화권 패널사들의 OELD 장비 투자 사이클은 지속중인것으로 보여
📘 목표주가 60,000원으로 하향하나 투자의견은 BUY를 유지
- Target P/E를 15배에서 11배로 조정, 타사 수주에 대한 연속성에 대한 우려를 반영
- 그럼에도 BOE 단일 고객사 만으로 2027년까지 기존과 차별화된 펀더멘탈 흐름을 보여줄 수 있는것은 큰 메리트라고 판단.
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
[뷰웍스(100120,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 북미, 유럽 증가세 전환
☞ 2Q25 Review: 북미 및 유럽, 내수 매출 증가
- 매출액 627억원, 영업이익 65억원 (매출액 +8.3% yoy, 영업이익 +34.3% yoy)
- 산업용 및 기타 디텍터 매출이 크게 증가하였으며, 판관비의 하락으로 OPM 상승
☞ 3Q25 Preview
- 신제품 및 전방 시장 회.복으로 북미, 유럽 등에 실적 성장 지속될 것
☞ 목표주가 30,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/5d3KM4
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 2Q25 Review: 북미, 유럽 증가세 전환
☞ 2Q25 Review: 북미 및 유럽, 내수 매출 증가
- 매출액 627억원, 영업이익 65억원 (매출액 +8.3% yoy, 영업이익 +34.3% yoy)
- 산업용 및 기타 디텍터 매출이 크게 증가하였으며, 판관비의 하락으로 OPM 상승
☞ 3Q25 Preview
- 신제품 및 전방 시장 회.복으로 북미, 유럽 등에 실적 성장 지속될 것
☞ 목표주가 30,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/5d3KM4
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
영국 전기차 7월 집계
-47,314대 전년비 17% 증가
-BEV 9%, PHEV 33% 증가
-7월부터 보조금 도입되었으나 업체들이 인증을 받아야 해서 실질 판매 증가 효과는 8월부터 점진적으로 시작될 것
https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/
-47,314대 전년비 17% 증가
-BEV 9%, PHEV 33% 증가
-7월부터 보조금 도입되었으나 업체들이 인증을 받아야 해서 실질 판매 증가 효과는 8월부터 점진적으로 시작될 것
https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/
SMMT
UK New Car Registration Data - Latest Figures & Statistics | SMMT
Discover the latest UK car registration data: new car registration statistics, the number of cars in the UK, and more.
배터리주 강세 배경
-비관 견해가 팽배해 실적 추정이 보수적
-ESS, BBU, 로봇 등 신규 수요처 기대
-중국 구조조정 기대감
-유럽 전기차 성장 속도 높아지고
-미국 전기차 기대는 바닥이나 OBBBA로 중국 배터리 퇴출은 내년부터 본격화
배터리산업의 성장이 피크를 치려면 아직 10~15년 이상 남았습니다. 싸이클의 바닥에 사서 존버하는 전략을 추천합니다
-비관 견해가 팽배해 실적 추정이 보수적
-ESS, BBU, 로봇 등 신규 수요처 기대
-중국 구조조정 기대감
-유럽 전기차 성장 속도 높아지고
-미국 전기차 기대는 바닥이나 OBBBA로 중국 배터리 퇴출은 내년부터 본격화
배터리산업의 성장이 피크를 치려면 아직 10~15년 이상 남았습니다. 싸이클의 바닥에 사서 존버하는 전략을 추천합니다
독일 7월 전기차 판매
-75,811대 전년비 66% 급증
-PHEV 27,197대 +83.6%
-BEV 48,614대 +58%
-기업용 차량의 전기차 구매 시 가속 상각 허용 효과
https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2025/pm32_2025_n_07_25_pm_komplett.html
-75,811대 전년비 66% 급증
-PHEV 27,197대 +83.6%
-BEV 48,614대 +58%
-기업용 차량의 전기차 구매 시 가속 상각 허용 효과
https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2025/pm32_2025_n_07_25_pm_komplett.html
www.kba.de
Pressemitteilungen - Fahrzeugzulassungen im Juli 2025
Flensburg, 5. August 2025. 264.802 Personenkraftwagen (Pkw) wurden im Juli 2025 neu zugelassen und damit 11,1 Prozent mehr als im Vergleichsmonat. 65,5 Prozent (+10,5 %) der Neuwagen wurden gewerblich und 34,5 Prozent (+12,6 %) privat zugelassen.
Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
📕 아바코(383930.KQ)
📘 약속된 분기 최대 실적
📘 보고서: https://vo.la/BsbZwQ
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 2Q25 매출액 1,518억원, 영업이익 200억원 예상
- 각각 전년비 161%, 510% 성장으로 지난해 분기 최대 실적 전망
- BOE향 8.6세대 OLED 증착물류시스템 납기 시작이 고성장의 원인
- Phase 1의 두번째 라인까지 연내 인식 예정으로 연간실적도 전년대비 높은 성장세 전망
📘 실적 가시성 확보 위해 추가 수주 필요
- 장비 리드타임 고려했을 때 Visonox 의 8.6세대 수주는 상반기 내 나왔어야 내년 실적가시성이 확보됐을 리드타임
- 부진한 주가는 해당 스케줄의 이연이 원인, 그럼에도 CSOT의 8.6세대 투자 소식과 BOE의 Phase 2 투자 스케줄 등 고려했을 때 수주 기대감은 보유
- CSOT는 잉크젯 방식으로 OLED를 증착, Visionox도 노광 증착 방식인 VIP 방식을 중심으로 투자 중
- 동사는 OLED 증착공정의 이전 TFT공정에도 스퍼터 납품 이력 가지고 있으며 물류 시스템은 증착방식 상관없이 설계가능, 진공오븐 등 기타제품군도 보유하고 있어 증착방식에 구애받지 않고 진입가능한 플레이어
📘 현재 주가는 2025년 실적 기준 PER 5배 수준
- 타 패널 사 향 수주가능성 주목
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
📘 약속된 분기 최대 실적
📘 보고서: https://vo.la/BsbZwQ
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 2Q25 매출액 1,518억원, 영업이익 200억원 예상
- 각각 전년비 161%, 510% 성장으로 지난해 분기 최대 실적 전망
- BOE향 8.6세대 OLED 증착물류시스템 납기 시작이 고성장의 원인
- Phase 1의 두번째 라인까지 연내 인식 예정으로 연간실적도 전년대비 높은 성장세 전망
📘 실적 가시성 확보 위해 추가 수주 필요
- 장비 리드타임 고려했을 때 Visonox 의 8.6세대 수주는 상반기 내 나왔어야 내년 실적가시성이 확보됐을 리드타임
- 부진한 주가는 해당 스케줄의 이연이 원인, 그럼에도 CSOT의 8.6세대 투자 소식과 BOE의 Phase 2 투자 스케줄 등 고려했을 때 수주 기대감은 보유
- CSOT는 잉크젯 방식으로 OLED를 증착, Visionox도 노광 증착 방식인 VIP 방식을 중심으로 투자 중
- 동사는 OLED 증착공정의 이전 TFT공정에도 스퍼터 납품 이력 가지고 있으며 물류 시스템은 증착방식 상관없이 설계가능, 진공오븐 등 기타제품군도 보유하고 있어 증착방식에 구애받지 않고 진입가능한 플레이어
📘 현재 주가는 2025년 실적 기준 PER 5배 수준
- 타 패널 사 향 수주가능성 주목
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
[에코프로비엠(247540.KQ)│유진투자증권 코스닥벤처팀│그린산업/ESG 한병화 ☎368-6171]
★ 하반기에도 이익 턴어라운드 지속 예상
☞ 2분기 매출액, 영업이익 각각 7,797억원, 490억원으로 컨센서스 (7,211억원 123억원) 상회
☞ 주 고객사의 전기차용 양극재 재고 확보 증가, 전동공구, BBU, ESS향 수요 증가로 전분기 대비 매출 24% 증가
☞ 영업이익은 인도네시아 니켈 제련소 투자사에 대한 관련 투자 이익 405억원 계상 효과
☞ 하반기 미국 고객사 신규 공장 가동, 유럽 전기차 판매 호조, 미국과 국내 ESS 판매 확대로 흑자 기조 유지 예상
☞ 고전압 미드니켈은 글로벌 전기차업체와 LMR은 미국 전기차업체와 공급 논의 중. LFP는 JV 형태로 추진
☞ 추가 투자 위해 자금 조달 가능성 열려 있어. 경쟁업체들 증자 사례 고려하면 투자자들에게 기회 요인
☞ 업황 저점 지나가고 있어. 투자의견 BUY 목표주가 18만원 유지
https://vo.la/HpkZPT
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 하반기에도 이익 턴어라운드 지속 예상
☞ 2분기 매출액, 영업이익 각각 7,797억원, 490억원으로 컨센서스 (7,211억원 123억원) 상회
☞ 주 고객사의 전기차용 양극재 재고 확보 증가, 전동공구, BBU, ESS향 수요 증가로 전분기 대비 매출 24% 증가
☞ 영업이익은 인도네시아 니켈 제련소 투자사에 대한 관련 투자 이익 405억원 계상 효과
☞ 하반기 미국 고객사 신규 공장 가동, 유럽 전기차 판매 호조, 미국과 국내 ESS 판매 확대로 흑자 기조 유지 예상
☞ 고전압 미드니켈은 글로벌 전기차업체와 LMR은 미국 전기차업체와 공급 논의 중. LFP는 JV 형태로 추진
☞ 추가 투자 위해 자금 조달 가능성 열려 있어. 경쟁업체들 증자 사례 고려하면 투자자들에게 기회 요인
☞ 업황 저점 지나가고 있어. 투자의견 BUY 목표주가 18만원 유지
https://vo.la/HpkZPT
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[더존비즈온(012510,KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 신규사업 실적 성장 견인
☞ 2Q25 Review
- 매출액 1,059억원, 영업이익 252억원 (매출액 +6.5% yoy, 영업이익 +23.5% yoy)
- WEHAGO 솔루션 매출 증가가 실적 성장 견인
- AI활용에 따른 외주 용역비 절감 등으로 수익성 개선
☞ 목표주가 89,000원, 투자의견 BUY 유지
☞ 3Q25 Review
- 신규사업 WEHAGO, Amaranth10, OmniEsol 솔루션 등이 각 사업 성장 견인할 것
https://vo.la/5KzjIT
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★ 2Q25 Review: 신규사업 실적 성장 견인
☞ 2Q25 Review
- 매출액 1,059억원, 영업이익 252억원 (매출액 +6.5% yoy, 영업이익 +23.5% yoy)
- WEHAGO 솔루션 매출 증가가 실적 성장 견인
- AI활용에 따른 외주 용역비 절감 등으로 수익성 개선
☞ 목표주가 89,000원, 투자의견 BUY 유지
☞ 3Q25 Review
- 신규사업 WEHAGO, Amaranth10, OmniEsol 솔루션 등이 각 사업 성장 견인할 것
https://vo.la/5KzjIT
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[제이피아이헬스케어(0010V0,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 글로벌 의료용 그리드 1위 업체
☞ 2025.08.21 코스닥 신규상장
-기관 수요예측 2025.08.01~2025.08.07
-공모희망가 밴드 11,400~13,200원
-예상 시가총액 842~1,021억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 31.0%(158만주, 316억원[상단기준])
☞ X-ray 핵심 부품인 그리드와 이를 활용한 의료영상기기 및 소프트웨어까지 영역을 확장한 스마트 이미징 솔루션 기업
☞ 매츨 비중('24년 전망): 그리드 57.0%, 의료영상기기 7.5%, 상품 및 기타 24.7%, 연결 법인 10.8%
☞ 투자포인트 1: 공간, 비용, 진단 효율성을 만족시키는 StriXion, DetecCT 등 차세대 정밀 의료기기 개발 완료
☞ 투자포인트 2: 디지털 X-ray 의료영상 소프트웨어 사업 진출
☞ 공모희망가는 국내 유사기업 평균 per 21.4배 적용하여 산출
https://vo.la/YsyQlq
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★ 글로벌 의료용 그리드 1위 업체
☞ 2025.08.21 코스닥 신규상장
-기관 수요예측 2025.08.01~2025.08.07
-공모희망가 밴드 11,400~13,200원
-예상 시가총액 842~1,021억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 31.0%(158만주, 316억원[상단기준])
☞ X-ray 핵심 부품인 그리드와 이를 활용한 의료영상기기 및 소프트웨어까지 영역을 확장한 스마트 이미징 솔루션 기업
☞ 매츨 비중('24년 전망): 그리드 57.0%, 의료영상기기 7.5%, 상품 및 기타 24.7%, 연결 법인 10.8%
☞ 투자포인트 1: 공간, 비용, 진단 효율성을 만족시키는 StriXion, DetecCT 등 차세대 정밀 의료기기 개발 완료
☞ 투자포인트 2: 디지털 X-ray 의료영상 소프트웨어 사업 진출
☞ 공모희망가는 국내 유사기업 평균 per 21.4배 적용하여 산출
https://vo.la/YsyQlq
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EU, 부유식 해상풍력 첫 보조금 확정
-프랑스가 신청한 110억유로 승인
-1.5GW의 부유식 해상풍력 생산 보조금
-20년간 고정 가격 CfD 방식으로 지급
-이번 결정으로 글로벌 부유식 해상풍력 시장이 본격적인 상업화 단계로 진입
-현재 부유식 해상풍력은 유럽에 4개의 실증 단지만 존재: Kincardine and Hywind Scotland in the UK (30 MW each), WindFloat Atlantic in Portugal (25 MW) and Hywind Tampen in Norway (95 MW)
-영국은 4.5GW의 부유식 해상풍력 사업자 선정을 위한 입찰을 진행 중
시작은 대한민국이 가장 빨랐는데, 유럽이 앞서네요. 연관 산업이 전 세계에서 가장 발전해 있는 우리가 주도하면 국가 신성장 동력으로 육성할수 있습니다
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_25_1939
-프랑스가 신청한 110억유로 승인
-1.5GW의 부유식 해상풍력 생산 보조금
-20년간 고정 가격 CfD 방식으로 지급
-이번 결정으로 글로벌 부유식 해상풍력 시장이 본격적인 상업화 단계로 진입
-현재 부유식 해상풍력은 유럽에 4개의 실증 단지만 존재: Kincardine and Hywind Scotland in the UK (30 MW each), WindFloat Atlantic in Portugal (25 MW) and Hywind Tampen in Norway (95 MW)
-영국은 4.5GW의 부유식 해상풍력 사업자 선정을 위한 입찰을 진행 중
시작은 대한민국이 가장 빨랐는데, 유럽이 앞서네요. 연관 산업이 전 세계에서 가장 발전해 있는 우리가 주도하면 국가 신성장 동력으로 육성할수 있습니다
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_25_1939
European Commission - European Commission
Commission approves €11 billion French State aid scheme to support offshore wind energy
The European Commission has approved a €11 billion French scheme to support offshore wind energy in line with the objectives of the Clean Industrial Deal. This measure will contribute to the transitio
Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
[아바코 잠정실적 코멘트]
안녕하세요 유진 허준서입니다.
매출액 1,591억원, 영업이익 201억원으로 둘다 추정치(매출액 1,518억원, 영업이익 200억원) 부합입니다.
환율이 1분기 대비해서 2분기에 많이 빠져서 순이익을 조금더 좋게 봤는데 순이익 추정치 184억대비 반토막인게 좀 아쉽네요, 14일에 반기보고서 올라오고나면 상세내역 확인 후 업데이트 드리겠습니다.
잠정실적발표가 오늘인지 모르고 프리뷰를 썼는데.. 조금 부끄럽게 됐습니다. 오늘도 고생많으셨습니다. 좋은 저녁되세요~
안녕하세요 유진 허준서입니다.
매출액 1,591억원, 영업이익 201억원으로 둘다 추정치(매출액 1,518억원, 영업이익 200억원) 부합입니다.
환율이 1분기 대비해서 2분기에 많이 빠져서 순이익을 조금더 좋게 봤는데 순이익 추정치 184억대비 반토막인게 좀 아쉽네요, 14일에 반기보고서 올라오고나면 상세내역 확인 후 업데이트 드리겠습니다.
잠정실적발표가 오늘인지 모르고 프리뷰를 썼는데.. 조금 부끄럽게 됐습니다. 오늘도 고생많으셨습니다. 좋은 저녁되세요~