ㅁ 개인생각

국내시장은 Gpt 스토어 SW위주 종목들이 초 강세모습 보이는 중. 빅테크 종목들 까지 상승하며 시세를 확산하고 있음.
폴라리스오피스가 상한가는 먼저 갔지만 시장은 수혜를 받는 쪽이 MS와 협업을 진행중인 이스트소프트라 찍은 것인지 대장 & 52주 신고가. 금리인하에 대한 기대감과 더불어 꿈이 큰 종목들의 상승이 시작하는 것 같아 길게봐도 되지 않을까?
후발주로는 캡스톤파트너스, 비아이매트릭스,크라우드웍스가 회사 내용이 좋아 수혜를 받을 것. 탐방 갔을 때 지난 연도 하반기부터 이미 대비하는 모습이었음.

이후 웹툰 & 초전도체 섹터로 돈이 몰리고 있음.
웹툰은 밸류파인더에서 나온 보고서가 워낙 잘나와서 한번씩 읽으면 좋을 것 같음. 디앤씨미디어는 셀온을 소화하고 다시 상한가를 달성하였는데 종목군들만 봤을 때는 거래를 크게 터뜨리지 않은 것이 약간 아쉬워 지금 들어가기는 개인의 성향에 따라 갈릴듯

초전도체는 화요일 오후 4시 QILI비전선포식에서 퀀텀에너지연구소 이석배 대표가 처음으로 발표를 하는 자리라 기대감이 큼. 지난 연말 3월 APS에 대한 논문(https://meetings.aps.org/Meeting/MAR24/Session/A16)에 공동저자로도 올렸으며 발표도 앞두고 있는 만큼 좋은 내용을 발표하지 않을까

그외 차트로는 온디바이스AI 생각보다 잘버텨서 지켜보고 있고, STO쪽이 조정이 심한데 이쪽도 꿈이 만만치 않게 커서 관심은 가지는 중.

고용이 강하게 나오면서 금리인하에 대한 기대가 살짝 움츠렀지만 역사가 항상 그러하였듯이 고용은 깨질 것이라 보고있음. 그러기에 금리인하 관련주식에 베팅하는 것이 정베라고 보고 매매할 예정

20240109

ㅁ 주요뉴스

엔비디아, 사상최고치 경신...가정용 AI 반도체 3종 공개
https://www.fnnews.com/news/202401090344440323
인공지능(AI) 반도체 업체 엔비디아 주가가 8일(이하 현지시간) 사상최고치 기록을 갈아치웠다.

모바일 D램도 '훈풍'…첨단 'LPDDR5X' 전환 빨라진다
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002317381?sid=105
나아가 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 주요 기업들이 앞다퉈 LPDDR5X D램의 성능을 향상시키면서, 올해 고부가 D램을 둘러싼 기술 및 시장 경쟁이 격화될 것으로 전망된다.
일례로 삼성전자는 지난해 10월 개최한 '삼성 메모리 테크 데이'에서 9.6Gbps LPDDR5X D램을 공개한 바 있다.

애플 MR 헤드셋 '비전프로' 내달 2일 美 출시…가격 460만원
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014432168?rc=N&ntype=RANKING&sid=104
팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 "공간형 컴퓨터의 시대가 도래했다"면서 "비전 프로는 지금까지 만들어진 소비자 전자기기 중 가장 진보된 제품으로, 혁신적이고 마법 같은 사용자 인터페이스는 우리가 연결하고 창조하고 검색하는 방식을 재정의할 것"이라고 말했다.

ㅁ 개인생각

지피티스토어가 전일에 비해 섹터군을 이루기보다는 개별주 순환매로 움직이네요.
개인적으로도 어제 저녁에 이런 흐름을 여러 경우의 수 중 하나로 생각하였읍니다. 이유는 gpt스토어의 비공식 홈페이지에 가보니 (https://gptsdex.com/ 등 여러개 있음) 엄청 매력적인 앱은 보이지 않았고 기껏해야 프로필 이미지 생성ai 가 인기몰이를 하고 있었기 때문입니다. 생각보다 초기 파급력은 작을 수 있겠다..

그렇기 때문에 SW쪽을 본다면 오히려 비전프로와 연계될 수 있는 메타버스가 좀더 낫다고 판단을 하였습니다.
이유는 1) 메타버스는 21년도 말에 실패하여 보완되어서 나오는 것이어서 '시장 개화기'에 더 적합하며 2) 애플 비전프로는 메타의 퀘스트의 성장세를 철저히 분석하여 출시하는 것이며 3) 삼성도 하반기 출시되어 있는 등 대기업들이 돈을 들고오는 섹터라 판단하였기 때문입니다.
또한, Gpt 스토어의 대장인 이스트소프트의 오후 막바지 상한가 풀리는 모습 & 임박한 오픈에 따른 셀온 물량 우려 등이 있기 때문에 다른섹터로 돈이 흘러갈 것으로 예상하였읍니다.
틀릴 시 당분간 사족보행으로 다닐 예정...

그외에는 전일 엔비디아의 ATH로 반도체가 추가로 강세 모습 & 신규 상장주 한빛레이저 초강세 등이 눈에 띕니다.
개인적으로는 제주반도체는 쌍봉을 맞고 내려오지 않을까 생각하고 있읍니다.
오늘도 돈 마니버는 하루 되시길

https://www.youtube.com/watch?v=Lk8gml_Qwz4&ab_channel=%EC%9B%94%EA%B0%80%EC%95%84%EC%9E%AC%EC%9D%98%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%A0%81%ED%88%AC%EC%9E%90

개인적으로 비전프로는 이 영상이 객관적으로 잘 소개해준것 같읍니다.
오랜만에 보는 스티브잡스 프레젠테이션은 여전히 소름이네요..

[2024 지식포럼 - 컨센서스의 배신]

교보증권 리서치센터

목차

01_2024년 투자환경과 터널 비전(tunnel vision)

02_신부작족(信斧斫足), 믿었던 기업의 마지막 배신

03_2024년 채권시장, 리버(River) 카드를 조심해라

04_자산배분, 금리인상 종료는 또 다른 위기의 시작

05_2024년, 쉽게 끝나지 않을 21세기 이래 최악의 물가

06_그 동안, 정말 재미없었던 은행주의 배신

07_반도체, 골이 깊으면 산이 높을까

08_2024년 조선주, 실적과 수주의 엇갈린 눈높이

09_앨범은 계속 잘 팔릴 수 있을까

10_지주, 영원히 디스카운트 받을 것인가

11_2024년 건설/부동산

12_재생에너지의 사업성과 배신자

13_2024년 제약바이오 업종, 프리미엄의 배신

14_플랫폼 산업, 간과할 수 없는 3가지 리스크

15_2024년 자동차 업종, 3가지 데이터의 배신

ㅁ 개인생각

평소에도 개별 종목 코멘트는 거의하지 않았지만 앞으로는 더더욱 줄여 시장에 영향을 미치지 않도록 하겠읍니다.

오늘 시장은 조금 혼란했던것 같네요. 개인적으로는 gpt스토어를 어제 코멘트했던 것처럼 오픈하면 좀 실망하지 않겠나 라고 생각했는데 강하게 올라오는게 시장에 대한 기대감이 있는 것 같습니다. 그래도 급하게 올라온 만큼 조심은 하자는게 제 의견입니다.

이유는 B2C모델로 확장되는 것에 있어 GPT스토어가 "챗봇"인 만큼 "사용자가 능동적으로 사용해야하는" 것들이 대부분(프로필 생성ai, 문서 요약 등)이어서 사용자수가 높은 채 유지될 것인가.. 에 대해서는 아직도 잘 모르겠네요. 인간의 본성은 게으르고 생각하기 싫어하며 수동적인 것을 선호한다고(물론 저도 그렇다는) 믿는 사람이기 때문임니다. (숏폼, 영화 등등)

CES가 시시하게 끝나는 듯 싶었는데 삼성에서 로봇에 힘을 쓴다 하면서 테마를 이루었는데 테마 공백에 급하게 올라온터라 아직은 잘 모르겠읍니다. 그리고 이커머스쪽이 죽어있는 상태에서 거래량을 동반하면서 올라오는 모습이 눈에 띄었읍니다.

예전만큼 매일 코멘트를 쓰지는 않을 것 같습니다. 오프위주로 옮겨 갈 듯 싶슴니다.
그런 의미에서 마지막으로 트레이딩 모임 1개정도를 더 하고 싶다는 생각이..

ETF 승인

20240111

ㅁ 주요뉴스

삼성전자 한종희, 레인보우로보틱스 '또' 언급한 까닭
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4294406
삼성전자의 행보에 대해 업계 안팎에선 로봇 사업을 본격화하겠다는 시그널을 보낸 거란 해석이 나왔다. 일각에서는 이 회장의 의지가 반영됐다고 보기도 했다. "신성장동력으로 로봇과 메타버스를 보고 있다"던 한 부회장의 발언 역시 이 같은 관측에 힘을 보탰다.

AI시대 저작권 결전…챗GPT, '세기의 소송' 줄줄이 직면
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240110165200009?section=news
먼저 드라마 '왕좌의 게임' 원작자인 조지 R.R. 마틴과 존 그리샴 등 베스트셀러 작가 17명이 지난해 9월 MS와 오픈AI가 GPT 언어모델을 훈련하는 과정에서 자신들의 창작물을 무단 사용했다면서 집단 소송을 제기했다.

오픈AI, 'GPT 스토어' 출시…"맞춤형 챗봇으로 수익 창출"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240111_0002588282&cID=10101&pID=10100

ㅁ 개인생각

빠른 순환매에 힘들어 하시는 분들이 많아 간단히 코멘트 남깁니다.
저는 조만간 이 빠른 순환매가 끝나고, 강력한 주도섹터가 하나 나올 것으로 보고있읍니다.
https://news.1rj.ru/str/StockTrainingCenter/532 에서 대세일즈의 시대가 끝나간다고 이야기 드렸는데 이번에 터진 사건과 더불어 관찰한 몇몇 현상들을 종합하여 내린 결론입니다.

다들 자기가 가진 종목에 큰 바람이 불 것 같으면 기다려보시는 것도 좋은 방법 같읍니다.
오늘도 돈 마니 버세요 다들

헉.. 생각보다 많은 분들이 연락을 주셔서 시간 조정을 하여 내일 일괄로 답변드리겠읍니다.

ㅁ 개인생각

주말간 중요하게 생각한 3가지

- 이란 전쟁 격화유무 --> 미국이 예멘 후티 반군 추가 공격기사들이 나오며 격화
- 코인 변동성 --> 비트코인 가격 하락으로 당분간 조정이 있을듯 보이지만 알트는 잘 버티는 모습
- 대만 총통 선거 --> 집권 여당 쪽 라이칭더가 당선

정도로 요약할 수 있읍니다.

지수하락과 더불어 신용잔고 증가 이야기가 나오는데 개인적으로는 일시적인 현상으로만 봅니다.
왜냐하면 꽤나 자주 등장하는 상황이기 때문에 엄중하게까지 봐야하나라는 생각이

매크로를 잘 보는 사람이 아니라 시장 상황만 보자면

1) 대형주 매매하기는 좀 까다로운 장세 아닌가 라고 생각하였던 것 같고 반대로 보면 저는 트레이딩을 위주로 하는 사람이기에,
절어있는 대형주를 모아보기에는 괜찮은 시기라고 생각을 하고요

2) 지수와 상관없이 헷지주는 좀 깔아두자

홍해 차단으로 인한 해운 물류비 증가가 1분기까지는 기정사실화인 상황이 미국 입장에서는 골치가 아플 수 밖에 없습니다.
이런 비용증가가 최종 소비자까지 이어지면 인플레이션 둔화에 영향을 미치기 때문입니다. 경제, 종교, 정치 다 섞여있는 이슈인데 좀 더 봐야하지 않을까

3) 큰 바람이 불 수 있는 섹터는 일부 가져갈듯

이번에 올라온 몇몇 섹터 중 엄중해 보이는 것들은 계속 봐야하지 않나. 실제로 금요일 지수 하락 폭 대비 잘 버텨냈네요.
그리고 4월에는 아주 중요한 이슈가 있네요. 새롭게 올라오는 것들은 눈여겨 봐두시길

* 저는 제 생각이 틀릴 수 있다는 것을 항상 감안하여 투자를 함니다. 의견을 나누는 것은 즐거운 일이지만, 온전히 추종하는 것은 금물입니다.

생각보다 너무 많은 관심을 주셔서 압도적 감사를..
순차적으로 시간을 맞추고 있으나 물리적 제약이 있어 17일까지는 답장을 드리도록 하겠읍니다.
금일 11시 이후 공지는 내리겠슴니다. 감사합니다.

20240115

ㅁ 주요뉴스

‘수출 길목’ 홍해와 ‘원유 동맥’ 호르무즈, 동시에 위기 맞은 건 처음
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003810485?sid=101

당장 주요 해운사들은 지난달 중순부터 홍해 사태로 인해 수에즈 운하 대신 아프리카 대륙을 돌아가는 ‘희망봉 항로’로 우회하고 있는데, 운송 기간 연장과 물류비 상승의 타격을 입고 있다. 글로벌 해운 운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 후티 반군 공격이 시작된 작년 11월 이후 2배 가까이 올라 12일 기준 2206.03을 기록했다.

호르무즈 해협이 봉쇄될 경우 국내 수입의 약 70%를 차지하는 원유와 천연가스(LNG) 가격 인상도 불가피하다.


“나오기만 해봐라” 무려 460만원 스키 고글, 벌써부터 못 사서 안달?
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002251581?sid=105
약 460만원의 애플 신제품을 ‘없어서 못 팔 것’이라는 전망이 나왔다. 애플이 지난해 공개한 애플의 MR(혼합현실) 헤드셋인 ‘비전 프로’에 대한 소비자의 높은 관심도에 비해 초기 공급 물량이 적은 것으로 알려져 출시 직후 품절될 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

금융위 “비트코인 현물 ETF 입장 변화? 사실 아냐”(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005654663?sid=101
금융위원회가 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 중개 관련해 불허 입장을 재확인했다. 다만 비트코인 선물 ETF는 허용할 방침이다. 비트코인 현물 ETF는 증권사가 가상자산에 직접 투자하는 것으로 위법하지만, 비트코인 선물 ETF는 선물 계약을 중개하는 것이라 현행법에 위배되지 않는다는 이유에서다.