ㅁ 개인생각

종목들 순환이 빠른 하루였음. 1 ~ 2주정도는 천천히 시장을 봐도 되지 않나 싶읍니다.
바이오 ,CXL, 온디바이스AI가 서로 대장이라고 움직였는데 공통점은 성장주 느낌이 강해서 한번 가면 찍먹도 좋지만 일부는 길게 끌고가보자.
- 셋 중에서는 셀트리온제약 대형주가 상한가 닫아주며 섹터내 대장 모습 보이고 있고 알테오젠, 펩트론을 제외하고는 밑꼬리 or 보합 유지해주며 괜찮은 모습. 대형주 첫 상한가는 항상 엄중한..
- 의료기기까지 수급이 퍼지는 모양인데 지노믹트리, 오스테오닉 등 수출데이타 잘나온 종목들 체크
- CXL은 엑시콘이 상한가 깨지며 섹터는 아쉬운 모습을 보였지만 다른 후발주들이 올라오는 흐름 보이면서 섹터 죽지 않았고 찐 수혜 종목이 워킹할 수 있을 것 같음.
- 온디바이스AI는 높다해서 주변에 조심하자했는데 더 가버리니 아이고배야

이외에
- 24년도 새롭게 올라온 칩렛은 오늘 처음 시세를 주긴 했는데 종목군 움직임이 애매해서 일단 지켜봐야할 것 같음
- 애플 비전프로 띰으로 덕우전자 급등. 새롭게 올라오는 종목이라 좋게보고있고 SW쪽도 관심가져봐야할 듯
- 한동훈, 이재명 정테주는 설까지는 워킹할 듯. 종목 플레이 계속 해야
- 대형주 시세 퍼포먼스가 좋아서 MSCI, 코스피이전 등 엮여있는 것들 관심

모레부터 큰형님들 오시는지..

240104

ㅁ 주요뉴스

AI열풍에 CXL메모리 등 후끈 …전쟁·中침체가 최대변수 [반도체 봄은 온다]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005123255?sid=101
온디바이스 AI 시장도 팽창기에 접어들며 메모리반도체 수요 증가로 이어질 전망이다. 서버 대신 기기 자체에 생성형 AI 기능을 탑재하는 특성상 대용량 데이터를 저장할 수 있는 고용량·고성능 낸드가 필수인 만큼 그간 부진했던 낸드 수요도 늘어날 전망이다. 이혁재 서울대 전기정보공학부 교수는 "온디바이스 AI가 본격화되면서 온디바이스에 사용되는 차세대 메모리 제품의 수요도 증가할 것"이라고 설명했다.

中의 귀환, 美의 맞불 'CES 격돌'…삼성·LG·현대차도 간다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004932708?sid=101
CES 2024에서 참관객들은 AI 기술의 진화를 체감할 수 있는 제품과 서비스를 접할 것으로 예상된다. 삼성전자는 AI를 기반으로 한 '스마트싱스' 중심으로 전시관을 꾸린다. AI 기술이 적용된 주방 가전과 어플리케이션(앱) 등으로 미래 스마트홈을 선보인다. 개막 전날인 오는 8일엔 ‘모두를 위한 AI : AI 시대의 연결성’을 주제로 프레스 콘퍼런스를 연다. 이 자리에서 한종희 디바이스경험(DX)부문장(부회장)은 삼성전자의 AI 전략을 처음으로 공개할 계획이다.

11일 D데이…채권단 신뢰 못찾으면 법정관리 갈 수도
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005648744?sid=101
강 회장은 “워크아웃은 당사자의 자구안을 바탕으로 시작된다”며 “그 자구안이 어느 정도 신뢰가 되니 같이 해보자가 기본 정신이다”고 했다. 워크아웃 개시 여부가 결정될 1차 금융채권자협의회는 오는 11일 열린다.

https://www.hankyung.com/article/202401053560i

오픈AI는 챗 GPT 전용 기기도 제작할 방침이다. 블룸버그에 따르면 오픈AI는 챗GPT를 기반으로 한 휴대용 전자기기를 콘셉트를 구상하고 있다. 이를 위한 운영체제도 개발하는 중이다. 제품 개발에 필요한 인력도 확보하는 중이다. 애플에서 주요 제품 디자인을 담당했던 탄 탕 부사장이 곧 오픈AI에 합류할 예정이다. 아오야기 쇼타 애플 산업디자인 책임자도 이 프로젝트를 함께 추진할 계획이다.

—> 챗GPT + 온디바이스AI 형태가 될것 같은데 뭐가 수혜일지 어서 찾아야..

http://www.joongboo.com/news/articleView.html?idxno=363629310

인천 옹진군 연평면은 이날 긴급재난문자를 통해 연평도 주민들에게 "금일 15시부터 연평부대에서 해상 사격을 실시하니 주민분들께서는 방송을 들으시는대로 현재부터 가까운 대피소로 이동하여주시기 바랍니다"라고 공지했다.

20240108

ㅁ 주요뉴스

말 안해도 로봇이 알아서 집청소한다...구글, 자율로봇 개발
https://www.chosun.com/economy/science/2024/01/07/BRP7TVPVTVD5FBFO6QWAI3TZTM/
구글 딥마인드 연구팀은 ‘오토RT’라는 이름의 로봇 학습 및 제어 시스템 연구 결과를 4일(현지 시각) 공개했다. 오토RT는 LLM와 시각언어행동모델(VLM)과 같은 인공지능 모델과 결합해 주변 환경에 맞춰 알아서 작업을 수행할 수 있는 학습 모델이다.

오픈AI, 챗봇 사고 파는 'GPT 스토어' 출시한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000259030?sid=105

Apple expected to make a big Vision Pro announcement any minute now
https://www.zdnet.com/article/apple-expected-to-make-a-big-vision-pro-announcement-any-minute-now/
보도에 따르면 Apple Vision Pro는 당초 예상보다 빨리 출시될 예정이며, 2월까지 미국에서 출시될 만큼 충분한 공급이 이루어지고 다음 주 내에 발표될 가능성이 있으며 직원들은 "신제품"에 대한 교육을 받을 것으로 예상됩니다.

이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 밝힌다
https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2024/01/05/HXN2DMZWGNFJTDZ4SL7VPTAGVE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
두 번째 세션에서는 최근 QILI와 업무협약을 맺은 이석배 퀀텀에너지연구소 대표가 지금까지 진행된 초전도체 연구와 향후 협업 방향에 대해 발표할 예정이다. LK-99 사태 이후 이 대표가 직접 공식 석상에 서는 건 이번이 처음이다.

ㅁ 개인생각

국내시장은 Gpt 스토어 SW위주 종목들이 초 강세모습 보이는 중. 빅테크 종목들 까지 상승하며 시세를 확산하고 있음.
폴라리스오피스가 상한가는 먼저 갔지만 시장은 수혜를 받는 쪽이 MS와 협업을 진행중인 이스트소프트라 찍은 것인지 대장 & 52주 신고가. 금리인하에 대한 기대감과 더불어 꿈이 큰 종목들의 상승이 시작하는 것 같아 길게봐도 되지 않을까?
후발주로는 캡스톤파트너스, 비아이매트릭스,크라우드웍스가 회사 내용이 좋아 수혜를 받을 것. 탐방 갔을 때 지난 연도 하반기부터 이미 대비하는 모습이었음.

이후 웹툰 & 초전도체 섹터로 돈이 몰리고 있음.
웹툰은 밸류파인더에서 나온 보고서가 워낙 잘나와서 한번씩 읽으면 좋을 것 같음. 디앤씨미디어는 셀온을 소화하고 다시 상한가를 달성하였는데 종목군들만 봤을 때는 거래를 크게 터뜨리지 않은 것이 약간 아쉬워 지금 들어가기는 개인의 성향에 따라 갈릴듯

초전도체는 화요일 오후 4시 QILI비전선포식에서 퀀텀에너지연구소 이석배 대표가 처음으로 발표를 하는 자리라 기대감이 큼. 지난 연말 3월 APS에 대한 논문(https://meetings.aps.org/Meeting/MAR24/Session/A16)에 공동저자로도 올렸으며 발표도 앞두고 있는 만큼 좋은 내용을 발표하지 않을까

그외 차트로는 온디바이스AI 생각보다 잘버텨서 지켜보고 있고, STO쪽이 조정이 심한데 이쪽도 꿈이 만만치 않게 커서 관심은 가지는 중.

고용이 강하게 나오면서 금리인하에 대한 기대가 살짝 움츠렀지만 역사가 항상 그러하였듯이 고용은 깨질 것이라 보고있음. 그러기에 금리인하 관련주식에 베팅하는 것이 정베라고 보고 매매할 예정

20240109

ㅁ 주요뉴스

엔비디아, 사상최고치 경신...가정용 AI 반도체 3종 공개
https://www.fnnews.com/news/202401090344440323
인공지능(AI) 반도체 업체 엔비디아 주가가 8일(이하 현지시간) 사상최고치 기록을 갈아치웠다.

모바일 D램도 '훈풍'…첨단 'LPDDR5X' 전환 빨라진다
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002317381?sid=105
나아가 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 주요 기업들이 앞다퉈 LPDDR5X D램의 성능을 향상시키면서, 올해 고부가 D램을 둘러싼 기술 및 시장 경쟁이 격화될 것으로 전망된다.
일례로 삼성전자는 지난해 10월 개최한 '삼성 메모리 테크 데이'에서 9.6Gbps LPDDR5X D램을 공개한 바 있다.

애플 MR 헤드셋 '비전프로' 내달 2일 美 출시…가격 460만원
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014432168?rc=N&ntype=RANKING&sid=104
팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 "공간형 컴퓨터의 시대가 도래했다"면서 "비전 프로는 지금까지 만들어진 소비자 전자기기 중 가장 진보된 제품으로, 혁신적이고 마법 같은 사용자 인터페이스는 우리가 연결하고 창조하고 검색하는 방식을 재정의할 것"이라고 말했다.

ㅁ 개인생각

지피티스토어가 전일에 비해 섹터군을 이루기보다는 개별주 순환매로 움직이네요.
개인적으로도 어제 저녁에 이런 흐름을 여러 경우의 수 중 하나로 생각하였읍니다. 이유는 gpt스토어의 비공식 홈페이지에 가보니 (https://gptsdex.com/ 등 여러개 있음) 엄청 매력적인 앱은 보이지 않았고 기껏해야 프로필 이미지 생성ai 가 인기몰이를 하고 있었기 때문입니다. 생각보다 초기 파급력은 작을 수 있겠다..

그렇기 때문에 SW쪽을 본다면 오히려 비전프로와 연계될 수 있는 메타버스가 좀더 낫다고 판단을 하였습니다.
이유는 1) 메타버스는 21년도 말에 실패하여 보완되어서 나오는 것이어서 '시장 개화기'에 더 적합하며 2) 애플 비전프로는 메타의 퀘스트의 성장세를 철저히 분석하여 출시하는 것이며 3) 삼성도 하반기 출시되어 있는 등 대기업들이 돈을 들고오는 섹터라 판단하였기 때문입니다.
또한, Gpt 스토어의 대장인 이스트소프트의 오후 막바지 상한가 풀리는 모습 & 임박한 오픈에 따른 셀온 물량 우려 등이 있기 때문에 다른섹터로 돈이 흘러갈 것으로 예상하였읍니다.
틀릴 시 당분간 사족보행으로 다닐 예정...

그외에는 전일 엔비디아의 ATH로 반도체가 추가로 강세 모습 & 신규 상장주 한빛레이저 초강세 등이 눈에 띕니다.
개인적으로는 제주반도체는 쌍봉을 맞고 내려오지 않을까 생각하고 있읍니다.
오늘도 돈 마니버는 하루 되시길

https://www.youtube.com/watch?v=Lk8gml_Qwz4&ab_channel=%EC%9B%94%EA%B0%80%EC%95%84%EC%9E%AC%EC%9D%98%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%A0%81%ED%88%AC%EC%9E%90

개인적으로 비전프로는 이 영상이 객관적으로 잘 소개해준것 같읍니다.
오랜만에 보는 스티브잡스 프레젠테이션은 여전히 소름이네요..

[2024 지식포럼 - 컨센서스의 배신]

교보증권 리서치센터

목차

01_2024년 투자환경과 터널 비전(tunnel vision)

02_신부작족(信斧斫足), 믿었던 기업의 마지막 배신

03_2024년 채권시장, 리버(River) 카드를 조심해라

04_자산배분, 금리인상 종료는 또 다른 위기의 시작

05_2024년, 쉽게 끝나지 않을 21세기 이래 최악의 물가

06_그 동안, 정말 재미없었던 은행주의 배신

07_반도체, 골이 깊으면 산이 높을까

08_2024년 조선주, 실적과 수주의 엇갈린 눈높이

09_앨범은 계속 잘 팔릴 수 있을까

10_지주, 영원히 디스카운트 받을 것인가

11_2024년 건설/부동산

12_재생에너지의 사업성과 배신자

13_2024년 제약바이오 업종, 프리미엄의 배신

14_플랫폼 산업, 간과할 수 없는 3가지 리스크

15_2024년 자동차 업종, 3가지 데이터의 배신

ㅁ 개인생각

평소에도 개별 종목 코멘트는 거의하지 않았지만 앞으로는 더더욱 줄여 시장에 영향을 미치지 않도록 하겠읍니다.

오늘 시장은 조금 혼란했던것 같네요. 개인적으로는 gpt스토어를 어제 코멘트했던 것처럼 오픈하면 좀 실망하지 않겠나 라고 생각했는데 강하게 올라오는게 시장에 대한 기대감이 있는 것 같습니다. 그래도 급하게 올라온 만큼 조심은 하자는게 제 의견입니다.

이유는 B2C모델로 확장되는 것에 있어 GPT스토어가 "챗봇"인 만큼 "사용자가 능동적으로 사용해야하는" 것들이 대부분(프로필 생성ai, 문서 요약 등)이어서 사용자수가 높은 채 유지될 것인가.. 에 대해서는 아직도 잘 모르겠네요. 인간의 본성은 게으르고 생각하기 싫어하며 수동적인 것을 선호한다고(물론 저도 그렇다는) 믿는 사람이기 때문임니다. (숏폼, 영화 등등)

CES가 시시하게 끝나는 듯 싶었는데 삼성에서 로봇에 힘을 쓴다 하면서 테마를 이루었는데 테마 공백에 급하게 올라온터라 아직은 잘 모르겠읍니다. 그리고 이커머스쪽이 죽어있는 상태에서 거래량을 동반하면서 올라오는 모습이 눈에 띄었읍니다.

예전만큼 매일 코멘트를 쓰지는 않을 것 같습니다. 오프위주로 옮겨 갈 듯 싶슴니다.
그런 의미에서 마지막으로 트레이딩 모임 1개정도를 더 하고 싶다는 생각이..

ETF 승인