애플뉴스사이 숨겨진 일정
보크사이트 원광 수출금지 10일!!!

삼아알미늄 대구빡!!!

쑈타임대기중

관심!!!

6월 둘째주인 다음주 애플이 8년 만에 신제품인 MR 헤드셋을 공개할 예정이다. 인도네시아는 미뤄왔던 보크사이트 원광 수출 금지를 10일부터 시행한다. 일본의 1분기 국내총생산(GDP), 한국의 4월 경상수지도 발표된다. 6월 둘째주 마켓예보다.



https://v.daum.net/v/20230602161323926

[06/05, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]

"2,600pt선 안착에 나서는 과정"

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<Weekly Three Point>

a. 금요일 미국 증시는 5월 고용지표 결과를 긍정적으로 소화하며 상승 마감(다우 +2.1%, S&P500 +1.5%, 나스닥 +1.1%).

b. CPI가 다음주에 예정되어 있으니, 매크로 단에서는 뚜렷한 대형 이벤트가 없는 한주가 될 것

c. 간만에 돌파한 코스피 2.600pt. 금주에는 돌파를 넘어 안착에 나설 전망

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0.

한국 코스피는 1) 지난 금요일 미 고용지표 결과를 반영하며 출발할 것으로 예상되는 가운데, 주 중 2) 미 ISM 서비스업 PMI, 중국 수출입 등 G2 경제지표, 3) RBA 통화정책 회의, 4) 국내 선물옵션 동시만기일 등을 소화해가면서 2,600pt선 안착에 나설 전망(주간 코스피 예상 레인지 2,550~2,650pt).

1.

2일(금) 미국 증시는 부채한도 법안 상원 통과 소식, 혼재된 5월 고용지표에 따른 6월 FOMC 금리 동결 기대감 등 호재성 재료 출현에 힘입어 상승 마감(S&P500 +1.4%, 나스닥 +1.1%).

이날 발표된 5월 비농업부문 신규고용(33.9만건, 컨센18.0만건)의 서프라이즈는 연준의 6월 금리인상을 정당화시킬 수 있는 요인으로 작용할 법 했음.

하지만 실업률(3.7%, 컨센 3.5%)은 상승하면서 연준이 ‘23년 실업률 전망치로 제시한 4.5%를 향해가고 있다는 점과 시간당평균임금(0.3%MoM, 컨센 0.4%)의 둔화에 따른 임금 인플레 압력도 완화되고 있다는 점이 오히려 금리 동결에 힘을 실어주고 있는 것으로 보임.

매번 발표되는 데이터와 연준 인사들의 발언에 따라 수시로 확률이 급변하고 사이트이긴 하지만 CME FedWatch 상 6월 동결 확률은 25%대로 지난주 64%대에서 큰 폭 내려온 상황.

이를 고려 시 6월 FOMC 금리 중단 여부를 넘어 그 이후의 회의에서 추가 인상에 나설 지(Skip), 아니면 지난 5월 FOMC 인상을 끝으로 긴축 사이클의 중단 혹은 종료(Pause or End)일지가 관건이 될 것으로 판단.

그 과정에서 수시로 시장 참여자들 간 의견충돌이 일어날 것으로 보이며, 다음주 6월 FOMC(13~14일)전에 예정된 5월 소비자물가(13일)가 연준 긴축의 Skip인지 Pause인지를 결정하게 만드는 이벤트가 될 것으로 예상.

2.

해당 이벤트는 차주(12일~16일)에 예정된 만큼, 금주에는 미 ISM 서비스업 PMI, 중국의 수출입 지표, RBA 통화정책 회의 등 여타 매크로 이벤트에 영향 받을 것으로 예상.

ISM 지표의 경우, 최근 제조업 PMI 내 가격지수가 급락하면서 인플레이션 둔화 전망을 강화시키고 있는 모습.

이런 관점에서 주 중 예정된 ISM 서비스업 PMI 내 가격지수의 추가 하락 여부가 5월 CPI 를 둘러싼 시장의 전망 변화를 유발할 것으로 예상(현재 클리블랜드 인플레이션 나우 상 5월 CPI 4.1%, 6월 CPI는 3.1%로 집계).

한편, 5월 중 발표된 중국의 4월 소매판매, 산업생산 등 일련의 주요 경제지표들이 잇따라 부진했다는 점도 증시의 고민거리.

중국 리오프닝 효과에 대한 기대가 실망으로 바뀜에 따라, 위안화 약세, 국내 중국 관련주 주가 부진 등을 초래하고 있는 모습.

이들의 5월 수출(컨센 -2.1%), 수입(컨센 -8.0%) 모두 마이너스 증가세를 기록할 가능성이 높은 가운데, 해당 지표 발표 이후 위안화 환율 변화가 원화 환율 경로를 거쳐서 국내 증시 전반에 미칠 영향에 주목할 필요.

3.

현재 코스피는 지난 금요일 종가 기준으로 약 1년만에 2,600pt대에 진입했으며, 장기 저항선으로 작용했던 200주선도 재차 상향 돌파한 상황.

이러한 주가 모멘텀은 금주에도 지속될 것으로 보이며, 상기 언급한 매크로 이벤트를 소화하면서 2,600pt 안착에 시도할 전망.

다만, 주 후반 예정된 국내 선물옵션 동시만기일(8일) 전후 외국인과 기관의 현선물 수급이 급변하면서 단기적인 주가 변동성 확대에는 대비할 필요.

업종 관점에서는 엔비디아 발 AI 호재에 힘입어 최근 국내 증시의 주도주로 복귀한 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 주들의 주가 향방에도 시장의 관심이 모아질 것으로 예상.

단기 주가 급등으로 이들 종목군들에 대한 차익실현 물량으로 주가 되돌림 현상이 나타날 가능성은 있으나, 현재 이들 업황 저점 통과에 대한 기대감과 외국인 순매수가 점증하고 있기에 주가의 하방 경직성은 훼손되지 않을 전망.

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=632



지난해 3% 수준이었던 DDR5의 시장점유율은 올해 12%, 2024년 27%, 2025년 42%

반면 DDR4는 지난해 53%로 꼭지를 찍은 후 올해 36%, 2024년 23%, 2025년 8%로 급격한 하락세를 탈 것으로 예상했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005268332?sid=101

#슈발소프트테크

금요일 하루종일 민거 시외로 다 올림
롤링이 거시기 하지만 박스돌파시
강하게 쑈타임각

관심!!

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이번주는 6.8일에는 화장품 섹터 기대주 #마녀공장 이 상장합니다.

- 관련해서 일부 제품들을 생산하는 (#아이큐어)가 테마를 탈 수 있는지 궁금하네요.

https://blog.naver.com/letscleansing/222933110311

얘가 가만히 있지 않을듯

뚜껑따러 열일중

쑈타임준비중

바이옵트로 신고가 다 와가길래 찾아봤는데 아직 별 뉴스는 없음. FC-BGA로 AI에 엮이는 과거 뉴스정도만 체크 됨

AI + 국산화.

바이옵트로, AI 챗GPT 핵심 'FC-BGA' 일본 독점 무너뜨린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004971547?sid=101

회사 관계자는 “양산된 제품의 주요 매출처는 반도체 검사 장비 제조업체 및 반도체 설계업체로서 회사의 매출은 반도체 시장 및 반도체 설비투자의 성장과 밀접한 연관을 가지고 있다”며 “올 하반기 FC-BGA 제품군 측정장비 개발을 통해 더 많은 장비 수요와 관심을 받을 것으로 예상된다”고 설명했다.

김두현 하나금융투자 연구원은 “바이옵트로의 하반기 FC-BGA 신규 장비 출시가 기대되며 이는 2023년 실적에 온기 반영될 것으로 기대된다”며 “FC-BGA BBT 장비 시장은 기술적 난이도 때문에 일본전산(Nidec Read)이 독과점하고 있는 시장”이라고 말했다.

언제이리올라왔대유 ㅎㅎ
체크

2차전지 방향으로 장세가 또 빠르게 바뀌고 있음. 하이드로리튬, 어반리튬이 먼저 튀고 강원에너지가 따라가는 중

"2031년부터 전세계 리튬 공급 부족 가속화…가격 인상 불가피"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54679