#케이에스피

뚜따자리는 다 잡았는데 쉬어갈지 바로갈지 관심종목중하나

#브이티

어제 기관의 매수세가 인상적
지속적으로 해준다면 뚜따각은 문제 없을듯

#진성티이씨

전고트라이 관심

#제룡전기

여전히 좋은 추세 유지중

#케이아이엔엑스

전고는 따야 맞는 종목

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 케이에스피(073010.KQ): 최대 실적 랠리의 시작 ★

원문링크: https://bit.ly/3Qle5Jl

1. 선박엔진 핵심 부품 원천기술 보유 업체
- 케이에스피는 1991년 설립된 선박용 엔진밸브 및 형단조품 제조 전문업체로, 독자 기술인 마찰압접 공법과 특수 단조설비를 보유해 글로벌 선박용 엔진 밸브 시장 M/S 1위(35%)를 차지
- 2003년 글로벌 선박엔진시장 80%를 과점하고 있는 원천기술 라이센서인 MAN-ES 및 WinGD 사의 제조승인을 획득하며 선박엔진 시장에 진출
- 글로벌 라이선스 2개사의 제조승인을 획득한 국내 업체는 동사와 금용기계 2개사 뿐으로 경쟁이 제한적인 시장
- 동사는 올해부터 선박엔진 제조사 향으로 폭발적인 수주 증대가 기대되는 상황으로 주요 고객사인 현대중공업, HSD엔진, STX중공업 향으로 엔진 밸브 수주 확대가 기대되어 최대 실적 랠리가 시작될 전망

2. 하반기 지속될 수주 모멘텀
- 친환경 선박 증가 추세가 지속되며 전방 엔진 업체들의 수주금액은 급격히 증가함에 따라 주요 부품 공급사인 동사의 수혜가 지속될 전망
- 수주잔고는 선박 발주가 본격화되며 20년 115억원 → 21년 195억원 → 22년 493억원으로 증가
- 올해 2분기에는 1분기와 비슷한 안정적인 수주잔고 수준이 유지될 전망으로 하반기부터는 지연되었던 엔진업체들의 발주가 본격화될 것으로 예상
- 과거 조선 업황 호황 시 동사가 기록한 최대 매출은 약 601억원이며 올해 800억원을 상회하며 최대 매출을 기록할 전망
- 선박엔진 사업 강화를 위한 조선사들의 엔진 업체 인수(합병한화임펙트-HSD엔진/HD한국조선해양-STX중공업)도 동사 영업환경에 긍정적일 전망
- 동사의 HSD엔진 및 STX중공업 향 매출 비중이 상대적으로 낮은데, 인수 후 고객사의 공급망 재편에 따라 수주 확보 기대감이 높아지기 때문
- 이에 선박엔진 부품 수요에 맞춰 1공장(엔진밸브/시트링), 3공장(배기밸브 컴플리트) 증설을 진행
- 작년 원자재 인상분에 대한 판가 인상 효과도 올해 1분기부터 본격 반영되고있는 상황
- 하반기 판가 인상 효과는 더욱 커질 것으로 전망되며, 원자재 비용 완화에 따른 호실적은 하반기부터 본격화될 전망

3. 2023년 매출액 832억원, 영업이익 81억원 전망
- 2023년 매출액 832억원(+30.7%, YoY), 영업이익 81억원(+132.9%, YoY)으로 전망, 2024년 매출액 1,087억원(+30.6%, YoY), 영업이익 112억원(+38.3%, YoY)으로 전망
- 올해 1분기부터 가파른 영업이익률 개선세를 보이는 상황으로 하반기에는 동사의 생산능력 확대에 따른 Q증가가 일부 반영될 것으로 판단되며, 판가 인상 효과에 따른 P상승이 본격화될 전망


하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

Fitch의 미국 신용등급 하향 조정 이유

□ 리더십 약화(Erosion of Governance)

▶ 6월 부채한도 이슈를 차치하더라도 최근 20여년 간 재정 운영에 대한 리더십이 꾸준하게 약화
- 부채 한도 협상과 관련한 반복적인 정치적 갈등과 막판 협상 등
- 타 국가 대비 중기적 재정 운영 구조가 복잡하고 재정 준칙도 부족
▶ 이는 지난 10여년 간의 꾸준한 부채 증가를 초래
- 부채 감소 노력은 사회 보장, 메디케어 등 일부 부문에서만 제한적인 진전이 있었음


□ 재정 적자 증가(Rising General Government Deficits)

▶ GDP 대비 재정 적자는 2022년 3.7%에서 2023년 6.3%로 증가 전망
▶ 의회에서 합의한 비국방 재량지출(총 지출 예산의 15%) 삭감으로 인한 중기 재정 전망 개선 정도는 제한적
- 2033년까지 누적 절감 금액은 1.5조달러(GDP 대비 3.9%)
▶ 향후 대선까지(2024년 11월) 실질적인 재정 건전화 조치는 없을 것으로 예상
▶ 코로나 이전 대비 급증한 이자 비용(정부 수입 대비 10%, AA 등급 중간값: 2.8%, AAA 등급 중간값: 1.0%)


□ 정부 부채 증가(General Government Debt to Rise)

▶ 2023년 GDP 대비 정부 부채는 112.9% 전망. 2020년(122.3%) 이후 부채 비율은 감소하고 있으나 2025년에는 118.4%로 재차 증가할 것
- AA 등급 중간값: 44.7%, AAA 등급 중간값: 39.3%


□ 부정적인 중기 재정 문제 해결 전망(Medium-term Fiscal Challenges Unaddressed)

▶ 향후 10년 간 높은 금리와 부채 증가세
- CBO는 2033년까지 GDP 대비 이자 지출 비용이 1.8%에서 3.6%로 증가 전망
▶ 고령화로 인한 의료 비용 상승
- 의료보험 기금(Hospital Insurance Trust Fund)도 2035년 경 고갈 가능성이 높음
▶ 2017년 시행된 감세 정책은 2025년 종료될 예정이지만 추후 신규 감세 정책이 수립될 가능성도 배제할 수 없음


□ 경기 침체 가능성(Economy to Slip into Recession)

▶ 긴축적인 신용 환경, 기업 투자 및 소비 둔화로 인해 미국 경제는 2023년 4분기~2024년 1분기에 완만한 경기 침체 도래할 것
- 2023, 2024년 GDP 성장률 전망치는 각각 1.2%, 0.5%
▶ 코로나 이전 대비 여전히 낮은 고용 참가율은 중기 성장 전망에 부정적


□ 연준의 긴축 정책(Fed Tightening)

▶ 미국 최종 기준금리 레벨 전망: 5.75%. 2024년 1분기 전까지 인하 가능성 낮음
▶ 지속되는 QT는 금융 환경을 추가적으로 조이는 요인

“삼성, AI디바이스 적용 확대“
8/2 (수) ”디알텍(214680)“
● 디지털 진단영상 솔루션 전문기업
● 세계 최초 디지털 맘모그래피 '로즈엠’
● DEPAI (AI 이미지 프로세싱)기술 보유
● 삼성전자 'AI 디텍터 엑스레이‘ 단독 공급
● 4년 연속 매출/영업이익 지속 성장

최근 AI+바이오+제약+헬스케어 산업의 주류는 첫 번째가 영상의학 분야. 영상진단 분야 거대 DATA
를 바탕으로 판독의 확률을 높이는 작업. 최종 결정권자인 의사의 오진 확률을 최대한 낮추는 데 목적. 루닛, 뷰노, 딥노이드, 신테카바이오 등이 대표적.

이 분야에 삼성의 관심도 높아지고 있어...특히, 삼성헬스케어는 세계적인 초음파 진단기기 제조회사인 삼성메디슨과 디지털 엑스레이, 모바일 CT 등을 생산하는 삼성전자 의료기기사업부가 함께 하는 글로벌 브랜드.고령층과 장애우를 위한 ’보행보조 로봇‘도 사업의 일환.

디지털 진단영상 솔루션 전문기업 디알텍은 지난 7/24 기사를 통해
삼성전자에 'AI 디텍터 장착' 디지털 엑스레이 ODM 단독 공급한다고 밝혀.

디알텍은 DEPAI, 실시간 노이즈 감소(RNR, Realtime Noise Reduction) 등 AI 기술에 디스플레이 기술인
인듐·갈륨·아연·산화물 박막트랜지스터(IGZO TFT)를 세계 최초로 도입하는 등 기술력을 인정받고 있다.
현재 세계 80여개국 3만여개 병원에 엑스레이 디텍터를 판매.
디알텍 AI 이미지 프로세싱:
DEPAI™은 딥러닝 기반 영상처리 기술을 적용하여 선명도는 유지하며 영상 품질 저하 요소인
노이즈를 제거하는 최첨단 영상처리 기술.
DEPAI™로 영상의 SNR(Signal to Noise)성능을 최대 52% 개선하여, 낮은 방사선 피폭 선량에서도
고품질 임상 영상 획득이 가능.

2020~22년 매출과 이익이 매년 꾸준히 증가.
올해 1분기 매출로 추정컨대 온기 기준 지난해 대비 매출은 약 20%, 영업이익은 약 40%가량 증익될 것으로 예상.

세계 최초로 디지털 맘모그래피 업그레이드 솔루션 '로즈엠' 출시.
응급구조 현장과 반려동물용 X-ray 시장도 전도 유망. 포터블 X-ray

* 중국발 뉴스: 초전도체 연구팀 중 일원, 논문에 결함 존재. 모 팀원이 단독으로 게재. 이미 연구팀에서는 논문 내리도록 요청

韩国一研究团队近日发布论文称实现了室温超导，在引起全球广泛关注的同时，也遭到了质疑。而该研究团队的成员表示，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。

독립리서치 밸류파인더는 2일 폴라리스오피스 에 대해 이달 출시 예정인 '폴라리스 오피스 AI'의 적용 단가 인상으로 수익성 개선이 기대된다고 분석했다.


폴라리스오피스의 주요 제품은 마이크로소프트 오피스와 같은 문서기반 소프트웨어인 '폴라리스 오피스(Polaris Office)'다. 다양한 문서(Doc, PPT, Xls, PDF 등)를 하나의 프로그램에서 편집 가능하고 엔진이 가벼워 기존 업무시스템과 연동이 쉬운 특징을 갖고 있다. 올 1분기 말 기준 243개국 1억2400만명의 가입자를 확보했고, 일평균 신규 가입자는 약 2만~5만명인 것으로 파악된다.


이충헌 밸류파인더 연구원은 "폴라리스오피스는 현재 70여개 글로벌 기업들과 파트너십을 통해 SDK(소프트웨어 개발 도구) 형태로 제공하며 매출을 확대하고 있다"며 "동사는 오픈AI의 ‘ChatGPT’, 네이버 ‘하이퍼클로바X’, 스테빌리티AI의 ‘스테이블 디퓨전’ 등 글로벌 생성 AI기술을 적용한 '폴라리스 오피스 AI'를 올해 8월 중 출시할 예정"이라고 설명했다.


이어 "동사는 2021년 네이버 Whale 브라우저에 자사 서비스를 탑재한데 이어 네이버 초대규모 AI ‘하이퍼클로바X’를 기반으로 한국형 AI 오피스를 출시한다"며 "기존 클라우드 월 요금제 대비 높은 판가를 적용할 것으로 추정돼 수익성 개선이 전망된다"고 밝혔다.


또한 "미국 소프트웨어 유통 전문기업 ‘SoftwareKeep’과 파트너십으로 글로벌 SW 1위 북미 시장 진출이 기대된다"며 "시중의 고가 오피스 소프트웨어를 대체하기 위해 전략적으로 미국 內 스타트업과 중소기업들을 대상으로 제품을 공급할 예정이며, 민간에서 공공부문까지 공급을 확대하고 미국을 시작으로 캐나다, 영국, 호주 등으로도 시장 확대 계획이 있는 것으로 파악된다"고 밝혔다.


계열사를 통한 기업가치 제고도 기대된다. 폴라리스오피스는 지난 1분기 계열사 폴라리스세원 , 폴라리스우노 와 안정적 실적을 기록했다. 지난 5월 동사는 폴라리스세원의 경쟁력 강화 및 기업가치 극대화를 위해 50억원 규모의 출자를 결정했고 6월에는 폴라리스세원의 전환사채(CB) 60억원을 주식으로 전환하여 현재 지분은 24.13%로 증가했다.


이 연구원은 "동사의 안정적인 지배구조 구축을 통해 책임 경영 강화와 계열사간 시너지 확대를 전망한다"며 "특히 전기차향 공조 부품 수주 증가로 계열사 폴라리스세원의 성장과 함께 동사 기업가치 제고를 기대한다"고 내다봤다.

https://view.asiae.co.kr/article/2023080208301341394

2차전지주로 부자가된 무지성 개미들이 "초전도체" 주식들도 무지성으로 상한가를 만들어 버렸다. 당분간 상식이 통하지 않는 그럴싸한 받)의 세상은 계속될 듯 하다

초전도체 삼총사.. 서남은 이제 쉬어갈때 된거같은데..

초전도체 못한 사람들은 초전도체로 쏠릴때 빈집을 노리는게 좋음

10배니 100배니 말에 휘둘리면 무지성매매는 안하는게 좋음

무지성매매 달려든사람들은 벌써 카운터 맞음...

빈집들은 올라오는중