#갓카오박
#마카오박

- 귀가가 너무 늦어숴~ 오늘 코멘트 하루쉴까하다가 복기차원에서 몇자 남겨봅니다.
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> 개장전부터 개인적인 궁금증(오늘의 주제) : "오늘은 도대체 이슈와 순환매가 어디로 쏠릴 것이냐"에 대한 부분(개인적으로는 어제 메타뻐스 민족대이동으로 시장 전반적으로 한바뀌 거하게 돌았는지라 눈에 뵈는게 없었어요), 결과적으로 봐도, 금일 국장의 주제와 이슈는 '눈떠보니 고아원'이라는 결론.(도대체 언제 짜장면을 쳐먹인건지 괴롭지만 기억을 소환해봅니다)

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> 킹셀온 주간 : 지난주 메리츠 수정이형의 코멘트대로 모든 중대 이벤트가 몰려있는 이번주는 킹셀온 국면. 이유인즉, 지수는 이미 지난연말에 연준피벗을 풀반영, 섹터나 종목들은 이번주의 중대 이벤트를 앞두고 1,2주전에 다 끌어올려놓은 국면이기 때문.(기분나쁘지만 반박이 안되여), 개인적으로 불편한 부분은 체력좋고 건전한 종목들마저도 테마주들 떡상할때 소외되고, 지수조정일때는 같이 뒈져나가는 국장의 현실.
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반면, 에코프로머티가 에코프로 시총을 추월하고 LG전자를 뛰어넘는 상황을 보면, 국장은 효율적시장을 씹어먹고, 뇌없는 시장으로 한발짝 더 진화하는 바. 이런 국장의 시츄에이션에서 어느정도 장단을 맞춰야하는 것인지 고민.
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> LIG넥스원(시총 2.72조) : 금일 시간관계상 시간관계상 디테일한 코멘트는 힘이 들어요ㅋㅋ
1. 이종목이 왜 기어나왔냐 : 북돼지와 국제정세의 흐름, 국장 노답장세의 대안이 필요하다.(+로봇)
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2. 트레이딩 뷰 : 단기뷰라면, 전일저가 115000원에 로스컷을 걸고, 손절 시나리오를 전제했을때 내 계좌의 2%를 한도로 두면 몇 주 사야되는지가 나와여. 중기뷰라면, 단기트레이더들이 손절할만한 구간에 추매를 집어넣으면 매수호기여ㅋ(최고민수 시전은 114K 내외로 보여지는데, 이미 의미있는 저점이 나온 것 아니냐라는 의심도 있어서 기본물량 잡고보는 액션)
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3. 대충 1차매수 소견 : 고스트인수 이슈 이후로 봐왔는데, 작금 시장분위기와 흐름상 명확한 대안 혹은 지수단 의미있는 저점이 나오기전까지 '대안종목' 찾기가 중요한 구간이라는 소견, 다소 어렵고 혼란스러운 국면에서 방산+로봇+패시브 컨셉의 종목이 포트에 탱커가 될 수 있을 것이라는 소견입니다.
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P.s 너무 늦어서 송구스럽습니다. 주식은 최고민수 그 분의 방법이 최고수아니냐 싶은게, 저도 작년에 그렇게 해왔고, 그래서 대박은 없어도 소소한 올타임하이 성과 이게 된다(저는 떡상이나 큰 반등에는 편출하고 비중줄이고 팔아요)
국장 최근 급격한 조정세는 쫄리지만, "결국에는 고맙다 추가매수 기회를 줘서"로 귀결되니, 섹터나 종목에 대한 판단보다는 구좌에 균형감만 어지간히 유지하시길 권장드립니다.(지금껏 생존하고 성장한 맹키로~ 하시면 되여ㅎㅎ)

1) 우주항공 산업: 글로벌 이벤트

글로벌 이벤트 중 가장 중요한 것은 ‘아르테미스 프로젝트’다. 2024년 11월에 유인 달 궤도 탐사를 목표로 하고 있고, 2025년에는 유인 달 착륙을 목표로 하고 있다.

(리포트 내용 중 2024년 11월 발사 예정이었던 아르테미스 2호는 현재 오는 2025년 9월 발사를 목표로 연기됨
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=501200 )

그리고 민간 기업들의 우주비행선 발사 시도가 연이어 예정돼 있는 점도 참고할 만하다. 예단할 수는 없는 이벤트지만, 가끔 언론 보도로 언급되는 ‘스페이스X의 상장 가능성’은 2024년 연말로 갈수록 더 자주 언급될 가능성을 기대한다. IPO라는 것은 곧 자금조달을 의미하는데, 자금조달이 필요한 이유는 대규모 투자 때문일 것이다. 아르테미스 프로젝트 참여 또는 Direct to Cell 사업 본격화 등이 대규모 투자의 필요성을 높일 근거가 될 수 있을 것이다.

2) 우주항공 산업: 국내 이벤트

국내에서는 정부의 지원이 본격화할 가능성에 주목해야 한다. 2024년 초 ‘우주항공청 특별법’ 통과가 그 시작이 될 것이며, ‘우주항공청 특별법’이 통과된 후에는 경상남도에서 ‘우주항공 복합도시 건설’이 추진될 수 있다. 그리고 하반기에는 ‘우주탐사 로드맵 수립’이 기대할 수 있는 이벤트다. 그 외에도 정찰위성 발사, 초소형 군집 위성 발사 등의 시도들이 연이어 예정돼 있을 뿐만 아니라, 4~5건의 IPO도 예정돼 있다

관심기업: 한화그룹

2024년에는 우주항공 기업들 전반에 관심을 확대할 것을 제시하지만, 그 중에서도 특히 주목하는 기업은 ‘한화그룹’이다. 이유는 ‘수직계열화 (Value Chain 구축)’에 가장 적극적이기 때문이다
(우주 수송 → 인공위성 → 우주탐사).
그리고 한화그룹 내에서도 특히 주목하는 기업은 ‘한화시스템’이다.

(KB 24.1.9)

Tech News Update (2024.01.11)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 삼성전자 계열사 지분 매각 관련

- 홍라희 전 리움 관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장이 총 2.8조 규모 삼성전자 및 주요 계열사 지분을 매각할 예정.

- 삼성전자 지분은 2.19조원 수준. 삼성생명과 삼성물산, 삼성SDS 등 주요 계열사 지분 규모도 5,586억원 수준.

- 상속세 재원 마련 측면에서 이뤄진 블록딜.

■ 안드로이드 스마트폰 재고 관련

- 업계 관계자에 따르면, 3Q23 시작된 안드로이드 스마트폰의 재고 Restocking은 2024년 1월 종료 예상.

- Emerging market의 경우, 로컬 브랜드는 40-50% 오더컷을 진행 중.

- 중국 외 시장에서 중저가 스마트폰 출하량 전망치는 주문이 두자릿수% 감소하며 하향 조정.

- 최근의 출하량 개선세는 수요 개선보단 성수기 재고 비축 차원이라는 분석.

■ TSMC, MediaTek 2023년 12월 월 매출 발표

- TSMC: 1,763억 대만달러로 전월대비 14.4%, 전년동월 대비 8.4% 감소. 2023년 매출액은 2.16조 대만달러로 전년대비 4.5% 감소.

- MediaTek: 436.7억 대만달러로 전월대비 1.4%, 전년동월 대비 12.9% 증가. 4Q23 매출액은 전분기 대비 17.7% 증가.

■ 제우스, 올해 패키지 신장비 매출 1,000억 특수

- 이종우 제우스 대표는 HBM 생산 시 활용되는 신 세정 장비를 통해 올해 1,000억원 가량의 매출을 거둘 것으로 예상된다고 언급.

- HBM용 패키지 신 장비는 ATOM과 SATURN.

- ATOM: Carrier에서 웨이퍼를 떼어냈을 때 잔여물을 제거하는 역할을 수행. 납 등 소재 잔여물을 제거하거나 절단면을 세정하는데 활용.

- SATURN: 식각 공정 이후 Cu 등 잔여물을 제거하는 공정에서 활용.

■ 반도체 소부장 기업 29개 사, 용인 입주 예정

- 2023년 말까지 용인반도체클러스터 분양 대상 37개 필지 중 31개 필지에 29개 기업이 입주 협약.

- 원익IPS, 솔브레인, 주성엔지니어링, 큐알티, 넥스틴, 파크시스템스, 에이피티씨 등이 입주 예정.

■ 퀄컴 차량용 반도체 사업 관련

- 크리스티아노 안몬 CEO는 차량용 반도체 사업이 기대 이상의 매출을 달성할 것으로 예상된다고 발표.

- 차량용 반도체 매출액이 2026년까지 약 40억 달러에 도달하고, 2020년 대 말까지 90억 달러까지 성장 예상.

감사합니다.

[스몰캡 이석영] 큐알티: 최악의 업황 통과

-국내 유일 신뢰성평가/ 종합분석 사업을 영위하는 기업
-2014년 분할설립 직후 SK하이닉스향 매출비중 100%였지만 23년 기준 55~60%로 수준으로 의존도 하락
-고객사 다각화에도 불구하고 SK하이닉스 신뢰성 평가/종합분석 독점적 지위 유지
-23년 매출액 543억원(YoY -9%), 영업이익 21억원(YoY -80%) 예상. 반도체 업황 부진에 따른 고객사 RnD 비용 축소 및 가동률 저하에 기인한 실적부진
-24년 매출액 709억원(YoY +31%), 영업이익 116억원(YoY +463%) 전망
-1)'AI 확대에 따른 메모리 반도체 개발 가속화로 인한 신뢰성 검사 수요 회복 2)반도체 가동률 정상화로 인한 종합분석 수요 증가'에 근거

https://bit.ly/41W3uZ8

📌 미디어젠(시가총액: 849억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.01.11 07:30:15 (현재가 : 18,120원, +3.72%)

대표보고 : 앨터스투자자문/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 39.97%
보고후 : 44.24%
보고사유 : 보유주식 등에 관한 계약 변동

* 앨터스투자자문(주) : 39.97%→44.24%
-보고자의 본인/투자일임업
2023-12-18/장내매수(+)/보통주/ 11,000주/-
2023-12-20/장내매수(+)/보통주/ 4,500주/-
2023-12-21/장내매수(+)/보통주/ 500주/-
2023-12-22/장내매도(-)/보통주/ -1,000주/-
2023-12-22/장내매수(+)/보통주/ 180,000주/-

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