#마카오박

01.31(수) 담보부족 쓰나미



1. 코스피 : 액면상 외인 및 기관의 매동이나 액션이 없는 것처럼 보이지만, 섹터를 들여다보면 그 반대라는 말씀을 드리고 싶은 것. 금일 코스피내에서만 외인/기관 전기전자 -3000억 순매도, 금융업(은/증/보+지주) +2120억 순매수.
지금까지는 코스닥을 갈아어퍼서 밸류업에 집중했다면, 오늘은 코스피내에서도 섹터를 엎어서 더욱 적극적인 리밸런싱을 작업을 하고 있는 것으로 추정(피바람에 진심이 느껴지네여)


2. 코스닥(담보부족 쓰나미) : 코스닥은 이번주 월화수 2박3일코스로 지수가 -5%가 절단. 문제는 연초 고점대비 HC -10%를 상회하는 낙폭 연출. 금일 -2000억 정도의 수급이탈에 지수가 -2.4%가 무너졌던 것은, 1월장에 뜨거웠던 랠리를 보였던 주도섹터와 주도종목이라는 종목들이 죄다 담보부족 쓰나미 구간에 돌입했기 때문이라는 추정.


3. 누군가의 '과욕과 무리'를 소화하고 게워내야 할 과정이 이어질 것으로 전망. 설전에 단기적으로 추가매수 및 매수호기가 있을 것으로 전망되나. 단기적인 시장의 유행과 선호도를 떠나, 향후 추가매수를 할 수 있는 종목위주로 계좌와 포트를 리밸런싱하고 꾸려나가시길 바랍니다(잡초에 물 줘봐야ㅠ)


4. NHN(나후나) : 오늘 개장전에 보고서가 있었는데, 종목보고서가 아니고 산업보고서라 내용을 인지못하신 분들이 있을까 해서 붙여드립니다(가볍게 포인트만 췌크하고 가여~)


5. 피바람(PBR) : 이쪽섹터 수급이 시작된게 지난주 화요일인 1/23(화)이고, 7거래일 연속 수급확장과 집중이 반복되는 양상입니다. 몸통은 은행섹터라는 것, 구체화 될 2월의 어느날 절반정도 덜어낼 수 있는 기민함도 요구된다는 점만 감안하시고 접근하시면 좋겠습니다.


P.s 이번주 월, 화, 수 스트레이트로 이렇게 썰리는 것도 충격적이지만, 앞이 캄캄하니 뭐가 보이질 않는 상황이 안타깝습니다. 밸류업한다는데 계좌는 왜 자동빵 담보부족인지ㅋㅋ

✅ 디아이티 ✅

시가총액 : 3,600억~3,700억
20년 286억 / -19억 / 15억
21년 761억 / -59억 / -15억
22년 1,329억 / 55억 / 93억
23년누적 716억 / 28억 / 69억

2024년 1월 31일
단일판매ㆍ공급계약체결 수주잔고 업데이트

금일 디아이티는 SK하이닉스로부터 149억원 규모의 반도체 제조 장비를 수주했으며, 이를 반영한 현재 수주잔고는 1,068억원입니다.

3분기 보고서 기준 수주잔고는 919억원이며, 이후 공시된 단일판매 공급계약은 1건입니다.

지난 23년 9월 공시된 계약과 규모, 기간이 같습니다. 9월 공시가 나올 당시 보도된 레이저 어닐링 장비로 추정됩니다.

오늘 공시 직후 디아이티의 주가는 저가인 18,070원에서 20,400원까지 13% 상승하며 크게 변동했습니다.

지난 9월에는 수주 공시 이후 저가인 11,210원부터 고가인 24,350원까지 한 달간 120% 가까이 주가가 상승한 바 있습니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131900248

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

자사주소각 테마 가나요..?

꾸준하신분

https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223339962788

디지털덴티스트리 기업 얼라인테크놀로지가 어닝 서프라이즈 발표하면서 시외 급등중입니다.

성명서 문구 주요 변화

1. 경기 관련 문구 긍정적 색채 강화(economic activity has slowed from solid pace → expanding at a solid pace)

2. 2023년 3월 추가된 금융 안정 관련 문구 삭제

3. 통화정책 운영에 있어서 → 향후 기준금리 조정에 있어서

4. 누적된 긴축 여파 확인 → 인하는 부적절

-> 경기 강력 + 금융 불안 발생 가능성 낮음 + 물가 추가 확신 필요 = 인상은 끝, 그러나 당장 인하 필요 없음

✅ 저PBR

📌 2024년 2월 정부 주도 '기업 밸류업 프로그램' 도입·운용

📁 자사주 - 일성신약, 조광피혁, 부국증권, 텔코웨어, 엘엠에스, 샘표, 대한방직, 광동제약
📁 지주사 - 삼성물산, 한화, SK, HD현대, 두산, OCI홀딩스
📁 대주주 지분 - NH투자증권, 한화생명, 삼성생명, 키움증권, 미래에셋증권
📁 금융 - 메리츠금융지주, 한화생명, 삼성생명, 삼성화재
📁 유통 - 이마트, 롯데쇼핑, 현대백화점, 신세계
📁 음식료 - 동원F&B, CJ프레시웨이, CJ제일제당, 빙그레, 현대그린푸드

2월부터 정부 주도의 '기업 밸류업 프로그램'이 도입·운용될 예정이다. 프로그램의 주요 내용은 △PBR, 자기자본이익률(ROE) 등 상장사의 주요 투자지표 비교공시 시행 △기업가치 개선 계획 공표 권고 △기업가치 개선 우수기업으로 구성된 상장지수펀드(ETF) 도입 등이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000809256?sid=101

여지껏 우리가 쓰던건 가짜...

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012350733?sid=101

KB증권은 1일 주성엔지니어링에 대해 국내 고객사향 D램 전환투자 장비가 예정대로 공급되고 있으며, 기존 메모리 중심에서 비메모리로의 확장성이 가시화되고 있다고 말했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 4만3000원을 각각 유지했다.

박주영 KB증권 연구원은 "주성엔지니어링의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 8% 감소한 983억원, 영업이익은 29% 하락한 199억원으로 컨센서스(매출액 830억원·영업익 210억원) 대비 매출은 상회, 영업이익은 부합했다"고 밝혔다.

이어 "이는 국내 고객사의 1a 나노미터(nm) 전환 투자향 장비 매출이 예상보다 빨리 인식돼 예상 매출을 상회한 것으로 추정된다"며 "반도체 장비 매출은 4개 분기 만에 반등에 성공했으며, 올해도 매 분기 성장이 전망된다"고 말했다.

박 연구원은 “AI(인공지능) 반도체 시장의 성장으로 여러 종류의 반도체를 하나의 기판에 담고자 하는 이종 접합 기술(Chiplet)이 발전하고 있다"며 "이는 기판의 대형화를 야기했고, 기존 기판이 기술적인 한계에 봉착해 글로벌 반도체 업체들은 글라스 기판에 대한 연구를 진행하고 있다"고 설명했다.

주성엔지니어링은 해외 고객사와 함께 글라스 기판 안에 있는 커패시터 증착용 ALD(원자층증착) 장비를 개발하고 있다.

그는 "연구개발(R&D)이 마무리되면 초도 물량에 대한 장비발주서(P/O)가 이르면 상반기, 늦어도 올 하반기에는 발생할 것으로 예상된다"며 "기존 메모리 장비보다 단가가 높을 것으로 예상되는 만큼 실제 양산까지 이어진다면 주성엔지니어링의 실적 상향 요인으로 작용할 것"이라고 판단했다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012350996