#마카오박

https://naver.me/FGFARpcA

02.18(일) SORA에 대한 단상

오늘은 에세이 쓰듯, 지난 금요일장 복기 및 이번주 체크포인트 정도 말씀드리고쟈 합니다.


1. 'Sora': 지난 2/16(금) 개장전 오픈AI에서 동영상 생성 AI모델(Text to Video) 'Sora'가 공개됨. sora가 생성해낸 영상을 보자마자 "AI 발전속도가 너무 빠른거 아니냐"+ "국장에 뭐가 되던 관련주 및 부각될만한 종목이 나올 것"으로 기대했던 바. 10시쯤 되서야 종목하나 튀어나왔어요.

해당내용은 똑같이 무방(인사이트)에도 전달드린바. 이걸 어떻게 이해하고, 받아드리면 되냐를 말씀드리고 싶은 것.


2. #에스피소프트 : 오픈AI의 지분50%를 가지고있는게 MS(마소). 올해 이스트소프트라는 종목이 마소와 뭘 한다구 밑맙과 재료를 깔아놓은 상태에서, 'GPT스토어'가 나온다니 단기에 15000원에서 5만원근처까지 슈팅한 이력 및 저력이 있었죠.

에스피소프트가 스팩합병 신규상장이라 정보나 내용이 부족한 상황이나, 당장 소라관련주와 수혜주를 시장과 대중들이 원하기 때문에 코스탁 거래대금 1,2위를 오가며 등장한 종목.



3. #한글과컴퓨터 : 에스피소프트의 불기둥흐름에 후발주자로 한컴이 반응. 에스피와 이스트는 GPT스토어던 소라던 관련주로 움직였다면, 한컴은 대항마 같은 성격과 존재로 움직이는 종목. 분석을 할게 아니라, 제가 말씀드린 컨셉을 이해하는게 중요해요(국장은 주식시장이라기보다는 경마장아니냐ㅋㅋ)


4. #그린리소스 : 도전369라는 매일경제TV 프로그램에 등장해서 당황했는데, 저도 앞으로 이것 좀 써먹겠습니다(+3%,+6%,+9?% 구간구간 익절 가주어)

부연설명을 드리자면, 기본적으로 그린이는 반도체 식각 체인에서 역할(하나머티리얼, 티씨케이, 코미코+IT케미컬 하는 소부장), 특수코팅 절대강자이며, 반도체 미세화/집적화라는 방향성의 수혜라는 한줄소견.

오버행 이슈가 있는데 왜하냐?? : 일전에 컨텍이라는 종목이 있었죠. 대량 오버행 풀리기 직전까지 13300원에서 25000원대까지 단기 따블을 선사했던 기억有. 말인즉, 당신의 입장이 아닌 주식을 많이 들고있고, 오버행을 풀어내야 할 입장에서 생각해보면, 오히려 오버행 우려 직전에 강한 슈팅이 나오는 케이스가 다수있다는 이야기(100억 들고 있는 개관들이 장내에서 10억산다고 달라질거 없으니), 주식을 내입장보다는 외인이나 개관입장에서 3D로 보셔야하는 훈련 필요.


5. PBR : 피바람 2차랠리인지...
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000971077

대세 된 ‘벚꽃 배당’… 최대 8% 주는 종목은 어디
정부·금융당국의 ‘기업 밸류업 프로그램’에 따라 주주환원에 대한 기대감이 높아지는 가운데 올해부터 봄에 찾아오는 ‘벚꽃 배당’에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다. 그동안 배당주 투자의 계절로 매년 연말이 꼽혔지만, 올
n.news.naver.com
<일부 종목은 2~3월로 결산배당 기준일이 정해지면서 이 시기 매수하면 결산배당과 1분기 배당을 모두 받을 수 있는 ‘더블 배당’ 기회도 생겼다. 대표적으로 은행주가 있다. 배당기준일이 각각 23일·28일인 신한금융지주·하나금융지주와 29일인 KB금융지주·우리금융지주의 경우 2월에 매수해 1분기 배당기준일인 3월 말까지 보유하면, 배당을 두 번 받을 수 있게 된다.


- 개인적으로 포트에 비중을 작게라도 종목을 4,5개 정도로 압축해서 넣고 싶다는 소견이나, 정작 사고싶은 종목들은 조정을 받은것도 아니고. 횡보하다가 2차랠리를 시전하는 양상.

- 26일께 정책발표가 나온다 하는데(새롭거나 서프라이즈 없을 것이나), 타이밍상 셀온구도는 아닐 것 같아요. 이유인즉, 2월말과 하순에 PBR의 몸통인 금융주들의 배당기준일이 몰려있고, 외국게이들과 개관놈들은 이 배당만으로도 1년농사 충분하기 때문에 2/21(수) 신한지주 결산 배당기준일 T-2, 주가위치 단기과열아니라면 배당을 챙겨가는 관점에서 접근하면 좋을 것이라는 소견(주식다람쥐님 업데이트 좀 부탁여~)


6. #사피엔반도체 : 내일 스팩합병 신규상장(오래전 라온텍이라는 종목의 태생과 비슷한 종목, XR체인), 에스피소프트가 일단 판을 깔아줬으니(편입은 못하더라도), 도전369 후보라고 보여집니다.(매매쳐서 치킨이라도 몇마리 뽑아보고픈 의도여ㅋㅋ)


7. 결론 : SORA에 대한 단상이 제목이었고, 주말간 이런저런 유투부보며 생각.

- SORA라는 놈은 기존 디퓨전(달리3)+GPT4(트랜스포머)+언리얼엔진을 짬뽕한 스멜의 말도 안되는 고퀄과 디테일이 특징.

- 향후, 시장에 수혜와 피해가 분명 갈릴 것(미국장에서 어도비가 완전 나락감)

- GPU+HBM같은 하드웨어 대한 수요가 우리가 기대하는 그 이상으로 필요할 수도 있겠다

- 서두에서 말씀드린 국장의 테마성 관련주는 2종목 정도이나, 결론적으로, 소라를 보건데 AGI라는 인간이상의 사고와 추론이 가능한 AI의 시대가 너무 빨리올것 같아 소름이 끼친다는 것.
- 라떼는 수학의 정석이니. 국영수가 중요했는데, 이제 부모가 된 여러분들만큼은 내 자식들에게 국영수를 돈주고 주입하기보다는, 이제 시대가 요구하는 것을 배워야되는 시대가 온 것 아닌지...

- 주식이야 시장보고 종목을 선택하는 정도의 액션이지만, 우리네 인생과 삶의 방향성에 영향이 없을지 진중하게 고민하고, 공부하는 시간을 조금이라도 가져보시길 권장드립니다.(마무리가 쒯구림에 송구합니다)

P.s 결론은 소라보니, AGI라는 괴물이 오고 있다는 것.(MS가 오픈AI의 뭔 빤스끈 본거냐 싶은데, AGI 맞는거 같아요) 얼마전 NVDA 시뮬레이션이 가능성이 보이는 바. 이만 줄여요 안녕~

[키움 제약/바이오 허혜민, 의료기기 신민수]
 
★ 키움 헬스케어 종합정리 Weekly(2/19)
-보고서 링크: https://bit.ly/3T2JAIN
-키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm

[신한투자증권 인터넷/게임 강석오]

아프리카TV; 후원 경제와 광고, 두 마리 토끼를 잡다

▶ 4Q23 Review: 매출/이익 모두 컨센서스 상회
- 4Q 실적 컨센서스 상회 (OP 264억원 vs 컨센 232억원)
- 연말 방송 활성화로 결제 유저 및 ARPPU 상승, 오프라인 이벤트 광고 수요 증가로 콘텐츠형 광고 성장도 부각
- 3개년 주주환원정책을 통해, 23년 기준 주당 850원 총 91억원 규모의 현금배당 결정

▶ 성장 초입에 들어선 ‘콘텐츠형 광고’
- 부정적인 광고 시장에서 차별적인 상품으로 성장할 전망
- BTL 수요 증가와 오프라인 광고 수요가 회복되며 더욱 힘을 받을 예정
- e스포츠 비중 증가 및 이익률의 개선으로, 외형/이익 모두의 성장을 챙기는 구간 도래

▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 180,000원으로 상향
- 트위치TV 한국철수 및 해외 진출로 멀티플 리레이팅
- 후원 경제 ARPPU는 경기와 무관하게 성장함을 증명, 팬덤 및 스트리밍 문화 확산으로 PU 성장세 지속 전망
- 버츄얼 스트리머 및 시청 수요는 새로운 캐시카우가 될 수 있다는 판단 

신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://news.1rj.ru/str/seokokang


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=322927

위 내용은 2024년 2월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[반도체/디스플레이 이의진] - 2/19(월)

제우스-후공정 진출과 고객사 확대

■ 4Q23 Review: 매출액 +8%, 영업이익 -26% QoQ
- 자회사인 JET의 중국향 경쟁이 심화됨에 따라 3분기 대비 매출액이 감소
- 영업이익 감소는 디스플레이 부문에서 일회성 비용과 함께 적자폭 심화

■ 전공정→후공정, 고객사 확대의 원년
- '24년 매출액은 5,504억원(+37% YoY), 영업이익은 563억원(+717% YoY, OPM 10%)을 기록하며 사상 최대 매출액을 달성할 것으로 예상
- 제우스 본사의 HBM, 후공정향 매출액이 신규 반영될 것으로 전망된다. 국내 2개 고객사에 대한 후공정 장비 매출액 규모는 총 776억원을 예상
- 추가로 24년 중으로 북미 고객사향 싱글타입 장비 평가와 양산 장비 납품이 예상

■ 투자의견 BUY, 목표주가 24,000원 상향
- 목표주가는 12M Forward EPS 1,413원에 목표 PER 17.1배를 적용했다. 목표 P/E은 '20~'21년의 상단을 적용

보고서: https://vo.la/TguVB
흥국 반도체/디스플레이: https://news.1rj.ru/str/ujlee_tech

흥국증권 반도체/디스플레이 담당 이의진(02-739-5932)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다

[신한 조선/방산/기계 이동헌]

LIG넥스원; NDR 후기; 열린 성장판

▶️ 4Q23 NDR 후기; 담보된 외형 성장
- [4Q23 실적, 전망] 인도네시아 무전기사업(약 2,700억원)이 4Q23에서 1Q24로 이연. ‘24년은 opm 소폭 감소 예상. 수출 매출액 ‘24년 약 26%로 늘어나지만 저마진의 인도네시아 무전기사업 반영. 개발 매출 ‘24년 약 30% 내외로 증가, 매출액이 확대되며 저마진의 개발 매출이 전체 마진율을 낮추는 효과.
- [수주, 잔고] ‘23년 신규수주 9.6조원, 4Q23만 8.2조원, 수주잔고 19.6조원. 사우디 천궁-II 수주가 4.3조원. 인니 무전기 4천억원 내외. ‘22년 수주한 UAE 천궁(약 2.6조원)은 2H25, 사우디 천궁은 4Q26부터 매출 반영 전망.

▶️ CapEx 확대, 고스트로보틱스 인수 진행
- [CapEx] Capa는 3조원 내외로 확대가 필요한 시점. CapEx ‘24년 3천억원 이상 예상. 구미 생산거점, 판교 연구시설 확대. 향후 5년 동안 확대
- [GR] 고스트로보틱스(이하 GR) 인수는 주주간 계약 후 미국 승인 대기 중, 빠르면 5월, 늦어도 7월 완료 예상. 정찰, 경비 재난지역 등 민수 확대 가능성. 향후 플랫폼이 중요하며 확대 차원의 전략

▶️ 목표주가 16만원으로 상향, 소요는 지속 증가
- 목표주가를 16만원으로 상향(기존 14.5만원, +10.3%). 향후 수년간 매출액이 CAGR 17% 이상 확대 지속. ‘24년 수주는 3.4조원 내외 예상. ‘24년 루마니아(유럽), 동남아 등 신규 지역 확대에 집중할 것.


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322928
위 내용은 2024년 2월 19일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.


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