Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
뉴스웨이
'시밀러·신약' 사업 본격화···동아ST, 장밋빛 한해 이룰까 - 뉴스웨이
동아에스티가 올해 바이오시밀러 사업을 본격화하며 성장세를 이어갈 거란 전망이 나온다. 19일 관련 업계에 따르면, 현재 동아에스티는 스텔라라 바이오시밀러 'DMB-3115'(성분명 우스테키누맙)의 유럽·미국 허가를 기다리고 있다. 회사는 글로벌 임상3상을 마치고 지난해 6월과 10월 각각 유럽의약품청(EMA)과 미국 식품의약국(FDA)에 품목허가를 신청했다. 업계는 오리지널인 스텔라라의 유럽 물질특허가 오는 7월 만료되고, 품목허가를 신청한
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Forwarded from 돈벌러가야대
🫠 후리하게 남겨보는 야간 주식 개잡소리
- 반도체는 점심 즈음에 코멘트했는데 생각보다 오늘 당일의 흐름은 지지부진 하루이틀 정도는 시간이 더 필요할지도?
저는 매우 인내심이 없는 사람이기때문에(맛집 줄 안섬) 항상 제일 센 곳에서 놀고싶으므로 주성 외에는 비중을 좀 줄여놓은 상태
- 바닥잡기는 안좋아해서 2차전지는 아예 안건드리다 엔켐 놓친 것이 뼈아파 시장 광기에 영향을 주고있는 인플루언서들은 머니터링 중, 미래나노텍도 비중은 작지만 차트유치원 원장님의 지도편달에 따라 괜찮은 수익률 확보
에코앤드림은 추세는 살아있고 기술적으로 괜찮은 지점+ 리튬지표나 에코머티 전구체 증설공시가 센티에 긍정적 영향을 주지않을까함
- 저pbr은 계속 모니터링은 필요하다 생각하지만 현재 트레이딩 우선순위에서는 바닥권임 오늘 남아있던 기아마저도 다른 섹시한 곳에 몰아넣기위해 다 까버림
- 국장 바이오는 현재까진 알테에 이은 2등주 3등주의 콤보가 안나오는 듯 미장 센티가 좋은게 그나마 긍정적이고 알테오젠 오늘 상승장악형 캔들 발생 (거래량은 아쉬움) 여전히 올매도하기에는 판단유보 필요, 상승장에 쉽게팔면 다시 사기 어려움
- LABU, 비트코인 볼때 PCE 진짜 알빠노인듯 아직 파티장을 빠져나올 시기를 고민해야할 타이밍은 아닌 것 같고 먀칠간은 탐욕스럽게 닥공해도되지않을까
** 극한의 파워P이기때문에 내일 아침에 엿바꿔먹듯 의견 변할 수 있습니다!
** 언제나 선한 의도로 여러분들이 잘되길 바랍니다 도움이 안되셨다면 죄송합니다
- 반도체는 점심 즈음에 코멘트했는데 생각보다 오늘 당일의 흐름은 지지부진 하루이틀 정도는 시간이 더 필요할지도?
저는 매우 인내심이 없는 사람이기때문에(맛집 줄 안섬) 항상 제일 센 곳에서 놀고싶으므로 주성 외에는 비중을 좀 줄여놓은 상태
- 바닥잡기는 안좋아해서 2차전지는 아예 안건드리다 엔켐 놓친 것이 뼈아파 시장 광기에 영향을 주고있는 인플루언서들은 머니터링 중, 미래나노텍도 비중은 작지만 차트유치원 원장님의 지도편달에 따라 괜찮은 수익률 확보
에코앤드림은 추세는 살아있고 기술적으로 괜찮은 지점+ 리튬지표나 에코머티 전구체 증설공시가 센티에 긍정적 영향을 주지않을까함
- 저pbr은 계속 모니터링은 필요하다 생각하지만 현재 트레이딩 우선순위에서는 바닥권임 오늘 남아있던 기아마저도 다른 섹시한 곳에 몰아넣기위해 다 까버림
- 국장 바이오는 현재까진 알테에 이은 2등주 3등주의 콤보가 안나오는 듯 미장 센티가 좋은게 그나마 긍정적이고 알테오젠 오늘 상승장악형 캔들 발생 (거래량은 아쉬움) 여전히 올매도하기에는 판단유보 필요, 상승장에 쉽게팔면 다시 사기 어려움
- LABU, 비트코인 볼때 PCE 진짜 알빠노인듯 아직 파티장을 빠져나올 시기를 고민해야할 타이밍은 아닌 것 같고 먀칠간은 탐욕스럽게 닥공해도되지않을까
** 극한의 파워P이기때문에 내일 아침에 엿바꿔먹듯 의견 변할 수 있습니다!
** 언제나 선한 의도로 여러분들이 잘되길 바랍니다 도움이 안되셨다면 죄송합니다
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (민수 신)
★ 덴티움(145720): 중국 업황 부진, 대손상각비 모래 주머니 OFF
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
4Q23 매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 +7.1%, +9.6% 상회하였고, 영업이익은 +22.2%, +26.4% 상회했습니다.
중국 임플란트 업황 회복 속도가 빠르고, 현지 재고 수준도 부담스럽지 않은 상황입니다.
비용 부분에서는 연간 100억 원 수준의 대손상각비가 향후 연간 10~20억 원 또는 환입되는 수준으로 줄어들 수 있어 이익률 개선에 도움을 줄 것으로 전망합니다.
`24년 들어서는 1월 수출 실적도 회사 목표치를 초과 달성하였고, 2월에도 우수한 흐름을 보이고 있습니다.
키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10633
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
4Q23 매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 +7.1%, +9.6% 상회하였고, 영업이익은 +22.2%, +26.4% 상회했습니다.
중국 임플란트 업황 회복 속도가 빠르고, 현지 재고 수준도 부담스럽지 않은 상황입니다.
비용 부분에서는 연간 100억 원 수준의 대손상각비가 향후 연간 10~20억 원 또는 환입되는 수준으로 줄어들 수 있어 이익률 개선에 도움을 줄 것으로 전망합니다.
`24년 들어서는 1월 수출 실적도 회사 목표치를 초과 달성하였고, 2월에도 우수한 흐름을 보이고 있습니다.
키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm
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허혜민의 제약/바이오 소식통
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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[2/29 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 시황/전략 김지현]
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28일(수) 미국 증시는 지수 레벨 부담이 지속된 가운데, 4분기 성장률 하향, 연은 총재들의 3회 금리인하 시사성 발언, M7 주들의 차익실현 물량 등으로 소폭 하락(다우 -0.1%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.6%).
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미국 4분기 GDP 성장률 QOQ 3.2%(3분기 4.9%)기록, 속보치 3.3% 대비 소폭 하향. 정부 지출 5.8% -> 4.2%, 재고 0.1% -> -0.1%로 감소한 것에 기인. 그 외 소비자 지출 2.8% -> 3.0%, PCE 물가 1.7% -> 1.8% 상승, 근원PCE 물가 2.0% -> 2.1% 증가하며 잠정치 대비 상승.
지출 및 물가는 상승한 반면 재고가 감소한 점은 견고했던 작년 실물 경기를 시사하는 동시에 내일 발표될 1월 PCE물가지수 경계심리를 높이는 요인으로 작용. 애틀랜타 연은 1분기 GDP 성장률은 3.2% 로, 금일 PCE 물가지수 발표와 함께 업데이트.
현재 컨센서스 PCE물가 YOY 2.4%(전월 2.6%), 근원PCE YOY 2.8%(전월 2.9%)로 2%대 진입 및 우하향 추세 유효. CPI 상승을 이끌었던 주거비 항목이 PCE 물가 내에서는 비중이 작다는 점, 모기지 신청건수 -5.6% 및 30년 모기지 금리는 7.04%로 최저치 기록 중이라는 점 감안 시 PCE물가는 예상치 상회할 가능성 낮음. 1월 소매판매, 주택 착공건수, 내구재 수주 등 일부 경제 지표들이 부진하며 연초 이후 경제상승 동력이 약화되는 동시에 물가 역시 우하향 추세는 훼손되지 않을 전망.
다만 정부 지출 특히 지방정부 지출에 대한 의존도가 상승(실질 GDP 기여도 19년도 1분기 이후 최대) 하고 있기 때문에 월초 연방정부 셧다운 및 미 대선에 대한 불확실성이 커질 수 있음. 지난 1월 미 연방의회에서 통과된 연방정부 임시예산이 각각 3월 1일과 8일 만료. 지난 밤 일부 부문의 예산은 합의했으나 국방비 예산 처리 시한은 3월 22일까지 연장되었다는 보도. 공화당에서는 강경파를 중심으로 우크라이나 추가 지원 축소 등을 요구하고 있으며 국방지출 이슈는 트럼프의 공화당 후보 당선 확실시 된 이후 대두될 수 있음.
28일(수) 국내증시는 은행주 배당락 영향으로 하락 출발했으나, 밸류업 프로그램 관련 패널티 및 상법개정 언급 이후 외국인 순매수 확대, 에코프로비엠 코스피 이전상장 기대감 등에 힘입어 반등에 성공 (KOSPI +1.04%, KOSDAQ +1.13%)
금일에는 삼일절 휴장 앞두고 거래량 제한된 가운데, PCE 물가 경계심리, 나스닥 및 필라델피아 반도체지수 약세 등에 제한적인 상승폭을 보일것으로 예상.
밸류업 프로그램 1차 세미나 이후, 정부 표창, 지수 편입 등 정책 수혜 대상이 향후 기업가치 제고가 기대되는 기업들, 즉 저PBR 장세 소외주로 확대될 여지 확대. 26~28일 외국인 순매수 상위 종목 한화에어로스페이스, 삼성전자, 셀트리온, 한미반도체로 성격 변화 감지.
5월 2차 세미나 이전까지는 정책 모멘텀 부재. 단기적으로 3월에는 저PBR 장세에서 소외되었던 중소형주 간 순환매 예상 (ROE 양호하나 연초 이후 수익률이 낮은 업종: 건강관리, 반도체, IT하드웨어)
다만 기존 저PBR주에 대한 비중조절일 뿐, 외국인이 집중매수하는 대형주의 하단은 지지될 수 있다는 판단. 전일 이복현 금융감독원장은 상장기업에 대해서도 일정기준 미달하는 기업에 대한 퇴출, 이사회의 주주에 대한 의무 등이 종합적으로 같이 도입되어야 한다고 발언. 1차 세미나 당시 배제되었던 패널티를 기반으로 한 강제성, 상법개정 논의가 5월 2차 세미나에서 추가될 여지를 열어두었다는 것이 근거.
★ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6091
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28일(수) 미국 증시는 지수 레벨 부담이 지속된 가운데, 4분기 성장률 하향, 연은 총재들의 3회 금리인하 시사성 발언, M7 주들의 차익실현 물량 등으로 소폭 하락(다우 -0.1%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.6%).
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미국 4분기 GDP 성장률 QOQ 3.2%(3분기 4.9%)기록, 속보치 3.3% 대비 소폭 하향. 정부 지출 5.8% -> 4.2%, 재고 0.1% -> -0.1%로 감소한 것에 기인. 그 외 소비자 지출 2.8% -> 3.0%, PCE 물가 1.7% -> 1.8% 상승, 근원PCE 물가 2.0% -> 2.1% 증가하며 잠정치 대비 상승.
지출 및 물가는 상승한 반면 재고가 감소한 점은 견고했던 작년 실물 경기를 시사하는 동시에 내일 발표될 1월 PCE물가지수 경계심리를 높이는 요인으로 작용. 애틀랜타 연은 1분기 GDP 성장률은 3.2% 로, 금일 PCE 물가지수 발표와 함께 업데이트.
현재 컨센서스 PCE물가 YOY 2.4%(전월 2.6%), 근원PCE YOY 2.8%(전월 2.9%)로 2%대 진입 및 우하향 추세 유효. CPI 상승을 이끌었던 주거비 항목이 PCE 물가 내에서는 비중이 작다는 점, 모기지 신청건수 -5.6% 및 30년 모기지 금리는 7.04%로 최저치 기록 중이라는 점 감안 시 PCE물가는 예상치 상회할 가능성 낮음. 1월 소매판매, 주택 착공건수, 내구재 수주 등 일부 경제 지표들이 부진하며 연초 이후 경제상승 동력이 약화되는 동시에 물가 역시 우하향 추세는 훼손되지 않을 전망.
다만 정부 지출 특히 지방정부 지출에 대한 의존도가 상승(실질 GDP 기여도 19년도 1분기 이후 최대) 하고 있기 때문에 월초 연방정부 셧다운 및 미 대선에 대한 불확실성이 커질 수 있음. 지난 1월 미 연방의회에서 통과된 연방정부 임시예산이 각각 3월 1일과 8일 만료. 지난 밤 일부 부문의 예산은 합의했으나 국방비 예산 처리 시한은 3월 22일까지 연장되었다는 보도. 공화당에서는 강경파를 중심으로 우크라이나 추가 지원 축소 등을 요구하고 있으며 국방지출 이슈는 트럼프의 공화당 후보 당선 확실시 된 이후 대두될 수 있음.
28일(수) 국내증시는 은행주 배당락 영향으로 하락 출발했으나, 밸류업 프로그램 관련 패널티 및 상법개정 언급 이후 외국인 순매수 확대, 에코프로비엠 코스피 이전상장 기대감 등에 힘입어 반등에 성공 (KOSPI +1.04%, KOSDAQ +1.13%)
금일에는 삼일절 휴장 앞두고 거래량 제한된 가운데, PCE 물가 경계심리, 나스닥 및 필라델피아 반도체지수 약세 등에 제한적인 상승폭을 보일것으로 예상.
밸류업 프로그램 1차 세미나 이후, 정부 표창, 지수 편입 등 정책 수혜 대상이 향후 기업가치 제고가 기대되는 기업들, 즉 저PBR 장세 소외주로 확대될 여지 확대. 26~28일 외국인 순매수 상위 종목 한화에어로스페이스, 삼성전자, 셀트리온, 한미반도체로 성격 변화 감지.
5월 2차 세미나 이전까지는 정책 모멘텀 부재. 단기적으로 3월에는 저PBR 장세에서 소외되었던 중소형주 간 순환매 예상 (ROE 양호하나 연초 이후 수익률이 낮은 업종: 건강관리, 반도체, IT하드웨어)
다만 기존 저PBR주에 대한 비중조절일 뿐, 외국인이 집중매수하는 대형주의 하단은 지지될 수 있다는 판단. 전일 이복현 금융감독원장은 상장기업에 대해서도 일정기준 미달하는 기업에 대한 퇴출, 이사회의 주주에 대한 의무 등이 종합적으로 같이 도입되어야 한다고 발언. 1차 세미나 당시 배제되었던 패널티를 기반으로 한 강제성, 상법개정 논의가 5월 2차 세미나에서 추가될 여지를 열어두었다는 것이 근거.
★ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6091
DS투자증권은 29일 현대차(005380)에 대해 저평가 해소 기대감이 이어질 것으로 전망하며, ‘매수’ 투자의견을 유지한다고 밝혔다. 목표가는 종전 25만원에서 30만원으로 상향 조정했다. 전일 종가는 24만8000원이다.
최태용 DS투자증권 연구원은 “지난 27일 정부에서 저PBR 제고 정책에 대한 지속성을 시사하면서 기대감이 주가에 지속 반영 중”이라며 “배당락일이었지만 약 4% 상승 마감했다”고 밝혔다.
최 연구원은 “정책적 관점에서 현대차의 주가순자산비율(PBR)(fwd. 12M)은 0.67배로 1배에 근접한 기아(000270) 대비 여전히 업사이드가 유효하다”며 “정책은 기업의 자율적 참여를 기본으로 하지만 연기금 스튜어드십 코드에 반영하는 등 부분적 강제성이 추가됐고, 상장지수펀드(ETF) 편입 가능성 등을 감안하면 저평가 해소 기대감은 지속될 전망”이라고 봤다.
이어 “실적 개선도 기대된다”며 “우호적인 환율 지속, 우려 대비 견조한 미국 수요, 하이브리드 강세 지속과 미국의 전기차(EV) 전환 계획 연기 등 한국 완성차 업체에게는 유리한 환경”이라고 평가했다. 최 연구원은 “더불어 하반기 현대차 인도법인(HMI) IPO 진행 시 재평가 요인으로 작용할 가능성이 높다”고 봤다.
최 연구원은 “일본 완성차 주요 3사(도요타, 혼다, 닛산)의 평균 PBR은 0.61배로 밸류업 프로그램 시행 전(2023년 3월) 대비 43.9% 상승했다”며 “국내 밸류업 프로그램의 불확실성을 감안해 상승률에 50% 할인율 적용 시 타겟 P/B는 0.82배”라고 분석했다. 그는 “Target P/E은 5.3배로 피어 평균 P/E에 20% 할인을 적용했다”며 “이에 목표주가를 상향한다”고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005682862
최태용 DS투자증권 연구원은 “지난 27일 정부에서 저PBR 제고 정책에 대한 지속성을 시사하면서 기대감이 주가에 지속 반영 중”이라며 “배당락일이었지만 약 4% 상승 마감했다”고 밝혔다.
최 연구원은 “정책적 관점에서 현대차의 주가순자산비율(PBR)(fwd. 12M)은 0.67배로 1배에 근접한 기아(000270) 대비 여전히 업사이드가 유효하다”며 “정책은 기업의 자율적 참여를 기본으로 하지만 연기금 스튜어드십 코드에 반영하는 등 부분적 강제성이 추가됐고, 상장지수펀드(ETF) 편입 가능성 등을 감안하면 저평가 해소 기대감은 지속될 전망”이라고 봤다.
이어 “실적 개선도 기대된다”며 “우호적인 환율 지속, 우려 대비 견조한 미국 수요, 하이브리드 강세 지속과 미국의 전기차(EV) 전환 계획 연기 등 한국 완성차 업체에게는 유리한 환경”이라고 평가했다. 최 연구원은 “더불어 하반기 현대차 인도법인(HMI) IPO 진행 시 재평가 요인으로 작용할 가능성이 높다”고 봤다.
최 연구원은 “일본 완성차 주요 3사(도요타, 혼다, 닛산)의 평균 PBR은 0.61배로 밸류업 프로그램 시행 전(2023년 3월) 대비 43.9% 상승했다”며 “국내 밸류업 프로그램의 불확실성을 감안해 상승률에 50% 할인율 적용 시 타겟 P/B는 0.82배”라고 분석했다. 그는 “Target P/E은 5.3배로 피어 평균 P/E에 20% 할인을 적용했다”며 “이에 목표주가를 상향한다”고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005682862
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현대차, 저평가 해소 기대감 지속…목표가 20%↑-DS
DS투자증권은 29일 현대차(005380)에 대해 저평가 해소 기대감이 이어질 것으로 전망하며, ‘매수’ 투자의견을 유지한다고 밝혔다. 목표가는 종전 25만원에서 30만원으로 상향 조정했다. 전일 종가는 24만800
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Forwarded from Buff
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