중국 배터리 산업체인 전반이 오는 3월부터 강한 반등세를 보여줄 것으로 전망되고 있습니다.

중국 산업계는 통상 1, 2월은 춘절의 영향을 전통적인 비수기이며, 3월부터 본격적인 생산이 시작되는 계절적 특성을 지니고 있습니다.

이러한 계절적 특성을 고려하여도 이번 1, 2월 중국 전기차/배터리 시장은 양호한 모습을 보여주었으며 3월부터는 본격적인 판매량과 생산량 증가가 있을 것으로 보여집니다.

특히 중국 주요 배터리 업체들의 3월 생산량 전망을 보면, 2월대비 70 – 80%의 생산량증가가 있을 것으로 조사되고 있습니다.
최근 리튬광산의 감산 기조가 이어지는 가운데, 수요처인 배터리산업의 생산량도 빠르게 증가할 것으로 예상되고 있어, 이는 앞으로 2차전지 소재가격의 반등으로 이어질 것으로 보여집니다.

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※ 중국 3월 전기차/배터리 시장 전망 : “리튬배터리 산업계 훈풍이 불기 시작, 더 이상 비관할 필요가 없다”

탄산리튬 가격은 2차전지 소재업체들의 재고 확충 속도와 호주 광산들의 생산량의 영향을 많이 받을 것이며, 중국 배터리업체들의 해외 출하량 증가로 3월 생산량이 크게 개선될 것임.

SNE리서치에 따르면, 2023년 글로벌 전기차용 배터리 설치량은 705.5Gwh로 전년대비 38.6%증가하여 성장률이 다소 둔화되었지만 여전히 안정적인 성장세를 유지하였음.
중국 자동차 배터리산업 혁신연맹의 데이터에 따르면, 2023년 중국 전기차용 배터리 설치량은 387.7Gwh로 전년대비 31.6% 증가하였음.

2024년 1월 중국 전기차 판매량은 72.9만대로 전년동월대비 78.8% 증가하였으며, 전기차용 및 ESS를 포함한 기타 배터리의 총 판매량은 57.1Gwh로 전월대비 36.6%감소하였으며, 전년동월대비로는 72.0% 증가하였음.
2024년 1월 중국 전기차용 배터리 설치량은 32.3Gwh로 전년동월대비 100.2% 증가하였음.

다운스트림인 전기차의 가격인하는 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.
2024년 2월 BYD, Changan Nevo, Hozon Auto, Sanghai Wuling을 포함한 다수의 전기차업체들이 모두 가격인하를 발표하였음.
이는 탄산리튬가격 하락으로 배터리 원가하락 때문이며, 다른 한편으로는 전기차업체들 간의 경쟁심화의 영향도 있음.

앞으로 중국 전기차 및 배터리 생산량은 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.
GGII에 따르면, 리튬배터리 산업 밸류체인의 생산량은 2023년 12월 이후 2024년 1,2월 하락하였다가 3월부터 V자형 반등이 나타날 것으로 전망하고 있음.

각 배터리 산업체인의 선두 업체들의 3월 생산량 가이던스에 따르면, 생산량 증가가 2월대비 70 – 80%로 매우 강한 반등세를 보여줄 것으로 예상됨.

자료인용 : Minmetals Securities 발간 “리튬배터리 산업계 전망 ; 리튬배터리 생산 훈풍이 시작” (2024. 02. 27)

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#알테오젠 #알바라기 님 #로열티

허접해도 어쩔수 없이 나를 믿어야하는 타이밍.
28년 40조기준, 바이오시밀러 출시로 30프로 약가인하된다는 가정하에서도,
50%피하전환 한다고 할때,
알테오젠 키트루다SC 하나의 로열티 3~5% 구간일때,
로열티/원료 수익만 5~7.7천억 계산이 나왔었다.

3% 미만 로열티를 머크가 고집했다면, 알테는 머크외 복수의 시밀러사에게 두자릿수 로열티를 부르며 B4계약을 뿌렸을 수도 있다고 본다. 전태연 부사장이 손해보는 계약은 하지않겠다고 한 기사내용을 허투로 보지않는다.
계산상으로 알테가 두자릿수 초반 LO한 시밀러에서 17%이상 점유율을 가져가면 머크의 로열티와 비슷한 것으로 계산되었다.
17%... 현실적인 시밀러 점유율 아닌가? 글로벌 시밀러사에서 충분히 달성 가능한 숫자다. 알테오젠으로서는 충분히 머크와 시밀러사 사이에서 고민 할만 하다본다.

따라서, 무조건 3%이상이다. 알테오젠도 오리지날 약품의 안정적인 매출에 기대어 로열티를 받을 수 있어, 글로벌 제약사로 가능 마중물로 삼을 수 있고, 머크도 그정도면 업계관행? 정도로 맞춰주는 것이니 과하진 않다.

3% 이상 계약이면, 키트루다 SC하나만으로도 보수적으로 5천억 수익이 나온다.
이게 최소 로열티 매출이다.

인타스니 산도즈니 아일리아니.. 다빼고.. 5천억.. 그냥 저거 다 순익아닌가?
이제 치루에서 받을 로열티는 짜친 느낌이다.

그럼 5천억에 20배 주면 10조다.
키트루다SC와 그외 매출을 감안해서 30배반 쳐줘도,
15조가 나온다. 그런데 그외 매출이란 것이 허셉틴SC, 다잘렉스SC 라면..
현재 8조중반대. 더블은 갈거라고 보고 그 길 중간중간에

0. 성장호르몬 2상 승인
1. 테르가제 승인
2. 아일리아 3상발표 / 계약
3. 인타스 허셉틴SC 결과
4. 산도즈 임상진입
5. 머크 3상 결과 성공 발표
6. 머크 두번째 물질 임상 시작(이것도 기본 8천억 마일스톤)

+@로, 상업화되어있는 ADC SC관련하여 LO가 나온다면??

여태 허언이 없었던 알테오젠을 보면 작년부터 계속해서 나오는 ADC에 대한 이야기들이
현실화될 가능성이 매우 높다 본다.
최근 박대표님 인터뷰에서도 다시 ADC SC를 언급하는거보면 분명히 뭔가있다.

기사님이 운전을 어떻게 하든 어쨌든 알테오젠은 여기서 더 갈거다. 기사님 운전을 즐겨보자.
알테오젠 전략은 그냥 두기!!

https://m.blog.naver.com/k_albaragi/223369339577

✅ TWICE 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 고성장 (65만 → 106만)
② 총판매 증가 (167만 → 220만*예상)
③ 음원 역성장은 투어확장/MD로 커버 가능

* 한줄요약: 음반 Excellent, 해외음원 Bad
* 중국감소 영향권 첫 앨범 이례적 고성장

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매

자산재평가와 PBR

서부TD는 12월 18일 자산재평가실시를 결정합니다. 이후 주가는 상승 후 하락하다가 저PBR정책에 따라서 주가는 다시 상승합니다. 자산 재평가를 하면 자산은 늘어납니다. 대변에는 자본이 늘어나게 되죠. 부채는 그대로인 상황에서 자본이 늘어나면서 부채비율은 하락하게 됩니다. 우리나라에서 자산재평가를 활발하게 했던 시기는 외환위기입니다. 외환위기 시절 부채비율을 낮추기 위해서 자산재평가를 했습니다. 자산재평가를 하면 재무구조가 개선이 되면서 신용등급에서도 좋은 평가를 받게 됩니다. 서브 TD는 자산재평가로 4435억의 자산이 늘어나게 됩니다. 자본도 늘어납니다. 서브TD의 주가 7500원에서 시가총액은 4611.......

#재정적자유 #andree77

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[엔케이맥스]
어제 엔케이맥스 회사측과 주주미팅을 진행했습니다. 회사측은 정민영이사, 유형석 기획이사, 김래현 재무이사가 참석했고, 주주는 저 포함 7명이 참석했습니다. 3시간여 미팅을 진행했고, 석식이 완료된 시간은 약 1시.
일정이 있어 질의응답은 주말 중에 정리해서 올리도록 하겠습니다.

[주식/엔케이맥스] 136. (1/2) 수퍼삐셩, 주주들과 회사방문, 임원미팅 진행
https://blog.naver.com/superbisheng/223369899691

#휴젤 #레티보

[키움 신민수] 휴젤 레티보(Letybo) 어제자(29일)로 미국 FDA 허가 획득

https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2024

#브이티 #빈대

✅ 브이티 & 빈대 by 따봉 님
https://m.blog.naver.com/freechip/223368975306

#알테오젠 #알파카이코노미아 님


https://youtu.be/aE2Ap3he9zo?si=QMiCJH8vVPQ2ord0
+ 블로그 추가
https://m.blog.naver.com/foreconomy/223362221129

#엔케이맥스 CB 풋옵션 지급거절

#알테오젠 #검색왕 님

https://m.blog.naver.com/alteking/223370176425

#박순혁 #우공이산 #2차전지
https://youtu.be/Cl7ycuRw67I?si=aH5zfCK4UfR1l9SM