투자 아이디어공유 240311
작성 : https://news.1rj.ru/str/hatcherysix

<장 중 시황>

* 테크의 눌림목 DAY - 건강한 조정?

- 미국장 금요일 엔비디아 급락영향으로 테크주들 조정
- 몇주간 강세였던 종목군들에서 조정 나오는 중
- 엔비디아로 파생된 장세라 결국 지수역할은 엔비디아임
- 엔비디아가 여기서 쭉 쉴것인가에 대한 생각을 해야함
- 중요한건 엔비디아 시간외기준 851불은 단기적인 밸류에이션이 다시 부각될 가격대
- 현재 시장포지션을 테크숏을 잡기에는 이른 느낌이 강함
- 기존에 강세였던 이수페타시스, GST, 하닉, 한미
> 최근에 다시 톤업해서 자리적으로 부담없는 ISC 등을
> 다시 한번 트라이 하는 전략도 유효해보임.
(현재, 작성 중에도 프로그램 매도가 멎고 순매수로 전환 중)

- 또한, AI데이터센터 발 전력 이슈로 액침냉각 이외에 전력기기 (변압기 등) / 금일 원전 첫봉 까지 유의깊게 볼 필요
- 수급을 동반하면 단기간에 시세를 주는 경우가 많았음


* 바이오는 개별적인 흐름

- 알테오젠이 5일선을 깼는데 10일선 지지하는지 확인
- 국내 바이오장에서는 알테오젠이 지수역할이자 대장
- 그 흐름으로 레고켐 등 2,3등주로 손꼽히던 종목까지 조정 중
- 여기서 빠르게 물량을 비우는게 유효할지,
- 단기간조정으로 비중확대로 삼을지가 중요한 구간
> 4월 이벤트 드리븐으로 끌고온 이슈도 있고,
> 금리가 금주 미 CPI 이후 발작만 아니라면 바이오를 굳이 덜어낼 필요가 있을지 의문
- 전주 고용지표도 무난하게 넘어갔기에 덜어낼 큰 이슈가 아직 없어보임
- 알테오젠만 버텨준다면 센티가 좋다고 판단

* 그 외 게임, 엔터 섹터가 오늘 자금들이 흘러가는 모양세
- 특히 엔터, 게임 등은 빈집이였던 섹터로 한번 마음을 열고 다시 들여다볼만함

* 공통리스크 요인
- 금주 CPI, 선옵동시만기, 다음주 엔비디아 MWC 24 등 매크로 등 이벤트 포진
- 이 모든게 미국장이 꺾이면 무용지물
- Sell in may가 글로벌 시장뷰. 주식비중에 대한 고민

2024.03.11 13:49:13
기업명: 상신이디피(시가총액: 2,459억)
보고서명: 주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 200,000주
- 우선주 :

예정금액 : 30억
시총대비 : 1.21%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2024-03-18

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900241
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=091580

에스티아이
(신고가 돌파중)

- 에스티아이의 4Q23 실적은 매출액 901억원(YoY -13%), 영업이익 119억원(YoY +56%)으로 시장 기대치를 크게 상회하는 빅 서프라이즈를 기록
- 에스티아이의 이익 서프라이즈를 견인한 주요 동인은 동사가 SK하이닉스향으로 납품하고 있는 HBM용 리플로우 장비, 특히 그중에서도 HBM3E용으로 추정되는 플럭스리스 리플로우 장비 매출의 반영에 기인
- 이에 더해 최근 HBM4의 규격에 대해 패키지 두께 표준을 완화(기존안보다 더 높게 설정)하는 것에 대한 논의가 JEDEC 회원사 및 JC(Jedec Committee) 간에 이루어지고 있는 것으로 추정
- 높이 규격 완화가 JEDEC에 의해 승인될 경우, 동사 리플로우 장비 납품의 리스크 요인으로 여겨졌던 하이브리드 본딩(Hybrid Bonding) 도입 시기가 늦춰지며 리스크 요인이 해소될 가능성이 생김

동사는 SK하이닉스향으로 플럭스 리플로우(HBM3용으로 추정), 플럭스리스 리플로우 장비(HBM3e용으로 추정)를 납품하고 있는데 마진이 높은 해당 장비의 납품으로 실적의 Level Up을 증명하는 중
- 현재까지 총 17대의 HBM용 리플로우 장비를 수주 받은 것으로 추정되며, 2024년 3~4월을 기점으로 추가적인 수주가 이어질 것으로 기대
- 해당 리플로우 장비는 적층 메모리인 HBM의 각 층 사이사이에 솔더 범프(Solder Bump)를 Attach하기 위한 용도로 사용되는데 이러한 장비가 하이브리드 본딩이 도입될 것으로 예상됐던 HBM4에서부터 용처가 모호해지는 리스크에 대해 시장의 우려가 있었던 상황
- 다만 최근 HBM4의 규격 완화에 대한 합의가 진행중인 것으로 파악되며, 해당 규격 완화가 JEDEC에 의해 승인될 경우 리플로우 장비 납품의 수명이 최소 2028년까지는 연장될 것으로 예상. 해당 이슈에 대해서는 후술
- HBM 장비로 인한 성장에 더해 동사 실적에 큰 영향을 미치는 부문은 CCSS 장비 부문. CCSS 장비 매출은 메모리 감/증산과 커플링되는 모습을 보이는데 현재 메모리 업황 반등의 초입 단계에서 CCSS 장비 또한 활발하게 납품이 진행되고 있는 상황

- HBM 장비군의 가파른 성장, 본업의 반등, HBM 규격 완화의 수혜를 모두 받는 동시에 밸류에이션 매력까지 갖춘 동사(24F 기준 P/E 11.8배)에 대해 60,000원으로 목표주가 상향(2024년 지배주주 EPS 3,131원에 리플로우 장비 경쟁사의 P/E 19.2배 적용)

(현대차 24.3.11)

✅ 美·獨·日 '100년 기업'에 도전장…"코셈이 전자현미경 '메기' 될 것"

https://www.hankyung.com/article/202403110446i

갤S24 주요지역서 흥행…영국·독일 등서 판매량 28% '껑충'


https://naver.me/FAR8Ej8O

정부, '전고체' 등 차세대 배터리 R&D 추진(14시)

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240311104118

이마트 주가 근황

용진이형은 주식을 싸게 살 수 있는 기회를 주고 있는 것이다.
부자될 수 있는 기회를 계속 주고 있다.
지금 사면 전 세계에서 가장 싼 이마트 보유 주주가 될 수 있다.
더 이상 빠질 곳이 없을 때
용진이형은 스스로 이마트 창동점에 찾아가 스스로 회장직에서 물러나 상한가를 이끌 것이다.