Forwarded from PP의투자
알에스오토메이션
장중에 채널에 관련 뉴스를 공유했는데,
엔비디아-로크웰의 AI를 활용한 제조분야에서 협업은 정말 큰 뉴스다.
사람들이 조금 오해할 수 있는게,
알에스오토메이션이 로크웰에 공급 "이력"이 있어서 테마주로 엮였다고 생각할 수 있는데,
아.니.다.
알에스오토메이션은 로크웰에 장기공급계약을 맺은 것.
정확히는 이건 몇년전부터 로크웰과 협업하며 개발을 한 차세대 모션 컨트롤러를 27년까지 공급 계약을 맺은 것.
로크웰에 모션 컨트롤러를 독점으로 공급하고 있다.
즉, 과거형이 아니라 현재진행형이다.
그리고, 알에스오토메이션이 공급하는 모션컨트롤러는, 단순한 로봇 부품이 아니라, 사람으로 따지면 두뇌 역활을 하는 제품.
사람이 생각을 한 후에 뇌에서 지시하면 그게 행동으로 나오는데,
여기서 학습과 생각을 담당하는 건, "엔비디아"인거고, 행동을 제어하는 것을 담당하는 건. "알에스오토메이션"인거다.
오늘 상장 이후에 최대 거래량이 터졌고,
휴머노이드와 엔비디아가 전부 붙어버려서, 이제 어디까지 갈지 잘 모르겠다.
로봇은 알에스오토메이션에만 집중할 예정.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220325900156
https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=170853
툴젠
모멘텀이 있는 바이오에 시장이 어떻게 반응하는지 보여주는 케이스.
RNP 특허 승인으로 이틀 연속 급등을 하고 있는데,
크리스퍼테라퓨틱스와 시총 비교로 싸다고 수급이 몰리는 모습.
눌릴때 매매로 접근해볼만 하겠다는 생각.
삼천당제약
여전히 굉장히 좋게보는 중.
모멘텀이 하나씩 나오고, 시장에 증명을 해주면서,
그걸 하나씩 반영해나가지않을까싶다.
여전히 업사이드로는 바이오에서 삼천당제약이 탑픽.
CJ
올리브영 가치로만으로도 충분히 업사이드가 있어보인다는 생각은 변함이 없는데..
SEPHORA 철수까지..?
계속 잘 봐야한다는 생각.
조선
조선은 오늘 눌렸다고 끝이 아니다.
이렇게 눌릴때 계속. 꼭. 봐야한다는 생각.
바이오안보법과 조선은 실제 수혜 강도가 크기때문에,
개인적으로 큰 흐름의 시작점이라고 보고있는 중.
절대 추천아닙니다. 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
소개하는 기업은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있습니다.
혼자 정리하는 내용이니 절대 따라사지마시고, 이렇게 시장과 종목들을 보는구나..하는 참고정도로 하시길바랍니다.
제가 글을 남기는 이유는 제가 바라보는 시장과 관심종목들을 공유해서 도움이 되셨으면..하는 생각에 남기는거고,
이 글을 읽고 어떤 종목에 어떻게 투자를 하실지는 본인 스스로 결정하시는겁니다.
https://blog.naver.com/prioritypass_/223388767433
장중에 채널에 관련 뉴스를 공유했는데,
엔비디아-로크웰의 AI를 활용한 제조분야에서 협업은 정말 큰 뉴스다.
사람들이 조금 오해할 수 있는게,
알에스오토메이션이 로크웰에 공급 "이력"이 있어서 테마주로 엮였다고 생각할 수 있는데,
아.니.다.
알에스오토메이션은 로크웰에 장기공급계약을 맺은 것.
정확히는 이건 몇년전부터 로크웰과 협업하며 개발을 한 차세대 모션 컨트롤러를 27년까지 공급 계약을 맺은 것.
로크웰에 모션 컨트롤러를 독점으로 공급하고 있다.
즉, 과거형이 아니라 현재진행형이다.
그리고, 알에스오토메이션이 공급하는 모션컨트롤러는, 단순한 로봇 부품이 아니라, 사람으로 따지면 두뇌 역활을 하는 제품.
사람이 생각을 한 후에 뇌에서 지시하면 그게 행동으로 나오는데,
여기서 학습과 생각을 담당하는 건, "엔비디아"인거고, 행동을 제어하는 것을 담당하는 건. "알에스오토메이션"인거다.
오늘 상장 이후에 최대 거래량이 터졌고,
휴머노이드와 엔비디아가 전부 붙어버려서, 이제 어디까지 갈지 잘 모르겠다.
로봇은 알에스오토메이션에만 집중할 예정.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220325900156
https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=170853
툴젠
모멘텀이 있는 바이오에 시장이 어떻게 반응하는지 보여주는 케이스.
RNP 특허 승인으로 이틀 연속 급등을 하고 있는데,
크리스퍼테라퓨틱스와 시총 비교로 싸다고 수급이 몰리는 모습.
눌릴때 매매로 접근해볼만 하겠다는 생각.
삼천당제약
여전히 굉장히 좋게보는 중.
모멘텀이 하나씩 나오고, 시장에 증명을 해주면서,
그걸 하나씩 반영해나가지않을까싶다.
여전히 업사이드로는 바이오에서 삼천당제약이 탑픽.
CJ
올리브영 가치로만으로도 충분히 업사이드가 있어보인다는 생각은 변함이 없는데..
SEPHORA 철수까지..?
계속 잘 봐야한다는 생각.
조선
조선은 오늘 눌렸다고 끝이 아니다.
이렇게 눌릴때 계속. 꼭. 봐야한다는 생각.
바이오안보법과 조선은 실제 수혜 강도가 크기때문에,
개인적으로 큰 흐름의 시작점이라고 보고있는 중.
절대 추천아닙니다. 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
소개하는 기업은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있습니다.
혼자 정리하는 내용이니 절대 따라사지마시고, 이렇게 시장과 종목들을 보는구나..하는 참고정도로 하시길바랍니다.
제가 글을 남기는 이유는 제가 바라보는 시장과 관심종목들을 공유해서 도움이 되셨으면..하는 생각에 남기는거고,
이 글을 읽고 어떤 종목에 어떻게 투자를 하실지는 본인 스스로 결정하시는겁니다.
https://blog.naver.com/prioritypass_/223388767433
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
Forwarded from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : 슈퍼마이크로, 보통주 200만주 매각 계획…주가 10%↓ *이데일리FX*
[이데일리 정지나 기자] 컴퓨터 서버 및 스토리지(데이터 저장장치) 시스템 제조 기업 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)가 주식공모를 통해 자금을조달할 계획을 밝힌 후 19일(현지시간) 주가가 하락했다. 이날 오전 거래에서 슈퍼마이크로의 주가는 10.77% 하락한 892.87달러를 기록했다. 배런스 보도에 따르면 슈퍼마이크로는 공개 공모를 통해 보통주 200만주를 매각할 계획이라고 밝혔다. 슈퍼마이크로는 이번 공모의 주요 목적에 대해 “재고 구매 및 운전 자금 조달, 제조 능력 확장, 연구 개발 투자 등 운영을 지원하기 위한 추가 자본을 확보하는 것”이라고 전했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞
[이데일리 정지나 기자] 컴퓨터 서버 및 스토리지(데이터 저장장치) 시스템 제조 기업 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)가 주식공모를 통해 자금을조달할 계획을 밝힌 후 19일(현지시간) 주가가 하락했다. 이날 오전 거래에서 슈퍼마이크로의 주가는 10.77% 하락한 892.87달러를 기록했다. 배런스 보도에 따르면 슈퍼마이크로는 공개 공모를 통해 보통주 200만주를 매각할 계획이라고 밝혔다. 슈퍼마이크로는 이번 공모의 주요 목적에 대해 “재고 구매 및 운전 자금 조달, 제조 능력 확장, 연구 개발 투자 등 운영을 지원하기 위한 추가 자본을 확보하는 것”이라고 전했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞
Forwarded from AWAKE - 마켓 브리핑
✅ 스마트링
📌 2024년 연내 삼성 스마트링 출시
📌 2024년 상반기 애플 스마트 반지 출시 계획 공개
📁 인터플렉스, 지니틱스, 하이딥
지난해 국내에서 4명 중 1명은 스마트워치, 무선이어폰 등 웨어러블 디바이스를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 건강·문자 기능 등을 담고 있는 스마트워치가 이 같은 보급률 증가를 이끌었다. 특히 삼성전자가 올해 하반기 건강 기능에 초점을 맞춘 '갤럭시 링' 출시를 예고한 가운데 애플도 스마트 링 시장에 뛰어들 것으로 전망되면서 웨어러블 경쟁은 더욱 가열될 것으로 전망된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005158536
📌 2024년 연내 삼성 스마트링 출시
📌 2024년 상반기 애플 스마트 반지 출시 계획 공개
📁 인터플렉스, 지니틱스, 하이딥
지난해 국내에서 4명 중 1명은 스마트워치, 무선이어폰 등 웨어러블 디바이스를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 건강·문자 기능 등을 담고 있는 스마트워치가 이 같은 보급률 증가를 이끌었다. 특히 삼성전자가 올해 하반기 건강 기능에 초점을 맞춘 '갤럭시 링' 출시를 예고한 가운데 애플도 스마트 링 시장에 뛰어들 것으로 전망되면서 웨어러블 경쟁은 더욱 가열될 것으로 전망된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005158536
Naver
4명 중 1명이 웨어러블 보유…'스마트 링' 전쟁 시작된다
지난해 국내에서 4명 중 1명은 스마트워치, 무선이어폰 등 웨어러블 디바이스를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 건강·문자 기능 등을 담고 있는 스마트워치가 이 같은 보급률 증가를 이끌었다. 특히 삼성전자가 올해 하반
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Seoyeong Yoon)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
아이쓰리시스템(214430)
NOT RATED
군사용 AR/VR, 위성까지 아우르는 글로벌 영상센서 업체
■투자포인트 및 결론
- 군사 핵심 부품중 하나인 적외선 영상센서를 개발 및 양산하는 업체인, 동사의 투자포인트는 1)2024년 3월 19일 발표한 국방부 주요 정책 추진계획의 일환으로 정밀 유도 무기를 중심으로 성장이 예상되며, 이에 탑재되는 적외선 영상 센서 수요 증가 추세, 2) 국내 중심의 매출에서 벗어나 2024년부터는 해외 수출 비중 증가에 따른 이익 개선 기대, 3) 2024년 Capex 투자를 통해 고해상도 비냉각형 8㎛ 피치 적외선 센서 매출 가시화에 따른 높은 실적 성장률이 기대됨
- 글로벌 군수용과 민수용 적외선 센서 시장은 2023년 92억 2,600만달러(약 12조 3,600억원)에서 2025년 114억 8,500만 달러(약 16조원)으로 연평균 9.3% 성장할 것으로 전망
■주요이슈 및 실적전망
- 지난 2023년에 동사는 SPIE학회에서 TiOx 기반의 비냉각식 8㎛ 피치의 적외선 센서를 개발하였다고 발표. 픽셀 피치 감소를 통해 시스템 통합 손실없이 저비용으로 생산가능하며, 8㎛ 픽셀의 TiOx 기반 센서는 구조적 견고성과 온도 안정성을 입증, 군수용과 민수용에서 확장 적용 가능하다고 밝혔음.
- 화학물질 식별, 대기 모니터링, 유도 무기 및 감시 정찰 시스템 등 다양한 민간 및 군사용으로 사용되고 있는 중파장 적외선 디텍터는 각각 고온 및 저온 표적을 탐지하는데 유리함. 하나의 디텍터로 두개 이상의 대역을 감지할수 있는 듀얼 밴드 또는 멀티 밴드 디텍터는 대상 인식 및 식별 능력이 뛰어남. 동사는 2024년 SPIE학회에서 20㎛ 640x512 듀얼밴드 중파장 및 장파장 적외선 영상 센서를 발표, 고해상도 및 주야간 구분없이 정찰 가능한 성능을 보여 향후 유도 무기 및 군감시 정찰 위성시스템에 채택될 가능성이 높은 것으로 판단됨.
■주가전망 및 Valuation
- 2023년 실적은 매출액 1,215억원 (+45.0% yoy), 영업이익 122억원(+114.6% yoy), 영업이익률 10%를 기록하며 동사 추정치를 상회함. 2024년 국내 방산 업체의 해외 정밀 유도 무기 수출비중 증가가 예상되어 실적 성장세는 더욱 가팔라질것으로 기대됨.
- 캐파 증설에 따른 신규 사업에 대한 추가 성장이 가능할 것으로 기대되어, 밸류에이션 리레이팅 가능하다고 판단함.
*URL: https://bitly.ws/3gnfH
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
아이쓰리시스템(214430)
NOT RATED
군사용 AR/VR, 위성까지 아우르는 글로벌 영상센서 업체
■투자포인트 및 결론
- 군사 핵심 부품중 하나인 적외선 영상센서를 개발 및 양산하는 업체인, 동사의 투자포인트는 1)2024년 3월 19일 발표한 국방부 주요 정책 추진계획의 일환으로 정밀 유도 무기를 중심으로 성장이 예상되며, 이에 탑재되는 적외선 영상 센서 수요 증가 추세, 2) 국내 중심의 매출에서 벗어나 2024년부터는 해외 수출 비중 증가에 따른 이익 개선 기대, 3) 2024년 Capex 투자를 통해 고해상도 비냉각형 8㎛ 피치 적외선 센서 매출 가시화에 따른 높은 실적 성장률이 기대됨
- 글로벌 군수용과 민수용 적외선 센서 시장은 2023년 92억 2,600만달러(약 12조 3,600억원)에서 2025년 114억 8,500만 달러(약 16조원)으로 연평균 9.3% 성장할 것으로 전망
■주요이슈 및 실적전망
- 지난 2023년에 동사는 SPIE학회에서 TiOx 기반의 비냉각식 8㎛ 피치의 적외선 센서를 개발하였다고 발표. 픽셀 피치 감소를 통해 시스템 통합 손실없이 저비용으로 생산가능하며, 8㎛ 픽셀의 TiOx 기반 센서는 구조적 견고성과 온도 안정성을 입증, 군수용과 민수용에서 확장 적용 가능하다고 밝혔음.
- 화학물질 식별, 대기 모니터링, 유도 무기 및 감시 정찰 시스템 등 다양한 민간 및 군사용으로 사용되고 있는 중파장 적외선 디텍터는 각각 고온 및 저온 표적을 탐지하는데 유리함. 하나의 디텍터로 두개 이상의 대역을 감지할수 있는 듀얼 밴드 또는 멀티 밴드 디텍터는 대상 인식 및 식별 능력이 뛰어남. 동사는 2024년 SPIE학회에서 20㎛ 640x512 듀얼밴드 중파장 및 장파장 적외선 영상 센서를 발표, 고해상도 및 주야간 구분없이 정찰 가능한 성능을 보여 향후 유도 무기 및 군감시 정찰 위성시스템에 채택될 가능성이 높은 것으로 판단됨.
■주가전망 및 Valuation
- 2023년 실적은 매출액 1,215억원 (+45.0% yoy), 영업이익 122억원(+114.6% yoy), 영업이익률 10%를 기록하며 동사 추정치를 상회함. 2024년 국내 방산 업체의 해외 정밀 유도 무기 수출비중 증가가 예상되어 실적 성장세는 더욱 가팔라질것으로 기대됨.
- 캐파 증설에 따른 신규 사업에 대한 추가 성장이 가능할 것으로 기대되어, 밸류에이션 리레이팅 가능하다고 판단함.
*URL: https://bitly.ws/3gnfH
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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