Forwarded from 루팡
노무라, LIG넥스원 목표주가 35만원
2025년 신규 수주 및 실적 강세 전망
매수 의견 유지 및 목표 주가 35만 원, 23.3% 상승 여력
우리는 목표 주가 35만 원 및 매수(Buy) 의견을 유지합니다. 이는 2027년 예상 주당순이익(EPS) 19,813원을 기반으로 하며, 2027년 실적 가시성이 높다고 판단되는 LIG 넥스원의 강한 수주 잔고를 고려한 것입니다. 글로벌 동종 기업의 2025년 평균 예상 주가수익비율(P/E) 19.1배를 적용했습니다. 현재 주가는 2025년 예상 P/E 20.3배(EPS: 13,972원) 수준에서 거래되고 있습니다.
다운사이드 리스크: 2025년 미국 LOGIR 신규 수주 지연 또는 계약 규모가 1조 원 이하일 경우.
4분기 영업이익 컨센서스 대비 18.6% 상회 (예상보다 빠른 매출 인식)
LIG 넥스원은 4분기 매출 1.2조 원(전년 동기 대비 +71.8%), 영업이익 633억 원(전년 동기 대비 +69.9%)을 기록했습니다. 영업이익은 시장 컨센서스(퀀타와이즈 기준 533억 원)보다 18.6% 높게 나타났으며, 이는 매출 인식이 예상보다 빠르게 진행되었기 때문입니다. 다만, 연구개발(R&D) 관련 비용 증가로 인해 매출총이익률(GPM)은 3분기 대비 감소하여 10.8%를 기록했습니다.
신규 수주 강세: 2025년 이라크 M-SAM II 및 미국 LOGIR 계약 추진
LIG 넥스원은 4분기 동안 2.9조 원 규모의 신규 수주를 기록했습니다. 2025년 1분기에 이라크 M-SAM II 신규 수주가 3.7조 원 규모로 인식될 것으로 예상됩니다. 이를 제외하더라도 4분기의 예상 신규 수주(2.0조 원)를 초과하는 5,000억 원 이상의 해외 신규 수주가 발생했습니다. 다만, 경영진은 해당 신규 수주의 구체적인 세부 사항을 공개하지 않았습니다.
2025년에는 8.2조 원(+114.2% y-y) 규모의 신규 수주를 기대하고 있으며, 주요 타깃 프로젝트로 이라크 M-SAM II(2025년 1분기 인식 예정) 및 미국 LOGIR을 포함하고 있습니다.
2025년 신규 수주 및 실적 강세 전망
매수 의견 유지 및 목표 주가 35만 원, 23.3% 상승 여력
우리는 목표 주가 35만 원 및 매수(Buy) 의견을 유지합니다. 이는 2027년 예상 주당순이익(EPS) 19,813원을 기반으로 하며, 2027년 실적 가시성이 높다고 판단되는 LIG 넥스원의 강한 수주 잔고를 고려한 것입니다. 글로벌 동종 기업의 2025년 평균 예상 주가수익비율(P/E) 19.1배를 적용했습니다. 현재 주가는 2025년 예상 P/E 20.3배(EPS: 13,972원) 수준에서 거래되고 있습니다.
다운사이드 리스크: 2025년 미국 LOGIR 신규 수주 지연 또는 계약 규모가 1조 원 이하일 경우.
4분기 영업이익 컨센서스 대비 18.6% 상회 (예상보다 빠른 매출 인식)
LIG 넥스원은 4분기 매출 1.2조 원(전년 동기 대비 +71.8%), 영업이익 633억 원(전년 동기 대비 +69.9%)을 기록했습니다. 영업이익은 시장 컨센서스(퀀타와이즈 기준 533억 원)보다 18.6% 높게 나타났으며, 이는 매출 인식이 예상보다 빠르게 진행되었기 때문입니다. 다만, 연구개발(R&D) 관련 비용 증가로 인해 매출총이익률(GPM)은 3분기 대비 감소하여 10.8%를 기록했습니다.
신규 수주 강세: 2025년 이라크 M-SAM II 및 미국 LOGIR 계약 추진
LIG 넥스원은 4분기 동안 2.9조 원 규모의 신규 수주를 기록했습니다. 2025년 1분기에 이라크 M-SAM II 신규 수주가 3.7조 원 규모로 인식될 것으로 예상됩니다. 이를 제외하더라도 4분기의 예상 신규 수주(2.0조 원)를 초과하는 5,000억 원 이상의 해외 신규 수주가 발생했습니다. 다만, 경영진은 해당 신규 수주의 구체적인 세부 사항을 공개하지 않았습니다.
2025년에는 8.2조 원(+114.2% y-y) 규모의 신규 수주를 기대하고 있으며, 주요 타깃 프로젝트로 이라크 M-SAM II(2025년 1분기 인식 예정) 및 미국 LOGIR을 포함하고 있습니다.
Forwarded from 루팡
미국과 러시아의 고위 관리들이 다음 주 사우디아라비아에서 회담을 열어, 이르면 이달 말 개최될 가능성이 있는 정상회담의 기반을 마련하고 우크라이나 전쟁 종식을 논의할 예정이라고 이 사안에 정통한 소식통들이 전했다.
회의의 세부 사항과 참석자 명단은 아직 조율 중이지만, 계획을 보고받은 소식통들에 따르면 이번 회담에는 국가안보보좌관들이 포함될 가능성이 높다. 한 소식통은 회담의 목표가 3월 라마단이 시작되기 전에 정상회담 일정을 확정하는 것이라고 밝혔다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-15/top-officials-to-meet-next-week-to-prepare-trump-putin-summit?utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_medium=social
회의의 세부 사항과 참석자 명단은 아직 조율 중이지만, 계획을 보고받은 소식통들에 따르면 이번 회담에는 국가안보보좌관들이 포함될 가능성이 높다. 한 소식통은 회담의 목표가 3월 라마단이 시작되기 전에 정상회담 일정을 확정하는 것이라고 밝혔다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-15/top-officials-to-meet-next-week-to-prepare-trump-putin-summit?utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_medium=social
Bloomberg.com
Top Officials Meet Next Week to Prepare Trump-Putin Summit
Senior officials from the US and Russia are meeting next week in Saudi Arabia to pave the way for a potential leaders’ summit as soon as the end of the month to discuss ending the war in Ukraine, according to people familiar with the matter.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 씨에스윈드(시가총액: 1조 7,712억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.17 09:09:44 (현재가 : 42,000원, +0.36%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 6,709억(예상치 : 7,735억)
영업익 : 463억(예상치 : 730억)
순이익 : 214억(예상치 : 243억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 6,709억/ 463억/ 214억
2024.3Q 8,055억/ 1,096억/ 735억/ +45%
2024.2Q 8,578억/ 1,290억/ 1,082억/ +221%
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억/ -122%
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억/ -109%
* 변동요인
북미 및 유럽 풍력수요 확대에 따른 타워 및 하부구조물 매출 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250217800358
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.17 09:09:44 (현재가 : 42,000원, +0.36%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 6,709억(예상치 : 7,735억)
영업익 : 463억(예상치 : 730억)
순이익 : 214억(예상치 : 243억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 6,709억/ 463억/ 214억
2024.3Q 8,055억/ 1,096억/ 735억/ +45%
2024.2Q 8,578억/ 1,290억/ 1,082억/ +221%
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억/ -122%
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억/ -109%
* 변동요인
북미 및 유럽 풍력수요 확대에 따른 타워 및 하부구조물 매출 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250217800358
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
필옵틱스, 유리기판 분리 장비 고객사와 출하 논의 단계…정밀도ㆍ생산성 강점
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202502170929333121700076?id=news
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202502170929333121700076?id=news
m.ls-sec.co.kr
LS증권
[켐트로닉스] 켐트로닉스, TTV 적용 유리기판 삼성전기에 4Q 시제품 납품 개시...평탄도 잡는다
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202502170949001490000256?id=news
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202502170949001490000256?id=news
m.ls-sec.co.kr
LS증권
Forwarded from BRILLER
[모노RF 장비를 가진 기업들 금일 근황]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
의대정원으로 피부과의 경쟁은 치열해지지만 피부미용기업들은 오히려 Q가 늘어나면서 좋아진 상황입니다.
여기에 외국인들의 피부과 결제금액이 지속적으로 늘어나면서 내수 매출이 점점 좋아지고 있습니다.
특히 금일 상기 2가지 요소로 모노폴라RF 비중이 있는 애들 멀티플이 상향되는 모습입니다.
각 회사의 대표적인 모노RF를 나열하면 하기와 같습니다.
[상장사]
클래시스 - 볼뉴머
원텍 - 올리지오, 올리지오X
아스테라시스 - 쿨페이즈
[비상장사]
루트로닉(자진상폐) - 세르프
제이시스메디칼(자진상폐) - 덴서티
텐텍(비상장) - 텐써마
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
의대정원으로 피부과의 경쟁은 치열해지지만 피부미용기업들은 오히려 Q가 늘어나면서 좋아진 상황입니다.
여기에 외국인들의 피부과 결제금액이 지속적으로 늘어나면서 내수 매출이 점점 좋아지고 있습니다.
특히 금일 상기 2가지 요소로 모노폴라RF 비중이 있는 애들 멀티플이 상향되는 모습입니다.
각 회사의 대표적인 모노RF를 나열하면 하기와 같습니다.
[상장사]
클래시스 - 볼뉴머
원텍 - 올리지오, 올리지오X
아스테라시스 - 쿨페이즈
[비상장사]
루트로닉(자진상폐) - 세르프
제이시스메디칼(자진상폐) - 덴서티
텐텍(비상장) - 텐써마