Forwarded from Mobile Letter from 김현석
[iM증권 이상헌(지주/Mid-Small Cap)]
[에이럭스(475580)/NR]
★ 트럼프 2.0 시대 미국향 드론 수출 증가할 듯
▶ 코딩 교육용 로봇 및 드론 제조 전문기업
– 동사는 코딩을 비롯하여 소프트웨어 개발 관련 교육의 중요성이 커지면서 설립 초기부터 교육용 로봇 개발과 생산에 주력
- 현재 전국 2,500여 개 학교를 대상으로 로봇 설계 및 AI 교육 등 교육용 로봇을 제작해 공급
- 2020년 기존 코딩 기술을 바탕으로 드론을 신사업으로 시작
▶ 트럼프 2.0 시대 DJI 등 중국기업 드론 제품에 대한 규제 한층 더 강화 될 듯 ⇒ '25년부터 미국향 수출 본격화되면서 성장성 가속화
- 트럼프 2.0 시대에서는 패권주의로 인한 미중 갈등이 더욱 격화됨에 따라 DJI 등 중국기업 드론 제품에 대한 규제가 한층 더 강화 될 것
- 2023년 미 공군에 교육용 드론을 공급 완료
- 이러한 레퍼런스를 기반으로 현재 미국의 대형 보안 솔루션 기업과 단독주택이 많은 북미 지역에서 날아다니는 CCTV로 불리는 방범용 홈 시큐리티 드론 쪽으로 시장 확대를 준비 중
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
<보고서: https://lrl.kr/eiask>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
[에이럭스(475580)/NR]
★ 트럼프 2.0 시대 미국향 드론 수출 증가할 듯
▶ 코딩 교육용 로봇 및 드론 제조 전문기업
– 동사는 코딩을 비롯하여 소프트웨어 개발 관련 교육의 중요성이 커지면서 설립 초기부터 교육용 로봇 개발과 생산에 주력
- 현재 전국 2,500여 개 학교를 대상으로 로봇 설계 및 AI 교육 등 교육용 로봇을 제작해 공급
- 2020년 기존 코딩 기술을 바탕으로 드론을 신사업으로 시작
▶ 트럼프 2.0 시대 DJI 등 중국기업 드론 제품에 대한 규제 한층 더 강화 될 듯 ⇒ '25년부터 미국향 수출 본격화되면서 성장성 가속화
- 트럼프 2.0 시대에서는 패권주의로 인한 미중 갈등이 더욱 격화됨에 따라 DJI 등 중국기업 드론 제품에 대한 규제가 한층 더 강화 될 것
- 2023년 미 공군에 교육용 드론을 공급 완료
- 이러한 레퍼런스를 기반으로 현재 미국의 대형 보안 솔루션 기업과 단독주택이 많은 북미 지역에서 날아다니는 CCTV로 불리는 방범용 홈 시큐리티 드론 쪽으로 시장 확대를 준비 중
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
<보고서: https://lrl.kr/eiask>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
Forwarded from 루팡
노무라, LIG넥스원 목표주가 35만원
2025년 신규 수주 및 실적 강세 전망
매수 의견 유지 및 목표 주가 35만 원, 23.3% 상승 여력
우리는 목표 주가 35만 원 및 매수(Buy) 의견을 유지합니다. 이는 2027년 예상 주당순이익(EPS) 19,813원을 기반으로 하며, 2027년 실적 가시성이 높다고 판단되는 LIG 넥스원의 강한 수주 잔고를 고려한 것입니다. 글로벌 동종 기업의 2025년 평균 예상 주가수익비율(P/E) 19.1배를 적용했습니다. 현재 주가는 2025년 예상 P/E 20.3배(EPS: 13,972원) 수준에서 거래되고 있습니다.
다운사이드 리스크: 2025년 미국 LOGIR 신규 수주 지연 또는 계약 규모가 1조 원 이하일 경우.
4분기 영업이익 컨센서스 대비 18.6% 상회 (예상보다 빠른 매출 인식)
LIG 넥스원은 4분기 매출 1.2조 원(전년 동기 대비 +71.8%), 영업이익 633억 원(전년 동기 대비 +69.9%)을 기록했습니다. 영업이익은 시장 컨센서스(퀀타와이즈 기준 533억 원)보다 18.6% 높게 나타났으며, 이는 매출 인식이 예상보다 빠르게 진행되었기 때문입니다. 다만, 연구개발(R&D) 관련 비용 증가로 인해 매출총이익률(GPM)은 3분기 대비 감소하여 10.8%를 기록했습니다.
신규 수주 강세: 2025년 이라크 M-SAM II 및 미국 LOGIR 계약 추진
LIG 넥스원은 4분기 동안 2.9조 원 규모의 신규 수주를 기록했습니다. 2025년 1분기에 이라크 M-SAM II 신규 수주가 3.7조 원 규모로 인식될 것으로 예상됩니다. 이를 제외하더라도 4분기의 예상 신규 수주(2.0조 원)를 초과하는 5,000억 원 이상의 해외 신규 수주가 발생했습니다. 다만, 경영진은 해당 신규 수주의 구체적인 세부 사항을 공개하지 않았습니다.
2025년에는 8.2조 원(+114.2% y-y) 규모의 신규 수주를 기대하고 있으며, 주요 타깃 프로젝트로 이라크 M-SAM II(2025년 1분기 인식 예정) 및 미국 LOGIR을 포함하고 있습니다.
2025년 신규 수주 및 실적 강세 전망
매수 의견 유지 및 목표 주가 35만 원, 23.3% 상승 여력
우리는 목표 주가 35만 원 및 매수(Buy) 의견을 유지합니다. 이는 2027년 예상 주당순이익(EPS) 19,813원을 기반으로 하며, 2027년 실적 가시성이 높다고 판단되는 LIG 넥스원의 강한 수주 잔고를 고려한 것입니다. 글로벌 동종 기업의 2025년 평균 예상 주가수익비율(P/E) 19.1배를 적용했습니다. 현재 주가는 2025년 예상 P/E 20.3배(EPS: 13,972원) 수준에서 거래되고 있습니다.
다운사이드 리스크: 2025년 미국 LOGIR 신규 수주 지연 또는 계약 규모가 1조 원 이하일 경우.
4분기 영업이익 컨센서스 대비 18.6% 상회 (예상보다 빠른 매출 인식)
LIG 넥스원은 4분기 매출 1.2조 원(전년 동기 대비 +71.8%), 영업이익 633억 원(전년 동기 대비 +69.9%)을 기록했습니다. 영업이익은 시장 컨센서스(퀀타와이즈 기준 533억 원)보다 18.6% 높게 나타났으며, 이는 매출 인식이 예상보다 빠르게 진행되었기 때문입니다. 다만, 연구개발(R&D) 관련 비용 증가로 인해 매출총이익률(GPM)은 3분기 대비 감소하여 10.8%를 기록했습니다.
신규 수주 강세: 2025년 이라크 M-SAM II 및 미국 LOGIR 계약 추진
LIG 넥스원은 4분기 동안 2.9조 원 규모의 신규 수주를 기록했습니다. 2025년 1분기에 이라크 M-SAM II 신규 수주가 3.7조 원 규모로 인식될 것으로 예상됩니다. 이를 제외하더라도 4분기의 예상 신규 수주(2.0조 원)를 초과하는 5,000억 원 이상의 해외 신규 수주가 발생했습니다. 다만, 경영진은 해당 신규 수주의 구체적인 세부 사항을 공개하지 않았습니다.
2025년에는 8.2조 원(+114.2% y-y) 규모의 신규 수주를 기대하고 있으며, 주요 타깃 프로젝트로 이라크 M-SAM II(2025년 1분기 인식 예정) 및 미국 LOGIR을 포함하고 있습니다.
Forwarded from 루팡
미국과 러시아의 고위 관리들이 다음 주 사우디아라비아에서 회담을 열어, 이르면 이달 말 개최될 가능성이 있는 정상회담의 기반을 마련하고 우크라이나 전쟁 종식을 논의할 예정이라고 이 사안에 정통한 소식통들이 전했다.
회의의 세부 사항과 참석자 명단은 아직 조율 중이지만, 계획을 보고받은 소식통들에 따르면 이번 회담에는 국가안보보좌관들이 포함될 가능성이 높다. 한 소식통은 회담의 목표가 3월 라마단이 시작되기 전에 정상회담 일정을 확정하는 것이라고 밝혔다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-15/top-officials-to-meet-next-week-to-prepare-trump-putin-summit?utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_medium=social
회의의 세부 사항과 참석자 명단은 아직 조율 중이지만, 계획을 보고받은 소식통들에 따르면 이번 회담에는 국가안보보좌관들이 포함될 가능성이 높다. 한 소식통은 회담의 목표가 3월 라마단이 시작되기 전에 정상회담 일정을 확정하는 것이라고 밝혔다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-15/top-officials-to-meet-next-week-to-prepare-trump-putin-summit?utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_medium=social
Bloomberg.com
Top Officials Meet Next Week to Prepare Trump-Putin Summit
Senior officials from the US and Russia are meeting next week in Saudi Arabia to pave the way for a potential leaders’ summit as soon as the end of the month to discuss ending the war in Ukraine, according to people familiar with the matter.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 씨에스윈드(시가총액: 1조 7,712억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.17 09:09:44 (현재가 : 42,000원, +0.36%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 6,709억(예상치 : 7,735억)
영업익 : 463억(예상치 : 730억)
순이익 : 214억(예상치 : 243억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 6,709억/ 463억/ 214억
2024.3Q 8,055억/ 1,096억/ 735억/ +45%
2024.2Q 8,578억/ 1,290억/ 1,082억/ +221%
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억/ -122%
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억/ -109%
* 변동요인
북미 및 유럽 풍력수요 확대에 따른 타워 및 하부구조물 매출 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250217800358
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.17 09:09:44 (현재가 : 42,000원, +0.36%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 6,709억(예상치 : 7,735억)
영업익 : 463억(예상치 : 730억)
순이익 : 214억(예상치 : 243억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 6,709억/ 463억/ 214억
2024.3Q 8,055억/ 1,096억/ 735억/ +45%
2024.2Q 8,578억/ 1,290억/ 1,082억/ +221%
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억/ -122%
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억/ -109%
* 변동요인
북미 및 유럽 풍력수요 확대에 따른 타워 및 하부구조물 매출 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250217800358
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
필옵틱스, 유리기판 분리 장비 고객사와 출하 논의 단계…정밀도ㆍ생산성 강점
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202502170929333121700076?id=news
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202502170929333121700076?id=news
m.ls-sec.co.kr
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