Forwarded from 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크)
#투자 아이디어
#우주항공
#스페이스X
*우주 산업에 AI가 묻으면?
-데이터센터를 우주로 쏘아올리는 시대
1. 왜 우주인가?
:AI 데이터센터 확장의 최대 걸림돌은 '전력 공급'과 '열 관리'
:지구상에서는 부지 확보가 어렵고, 전력망(Grid) 부하가 한계
:지상에서의 데이터센터 건립은 환경 규제와 각국의 데이터 주권 법안으로 인해 점점 까다로워지고 있는 상황
:반면, 우주는 24시간 태양광 발전이 가능해 무제한에 가까운 청정 에너지를 얻을 수 있음.
:또한, 우주의 저온 환경을 활용하면 데이터센터의 냉각 비용을 획기적으로 낮출있어 향후 AI시대의 새로운 격전지로 부각받을 전망
2. 미국 빅테크들의 우주를 향한 선제적 움직임
미국 빅테크 M7 기업들은 단순히 지상에서 AI 성능을 경쟁하는 것을 넘어,
무한한 에너지와 냉각 효율을 얻기 위해 '우주 기반 AI 인프라'를 구축하는 데 공격적으로 투자 중
1) 구글 - 프로젝트 선캐쳐 (Project Suncatcher)
:AI 가속기(칩)를 탑재한 위성 네트워크를 궤도에 배치하여 우주 데이터센터 역할 수행 목표
2)아마존 - '프로젝트 카이퍼'(Project Kuiper)
: 이미 구축 중인 저궤도 위성 통신망을 기반으로 클라우드(AWS)와 생성형 AI 서비스를 전 세계 구석구석으로 확장하는 데 집중
3)마이크로소프트 - 애저 스페이스(Azure Space) , 애저 오비탈(Azure orbital)
: 스페이스X, 에어버스 등 주요 위성 업체들과 협력하여 인공위성 자체에 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공
:애저 오비탈을 통해 전 세계에 설치된 지상국을 활용하여 위성 데이터를 클라우드로 직접 전송, 이를 AI 기술로 분석하여 위성 이미지 해상도를 높이는 등의 서비스를 제공
4) 일론머스크 (테슬라 - xAI - 스페이스X)
:스타링크를 통해 AI 인프라의 핵심인 통신망을 제공하며, xAI의 Grok을 활용하여 위성 네트워크를 최적화하는 AI 기반 운영 시스템을 구축 중
*결론
궁극적으로 이들의 우주 진출은 지상 데이터센터의 한계를 극복하고 글로벌 AI 경쟁의 패권을 잡기 위한 치열한 '인프라 전쟁'의 일환.
AI패권 경쟁의 전장이 지구상에서 우주로 이동할 가능성을 고민해 볼 시점이라 생각
*우주항공 섹터 투자 생각
: 스페이스X의 IPO 시점 내년 26년 6월 ~ 7월 경으로 예상 (로이터 통신)
: 스페이스X의 현재 기업가치는 2207조원 가량 예상(1조 5000억 달러)
→ 현재 TSMC 시총 1조 5777억 달러 (8위) , 테슬라 시총 1조 4800억 달러 (시총 9위).
->스페이스X 예상 시총 감안시 현재 기준 S&P500 8~9위 수준
스페이스X의 IPO가 현실화될 경우, 이는 단순한 한 기업의 상장을 넘어 우주 산업 전체를 재평가하는 중대한 이벤트가 될 것으로 예상
-스케쥴 트레이딩 접근 시 시계열이 한참 남아있기는 하나, 파급력이 상당한 이벤트의 경우 D-day 대비 몇 개월전부터 관련 섹터가 움직였던 경우도 상기해 볼 필요
#우주항공
#스페이스X
*우주 산업에 AI가 묻으면?
-데이터센터를 우주로 쏘아올리는 시대
1. 왜 우주인가?
:AI 데이터센터 확장의 최대 걸림돌은 '전력 공급'과 '열 관리'
:지구상에서는 부지 확보가 어렵고, 전력망(Grid) 부하가 한계
:지상에서의 데이터센터 건립은 환경 규제와 각국의 데이터 주권 법안으로 인해 점점 까다로워지고 있는 상황
:반면, 우주는 24시간 태양광 발전이 가능해 무제한에 가까운 청정 에너지를 얻을 수 있음.
:또한, 우주의 저온 환경을 활용하면 데이터센터의 냉각 비용을 획기적으로 낮출있어 향후 AI시대의 새로운 격전지로 부각받을 전망
2. 미국 빅테크들의 우주를 향한 선제적 움직임
미국 빅테크 M7 기업들은 단순히 지상에서 AI 성능을 경쟁하는 것을 넘어,
무한한 에너지와 냉각 효율을 얻기 위해 '우주 기반 AI 인프라'를 구축하는 데 공격적으로 투자 중
1) 구글 - 프로젝트 선캐쳐 (Project Suncatcher)
:AI 가속기(칩)를 탑재한 위성 네트워크를 궤도에 배치하여 우주 데이터센터 역할 수행 목표
2)아마존 - '프로젝트 카이퍼'(Project Kuiper)
: 이미 구축 중인 저궤도 위성 통신망을 기반으로 클라우드(AWS)와 생성형 AI 서비스를 전 세계 구석구석으로 확장하는 데 집중
3)마이크로소프트 - 애저 스페이스(Azure Space) , 애저 오비탈(Azure orbital)
: 스페이스X, 에어버스 등 주요 위성 업체들과 협력하여 인공위성 자체에 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공
:애저 오비탈을 통해 전 세계에 설치된 지상국을 활용하여 위성 데이터를 클라우드로 직접 전송, 이를 AI 기술로 분석하여 위성 이미지 해상도를 높이는 등의 서비스를 제공
4) 일론머스크 (테슬라 - xAI - 스페이스X)
:스타링크를 통해 AI 인프라의 핵심인 통신망을 제공하며, xAI의 Grok을 활용하여 위성 네트워크를 최적화하는 AI 기반 운영 시스템을 구축 중
*결론
궁극적으로 이들의 우주 진출은 지상 데이터센터의 한계를 극복하고 글로벌 AI 경쟁의 패권을 잡기 위한 치열한 '인프라 전쟁'의 일환.
AI패권 경쟁의 전장이 지구상에서 우주로 이동할 가능성을 고민해 볼 시점이라 생각
*우주항공 섹터 투자 생각
: 스페이스X의 IPO 시점 내년 26년 6월 ~ 7월 경으로 예상 (로이터 통신)
: 스페이스X의 현재 기업가치는 2207조원 가량 예상(1조 5000억 달러)
→ 현재 TSMC 시총 1조 5777억 달러 (8위) , 테슬라 시총 1조 4800억 달러 (시총 9위).
->스페이스X 예상 시총 감안시 현재 기준 S&P500 8~9위 수준
스페이스X의 IPO가 현실화될 경우, 이는 단순한 한 기업의 상장을 넘어 우주 산업 전체를 재평가하는 중대한 이벤트가 될 것으로 예상
-스케쥴 트레이딩 접근 시 시계열이 한참 남아있기는 하나, 파급력이 상당한 이벤트의 경우 D-day 대비 몇 개월전부터 관련 섹터가 움직였던 경우도 상기해 볼 필요
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.12.11 13:12:20
기업명: 신원종합개발(시가총액: 419억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 김승현(71년생)/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 7.4%
보고후 : 0%
보고사유 : 물타기하다 지분공시한거 본전와서 탈출
* 김승현
2025-11-26/장내매수(+)/보통주/ 46,955주/-
2025-12-03/장내매도(-)/보통주/ -1,667주/-
2025-12-04/장내매도(-)/보통주/ -79,781주/-
2025-12-05/장내매도(-)/보통주/ -32,670주/-
2025-12-08/장내매도(-)/보통주/ -714,259주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251211000108
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017000
기업명: 신원종합개발(시가총액: 419억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 김승현(71년생)/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 7.4%
보고후 : 0%
보고사유 : 물타기하다 지분공시한거 본전와서 탈출
* 김승현
2025-11-26/장내매수(+)/보통주/ 46,955주/-
2025-12-03/장내매도(-)/보통주/ -1,667주/-
2025-12-04/장내매도(-)/보통주/ -79,781주/-
2025-12-05/장내매도(-)/보통주/ -32,670주/-
2025-12-08/장내매도(-)/보통주/ -714,259주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251211000108
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017000
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Forwarded from 메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호
ESS 북미 수요 급증에…엘앤에프, 美 미시간에 LFP 양극재 공장 짓는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004566279?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004566279?sid=101
Naver
ESS 북미 수요 급증에…엘앤에프, 美 미시간에 LFP 양극재 공장 짓는다
엘앤에프(066970)가 미국에 LFP(리튬·인산·철) 배터리 양극재 공장을 세울 지역으로 미시간주를 낙점했다. LFP 배터리가 핵심인 에너지저장장치(ESS)가 인공지능(AI) 데이터센터의 필수 솔루션으로 떠오르면서
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ BMS 인베스터 데이
- 일정: 12/11(목) 23:00 (KST)
- 주요 발표: ORM-6151 데이터 관련 업데이트(f)
- 이번 발표는 오름테라퓨틱스(Orum Therapeutics, KRX: 475830)가 개발 중인
CD33 타깃 DAC(Degrader-Antibody Conjugate) 프로그램 ORM-6151과 직접적으로 연관.
- BMS는 오름테라퓨틱스의 글로벌 파트너사로,
발표 내용에 따라 기술료·마일스톤 기대감이 변동될 수 있음.
- BMS 마일스톤 유입 시, 오름테라퓨틱스의 현금성 자산은 약 2,000억 원 수준으로 증가 전망.
→ 글로벌 A급 연구진 영입 및 R&D 파이프라인 확장 여력 확대.
- 링크: https://www.bms.com/investors/events-and-presentations.html
📌 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 일정(2026)
1) BMS
- 미국: 1월 12일(월) 오전 7:30
- 한국: 1월 13일(화) 오전 0:30
2) Vertex
- 미국: 1월 12일(월) 오후 2:15
- 한국: 1월 13일(화) 오전 7:15
📌 실적 발표 예상(2026)
- BMS / Vertex: 2월 첫째 주 발표 예정(f)
- (f = 추정치이며, 공식 확정은 '확실하지 않음')
📌 요약 포인트
- ORM-6151 관련 BMS의 공식 코멘트가 최초로 나올 가능성.
- BMS가 개발 우선순위를 상향하거나 임상 전략을 구체적으로 언급할 경우, 오름테라퓨틱스 기업가치에 직접적인 긍정적 영향.
- 마일스톤 계약 구조상, 임상 단계 진척 여부에 따라 현금 유입 가능성 존재.
- 일정: 12/11(목) 23:00 (KST)
- 주요 발표: ORM-6151 데이터 관련 업데이트(f)
- 이번 발표는 오름테라퓨틱스(Orum Therapeutics, KRX: 475830)가 개발 중인
CD33 타깃 DAC(Degrader-Antibody Conjugate) 프로그램 ORM-6151과 직접적으로 연관.
- BMS는 오름테라퓨틱스의 글로벌 파트너사로,
발표 내용에 따라 기술료·마일스톤 기대감이 변동될 수 있음.
- BMS 마일스톤 유입 시, 오름테라퓨틱스의 현금성 자산은 약 2,000억 원 수준으로 증가 전망.
→ 글로벌 A급 연구진 영입 및 R&D 파이프라인 확장 여력 확대.
- 링크: https://www.bms.com/investors/events-and-presentations.html
📌 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 일정(2026)
1) BMS
- 미국: 1월 12일(월) 오전 7:30
- 한국: 1월 13일(화) 오전 0:30
2) Vertex
- 미국: 1월 12일(월) 오후 2:15
- 한국: 1월 13일(화) 오전 7:15
📌 실적 발표 예상(2026)
- BMS / Vertex: 2월 첫째 주 발표 예정(f)
- (f = 추정치이며, 공식 확정은 '확실하지 않음')
📌 요약 포인트
- ORM-6151 관련 BMS의 공식 코멘트가 최초로 나올 가능성.
- BMS가 개발 우선순위를 상향하거나 임상 전략을 구체적으로 언급할 경우, 오름테라퓨틱스 기업가치에 직접적인 긍정적 영향.
- 마일스톤 계약 구조상, 임상 단계 진척 여부에 따라 현금 유입 가능성 존재.
Bms
Events and presentations - Bristol Myers Squibb
Find listings for the past and upcoming investor events and presentations by Bristol Myers Squibb.
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Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
이러니 국장 안 하지
-투자경고 종목 등에 지정될 경우 짧게는 수일간 길게는 수주간 약세를 보이는데 시가총액이나 기업 규모를 고려하지 않고 일관적으로 투자경고 종목에 지정하는건 다소 합리적이지 않다
https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/11/2025121115320763085
-투자경고 종목 등에 지정될 경우 짧게는 수일간 길게는 수주간 약세를 보이는데 시가총액이나 기업 규모를 고려하지 않고 일관적으로 투자경고 종목에 지정하는건 다소 합리적이지 않다
https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/11/2025121115320763085
Forwarded from 우산 X NNN의 아이디어
■ 비나텍_가격 오르니 전환사채 물량 계속 나오는 중
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
비나텍 25.12.11 전환청구권행사 두 번째로 나왔습니다. 지난 25.11.25 전환청구된 물량 25.12.15 다음 주 월요일 상장인데 연이어서 청구권 행사됩니다.
비나텍 최근 주가 움직임이 좋아 CB 투자자들 전환 욕구 충만할 것 같습니다. 100% 이상 수익 난 상황이라 수익 챙길만합니다. 현재 CB와 EB 잔여 물량 전환가능주식수 계산해 보면 총 발행주식수 대비 약 3.99% 입니다. 이번 CB 전환 물량 약 2.4% 정도 되는데 한두 번 정도 출렁일 수 있겠다 생각해 봅니다.
* 2차 전환권청구된 주식 상장 예정일 25.12.29
지난번 포스팅에서도 썼지만 회사가 바뀌긴 바뀝니다. 달라진 26년이 다가오고 있습니다. 주가는 어떻게 반응할지 계속 지켜보겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/224106261801
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
비나텍 25.12.11 전환청구권행사 두 번째로 나왔습니다. 지난 25.11.25 전환청구된 물량 25.12.15 다음 주 월요일 상장인데 연이어서 청구권 행사됩니다.
비나텍 최근 주가 움직임이 좋아 CB 투자자들 전환 욕구 충만할 것 같습니다. 100% 이상 수익 난 상황이라 수익 챙길만합니다. 현재 CB와 EB 잔여 물량 전환가능주식수 계산해 보면 총 발행주식수 대비 약 3.99% 입니다. 이번 CB 전환 물량 약 2.4% 정도 되는데 한두 번 정도 출렁일 수 있겠다 생각해 봅니다.
* 2차 전환권청구된 주식 상장 예정일 25.12.29
지난번 포스팅에서도 썼지만 회사가 바뀌긴 바뀝니다. 달라진 26년이 다가오고 있습니다. 주가는 어떻게 반응할지 계속 지켜보겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/224106261801
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
Eli Lilly가 비만 치료제 레타트루티드(retatrutide) 관련 3상 임상(TRIUMPH-4)에서 주요 평가변수를 충족했다고 발표함.
12mg 투여군은 68주 동안 체중의 28.7%인 약 71파운드를 감량했으며, 위약군은 2.1% 감소에 그친 것으로 확인됨. 무릎 통증 점수도 레타트루티드 투여군에서 약 76% 감소해 위약군의 40% 대비 크게 개선된 것으로 나타남.
회사 측은 추가 3상 임상 7건이 2026년에 완료될 예정임.
프리마켓 +2.65% 상승🐷
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
일라이릴리(Eli Lilly)의 삼중 호르몬 작용제 retatrutide가 첫 번째 성공적 3상(TRIUMPH-4)에서 비만 환자의 체중 감량과 무릎 골관절염 통증 개선 효과를 동시에 입증함.
이번 68주 글로벌 임상에서 retatrutide 12mg 투여군은 평균 28.7% 체중 감소를 기록했으며, 이는 평균 71.2파운드 감량에 해당함. WOMAC 기준 무릎 통증 점수는 최대 평균 4.5포인트(75.8%) 감소했고, 치료군 환자 8명 중 1명 이상은 통증이 완전히 소실된 것으로 나타남.
TRIUMPH-4 시험은 비만 또는 과체중이면서 무릎 골관절염을 동반한 성인을 대상으로 진행됐으며, 9mg과 12mg 두 용량 모두 체중 감량과 통증 개선을 포함한 1차 및 주요 2차 평가변수를 충족함.
체중 감소 효과는 강력했으며, 25% 이상 체중 감량 달성률은 최대 58.6%, 35% 이상 감량은 최대 23.7%에 이르렀음. 신체 기능 점수 또한 유의미하게 개선됨.
또한 retatrutide는 비HDL 콜레스테롤, 중성지방, 고감도 CRP 등 심혈관 위험 지표를 낮추는 효과도 확인됐고, 최고 용량에서 수축기 혈압을 평균 14mmHg 감소시킴.
이상반응은 GLP-1 계열 치료제에서 흔히 관찰되는 메스꺼움, 설사, 변비, 구토 등이 대부분이었고, 중도 탈락률은 용량이 높을수록 증가했으나 과도한 체중 감소에 대한 환자 인지로 인한 중단 사례도 포함됨.
일라이릴리는 2026년 중 retatrutide 관련 추가 3상 결과 7건을 발표할 예정이며, 비만·제2형 당뇨병·무릎 골관절염·수면무호흡증·요통 등 다양한 적응증에서 개발을 지속 중임.
이번 68주 글로벌 임상에서 retatrutide 12mg 투여군은 평균 28.7% 체중 감소를 기록했으며, 이는 평균 71.2파운드 감량에 해당함. WOMAC 기준 무릎 통증 점수는 최대 평균 4.5포인트(75.8%) 감소했고, 치료군 환자 8명 중 1명 이상은 통증이 완전히 소실된 것으로 나타남.
TRIUMPH-4 시험은 비만 또는 과체중이면서 무릎 골관절염을 동반한 성인을 대상으로 진행됐으며, 9mg과 12mg 두 용량 모두 체중 감량과 통증 개선을 포함한 1차 및 주요 2차 평가변수를 충족함.
체중 감소 효과는 강력했으며, 25% 이상 체중 감량 달성률은 최대 58.6%, 35% 이상 감량은 최대 23.7%에 이르렀음. 신체 기능 점수 또한 유의미하게 개선됨.
또한 retatrutide는 비HDL 콜레스테롤, 중성지방, 고감도 CRP 등 심혈관 위험 지표를 낮추는 효과도 확인됐고, 최고 용량에서 수축기 혈압을 평균 14mmHg 감소시킴.
이상반응은 GLP-1 계열 치료제에서 흔히 관찰되는 메스꺼움, 설사, 변비, 구토 등이 대부분이었고, 중도 탈락률은 용량이 높을수록 증가했으나 과도한 체중 감소에 대한 환자 인지로 인한 중단 사례도 포함됨.
일라이릴리는 2026년 중 retatrutide 관련 추가 3상 결과 7건을 발표할 예정이며, 비만·제2형 당뇨병·무릎 골관절염·수면무호흡증·요통 등 다양한 적응증에서 개발을 지속 중임.
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Forwarded from 루팡
브로드컴 4분기 실적 (시간외 +3%)
조정 EPS, 시장 예상치 상회
브로드컴은 4분기 조정 주당순이익(EPS) 이 애널리스트 평균 예상치를 웃돌았다고 발표했다.
4분기 실적
조정 EPS: $1.95 (예상치 $1.87, Bloomberg 컨센서스)
조정 순매출: $18.02bn (예상치 $17.47bn)
반도체 솔루션 매출: $11.07bn (예상치 $10.74bn)
인프라 소프트웨어 매출: $6.94bn (예상치 $6.72bn)
조정 EBITDA: $12.22bn (예상치 $11.69bn)
조정 영업이익: $11.92bn (예상치 $11.41bn)
조정 R&D 비용: $1.53bn (예상치 $1.52bn)
자본적 지출(CapEx): $237.0m (예상치 $153.6m)
1분기 매출 약 191억 달러 전망… 예상치 184억 8천만 달러
2026 회계연도 1분기 조정 EBITDA 가이던스: 예상 매출의 67%
“1분기에도 모멘텀이 이어지고 있으며, 맞춤형 AI 가속기와 이더넷 AI 스위치에 힘입어 AI 반도체 매출이 전년 대비 두 배로 증가해 $8.2bn에 이를 것으로 예상한다.”
“2025 회계연도의 현금흐름 증가를 바탕으로 2026 회계연도 분기 보통주 배당금을 10% 인상해 주당 $0.65로 상향한다.”
조정 EPS, 시장 예상치 상회
브로드컴은 4분기 조정 주당순이익(EPS) 이 애널리스트 평균 예상치를 웃돌았다고 발표했다.
4분기 실적
조정 EPS: $1.95 (예상치 $1.87, Bloomberg 컨센서스)
조정 순매출: $18.02bn (예상치 $17.47bn)
반도체 솔루션 매출: $11.07bn (예상치 $10.74bn)
인프라 소프트웨어 매출: $6.94bn (예상치 $6.72bn)
조정 EBITDA: $12.22bn (예상치 $11.69bn)
조정 영업이익: $11.92bn (예상치 $11.41bn)
조정 R&D 비용: $1.53bn (예상치 $1.52bn)
자본적 지출(CapEx): $237.0m (예상치 $153.6m)
1분기 매출 약 191억 달러 전망… 예상치 184억 8천만 달러
2026 회계연도 1분기 조정 EBITDA 가이던스: 예상 매출의 67%
“1분기에도 모멘텀이 이어지고 있으며, 맞춤형 AI 가속기와 이더넷 AI 스위치에 힘입어 AI 반도체 매출이 전년 대비 두 배로 증가해 $8.2bn에 이를 것으로 예상한다.”
“2025 회계연도의 현금흐름 증가를 바탕으로 2026 회계연도 분기 보통주 배당금을 10% 인상해 주당 $0.65로 상향한다.”