폐배터리 활용은 어렵고 난이도가 높아보입니다. 그래도 전기차의 부산물로 폐배터리가 나옵니다. 이를 잘 활용해야 합니다. 폐배터리 활용에 대한 긍정적인 생각은 변하지 않았습니다.

힘든 상황 속에서 청약에 많은 돈이 몰렸네요. 폐배터리는 처리 기술은 성장이 불가피합니다. 전기차 폐차하면 반드시 발생하므로 가능성이 높은 시장입니다. 지금은 사업성이 중요한 게 아니라 일단 기술 보유 여부가 중요한 것이라 생각됩니다. 저는 폐배터리와 관련하여 NPC라는 종목에 관심이 많고요.

https://n.news.naver.com/article/024/0000076214?sid=101

롯데렌탈, 롯데, 연타석 홈런 전망
상상인증권 이창희연구원

정정합니다. 최승호 연구원입니다.

폐전지 재활용이든 운반이든 관련 기술로 직접적으로 돈을 벌지 않아도 주가가 재평가 받을 수 있는 구간입니다. 경영학에서 좋아하는 rising star라고 보시고 플레이 가능합니다. 요즘은 이런 말 안 쓰는 것 같은데. 성투하십시오.

뉴진스라는 그룹이 보이네요. 음, 제가 어릴 때 어떤 사람이 소녀시대가 좋아서 에스엠을 샀는데 소렌버핏이 되었다는 얘기를 예전에 들은 적이 있습니다. 특정 가수그룹이 발생해내는 무형적 유형적 창출가치를 따지는 것보다 삼촌팬이 덕질을 주식에 해보는 것은 어떨까요.

팬심이 곧 투심이겠군요.ㅋㅋ

연구가 필요하겠습니다.
좋은 하루되세요!

NPC 좋네요.

더블유게임즈( 26일 리포트)
케이프증권 이규익 연구원

기업 개요 및 신사업 전략 소개

- 동사는 소셜카지노 시장 5위 게임사로 2017년 4월 DDI 인수 이후 소셜카지노 시장 2위까지 올라서며 한동안 PER 기준 10배 이상의 밸류에이션도 받았음. 하지만 이후 점유율 유지에 어려움을 겪었고 현재 12M FWD P/E는 6.5배 수준임.
- 기존 소셜카지노 게임을 통한 성장은 제한적인 상황에서 신작 및 신사업의 중요성이 높아진 상황이며 동사는 하반기 1) 더블유카지노2.0 2) i-Gaming 3) 스킬 게임 출시를 예정하고 있음.
- 1) 더블유카지노2.0: 기존 소셜카지노 게임에 캐주얼적인 부분을 강화한 게임으로 호주 및 유럽에 집중하여 마케팅을 할 예정. 다만 소셜카지노 게임의 특성상 다른 소셜 카지노 게임에서 유저를 확보하는 것은 쉽지 않을 것으로 예상되며 보수적으로 첫 분기 매출액 35억원 가정.
- 2) i-Gaming: 실제 환금이 가능한 온라인 카지노로 소프트웨어 인증과 라이선스 획득이 필요. 현재 ‘웨어울프’ 소프트웨어 인증은 완료되었으며 추가적인 소프트웨어 인증을 계획하고 있음. 라이선스 획득을 위해서는 영국 현지 기업 인수를 모색 중.
- 3) 스킬 게임: 유저들이 참가비를 내고 게임에 참여해 순위에 따라 상금으로 가져가는 게임. 회사는 상금의 일정 비율을 수수료로 수취. 연내 스킬 게임 3종을 출시할 예정. 다만 비슷한 사업을 영위하고 있는 미국 ‘Skilz’ 사례를 감안 시 트래픽 확보를 위한 마케팅비 증가는 불가피할 것.


https://www.capefn.com/mobileWeb/invest/MGE-030002.do?board_seq=34967

미국 기준금리 2.50%. 75bp 인상

성명서 주요 문구 변화

1. Overall economic activity appears to have picked up after edging down in the first quarter. -> Recent indicators of spending and production have softened.
(1분기 하락했던 경제활동은 전반적으로 회복 -> 최근 소비와 생산 둔화)

2. Higher energy prices -> Higher food and energy prices
(높은 에너지 가격 -> 높은 식품, 에너지 가격)

3. COVID-related lockdowns in China are likely to exacerbate supply chain disruptions -> 삭제
(중국 코로나 판데믹 관련 리스크 문구 삭제)

-> 성명서 상 특이사항 없음

Powell 의장 기자회견 주요 내용

1. 인플레이션 잡는 것은 필수적. 물가 안정 위해 강하게 전념할 것

2. 고용시장은 여전히 타이트하고 물가 역시 여전히 높음. 노동시장은 균형을 찾고 있는 것으로 보이며 인플레이션이 둔화되는 것을 보아야 함

3. 다음 금리 인상 폭은 데이터에 기반해 결정하겠지만 재차 큰 인상 폭이 적절할 수도 있음. 금리 경로에 대한 가이던스 제공은 제한적일 것

4. 6월 실망스러웠던 CPI 지표가 공격적으로 기준금리를 인상한 이유

5. 지금보다 더 큰 움직임도 주저하지 않을 것

6. 현재 기준금리는 중립금리 범위 내에 있음. 연말 3.00~3.50%까지 인상될 가능성

7. 정책 결정에 있어 헤드라인, 근원 물가 모두 고려할 것

8. 경제에는 아직 긴축 효과가 충분히 반영되지 않았음. 올해는 성장세 둔화가 필요. 물가 안정 없이는 원활한 경제활동 불가능

9. 연준이 경기 침체를 목표로 하는 것은 아니며 현재 미국 경제 상황이 침체라고 볼 수 없음. 고용시장은 아직도 매우 강함

10. 6월 연준 전망은 여전히 좋은 가이드

11. QT는 원활하게 진행 중이며 9월에도 대차대조표 축소에 전력을 다할 것. 시장도 이미 QT를 반영 중

12. 물가 안정과 함께 경제의 연착륙 중요

Powell 의장이 9월까지 가이던스를 제공하지 않겠다고 했습니다. 어제 서영경 위원도 통화정책 하방 bias에 유의해야 한다고 했는데, 현재 시장이 정책 경로를 상당 부분 반영한 상황에서 추세적인 쏠림 현상을 경계하겠다는 의미로 해석됩니다.

훈련소 들어가면 처음 듣는 소리가 있죠. "판단하지 말고, 생각하지 말아라"

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 로봇: 개화하는 로봇 시대, 꼭 봐야하는 국내 기업 7선 ★

원문링크: https://bit.ly/3JeoP6t

1. 성장이 필연적인 로봇 시장
- 로봇 산업은 전통적인 산업용 로봇에서 타 산업에도 활용 가능한 협동 로봇과 서비스용 로봇으로 확대 중
- 협동 로봇과 서비스용 로봇은 2030년 기준 각각 80억 달러와 800억 달러 규모에 달할 것으로 전망되는 시장
- 고도화된 기술력에 따라 시장은 산업용 로봇에서 서비스용 로봇으로 변화하고 있으며 관련 기업들의 시장 관심은 필연적

2. 로봇 산업의 순차적 접근
- 단기적 관점에서는 로봇 부품을 자체적으로 생산 가능한 기업을 제시, 로봇의 3대 핵심 부품(감속기, 제어기, 서보 모터)을 자체적으로 생산해 판매하거나 내재화를 통한 원가 절감을 이룰 수 있는 기업이 포인트
- 중단기적 관점으로는 협동 로봇을 제시, 전통적 산업 현장의 산업용 로봇을 대체하는 협동 로봇은 업종을 불문하고 확대되는 국면
- 중장기적 관점에서 자율주행 기반 로봇을 제시, 물류와 배달 등에서 가장 주목받는 로봇으로 2021-2030년 CAGR 34.3%의 폭발적인 성장이 전망되는 시장

3. Top Picks: 에스피지, 레인보우로보틱스
- Top Picks: 에스피지(TP 20,000원), 레인보우로보틱스(TP 35,550원)

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

어제 로봇 애기가 많이 돌아서 공유드립다. 로봇이 첨단이고 좋은 기술은 맞는데 과연 산업현장에 적용할만큼 한국의 노동여건이라든가 생산기술력이 높은지는 잘 모르겠습니다. 그래서 현실적인 자동화 수준 이상의 고부가가치 산업과 연결될지는 좀 더 지켜봐야겠습니다. 전반적으로 종목들이 고평가되어 있어서 접근이 불안하긴 합니다. 소설 잘 써서 논리가 먹히면 좋겠지만 과거에도 그렇고 로봇은 했던 얘기 또 하고 또 하는 것 같습니다.

틀렸네요.ㅜㅜ

[한투증권 박하경] F&F 2Q22 review: 봉쇄할 수 없는 성장세

리포트 링크: https://bit.ly/3BzqDFn

● 영업이익 컨센서스 소폭 상회
- 2분기 영업이익 950억원(+26% YoY)으로 컨센서스 8% 상회
- 국내: 순수 내수 채널은 견조한 성장세를 기록한 반면 면세 매출은 따이공 활동 위축으로 부진
- MLB 매출 1,810억원(-8% YoY): 순수 국내 +26% YoY, 면세 -38% YoY
- 디스커버리 960억원(+28% YoY): 면세 -26% YoY
- MLB 중국 1,070억원(+77% YoY): 온라인 +46% YoY - 618 행사 호조 / 오프라인 -33% QoQ(락다운 영향), +85% YoY(출점 효과 및 6월 영업 정상화)

● 하반기 소비 둔화 우려 속 F&F 브랜드들의 국내 및 해외 점유율 확대에 주목
- 3분기 영업이익 1,200억원(+25% YoY, OPM 30.0%) 전망
- 618 매출 전년대비 50% 이상 증가, 중국 내 견조한 브랜드력 입증. 1분기 대비 매장 수 119개 증가
- 7~8월 중국향 FW 시즌 물량 수출 본격화되나 락다운 여파로 리오더 물량은 소폭 감소할 것
- 중국 락다운 영향에서 회복 중이나 3분기까지 타격 불가피, 4분기 갈수록 강해지는 실적 모멘텀 기대
- 하반기 국내 소비 둔화 우려 부각되는 가운데 국내 점유율 확대하고 해외 모멘텀 확보한 점 긍정적
- 3분기부터 테니스 브랜드 실적 반영. 골프에 이어 카테고리 다각화를 통한 중장기 성장 동력 확보

의류/엔터 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/enterfashion

[(삼성/EV모빌리티) 미국 인플레 감축 법안 영향 분석]

보고서: <https://bit.ly/3JueF1N>


■ EV Tax Credit의 개요와 영향

미국 중소득층이 EV 신차 구매 시 7,500달러 및 중고차 구매 시 4,000달러 공제 수혜.
대상은 북미서 생산된 EV이며, 8만달러 이하의 밴/SUV/픽업트럭 및 5.5만달러 이하의 승용차 한정.
또한 해당 크레딧 포함되기 위해선 배터리 광물/소재에 대한 북미/동맹국 내 생산의무 규정 포함.
또한 우려 국가에서 추출, 제조, 리사이클 되는 경우 배제.
즉, 북미 제조업 부흥과 중국 의존도 축소가 핵심


■ 완성차 영향

미국/멕시코 생산시설이 대부분인 미국업체에게 보다 유리.
한편 국적이 아닌 생산지 기준으로 판단하기에 중국업체의 경쟁력 상실보단 북미에 공격적으로 진출할 수 있는 계기로 작용 가능.
또한 완성차업체의 광물 직접소싱 증가 전망.
특히 금번 실적 발표를 통해 GM 및 Ford가 원자재 소싱전략 공유한 바 있음.


■ 배터리 셀 영향

2025년까지 LGES/SK온/삼성SDI는 각각 245GWh/94GWh/29GWh 증설 계획.
현재 미국시장 내 배터리 생산능력 확보는 미국 완성차업체 위주로 단행되고 있으나,
향후 USMCA 및 Tax credit 정책에 힘입어 글로벌 완성차업체의 파트너십 요청 확대될 것.


■ 배터리 소재 영향

미국의 광물 현지화 전략에서 수혜업체를 꼽긴 어려움.
양극재/음극재/동박/기타 전기화학 활물질(솔벤트, 첨가제, 전해질 등) 관련업체의 미국 증설이 보다 늘어날 것.
최근 LG화학, 포스코케미칼, 에코프로비엠의 대규모 수주 또는 파트너십 발표가 이러한 과정의 일환.
그리고 SK넥실리스, 솔루스첨단소재, 일진머티리얼즈, 엔켐, 롯데알미늄, 롯데케미칼의 증설도 보다 증가 예상.

(2022/08/02 공표 자료)