미국 vs. 중국, 사대주의 컨셉 탑다운 아이디어
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

대미 수출, 20년 만에 대중 수출 추월했다
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/01/02/PJ4FNOE4CJBXPBPBNG7RXJDHEI/

미국 향 12월 수출이 2003년 6월 이후 20년만에 중국 향 수출을 추월함

=> 과연 이런 흐름이 지속될까, 중국수출의 반격이 나올까, 다른 시나리오에 따른 탑다운 아이디어



ㅁ 천조국 가즈아, 미국 수출 강세 시
- 미국, 넓혀서 아메리카대륙 쪽 수출이 계속 성장하는 시나리오에는 이쪽 지역 사업이 메인 투자포인트인 주식들

- 의료기기 (미용) : 비올 원텍 류. 이미 미국, 브라질 쪽 수출 성장률이 좋고, 메인 투자포인트
- 화장품 ODM : 코스메카 씨앤씨인터 류. 이미 23년에 보여준 미국 인디브랜드 열풍 각도를 올려갈 가능성



ㅁ 중국을 무시하지 마라, 중국 수출세 반등 시
- 전통적으로 중국 비중이 높고, 23년에 소외된 픽들이 주목받을 가능성

- 덴탈 : 덴티움 레이 디오 등. 중국 VBP에 대한 기대감이 빠르게 반영될 가능성
- 의류: F&F 와 제2의 F&F를 노리는 브랜드엑스 감성코퍼 등. 결국 옷은 중국에 파는 스토리가 뚜껑 따줄듯
- 철강/화학/기계 : 중국 투자, 글로벌 소비 둔화라는 피크아웃충들의 논리를 약화시킬수만 있다면

2024년 주목 TOP3 by IT의신 이형수
요약: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
*내용 출처 영상:
https://youtu.be/JVWlxV_7LWc?si=2Jw3vHiLoHPbQ8EY


ㅁ 솔브레인
- 삼성전자 감산 폭 기존 35%에서 15%로 축소, 가동률 회복 과정에서 대표적인 감산 피해주였던 반도체 소재주들 반등
- 낸드플래시 턴어라운드, 습식식각공정에 사용되는 식각액 삼성전자에 독점적으로 납품하고 SK에도 납품하고 있는 솔브레인의 수혜로 연결될 것
- CMP 슬러리는 칩끼리 붙이기 전 표면처리 과정에 쓰이는 소재, HBM 생산에 필요해 수요 성장 기대됨
- 디엔에프 인수로 High-K 물질 하프늄 확보, 미세화 트렌드에 따라 수요가 늘어나는 고부가 소재 라인업을 갖추게 됨


ㅁ 리노공업
- NPU 대장주 가능성을 봄
- 패낳괴 가능성: 코스닥 시총 top10에 들기 유력한 시총
- NPU 증가로 리노공업의 핀타입이 많이 쓰이게 되는 직접적 수혜
- 퀄컴이 온디바이스 시대의 엔비디아 역할인데, 퀄컴과 가장 관계가 깊은 국내 반도체 회사가 리노공업
- 엔비디아가 핫해지며, 여기에 직접 관계가 깊은 SK하이닉스, 한미반도체가 랠리한 것처럼 => 퀄컴도 국내 프록시가 리노공업으로 작동할 가능성


ㅁ HPSP
- 압력 조절 기술을 통해 공정 온도를 낮출 수 있음 (저온 고압 수소 어닐링 장비)
- 반도체 업계 전반적인 CapEx 축소 분위기에도 불구하고 HPSP 장비 수요는 늘어날 것으로 기대, 그 이유는 기존 라인에 추가할 수 있어 수율 개선에 도움을 되는 장비기 때문
- 현재는 TSMC의 파운드리 공정에만 활용되고 있으나 향후 메모리에서도 활용될 것으로 전망됨
- 디램 미세화에 따른 High-K 메탈 게이트 신공정, 낸드 고단화에 따른 수소 어닐링 장비를 도입할 유인 커질 것
- 올해 하반기부터 본격적으로 나타날 캐파 증설효과가 확장되는 전방 시장과 맞물려 성장할 것으로 기대

리노공업 간단 투자포인트 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 투자 포인트
1. 기존 증설 스케줄을 4년 앞당긴 대규모 토지 취득
- 기존 27년말까지 단계적 취득 예정이던 대규모 증설용 토지를 23년 말까지 잔금 완납해 취득 완료
https://news.1rj.ru/str/finter_gpt/24915
=> 잔금 완납 완료로, 기존 스케줄 대비 4년 앞서 착공 가능한 상황
=> 천천히 진행한다 해도, 기존 스케줄 대비 최소 3년 이상 빠른, 1-2년 이내로 2배 케파 증설이 추정됨


2. 증설 완료시, POR 10x 수준까지 빠른 램프업 가능
현 4500억 매출 케파에서 9000-9500억 수준까지 빠르게 확대
현재 OPM 40-45%에서 최대 이익체력은 영업이익 3500-4000억까지 확대
잠재 이익 대비 POR 8x로 현재 컨센서스 30x 대비 업사이드 급증

=> 물론 현재 연매출 2600억에서 점진적으로 성장하겠지만,
1) 23년 20% 역성장 한 상태에서도 2배 수준 증설을
2) 기존 일정보다 4년 빨리 추진중인 점에서
=> 회사 내부의 긍정적인/빠른 업황 개선 기대감 볼 수 있음

3. 온디바이스AI의 직접적 수혜주면서, 3조대 시총으로 패낳괴 테마도 가능
2월 출시 예정인 신한 반도체 후공정 ETF에도 1-2위 비중으로 편입 예상
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01170966638754112&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

4. 현재 차트상 올타임하이라 썩은 매물대가 없는 새로운 영역으로 진입

5. 높은 프리미엄에 경영권 매각 가능성 언급
어쩌면 최근 대규모 증설을 서두르는 이유도 몸값 올리기의 일환??
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202401020950061840105271


ㅁ 리스크
1. 에코델타시티의 증설/입주가 늦어질 리스크
- 에코델타시티의 산업용지 쪽은 기반공사가 완공된걸로 알려졌지만,
- 배후 인프라인 주거단지와 상가 등의 입주는 빠르면 24년 3월부터 25/26/27년까지 순차적으로 계획돼있음

2. 최근 미국시장 반도체 지수의 하락
- 240104 당일 종가 기준 1주일간 테크지수는 -4.5%, 필반은 -6.7% 하락해 분위기 좋지않음
- 바클레이즈의 애플 매도 리포트 + 지난 2달간 지수 랠리에 따른 차익실현 영향 지속될 가능성

돈 되는 ‘빅브라더’?...AI와 만난 CCTV, 2029년까지 시장 3배로
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003808804?sid=101

인공지능(AI)까지 탑재한 스마트 CCTV 시장이 급성장하고 있다. “AI로 무장한 ‘빅 브러더’ 아니냐”는 사생활 침해 우려가 나오지만, 그 쓸모가 커지며 찾는 곳이 부쩍 늘어나는 것이다. 글로벌 시장조사기관 포천비즈니스인사이트에 따르면 글로벌 CCTV 시장 규모는 지난 2022년 355억달러(약 47조원)에서 2029년에는 1052억달러(약 138조원)까지 커질 전망이다. 7년 만에 시장 규모가 3배 수준으로 커질 것이란 전망이다.

AI 소프트웨어, 거품 vs. 초고성장 초입
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 왜 오늘?
- 오늘 아침, OpenAI의 GPT Store가 다음주 공개 예정이라는 발표가 나면서,
- 관련 소프트웨어 수혜주로 분류되는 종목들이 대거 급등세 시현 중
- 폴라리스오피스 상, 비아이매트릭스 이스트소프트 솔트룩스 등도 20% 넘는 상승세


ㅁ 거품이다 진영
- 냉정하게 봤을때, 많은 사람들의 일상을 바꿀 정도의 소위 킬러앱은 언제 탄생할 지 모름
- 당장 공개를 앞둔 삼성 GS24에 탑재된다는 AI도 통번역, 문서요약, 메일작성 기능이 첨부터 기똥차게 좋을 확률은 낮음
- 따라서 단기적으로 '삼성이 뭘 공개한다' '마소가 뭘 공개한다' 식의 베팅은 실망할 가능성이 훨씬 높아보임
- 그나마 비상장인 OpenAI나, 엔비디아 정도를 제외하면, 실제로 AI로 돈버는 기업이 있어?? 라는 물음


ㅁ 초성장이다 진영
- ChatGPT를 시작으로 다수 LLM들은 세계를 놀래키는 퍼포먼스를 보여주고 있음
- OpenAI 매출액은 21년 $36m, 22년 200m, 23년 1600mn으로 말그대로 기하급수적 성장 중
- 결국 시간의 문제이지, 오픈AI는 GPT라는 메가히트를 통해서, 전세계가 AI에 대한 지불용의가 충분히 있음을 보여줌
- 애플 앱스토어 초기엔 다들 냉담했지만, 애플 서비스 매출은 전사 매출의 25%, 앱스토어 하나만해도 10%인 약 50조원 매출 창출 중
- 개발자들이 AI를 통해 실제 수익화할 수 있는 운동장=플랫폼을 만들어주면, 거기서부터 AI 서비스들의 본격적인 개발 레이스가 나올 가능성

- GPT 스토어 말고도, '애플 AI 스토어', '삼성 AI 스토어' 같은 다수의 플랫폼들이 경쟁적으로 킬러앱을 유치하는 상황도 곧 나올 수 있지 않을까

꼴 보기 싫은 채널도 봐야 할까? (feat. Meteor님)
https://blog.naver.com/shinook430/223314001615?fromRss=true

현실적인 팁이지만 뭐 이것도 결국 개취가 아닐까

저같은 경우는:
- 의견 없이 뉴스만 있거나
- 희망 없이 비난과 배아픔만 있는
채널만 거르고 다 보자는 생각

어떤 작은 희망이나 아이디어도 엄청 크게될수도 있는데
내가 뭐라고 그걸 걸러서보나 라는 생각