기판주 급락 드라이브 중인 모건스탠리 기판 하향 리포트

http://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=223962

모건스탠리는 지난달 31일(현지시간) FC-BGA 공급 부족 개선과 PC 출하량 감소로 Ibiden와 Shinko의 ROE가 하락할 것이라 밝혔다. 모건스탠리는 PC 출하량 감소로 2024년까지 패키지 기판의 시장의 성장이 제한될 것이라 전망했다.

레포트 발표 후 6월 1일 Ibiden은 장 중 9.82%까지 급락했지만 소폭 회복하여 6.12% 하락한 주가로 거래가 마감됐다. Shinko는 장 중 6%까지 급락했지만 소폭 회복하여 3.16% 하락한 주가로 거래가 마감됐다 6월 2일에는 두 업체 모두 소폭 상승했다.

모건스탠리의 레포트 영향으로 6월 2일 장마감 기준 심텍은 7.06% 하락, 코리아써키트는 5.06% 하락, 삼성전기는 3.56% 하락했다. 하락세는 6월 3일 오전에도 지속되고 있다. 공격적인 FC-BGA 사업 확대를 추진하던 대덕전자는 6월 2일에는 상대적으로 적은 하락폭을 보였지만, 6월 3일 10시 기준 5.8% 하락한 상태에서 거래되고 있다.

이정도면 그냥 핵실험 담당 공무원들은 꾸준히 실험 하는데,
기사가 오히려 가끔씩 장 약할때만 올라오는게 맞지 않을까여
https://news.v.daum.net/v/20220603115601599

일론머스크, "경기가 매우 안좋을거 같고 테슬라 인력도 10% 감축해야한다"
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 21년에 10만명 채용한 테슬라인데, 일단 전세계적으로 모든 신규채용을 중단함
2. 경기에 대한 느낌이 매우 좋지 않아, 10% 정도는 인력 감축을 하고 싶어함
3. 일론이 위 내용을 경영진에게 보내는 이메일이 목요일 로이터에 의해 유출됨

세계에서 가장 잘 나가는 신재생에너지/전기차/자율주행 소프트웨어 회사인 테슬라이기 때문에,
꽤 파장이 클 것으로 보이는 코멘트

테슬라조차도 이정도라면,
이보다 소비자들의 충성도가 낮은 내구재들은?

https://www.reuters.com/technology/exclusive-musk-says-tesla-needs-cut-staff-by-10-pauses-all-hiring-2022-06-03/

넷플릭스의 한 시즌 분할 공개 전략?

1. 기존 유저들의 락인을 최대화하기 위한 전략으로 판단됨
2. 기사에 나온 것처럼 일부 "정주행러" 들에게는 상당히 김빠지는 정책 => 오히려 소비자들 홧김에 이탈도 가능
3. 컨텐츠 자체의 퀄리티보다는 이런 부분을 많이 신경쓴다는 것 자체가, OTT 시장 전체의 가파른 성장은 끝나간다는 1위 업체의 위기의식의 반영일 수 있음

https://n.news.naver.com/article/016/0001996803

- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

요즘 주식시장의 뉴스 해석법

고용 호조 -> 긴축 우려 -> 주가 하락
고용 감축 -> 불황 우려 -> 주가 하락
물가 상승 -> 긴축 우려 -> 주가 하락
물가 완화 -> 불황 우려 -> 주가 하락

- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

연휴에 뉴스와 분석글들을 보면서 드는 생각들
당연히 뇌피셜

1. 기판 회사들이 연이틀 급락하자, 곳곳에서 햇제 그랫제들이 출현.
근데 솔까말, 이거 작년 말에만 샀어도 이미 수십퍼센트대 수익 중. 저점에서 산 분들은 더 수익률 높을거고.
이틀 급락 후에도 명백히 시장을 매우 크게 아웃퍼폼한 대장주였음엔 분명하다...
=이거 많이 들고 계신 분들이 과연 햇제그랫제를 당해야할 분들인지 모르겠다

2. 전기차에 넣는 타이어가 늘어나면 밸류를 더줘야 하는 것인가?
전기차에 넣는 가죽시트는?
전기차에 넣는 lcd패널은?
전기차에 넣는 히터는?
전기차에 넣는 플라스틱/수지는?

굉장히 애매한 어떤 선으로 갈리는,
전기차 수혜주 vs. 그냥 사실 당연히 전기차에도 좀 들어가는 제품들

3. 자산가치가 주주에게 돌아오지 않으면 결국 회장님 어깨 힘주는 용도 아닐까
투자동아리 때부터 갖고 있던 의문
단순히 비영업 자산가치 (ex. 투자부동산, 각종 비상장/상장 주식)만 높은 회사는
오히려 본업을 강화하는데 무심하거나, 주주에게 자사주 매입/배당으로 돌려주지 않는 회사란 뜻일수도

자산가치가 수익으로, 수익이 다시 자사주/배당 같은 주주환원으로 이어지는 고리가 가장 중요
=결국 대주주의 마인드가 중요: 주주를 파트너로 여기고 대우해주는 회사인가

4. 잠정 수출데이터가 나온 뒤 시장이 훨씬 더 단기편향적으로 변한 것 같다.
물론 처음에 이걸 하던 분들은 많은 엣지를 냈고, 노력하는 투자자들의 수익은 완전히 리스펙
하지만 수많은 투자자가 10일 단위로 잠정 수출데이터를 회사별로 뽑게된 오늘날
선적이 밀렸네 당겨졌네, 이런 이슈를 ir과 통화해야한다는 것 자체가 안타까움

버핏옹께선 분기보고서도 너무 짧고 그냥 연차보고서만 보자고 하셨는데,
우린 내수시장이 작아 수출이 성장에 필수적인 국가에서 투자하면서
1년에 36번의 실적발표를 견뎌내고 있다

- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

4500년동안 매년 35cm씩 성장해서 제주도보다 커진 식물

공통점이 많음: 1) 일단 오래살아야하고, 2) 꾸준히, 3) 내 페이스대로

https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/018/0005231862?ntype=RANKING&sid=001