분양가도 오른다, 21일 개편안 발표

물가상승이 계속되는 가운데 민간아파트 분양가도 현재 수준보다 오를 전망이다. 각종 건축 원자재가격 상승으로 ‘기본형건축비’도 인상이 예고돼있어 분양가가 큰 폭으로 상승할 가능성이 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003154109?sid=101

일별 반대매매 추이: 최근 3거래일 300억 수준
- 작년 말부터 보통 120-180억 수준
- 올 1월과 6월 최근 폭락 구간 300억 수준

골드만삭스 한화솔루션 매수에서 중립으로 하향 조정

아시아 에너지 & 화학: 목표주가 조정
Asia Energy & Chemicals Strategy: Five debates as we head into the next leg of the oil rally
>> 한화솔루션(기존 매수에서 중립으로 투자 의견 하향 조정): PVC 스프레드가 향후 경기 다운사이클에 취약한 점을 감안하여 향후 실적 전망 조정. 2021년 9월 6일 매수로 투자 의견 조정한 이후 KOSPI를 18% 아웃퍼폼한 바 있음(한화솔루션 -6% vs. KOSPI -24%). 수정된 목표주가는 W43,000으로 현재 주가 대비 약 +12% 상승 가능성 반영.

1. 유가 관련 주식들이 더 상승할 수 있는 이유?
- GS의 유가 전망은 높은 유가에도 비탄력적인 공급 수준, 낮은 원유 재고로 인해 2H22에 $135/bbl, 2023에 $125/bbl로 상향됨. 반면 원유 업스트림쪽의 주식들은 아직 1) ESG논란, 2) 경기침체 우려, 3) 추가 세제 부담으로 인해 이를 반영하지 못함. 반면 유가가 추가적으로 상승하고, 컨센서스도 상향되며 원유 업스트림업체들도 상승할 것으로 예상. ONGC / Petrochina / CNOOC / PTTEP / PTT 매수.
2. 현재 역사적으로 높은 정제마진에 와있는데, 그 후의 전망은?
- 과거 2년간의 정유시설 폐쇄, 수요 회복, 중국의 수출 규제, 유럽 정유회사들의 높은 가동 비용, 낮은 재고, 러시아 가동률 하락으로 인해 이와 같은 높은 정제마진을 가져옴. 이와 같은 높은 마진은 2022년 하반기까지 유지되고, 2023년에도 평균보다 높은 마진이 예상됨. S-Oil / SK이노베이션 매수.
3. 주유소를 가진 에너지 기업들은 최근 유가와 정제마진 상승을 모두 소비자에게 전가할 수 있는지?
- 인도와 중국 모두 규제로 인해 모든 강세를 반영하기 힘듦. Sinopec 매도의견으로 하향
4. 화학 마진은 바닥을 지나고 있는지?
- 화학 마진은 과거 15년간의 최저점에 있지만, 1) 초과 공급, 2) 경기 침체로 인한 수요 감소로 인해 회복은 더딜 것으로 예상.
5. 커버리지 내에 빠른 성장과 유의미한 에너지 전환을 보여주는 기업들은?
- Reliance Industries는 E-commerce와 재생에너지, LG화학은 배터리와 배터리 소재, SK이노베이션은 배터리에 대한 견고한 비즈니스로 모두 매수의견 유지

220620 블랙먼데이 생존자 명부
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 킹차전지: 양극재 몰빵할 껄무새. 설명이 필요없는 성장주. 금리인상 뭐 그거 먹는거임?

2. 원자력/태양광/풍력: 킹차전지 자매품. 에너지 자립 이슈는 지속
2-1. 씨에스베어링: 신재생+무증테마 가즈아

3. 샘표/오리온/삼양식품: 주식쟁이/코인러들 전부 간장밥/라면 원푸드 다이어트 각

4. 하이브: '폭탄이 방금 떨어진 곳이 어쩌면 가장 안전할수도'

220620 찌라시와 독립적으로 생각하기: 반도체 급락에 드는 생각
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 지난 2년간 엄청나게 트래픽이 폭증한 배달앱, OTT 들의 사용자와 트래픽이 눈에 띄게 감소중

2. 코로나로 반강제적으로 발생한 자가격리와 락다운, 거기서 생긴 어마어마한 "잉여력"은 코로나 관련 반사수혜 기업들, 나아가서 그 트래픽을 지탱한 반도체의 "잃어버린 x년"을 만들만큼 강력할수도 있음

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3. 반대 쪽에서 보면, 기존 핸드셋 대비하면 반도체/카메라/센서를 미친듯이 빨아먹는 ADAS/자율주행/전기차가 빠르게 메인스트림으로 자리잡는 중.

4. 빅데이터, 머신러닝, 인공지능, 3D컨텐츠 등 컴퓨팅파워가 많이 들어가는 다양한 분야도 빠르게 성장 중

5. 반도체는 말그대로 모든 미래 산업의 "빌딩 블록"이기 때문에, 단기에 사이클의 어디에 있던 장기 우상향할 것이라는 점에서는 전혀 의심이 없음


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6. 솔직히 반도체처럼 큰 산업을 속속들이 알기 어려운 일개 개인투자자로서, 이 산업의 저점 고점을 맞추려는 시도 자체는 정밀한 마켓 타이밍을 하겠다는 것과 동치에 가까워 보임

7. 한가지 확실한 건, 이정도의 찌라시가 순식간에 텔레로 전파되면서 급락을 만들어내는 오늘 시장참여자들의 심리 상태가
탐욕보다는 두려움에
이성보다는 감정과 짜증에
더 가깝다는 느낌은 들고 있음

중국 증시 상승폭 확대 vs. 한국 낙폭 확대
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

다양한 근거로 외국인이 중국 증시 롱, 한국 증시 숏 (혹은 비중축소)를 하는 것이 아니냐는 추정

1. 중국은 뒤늦은 코로나 확산 방지로 오히려 경기에 대한 기대감이 선제적으로 없었던 상황
2. 이에 따라 통화정책도 오히려 현재 완화적으로 가고 있는 거의 유일한 주요국
3. 최근 경기 부양을 위해 각종 규제 철폐/빅테크 규제 완화 시사
4. 아래 기사처럼 러-우 전쟁에서 러시아와의 우호적 관계로 각종 반사수혜

러 '반도체 가스' 무기화에 "韓 먼저 타격…中 이득 볼 것"
https://n.news.naver.com/article/277/0005105159

누구든 좋으니 살려주세여

저는 평생 종교를 가져본적이 없는데,
딱 두번 흔들렸거든요

첫번째가 훈련소에서 교회 초코파이 나눠줄때랑

두번째가 방금 전입니다

다우 선물 +0.05% 평.온.
나수닥 선물 +0.39% 평.온.
상해종합 +0.14% 평.온.
원달러 환율 -0.08% 평.온.

코스닥 -4.34% 금융위기

장 상황의 심각성을 고려하여, 카즈하 직캠 추가

오늘 위로 가즈아 외치는건 너무 양심없고, 반등 좀만 카즈하 ㅠ

https://www.youtube.com/watch?v=qpwEZDOhu4c