220718 시장 컬러 판단 및 매매
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

서론/자료설명:
- 날짜 보시면, 제가 열흘 전쯤 주위 지인 분들께 말씀 드린 제 개인적인 뷰.
- 해당 인식 이후 포트폴리오 주력 종목들 비중 대거 변경했었습니다.
- 현재도 해당 뷰/전략에서 크게 변한 부분은 없습니다.


시장 컬러
- 이제 7월 28일 FOMC에서 75bp를 인상하든 100bp든 별로 상관하지 않는 분위기
=매크로의 우려에서 다소 벗어나는 구간 나오기 시작
=개별 회사별로 좋아질 구석 or 기대할만한 이벤트 있는 회사들이 부각

아래의 관점을 가지고 대응
1. IT HW, 특히 반도체, 핸드셋 전방 회사들의 실적 호조는 “피크아웃” 논리에 묻힐 가능성이 높다
실제 지난주 호조에도 심심했던 테크윙, 0718 실적 호조에 마이너스로 급락한 해성디에스 등이 이를 증명 중
실적으로 덤비면 망한다
2. 실적이 전체적으로 재미없으면, 이벤트/트리거 등 실적 상관 없는 종목 중에서 돈이 돌 것이다
⇒ 대표적인 예가 신작 이벤트 기대할 게임주, 임상/뉴스플로우 기대할 바이오텍
3. 큰 섹터 실적들이 재미없으면, 2-3-4분기 실적이 개선될 수밖에 없는 개별주에 수급 몰릴 것이다
⇒ 가장 실적 호조일 걸로 예상되는 개별종목들 일부

중요하게 생각하는 팩터
- 실제 종목이 “싸게” 거래되냐 보다는, (fwd PER 보다는)
- 2-3-4큐 연달아, 혹은 2023년에도 이익 성장이 나올 수 있는 성장주이냐
- 시장 하락이라는 올해 고질적인 두려움을 걷어내고 사줄만큼
1) 퀄리티가 높은 회사이거나, 2) 단기에 날카로운 기대수익이 예상되는가
- 어느쪽으로 시장의 색이 확 쏠릴지 모르므로,
모든 가능성을 열어놓고 공부하되 그 쏠림이 나타난다고 판단될 때 최대한 빨리 그 분위기에 편승하는 것이 목표

그리고 변곡점이라 판단한 구간에서,
오랫동안 팔로업하다 편입한 이랜텍.

제 포트에서도 의미있는 비중으로 올리면서,
당일 채널에도 관련된 리서치를 공유드렸었습니다.

이랜텍 의견 요약
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 전자담배/배터리 케이스/로봇 등 섹시한 신사업 이익 비중이 70% vs. 2022E PER 5x 수준의 절대적 저평가
- 휴대폰 케이스 매출 비중이 2022E 40%밑으로 내려옴=전자담배/배터리팩 매출비중 40% 상회
- 마진율은 신사업=전담/배터리가 기존 휴대폰 2-3% 대비 2-3배 이상 높은 것으로 추정
- 8월부터 베어로보틱스 서빙로봇 “서비”에 배터리팩 공급 예정 ⇒ 로봇테마도 기타부문으로 추가
- “삼성 웨어러블 로봇 8월 출시 예정” ⇒ 로봇 제조 관련한 주식들 부각 자연스럽게
[https://www.etnews.com/20220519000191]

버프 운영자 뇌 훔쳐보기:
오늘 드린다는 선물 패키지는 요렇게 마무리합니다:

"버프 텔레그램 훔쳐보기" 글부터 순서대로 제 생각의 플로우를 따라가보시면,

1. 아 사람들이 로봇에 진짜 관심이 많구나. 이건 쉽게 죽을 테마가 아니다.
2. 7월 FOMC랑 상관 없이, 여기서부턴 실적/테마 좋은 종목은 따로 잘 살펴서 반등을 적극적으로 먹어봐야겠다.
3. 이랜텍 여기 원래도 싸긴 했지만,
계산해보니 올해 전담/배터리 이익 급증으로 "numbers"가 엄청 좋은데 &
8월부터 B사 로봇 생산 본격 시작이랑 삼성봇 이벤트까지 있잖아?
"narrative" + "events/triggers"
로봇테마에 PER 5면 리레이팅 해줘도 할말 없겠네.

주의: 매수매도 추천이 절대 아닙니다.
저는 이미 이랜텍 포지션을 보유중이라 편향이 들어가 있을 수 있습니다.
제 생각의 플로우를 보시라고 정리해드렸습니다.

"약속 다이어트" 확산
내식 (HMR 급증), 외로움, 저출산은 하나로 연결되는 메가트렌드일까?

이 모든 것의 원인: 인플레 + 실질소득 감소

https://n.news.naver.com/article/028/0002599838

NCT 런쥔 코로나 확진으로 “단독 콘서트 취소”

SM엔터테인먼트는 지난 25일 마크의 코로나19 확진 소식과 함께 “6명 멤버(런쥔, 제노, 해찬, 재민, 천러, 지성)로 콘서트를 진행한다”고 알린 바 있다.
...
소속사는 “이로 인해 7월 29일~31일 예정된 NCT DREAM 두 번째 단독 콘서트 ‘THE DREAM SHOW2 - In A DREAM’은 불가피하게 취소되었다”고 했다.

https://n.news.naver.com/entertain/article/144/0000827896

한산 3.4점 2000명
외계인 3.0점 9200명
비상선언 개봉 전

영화 좀 좋아하는 사람들이
평점 쓸데없이 진지하게 남기는 곳:
왓챠피디아 https://pedia.watcha.com/ko-KR

영화관 입장권 통합전산망:
일별/영화별 박스오피스, 실시간 예매율, 좌석점유율, 상영점유율, 스크린점유율

https://www.kobis.or.kr/kobis/business/main/main.do

220728 장 관전 포인트
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 전일 파월의 비둘기적 톤과 미국 주식 급등
=> 한국주식 갭 떠서 버텨줄 수 있을까
최근 흐름은 다소 디커플링 느낌 강함
약세장에서 시가 갭뜬 자리에서 물리면 비명도 못지르고 가는 위험한 자리가 될지

2. 미국 반도체 지원법안 패스 영향
=> 계속 통과에 대한 기대감 반영중이라 생각했지만
전일 미국시장 반도체주식들 상승 주도주였음

3. 대망의 성일하이텍 상장일
=> 소문난 잔치에 먹을 것 있을지, 괜히 식중독 걸리는 건 아닐지
성일 본인 말고 최근 랠리한 에코프로/코스모화학/유일에너테크 브라더스의 향방은

그들만의 리그 각
매수포기..

삼성봇 일정 다가오는 중
밸류체인 스터디 필요 09:14부터

https://youtu.be/wp4qj5mzaSs

삼성봇 밸류체인
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

인탑스: 삼선전자의 폭스콘. 젬스 로봇 전반 양산 가능성

이랜텍: 젬스봇 탑재되는 배터리 케이싱 제조 가능성

저희 방에 조단위 자금을 굴리는 개투가 계시다는 루머가 돌고있습니다 ㄷㄷ...

러또속? or 인플레 악재의 가장 큰 변비 해소?
https://n.news.naver.com/article/003/0011330677?sid=104

리스크와 노이즈

https://youtu.be/NyKv6yDF4CQ
유튜버 인지웅님 이분 아이돌 트레이너 출신이시라는데,
업계 내부 얘기나 특히 이런 어두운 얘기들
ex 조회수 조작, 팬싸컷 조작 등 얘기를 시원하게 해줘서 너무 좋음

특히 나는 엔터쪽에 긍정편향이 강해서
다른 관점에선 어떤 리스크가 있는지 너무 좋은 자료로 늘 활용 중

근데 솔까말 돈은 긍정론자가 범:
아이돌들 결국 다 핵과금러 조져서 앨범량 뻥튀기 아니냐
이미 빌보드 오레콘 다 석권하는데 위로 더 갈데가 없는거 아니냐
밸류에이션이 이미 넘 비싸다

온갖 핑계로 공부 안하는 사람들 중에 엔터로 돈번 사람을 못봄

결: 리스크는 늘 생각하고 반대의견을 더 잘 알고 있되,
그런 핑계로 주식 팔면 어차피 돈 절대 못번다

작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr