그리고 변곡점이라 판단한 구간에서,
오랫동안 팔로업하다 편입한 이랜텍.

제 포트에서도 의미있는 비중으로 올리면서,
당일 채널에도 관련된 리서치를 공유드렸었습니다.

이랜텍 의견 요약
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 전자담배/배터리 케이스/로봇 등 섹시한 신사업 이익 비중이 70% vs. 2022E PER 5x 수준의 절대적 저평가
- 휴대폰 케이스 매출 비중이 2022E 40%밑으로 내려옴=전자담배/배터리팩 매출비중 40% 상회
- 마진율은 신사업=전담/배터리가 기존 휴대폰 2-3% 대비 2-3배 이상 높은 것으로 추정
- 8월부터 베어로보틱스 서빙로봇 “서비”에 배터리팩 공급 예정 ⇒ 로봇테마도 기타부문으로 추가
- “삼성 웨어러블 로봇 8월 출시 예정” ⇒ 로봇 제조 관련한 주식들 부각 자연스럽게
[https://www.etnews.com/20220519000191]

버프 운영자 뇌 훔쳐보기:
오늘 드린다는 선물 패키지는 요렇게 마무리합니다:

"버프 텔레그램 훔쳐보기" 글부터 순서대로 제 생각의 플로우를 따라가보시면,

1. 아 사람들이 로봇에 진짜 관심이 많구나. 이건 쉽게 죽을 테마가 아니다.
2. 7월 FOMC랑 상관 없이, 여기서부턴 실적/테마 좋은 종목은 따로 잘 살펴서 반등을 적극적으로 먹어봐야겠다.
3. 이랜텍 여기 원래도 싸긴 했지만,
계산해보니 올해 전담/배터리 이익 급증으로 "numbers"가 엄청 좋은데 &
8월부터 B사 로봇 생산 본격 시작이랑 삼성봇 이벤트까지 있잖아?
"narrative" + "events/triggers"
로봇테마에 PER 5면 리레이팅 해줘도 할말 없겠네.

주의: 매수매도 추천이 절대 아닙니다.
저는 이미 이랜텍 포지션을 보유중이라 편향이 들어가 있을 수 있습니다.
제 생각의 플로우를 보시라고 정리해드렸습니다.

"약속 다이어트" 확산
내식 (HMR 급증), 외로움, 저출산은 하나로 연결되는 메가트렌드일까?

이 모든 것의 원인: 인플레 + 실질소득 감소

https://n.news.naver.com/article/028/0002599838

NCT 런쥔 코로나 확진으로 “단독 콘서트 취소”

SM엔터테인먼트는 지난 25일 마크의 코로나19 확진 소식과 함께 “6명 멤버(런쥔, 제노, 해찬, 재민, 천러, 지성)로 콘서트를 진행한다”고 알린 바 있다.
...
소속사는 “이로 인해 7월 29일~31일 예정된 NCT DREAM 두 번째 단독 콘서트 ‘THE DREAM SHOW2 - In A DREAM’은 불가피하게 취소되었다”고 했다.

https://n.news.naver.com/entertain/article/144/0000827896

한산 3.4점 2000명
외계인 3.0점 9200명
비상선언 개봉 전

영화 좀 좋아하는 사람들이
평점 쓸데없이 진지하게 남기는 곳:
왓챠피디아 https://pedia.watcha.com/ko-KR

영화관 입장권 통합전산망:
일별/영화별 박스오피스, 실시간 예매율, 좌석점유율, 상영점유율, 스크린점유율

https://www.kobis.or.kr/kobis/business/main/main.do

220728 장 관전 포인트
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 전일 파월의 비둘기적 톤과 미국 주식 급등
=> 한국주식 갭 떠서 버텨줄 수 있을까
최근 흐름은 다소 디커플링 느낌 강함
약세장에서 시가 갭뜬 자리에서 물리면 비명도 못지르고 가는 위험한 자리가 될지

2. 미국 반도체 지원법안 패스 영향
=> 계속 통과에 대한 기대감 반영중이라 생각했지만
전일 미국시장 반도체주식들 상승 주도주였음

3. 대망의 성일하이텍 상장일
=> 소문난 잔치에 먹을 것 있을지, 괜히 식중독 걸리는 건 아닐지
성일 본인 말고 최근 랠리한 에코프로/코스모화학/유일에너테크 브라더스의 향방은

그들만의 리그 각
매수포기..

삼성봇 일정 다가오는 중
밸류체인 스터디 필요 09:14부터

https://youtu.be/wp4qj5mzaSs

삼성봇 밸류체인
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

인탑스: 삼선전자의 폭스콘. 젬스 로봇 전반 양산 가능성

이랜텍: 젬스봇 탑재되는 배터리 케이싱 제조 가능성

저희 방에 조단위 자금을 굴리는 개투가 계시다는 루머가 돌고있습니다 ㄷㄷ...

러또속? or 인플레 악재의 가장 큰 변비 해소?
https://n.news.naver.com/article/003/0011330677?sid=104

리스크와 노이즈

https://youtu.be/NyKv6yDF4CQ
유튜버 인지웅님 이분 아이돌 트레이너 출신이시라는데,
업계 내부 얘기나 특히 이런 어두운 얘기들
ex 조회수 조작, 팬싸컷 조작 등 얘기를 시원하게 해줘서 너무 좋음

특히 나는 엔터쪽에 긍정편향이 강해서
다른 관점에선 어떤 리스크가 있는지 너무 좋은 자료로 늘 활용 중

근데 솔까말 돈은 긍정론자가 범:
아이돌들 결국 다 핵과금러 조져서 앨범량 뻥튀기 아니냐
이미 빌보드 오레콘 다 석권하는데 위로 더 갈데가 없는거 아니냐
밸류에이션이 이미 넘 비싸다

온갖 핑계로 공부 안하는 사람들 중에 엔터로 돈번 사람을 못봄

결: 리스크는 늘 생각하고 반대의견을 더 잘 알고 있되,
그런 핑계로 주식 팔면 어차피 돈 절대 못번다

작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

대원미디어는 개인적으로
- 올해 실적도 엄청 잘 나오고 있고
- 많은 ip들 중에 하나 터지면 위로만 있는 콜옵션 느낌