Forwarded from •SMART한 주식투자•
[Powell 키포인트]
명확한 Higher terminal rate
+
애매한 slower pace of hikes
☑️시장에 작은 희망은 주되 결코 급등하지 못하게 애쓴 흔적이 느껴짐
☑️12월 50bp만 올릴 가능성 높아졌지만, 4.5%~4.75%(기존 Terminal Rate) 레벨보다 결국 더 올려야 하기 때문에 국채금리 업사이드 발생
☑️결국 연준이 뭐라도 하려면 CPI가 좀 내려와야할 듯(명분필요)
•금리인상 속도
다음 FOMC(12월) 또는 그 다음 미팅에서 속도조절 시작할 가능성
•금리상한(Terminal Rate)
9월 예상치(4.5%~4.75%)보다 더 올려야 할 것, 12월에 업데이트 예정
•긴축 기간
인플레이션이 2%될 때 까지
-금리 더 올려야할 것
-현재 과잉긴축 아님
-조만간 긴축속도조절 논의
-금리인상중단 논의 시기상조
-노동시장 완화 시그널 X
-주택경기 안정화 단계
-모기지 신용문제 X
SMART한 주식투자
명확한 Higher terminal rate
+
애매한 slower pace of hikes
☑️시장에 작은 희망은 주되 결코 급등하지 못하게 애쓴 흔적이 느껴짐
☑️12월 50bp만 올릴 가능성 높아졌지만, 4.5%~4.75%(기존 Terminal Rate) 레벨보다 결국 더 올려야 하기 때문에 국채금리 업사이드 발생
☑️결국 연준이 뭐라도 하려면 CPI가 좀 내려와야할 듯(명분필요)
•금리인상 속도
다음 FOMC(12월) 또는 그 다음 미팅에서 속도조절 시작할 가능성
•금리상한(Terminal Rate)
9월 예상치(4.5%~4.75%)보다 더 올려야 할 것, 12월에 업데이트 예정
•긴축 기간
인플레이션이 2%될 때 까지
-금리 더 올려야할 것
-현재 과잉긴축 아님
-조만간 긴축속도조절 논의
-금리인상중단 논의 시기상조
-노동시장 완화 시그널 X
-주택경기 안정화 단계
-모기지 신용문제 X
SMART한 주식투자
👍9🥰2
삼성, SK, 롯데, 두산, 현대중이 어렵다?
=> 그럼 중소, 애매한 업황, 개적자, 이미 차입금 덩어리인 회사들은???
SK도 자금조달 안간힘. 장기 기업어음 첫 발행
https://biz.chosun.com/industry/company/2022/11/03/OEGI52STNBD67AREVBQT2Y36T4/
삼성·롯데계열사도 年 7%대 금리로 조달
한화솔루션 6.2%, 이마트 6.5%, 두산퓨얼셀 8%
https://www.hankyung.com/economy/article/2022110223741
만기 1년 남은 회사채만 1.3조…현대重그룹, 신임 사장단 첫 시험대
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4240611
=> 그럼 중소, 애매한 업황, 개적자, 이미 차입금 덩어리인 회사들은???
SK도 자금조달 안간힘. 장기 기업어음 첫 발행
https://biz.chosun.com/industry/company/2022/11/03/OEGI52STNBD67AREVBQT2Y36T4/
삼성·롯데계열사도 年 7%대 금리로 조달
한화솔루션 6.2%, 이마트 6.5%, 두산퓨얼셀 8%
https://www.hankyung.com/economy/article/2022110223741
만기 1년 남은 회사채만 1.3조…현대重그룹, 신임 사장단 첫 시험대
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4240611
Chosun Biz
재계 2위 SK도 자금조달 안간힘… 장기 기업어음 첫 발행
재계 2위 SK도 자금조달 안간힘 장기 기업어음 첫 발행
🤔6👍2🥱1
221101 씨앤씨인터내셔널 업데이트
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
<3Q22 서프라이즈 원인>
1. 어닝서프의 주요 원인은 북미에서 인디 브랜드들 주문 급증
로레알, 에스티로더, LVMH, COTY에 공급중이라 프레스티지도 좋은데,
여기 레퍼런스 바탕으로 인디가 급증.
현재 매출 비중이 인디가 가장 높음
2. 북미/유럽 매출 비중이 높은데 그래서 10%당 대략 연간 40억 정도 환율 민감도.
3Q22에 환율이 약 7-10억 수준 기여했을 걸로 추정
3. 영업레버리지
매출이 +18% qoq
근데 영업이익은 +112% qoq
4. 캐파 증설분 바로 어닝에 기여 중
3분기까지는 기존 케파 야간 가동 계속 되는 중
올해 11월 중국 2공장 증설 => 케파 기존대비 2배
24년 상반기 용인 2공장 => 케파 1.5배
<4Q22 추정>
1. 수주잔고가 오히려 더 증가해 수요 물량은 qoq로 더 증가하고
2. 중국 비중 20% 이하이지만, 광군제 대비 물량 등 4분기가 가장 성수기이긴 함
3. 중국 2공장 2배 케파 11월부터 일부 가동 시작
4. 환율은 3분기 평균보다 우호적으로 가고 있어서
=> qoq 증익이 거의 확실해보이는 상황
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
<3Q22 서프라이즈 원인>
1. 어닝서프의 주요 원인은 북미에서 인디 브랜드들 주문 급증
로레알, 에스티로더, LVMH, COTY에 공급중이라 프레스티지도 좋은데,
여기 레퍼런스 바탕으로 인디가 급증.
현재 매출 비중이 인디가 가장 높음
2. 북미/유럽 매출 비중이 높은데 그래서 10%당 대략 연간 40억 정도 환율 민감도.
3Q22에 환율이 약 7-10억 수준 기여했을 걸로 추정
3. 영업레버리지
매출이 +18% qoq
근데 영업이익은 +112% qoq
4. 캐파 증설분 바로 어닝에 기여 중
3분기까지는 기존 케파 야간 가동 계속 되는 중
올해 11월 중국 2공장 증설 => 케파 기존대비 2배
24년 상반기 용인 2공장 => 케파 1.5배
<4Q22 추정>
1. 수주잔고가 오히려 더 증가해 수요 물량은 qoq로 더 증가하고
2. 중국 비중 20% 이하이지만, 광군제 대비 물량 등 4분기가 가장 성수기이긴 함
3. 중국 2공장 2배 케파 11월부터 일부 가동 시작
4. 환율은 3분기 평균보다 우호적으로 가고 있어서
=> qoq 증익이 거의 확실해보이는 상황
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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👍12😁1
221103 공매도 잔고 상위종목 (221031 기준).xlsx
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공매도 잔고 상위종목 Top 100
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
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👍7
공매도 잔고 상위종목 Top 100
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 제가 100종목 다 뽑아서 쭉 하나하나 찾아본 결과물 공유드림
- 종목병에 초록색으로 표시한 것들은 최근에 어떤 이유로든 단기 바닥대비 30% 수준 급등한 종목들
- 확실히 반등 초반에는 "숏맛집" 팩터가 작동을 잘함
=> 아래 현두인코까지 보고난 후
교훈 : 숏 많은 집에서 좋아질 걸 찾으면 단기에 많이 먹는다
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
- 제가 100종목 다 뽑아서 쭉 하나하나 찾아본 결과물 공유드림
- 종목병에 초록색으로 표시한 것들은 최근에 어떤 이유로든 단기 바닥대비 30% 수준 급등한 종목들
- 확실히 반등 초반에는 "숏맛집" 팩터가 작동을 잘함
=> 아래 현두인코까지 보고난 후
교훈 : 숏 많은 집에서 좋아질 걸 찾으면 단기에 많이 먹는다
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현대두산인프라코어 투자포인트
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 3Q22 실적대호조: 영업이익 +122% yoy
2. 지역다변화 효과: 중국이 침체로 부진했어도, 북미/유럽 시장 판매 급증해서 서프
3. 피어들도 다 좋음: 현대건설기계, 두산밥캣, CAT 등 피어 실적호조
4. 재건테마
5. 숏 스퀴즈
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 3Q22 실적대호조: 영업이익 +122% yoy
2. 지역다변화 효과: 중국이 침체로 부진했어도, 북미/유럽 시장 판매 급증해서 서프
3. 피어들도 다 좋음: 현대건설기계, 두산밥캣, CAT 등 피어 실적호조
4. 재건테마
5. 숏 스퀴즈
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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리튬 가격 매일 신고가 이유
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 현재 거의 모든 양극재 타입에 리튬이 필요
2. 공급 병목: 인력이 많이 필요한 정제 과정 탓에 중국에서 대부분의 가공이 이뤄짐
3. 그런데 IRA 엔딩: "중국 거 앞으로 쓰지마, 아니면 보조금 안줌"
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1. 현재 거의 모든 양극재 타입에 리튬이 필요
2. 공급 병목: 인력이 많이 필요한 정제 과정 탓에 중국에서 대부분의 가공이 이뤄짐
3. 그런데 IRA 엔딩: "중국 거 앞으로 쓰지마, 아니면 보조금 안줌"
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애플만 살아남은 디바이스 시장 (22Q3)
https://blog.naver.com/opecwkd/222918726512
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NAVER
애플만 살아남은 디바이스 시장 (22Q3)
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러시아군이 우크라이나 남부지역에서 철수 기미를 내비쳤으나, 젤린스키는 함정을 의심
https://www.reuters.com/world/europe/grain-ships-sail-ukraine-ports-russian-missiles-knock-out-power-across-country-2022-10-31/
https://www.reuters.com/world/europe/grain-ships-sail-ukraine-ports-russian-missiles-knock-out-power-across-country-2022-10-31/
Reuters
Putin endorses evacuation of parts of Ukraine's Kherson region
Russian President Vladimir Putin publicly endorsed the evacuation of civilians from parts of Ukraine's southern Kherson region on Friday, the latest sign of Russia's retreat in one of the most bitterly contested areas in Ukraine.
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